专题知识提炼之purchase采购订单

1、ORACLE ERPPURCHASE ORDER 采购订单模块Author: Creation Date: Last Updated: Document Ref:Version:Liaozhaozhen November 11, 2013November 11, 2013DRAFT 1AApprovals:Document ControlChange RecordReviewersDistribution第2 页共 59页拷贝编号位置/岗位1234职位日期作者版本变更说明2013-11-11Liaozhaozhen1.0No Previous DocumentContentsDocument

2、Controlii文档主题错误!未定义书签。简介错误!未定义书签。1.2.3.概要介绍错误!未定义书签。具体内容错误!未定义书签。常见问题47附 ：可以是参考资料或者对专题的补充51更改历史59第3 页共 59页PO 概述首先，PO 解决了企业采购的基本管理问题：何时质检、财务高度共享。供应商以何价格采购何物料，采购信息与仓库、何时何物：手工指定、MRP 运算结果、内部请购、Dropship SO、外协 WIP。何供应商：手工指定、ASL 和 Sourcing Rules、BPA、Quotation。什么价格：手工指定、Plan PO、BPA、Quotation。财务信息：自动创建应计和 PP

3、V 分录；财务部收到的可以方便的与PO 进行匹配。入库与退货：采购接收可自动触发仓库入库，采购退货可自动触发仓库出库。质量检查：采购接收时可触发质量收集计划进行分项抽样检查。其次，供应商及其物料价格管理永远是采购部的重点工作，ASL 和Sourcing Rules 则是Oracle ERP 提供的解决方案。其三，在流程集成中，请购单 PR 和接收Receiving 分别起着承上启下的作用：1、 ISO 流程从内部PR 开始。2、 WIP 外协通过 PR 接口创建 PR，进而创建 PO，而接收则直接回到 WIP 工序。3、 Dropship 亦通过 PR 接口创建 PR，进而创建 PO，而接收则

4、直接触发 SO 发货。采购术语简介PO：Purchase OrderBPA：Blanket Purchase AgreementPR：Purchase RequisitionASL：Approved Supplier ListSR：Sourcing RuleVMI：Vendor Management InventoryCA：Consumption Advice采购总流程第4 页共 59页主要流程及活动请求询价RFQ请购单一揽子协议预付款采购订单入库Delivery第5 页共 59页退货Return允收Accept判退Reject收料Receipt检验Inspect付款冲账现金管理应付账款对账手

5、工请购Manual PR存货状况OnhandQtyMRP需求在制品(委外)OutProcessPurchase ReleaseInterface供应商挑选报价单收集基础数据维护基础设置审批概述Ø如何确定审批登录 User->员工 Employee(系统管理员 User 中指定关联的 Employee，多对 1)员工 Employee->职位 Position (HR Employee 中指定员工的职位，多对 1)Ø如何确定审批权限职位 Position+PO 类型->审批组 (PO 审批组分配中设置每个职位的各类PO 权限) 审批组Approval Gro

6、up->权限 (审批组对应 1 组权限范围：金额、账户、物料)Ø如何确定下一审批者（一），假定财务选项设置采用审批层次PO 类型->审批层次 (PO 文档类型中指定使用的 Approval Hierarchy)职位+审批层次->Next Position (根据当前职位和审批层次，可获得下一审批职位) Next Position->员工 Employee (根据下一审批职位，可获得下一审批者)Ø如何确定下一审批者（二），假定财务选项设置采用上下级关系员工 Employee->Supervisor (根据当前员工，可获得下一审批者)方式是Mail

7、 还是Ø如何确定通知根据通知的接收 User 的首选项 Preference 决定，如果用户层没有设置，则由 Global Preferences 决定。如果是 Mail 方式，需要配置好 Workflow Notification Mailer。员工/职位/Buyer如何确定登录 User->员工 Employee(系统管理员 User 中指定关联的 Employee，多对 1)员工 Employee->职位 Position (HR Employee 中指定员工的职位，多对 1)Ø员工： 定义员工Path：N: HR/People/Enter and Mai

8、ntain职位定义职位，在定义员工和审批层次的时候需要用到。Path：N: HR/Work Structures/Position/DescriptionØBuyer只有采购员才可以创建订单，所以要开 PO，登录 User 必须与员工关联，并且该员工在这里必须定义为采购员。ØPath：N: PO/Setup/nel/Buyers审批/安全性如何确定审批权限职位 Position+PO 类型->审批组 (PO 审批组分配中设置每个职位的各类PO 权限) 审批组Approval Group->权限 (审批组对应 1 组权限范围：金额、账户、物料)Ø Doc

9、ument Types以标准采购订单为例，当前设置是自审批、审批者可以直接打开 PO 修改、不可以更改审批层次树/Forward-From/Forward-To、无安全性Approval Hierarchy、采用标准的审批工作流、使用的审批层次为第6 页共 59页Path: N: PO/Setup/Purchasing/Document TypesØApproval Groups可定义每个组的审批金额、账户范围、物料范围和物料类别范围等。需要注意的是， 默认情况下是排除所有账户，所以如果一个 Group 没有设置账户范围，就意味着这个Group 没有审批权限。另外，在设置账户范围的时

10、候，也需要设置金额限制。所以， 如果要让一个 Group 具有审批权限，最起码的条件是：正确的账户范围和对应该范围的足够金额权限。Path：N: PO/Setup/Approvals/Approval Groups下面以为例：ØApproval Assignments把上面定义的 Approval Group 分配给具体的 Position，这样拥有该 Position 的员工就有了审批权限。这个窗口的操作是：选择 Position，然后把鼠标移到下面的块，便可设置该 Position 对各类采购订单的权限了。Path：N: PO/Setup/Approvals/Approval A

11、ssignments如何确定审批者PO 类型->审批层次 (PO 文档类型中指定使用的 Approval Hierarchy)职位+审批层次->Next Position (根据当前职位和审批层次，可获得下一审批职位)ØPosition Hierarchy (审批层次)定义职位层次。输完名称，保存之后才能输入版本号和有效日期，再保存之后才能输入下面的 Position 信息。定义层次的时候，首先在 Position 区域查找出我们要定义的层次结构的职位比如General Manager，执行查找前不要选中 Exists In Hierarchy；然后在 Subordina

12、tes 块选择下级比如 Purchasing Manager，保存，这个时候上面的 Exists In Hierarchy 会自动勾上。然后点击 Subordinates 块的 Down，这个时候 Purchasing Manager 会跑到 Position 块，并且 Exists In Hierarchy 已勾上；我们再在Subordinates 块定义更下一级。在定义完头和 Root 节点（实际定义了两级）之后也可以通过 Diagrammer 菜单进去进行图形化的定义，在右边查出 Position 之后，直接拉过去。Patn：N: HR/Work Structures/Positions

13、/Hierarchy or DiagrammerØFill Employee Hierarchy根据 Hierarchy-Position-Employee 三层关系展开，填充到表PO_EMPLOYEE_HIERARCHIES。跑工作流的时候实际上仅从这个表取上下级关系。需要提交报表：Fill Employee HierarchyPath：N: PO/Reports/Run第7 页共 59页如何确定单据的安全性谁可以看？安全级别谁可以修改？-级别Ø安全级别公有的：文档建立者/所有系统用户私有的：文档建立者/ 采购 ：文档建立者/ 层次 ：文档建立者/批准人批准人/采购者 批

14、准人/安全等级Ø级别仅查看：查看修改 ：查看/修改所有 ：查看/修改/取消或关闭等操作SMD 供应商主数据供应商的使用供应商的使用广泛，涉及如下：第8 页共 59页询价单(RFQ)报价单请购单供应商采购订单接收退回付款供应商信息Ø供应商头提供物料、服务的机构。包括普通供应商、零售商、商。供应商地点商、公司等机构以及员工供应Ø1、 供应商地点，这个实际上是一种贸易关系，关系，包含供应商以及采购方的信息(如Address 是供应商方的信息，而 Ship to、Bill to、Fob 则是采购方的信息)。2、 Site Code + Org ID 确定唯一的一个 Sit

15、e。Site Code 是供应商地址的一个别称，可以是办公地点，也可以是子公司等。Org ID 对应采购方的一个子公司。如：坂田+OU_HW 这个说明供应商的坂田办事处和供应商人有做。Ø供应商的人，可以有多个，跟Site 上面关联。Ø信息，包括、账户等，Site 与的关系，采购方与供应商这个 Site做可以通过这个账号付款给供应商。ASL 审批供应商列表供应商可以建立供应商与供应物品之间的关系，同时可以连接供应商报价信息。另外，对每个供应商可以确定其状态来表明该供应商是否可以被接受，若该供应商为不，则系统中，无法建立与该供应商的采购订单。ASL 的状态定义：第9 页共 59

16、页SR 来源规则SR 的作用主要是用于计划下 PO 方面，比如内部请购的时候，根据 SR 的设置查找建议的供应商进行供给。SR 的分配：第10 页共 59页Ø 重要 Profile查看当前帐套下的分配集的 Profile：MRP:Default Sourcing Assignment Set第11 页共 59页PO: Requisition 请购单PR 功能请购的过程：Crate Purchase Requisition手工输入请购单1 进入 PURCHASING 系统职责：Purchasing Super User至创建 PR 窗口。路径：Purchasing>Requisi

17、tions> Requisitions 2Number：编号（要求）输入采购请求编号，我们采用系统自动编号方式，8 位数字。具体编码规则在定义 Purchasing>setup>Organizations>Purchasing OptionsDocument Numbering第12 页共 59页3Type：文档类型（要求）输入采购请求类型，类型在 Document Type 中定义具体设置：Purchasing>setup>Purchasing>Documents Types4Prepare：填单人（仅显示）显示填写采购请购单人名字。具体设置：Pur

18、chasing>setup> Peresonnel>Employees(见审批路径 setup)5Total：总金额（仅显示）显示该采购请购的总金额（本位币）。6Status：状态（仅显示）显示采购申请处于什么状态。未完成、被批准人返回、被 BUYER 拒绝。第13 页共 59页ApproveReserveForwardRejectIncompleteXXIn ProcessXApprovedPreApprovedRejectedXXReturnedXXRequires ReapprovalXXNot on HoldXNot FrozenXNot CancelledXNotX

19、OpenXClosedX7Approve（可选）采购订单完成后的动作。检验文档的完整性、将文档提交下一审批者批准、批准用来批准采购申请（如果你能批准采购请求的话）。8注释 （可选）可输入 240 个字符（一个汉字两个字符），来描述这项采购请求。(图一)Ø建立请购单 line 信息items 页1进入 TABLines2Num：栏目（要求/缺省）采购请求单行号码，系统缺省为下一可用号码。3Type：栏目类型（要求/缺省）第14 页共 59页缺省的显示Purchasing Options定义的类型LineType 的定义在 Purchasing>setup>Purchasin

20、g>Line Types输入栏目类型，栏目的类型包括：amountbased：unit price默认为1 quantitybasedoutside processing.4. Item：项目（可选/缺省）输入采购请求行 item，在不同的组织做 PR，item 需要在已经分配到当前组织中5. Rev：版本（可选） 输入 item 的版本。6Category：分类（要求/弹性域/缺省）输入采购请求项目后，分类自动显示。7Description：描述（要求/缺省）输入项目描述。（对于无编码采购）8UOM：（可选/缺省）输入 item 的，当输入一 item 时，系统缺省一。9Price：价

21、格（可选）输入价格。如该 item 有供应商 ASL，系统能将供应商 ASL 中Source 的价格带过来。第15 页共 59页10Quantity：数量（必选）必须大于 011Need By date：（必选）要求到货日期12Tax Code默认是Purchasing Options的值13Destination Type:Expense 物品直接送给requestor，subinventory无用Inventory 物品接收入库Shop Floor 物品直接送WIP任务令中的工序14Requesttor默认是prepare，可更改为真正的申购人15Organization默认是reques

22、tor的组织，可选择所有有效的接收组织16delivery Location默认是requestor在Employee中定义的送货地点17Subinventory：当Destination Type是Inventory，需选择子库18Source type.：PR上请购item的来源InventorySupplier：来源为Supplier的PR可以生成PO19suggested Supplier：希望那家供应商供货Ø 建立请购单 line 信息Source Details 页1. 进入TABSource Details2 Note to Buyer3 Buyer建议的采购员4 RF

23、Q Reuqired采购在将PR生成PO时，需要有报价单5 Supplier Item number供应商方的Item编号第16 页共 59页6 source Document TypeBlanketor来源为BPAQuotation来源为报价单7 source Document若source Document Type 为Blanketor则为BPA编号若source Document Type 为Quotation则为报价单编号8 document Line Number来源Docement的行号Ø建立请购单 line 信息Details 页1进入TABSource Detail

24、s2Urgent3Justification4Note to Receiver,5Transaction Nature6Reference Number和Project相对应7UN Number货期第17 页共 59页8Hazard class.风险物品Ø 建立请购单 line 信息Currency 页进入TABCurrency12suggested currency建议币种3Rate Type汇率类型：Daily Conversion Rate Types4rate date汇率日期5Rate汇率第18 页共 59页Ø 建立请购单 distribution 信息1对于每一

25、行点击Distribution，进入2Quantity当有多个发运行时，各行的总金额之和需等于line的数量3Charge AccountAccount Generator会产生会计分录，一般直接由equestor的COA带出4Recovery Rate对于taxable items5GL Date总帐日期第19 页共 59页Approve Purchase Requisition主要是请购单的审批Ø提交审批1. 点击 Approve 进行审批2. Submit For Approval提交审批，按审批路径的设置，会传给下一审批人3 Forward提交审批Forward From（要

26、求/缺省）为操作者Approval Path：在 Document Type 里定义的定义的缺省的审批路径ForWard to（要求/缺省）输入申请单提交另外的审批者2Note （要求/缺省）输入审批申请单标注4 OK，提交审批第20 页共 59页Ø 审批5审批后，审批人可以做的动作根据选项审批申请单Approve：审批通过Approve Forward：审批通过，传递给另一个人Forward：不审批，传给其它人审批Reject：退回，拒绝4输入完选项后点击 SUBMIT 按钮提交.申请单审批结束.Query PR主要是请购单根据权限不同，可以 open，但已经审批的 PR 不能 O

27、pen。第21 页共 59页ØRequisition Headers Summary1 Lines：查看订单行的信息 Lines2 New：新建一张请购单3 OPEN：打开当前行的请购单，是否能够打开请购单，取决于你的权限，如果请购单的状态是 In Process,则不能打开4 Distributions：查看当前行的 distributions 信息ØView action history:查看当前行的审批可以查看当前PR的approvals, cancellations, returns第22 页共 59页在采购系统中action history中显示document

28、approval1 Sequence number：序列号，表明动作的先后次序2 Date：审批动作的日期3 Revision：版本4 Performed By：审批动作的执行人5 Action：审批动作Accept, Approve, Approve and Reserve,Cancel, Forward, Import, Reject, Reserve, or submit6Notes：备注Action History显示的对PR/PO头的动作，或是影响头的动作如果你只是更改一行，那么会影响PR/PO头上版本的变化Action History会显示新的版本Revision如果 Action

29、为空, ，则Performed By显示的是处于审批路径的当前责任人Ø View purchase orders:查看当前行的 POpurchase orders:查看当前请购单行对应的 PO第23 页共 59页ØView sales orders:查看当前行的SOsales orders:查看当前请购单行对应的 SOControl Document请购单Ø，包括 PR 的 Return、Modify、Cancel、Close PR 的 Cancel/CloseØPR 的 Modify第24 页共 59页Ø PR 的 ReturnOthers请

30、购单的模板导入：Path：N：PO->Setup->Purchasing->Requisition TemplatesType 可以是Requisition/Purchase Order Number 是对应的 PR/PO Number点击 OK，弹出如下界面后点击保存第25 页共 59页在 PR 创建界面使用模板导入Path：N:PO->Requisitions->Requisition第26 页共 59页第27 页共 59页第28 页共 59页PO: Purchase Order 采购订单PO 概述PO 类型四种采购订单类型：一揽子协议合同协议一揽子协议计划订

31、单标准订单计划订单l标准采购订单 SPO：欲采购的物料、价格、数量、时间、供应商均确定的购。比如轮胎制造商采购紧俏天然胶。一揽子采购协议 BPA：欲采购的物料、供应商均确定、价格可能确定的采购协议，协议本身是物品或服务采l个有效“合作合同”，实际采购时须通过“”以确定采购的数量、时间。比如汽车制造商向轮胎供应商的采购。协议可以是 Global 的跨 OU,也可以是 Local 的(限制 OU 的)。合同采购协议 CPA：仅采购总金额、供应商确定的采购协议，协议本身是个“合作意向”，不l能直接进行采购接收，实际采购时需下购。合同可以是 Global 的跨 OU。该合同的标准采购订单。比如超市供应

32、商的采l计划采购合同 PPO：欲采购的物料、价格、数量、时间、供应商均确定，但不急于下标准采购订单，而是先做好长期“计划”，实际采购时须通过“”完成。PO 状态PO 有多种状态，可从 PO_LOOKUP_CODES(LOOKUP_TYPE='AUTHORIZATION STATUS')中得到。Path：N: PO/Setup/Purchasing/Lookup Codes第29 页共 59页PO 主要单据除了采购订单外，PO 模块还有其他几种重要单据，其关系如下：uuuu请购单： 询价单： 报价单： 采购单：请购或者采购需求的单据 向供应商询价信息的单据 供应商提供报价信息的单

33、据采购信息的单据PO 功能Crate Purchase Order主要是采购单的创建Ø输入 PO 头信息Path：N: PO/Purchase Orders/Purchase Orders PO 头主要信息为：类型 标准 PO 为 Standard Purchase Order采购员 系统默认为登录用户对应的员工供应商 输入后系统自动带出 Site、Ship-to、Bill-toPO 号 保存后系统可自动生成 PO 号，也可设置为手工输入 PO 号第30 页共 59页状态 新开 PO 为 IncompleteØ 输入 PO 行信息PO 行主要信息为物料编码、数量、单价、需求

34、时间：保存之后系统自动生成装运行 Shipment、分配行 Distribution。Ø修改装运行信息Path：N: PO/Purchase Orders/Purchase Orders/Shipments 按钮1 个PO 行系统默认生成 1 个 Shipment 行，如果需要，可以在这里手工修改数量拆成多行More Tab 页定义 AP 匹配选项等信息：第31 页共 59页Status Tab 页显示各种数量订购、已接收、已取消、已开票，实际上表中还有已接受、已拒绝字段：点击Receiving Controls，可以修改由接收参数、物料上带过来的接收接收的时间和数量允差、接收路线：

35、选项，包括第32 页共 59页Ø修改分配行信息Path：N: PO/Purchase Orders/Purchase Orders/Shipments 按钮/Distributions 按钮1 个Shipment 行系统默认生成 1 个 Distribution 行，如果需要，可以在这里手工修改数量拆成多行。PR 创建的PO，More 页将显示 PR 号等信息；如果是项目创建的 PO，Project 页将显示项第33 页共 59页目信息；如果是 WIP 创建的 PO，这里的“Outside Services”将显示任务信息。Summit PO提交审批Path：N: PO/Purcha

36、se Orders/Purchase Orders/Approve按钮主要字段说明：Submit for 必须打勾，表示要提交审批Forward 打勾后，系统根据 PO 类型的设置决定是否可以修改审批路径等Transmission 通过何方式把 PO 发给供应商，PO 一旦审批自动执行这里定义的操作点击 OK 按钮提交审批。Query PO主要是采购单Path：N: PO/Purchase Orders/Purchase Order Summary可以输入非常多的条件，比如PO 号、订购时间、订购物料等等；Results 的意思是结果直接进入 PO 的哪层信息头信息、行信息、装运行还是分配行。

37、输入上面的 PO 号，Find 如下：第34 页共 59页可以看到状态为 In Process，该状态不能打开 PO，所以 Open 按钮呈灰色。查看 PO 工作流Path：N: PO/Inquire/View Approval through Workflow以下是打开的 PO Workflow 审批详细步骤：第35 页共 59页点击“View Diagram”可以看到更加直观的审批过程，绿色线PO 的实际审批工作流。沿着绿色线一直走并双击进入子流程，最终发现停在“Approve PO Notification”节点，并且处理者是“SCF”：Approve Purchase Order主要是

38、采购单的审批Path：N: PO/Purchase Orders/Purchase Orders/Approve按钮第36 页共 59页主要字段说明：Submit for 必须打勾，表示要提交审批Forward 打勾后，系统根据 PO 类型的设置决定是否可以修改审批路径等Transmission 通过何方式把 PO 发给供应商，PO 一旦审批自动执行这里定义的操作点击 OK 按钮提交审批。查看审批通知Path：N: PO/Workflow Users/Worklist可以看到，有张标准 PO1000005 需要审批，点击主题进去可以看到详细的信息供应商、PO 行、审批过程、审批按钮：第37 页

39、共 59页Response 区域：Approve 审批通过Approve and Forward 审批通过并转交他人处理Forward 转交他人处理Reject 拒绝，退回提交人Reassign 转交他人处理Request Information 查看更详细的信息点击 Approve 完成审批。Control Document采购单Path：N: PO/Purchase Orders/Purchase Order Summary/Control第38 页共 59页ØCancle在 Po summary 的 control 你可以在 PO 审批之后 cancle 整张 Po 或 Po

40、的行，cancle 之后，你可以只为你在 cancle 之前接收的物品进行付款。你还可以将没有完成的 PR 重新下PoØØØØClose for Receiving：接收后Close for Invoicing： Close：Finally Close后常见问题BPA的 PO 单价如何修改1. 手工方式：BPA 行的 Allow Price Override Flag 需要勾上2. 请求方式：Retroactive Price Update of Purchasing Documents Program第39 页共 59页通过设置 Profile 来确定

41、修改的 PO 范围3.2xxxx第40 页共 59页PO: RCVReceiving 功能采购订单下达后，供应商将按照指定的时间把指定数量的货物送至采购方，这些货物通常直接搬运至仓库，而是要经过签收、采样/检验，之后方可入库，如果不必须退还或者与供应商协商以进一步处理。Oracle 中通过“接收流程”Receiving 来管理这些实际问题，除此之外，Receiving 还可满足如下业务需求：1、 设置接收的数量和时间允差，是否接收替代物料2、 是否无 PO 接收3、不同物料和供应商，设置是免检还是必须检验4、 外币采购、设置匹配的维度、自动完成应计负债、退货自动完成借向通知单5、 批次、序列号

42、、货位6、 Dropship 接收、Outside Processing 接收、Kanban Replenish 接收、RMA 接收接收基础设置ØReceiving Options定义物料接收参数，每个库存组织都要定义。进入 Purchasing 模块。职责：Purchasing Super User路径：Purchasing>Setup>Organization>Receiving Options1、Match approval level第41 页共 59页Po 的匹配原则见 Defining Default Options（Purchasing>Setu

43、p>Organization>PurchasingOptions）2、 Invoice Close % tolerance采购匹配后自动关闭 Po 见 Defining Default Options3、 Receipt Close % tolerance采购接收后自动关闭PO 见Defining Default Options4、 The Receipt Close Point,定义 closed for receiving 的触发点，是 Accepted (通过检验), Delivered, 或是 Received 见Defining Control Options5、 exp

44、ense accrual：是在接收时，还是在会计期末 Defining Accrual Options6、 定义默认的 expense AP accrual accountPurchasing>Setup>Organization>Receiving Options7、receipt number options Action.自动或手工接收单号8、Alphanumeric or numeric receipt numbering.9、Allow substitute Receipt 是否可以替代接收10、Allow unordered Receipt 是否可以无 Po 的接

45、收11、Allow express transactions 是否快速接收12、收、入库数据Express receipt/delivery你接收或入库你选中发运行的全部数量，而不用输入具体的接13、allow cascade transactions 是否可以批量事务，你接收多个发运行14、Blind receipt.：不显示应接收的数量，enforce quantity tolerances 也无效15、receiving location：是否只能接收到 Po 上的 ship_to_location16、接收前后的天数17、receiving account：定义接收的帐户设置18、re

46、ceipt routing：认的接收路径 Direct elivery, Standard Receipt, Inspection Required.19、ASN Control：如果已经存在 ASN，接收时，是否提示ØProfile OptionsPath：N: Sys/Profiles/System重点关注如下几个 Profile 的设置值：第42 页共 59页Profile NameDescriptionQA:PO InspectionOracle Purchasing 接收时直接输入或不合格Receive使用接收界面找出你要做接收的信息可以接收 4 种信息（1） PO 的发运

47、行信息（2） 内部 PR 对应的内部SO 发运行（3） 内部转库（4） RMA 退货.你可以直接将 item 接收入库，也可以只做接收，在 receiving transaction 做检验，入库的操作接收头：接收明细：CorrectionsPath：N: PO/Receiving/Corrections第43 页共 59页Oracle Quality 需要在 QA 建立收集计划RCV: Processing ModeOnline 界面停止响应，直到做完接收到接收表Immediate数据到接口表，并立即自动提交“接收处理器”请求，界面可以继续操作Batch数据到接口表，界面可以继续操作， 需要

48、用户手工提交“接收处理器”请求RCV: Allow Routing Override接收时是否修改destination type输入条件 PO 号，可以查出可以修正的量：及其 Transaction Type，输入调整数TransferPath：N: PO/Receiving/Receiving Transactions输入条件 PO 号，可以查出可以转移的，Destination Type 默认Receiving，输入目标Location：InspectionPath：N: PO/Receiving/Receiving Transactions输入条件 PO 号，可以查出可以检验的Insp

49、ection 为“未检验 需要检验”，Destination Type 默认Receiving，第44 页共 59页点击 Inspect，因为 Profile“QA:PO Inspection”设置为 Oracle Purchasing，所以实际的检验在系统，这里直接输入检验结果为 Accept 或 Reject：这里还可以输入供应商批次、质量代码、代码。点 OK 后主界面的 Destination Type 自动变为“Inspect”，保存。DeliveryPath：N: PO/Receiving/Receiving Transactions输入条件 PO 号，可以查出可以入库的，Desti

50、nation Type 默认 Inventory：第45 页共 59页输入实际要入库的数量、所入的子库/货位：ReturnsPath：N: PO/Receiving/Returns输入条件 PO 号，可以查出可以退回的理，Receive 和 Delivery：，退回可以之前做的两类事物处Receive 可以做 RETURN TO RECEIVING；Delivery 可以做 RETURN TORECEIVING、RETURN TO VENDOR，如果有批次/序列进行操作：，点击“Lot/Serial”第46 页共 59页Receiving Trx SummaryPath：N: PO/Recei

51、ving/Receiving Transactions Summary输入 PO 号，同时保持 Result 为 Header1.1 常见问题3.1 会计期间问题在保存的时候，弹出类似如下界面第47 页共 59页需要检查三个会计期间的打开情况1、总账的会计期间可到如下 GL 职责打开总账的会计期间第48 页共 59页2、库存会计期间：点击 Change Status 按钮改成 INV 的会计期间状态第49 页共 59页3、采购的会计期间：Path：N:PO/Setup->Financials->Control Purchasing Periods3.2 检验报错1.设置 Profi

52、le 值：QA: Collection Plan Security2、修改 Profile 的值：设置值为:Oracle Purchasing此外，如果是 Oracle Quality，则需要在 QA 建立收集计划第50 页共 59页VMI：Vendor Management InventoryVMI 功能VMI 定义什么是 VMI？在带Site 的ASL 界面的栏位：Consigned From Supplier 勾上。VMI 应用ØVRN(VPO)：只用于补充供应商库存，不用于开票。所以 VRN 的类型一定是 Standard 类型。栏位标示：PO_LINE_LOCATIONS_

53、ALL.CONSIGNED_FLAG = Y前台：ØCA：什么是 CA？供应商的凭据，用于开票。标示：PO_HEADERS_ALL.CONSIGNED_CONSUMPTION_FLAG = Y第51 页共 59页如何产生 CA？在发生物权转移的时候会产生 CA。那么发生物权的方式如下方式： 1、 杂收或者杂发。2、 WIP 直发(直接把物料3、 SO 出货。生产线上)。4、 其他自定义方式。如可定义在进行子库转移的时候发生物权转移。上述分类只是到 CA 的接口表产生 CA 还需要运行请求：CA 有什么类型？CA 跟分Standard 类型和Release 类型。由 Global BPA产生的 CA 是SPO 类型。由 Local BPA产生的 CA 是 BPA Release 类型(简称 BPO)。VMI 其他重要设置Ø自定义 VMI 设置Path：N: Inventory->Setup->Transactions->Consigned/VMI Consumption