集团公司票务与酒店预订管理规定

1、j规章制度文件页数3版本号1.0票务与酒店预订 管理规定生效日期编号HW-XZ-006批准：审核：项目审议委员会拟定：行政部第一条 为提高工作效率，规范费用支出，降低费用成本，明确员工预定机票、车票及酒店的流程，为员工提供优质的后勤保障服务，特制定本规定。第二条 本规定适用于汉王公司及下属分支机构全体员工（不含业务人员），其他平级兄弟公司可参照本规定制定适合本公司的票务酒店管理规定并经审批后实施。第三条 此处的票务、酒店预订指员工因公出差时的汽车票、 火车票、飞机票及 住宿酒店的预定。员工非因公外出或不属特批范围内的员工因私的票务酒店预订， 均 由员工本人自行支付，不予办理报销。第四条 票务、

2、酒店预订工作统一由行政部负责，总经办予以监督。第五条员工订票程序1、公司员工（不含业务人员）因公出差，需预定机票/车票时，应持由部门负责人 （或分管领导）审批同意的出差申请单，交行政部审核备案后，由行政部安排专人 统一预定。行政部审核备案后的出差申请单需提交给人力资源部以作考勤依据。2、凡由行政部代为预定的机票/车票，在预定成功后，应将预定信息（或屏幕截 图）打印出来，经预定申请人签字确认，作为凭证附件，粘贴在报销或借款单据后面， 送财务部办理个人往来挂账手续。第六条为客户订票程序1、各部门为客户预定机票/车票时，若费用由公司代垫挂账的，经办人需填写票 务预定申请单，并由经办部门负责人、财务部

3、负责人、费用报销主管副总签字后交 前台，方可进行挂账预定；若未履行上述申请程序的，其发生的费用由预定人自行担 负。代垫挂账费用超出主管副总授权审批额度的，需由董事长审批。2、由公司挂账预定的机票/车票，出差人员必须在出差返回三日内，自行办理报 销手续。由财务部根据实际报销金额，冲销其个人往来的挂账金额。第七条 每月初各部门必须提前将经批准的本部门费用支出计划报送财务部， 由 财务部统一送行政部备案。如无费用支出计划者，需书面说明原因，经费用报销主管 副总和财务总监审批后方可办理，否则一概不予受理。第八条票务预订完毕后，因部门工作安排不当或个人原因导致所预订票务需改签、退票的，其所产生的手续费用

4、及差额由责任部门或责任人自行承担。第九条票务预定标准按照公司支出费用报销及审批程序规定第七条第2 款的标准执行：1、公司部门经理及以下人员出差距离在300 公里以内的，可以预定火车硬座、豪华大巴、中巴，超过300 公里，低于1,000 公里可以预定硬卧、二等动车/高铁，超过 1,000 公里可以预定飞机经济舱；2、公司总监、副总及以上人员出差，可以预定豪华大巴、卧铺、动车，距离超过 500 公里可以预定机票；3、如出差人员随身携带贵重货品时，必须预定乘坐动车/ 高铁，或飞机，并由行政部安排专车接送。第十条 酒店预订规定1、外地分支机构的员工来总部出差，行政部门可协助办理酒店入住预订手续，但原则上费用不挂公司账务，由出差人员自行支付，返回原单位办理报销手续。2、如遇特殊情况，为业务客户或异地员工等预订酒店需挂帐的，需由经办人严格按照职级标准填写酒店预订申请单，经主管副总、财务部负责人签字交行政部审核后，方可办理。3、酒店预订、入住，统一安排在公司协议酒店（由行政部门另行公示）。第十一条本规定经公司总经理签字后生效，自颁布之日起实施。第十二条本规定解释权归公司行政部。附件：1、机票 / 车票预定申请单2、酒店预定申请单机票/车票预订申请单姓名时间目的地是否往返选择交通工具外出事由分管领导审核财务负责人审核总经理或授权人审批行政部核实及安排