公司重组工作计划

1、新乡汇能玉源生物质能股份暂定名组建工作方案汇能电力投资新乡玉源化工1. 任务来源2022年 1月 16日，新乡玉源化工以下简称玉源化工与汇能 电力投资以下简称汇能电力签订?战略合作协议?，欲将以 心连心集团糠醇生产对糠醛的需求为依托。 将玉源化工的糠醛生 产与汇能玉源的生物质发电工程整合在一个公司平台内， 用上三 年时间，做强做大，实现“行业综合实力一流并进入资本市场的 战略目标“。目前，玉源化工产品升级扩建工程的准备工作已经根本就绪， 汇 能玉源的发电工程也在积极准备之中，为了实现这一战略目标，需要合作双方全面落实战略合作协议， 做好公司的重组工作，推动新的公司早日运行。2. 任务内容和命名

2、. 任务内容落实?战略合作协议?，需要完成三大任务： 1对玉源化工 进行股份制改造； 2将玉源化工与汇能玉源发电两个公司合 二为一，重组为新的公司进行经营； 3玉源化工汇能玉源发 电工程建成投产。2.2. 任务命名为推动本方案的任务顺利完成， 特将本方案任务命名为 “新乡汇 能生物质能股份组建工作简称“公司组建工作，由此将 本方案命名为“新乡汇能生物质能股份组建工作方案 简称公 司组建工作方案。3. 公司组建工作的目标与方针3.1. 公司组建工作目标以玉源化工为主体进行股份制改造， 并将汇能玉源发电的业务与 资产并入玉源化工内， 将玉源化工改造为 “新乡汇能玉源生物质能股份暂定名，使其能够迅速

3、形成良好的、富有效率的公司运行机制，扛起“尽快进入资本融资和在行业内战略扩张的 战略责任。3.2 公司组建工作的方针公司组建工作事关各方利益与公司前途， 是一项涉及面广、 专业 性强、细致而复杂的系统性工作，包括审计、资产评估、公司设 计、人员及资产转移等等， 其工作质量事关公司的成败。 鉴于此， 公司组建工作需要坚持“明确目标、尊重程序、合规合法的 12 字工作方针：1) 目标清晰：公司组建工作的目标是“打造一个以生物质能 深度利用为产业概念，可以在短期内进入资本市场融资， 继而能够在糠醛行业内进行持续性扩张的新公司。2尊重程序：公司组建工作要严格按照合作双方签署的战略 合作协议和相关程序进

4、行， 遵循公司组建自身的规律和原理。 公司组建与重组的重大原那么须由双方商定。在设计和操作过 程中，任何人不能将未经双方商定的事项、原那么、意图等私 自塞进方案中，确保公司组建目标的实现。3) 合规合法：公司组建工作必须严格遵守国家的与之相关的 法律法规，确保公司组建工作经得起检验、核查。4. 公司组建工作的阶段与主要工作任务4.1. 第一阶段：准备这一阶段的主要工作要完成公司组建的准备， 本阶段的工作成果 将用来指导第二阶段的公司组建操作，主要工作任务包括：1) 聘请相关的中介机构。2) 尽职调查：对公司组建的主体 玉源化工、汇能玉源发电两个公司进行尽职调查，摸清其根本情况与存在的问题。3)

5、 确定股改基准日，对玉源化工进行审计和资产评估。4) 协调新增股东及其认缴资本额度；其中玉源化工原股东及新 增股东占股 51%，汇能电力占股 49%。5) 编制?玉源化工的股份制改造方案?，编制?新乡汇能玉源 生物质能股份的资产重组方案?的设计。6) 编制?新乡汇能玉源生物质能股份组织与管理方案?设计， 为了切实落实公司组建的战略意图，在重组时，对公司组织、 经营、管理作出制度性、结构性安排。7) 起草与股份制改造和公司重组相关的一切法律文件。4.2 第二阶段 股改完成公司股改的方案设计与协议准备后， 公司组建工作进入玉源 化工股份制改造的操作阶段，这一阶段的主要工作任务有：1) 签署与公司股

6、份制改造的相关决议、协议及其他必要的法律 文件，新股东注资。2) 完成公司股东会、董事会、总经理等公司法人治理结构的制 度与人事安排。3) 召开公司发起人大会，形成新的股东会、董事会和监事会机 构。4) 召开第一届董事会，完成公司总经理及其经营班子成员的聘 任程序，完成“进行公司业务及资产重组的决议。5) 完成公司名称、营业范围、资本及其结构等在工商、税务、 组织代码、银行等机构的手续变更。4.3 第三阶段：公司重组对玉源化工的股份制改造完成后， 即可投入对新公司的业务与资 产重组工作，这一阶段的主要工作任务有：1) 新乡汇能玉源生物质能股份召开董事会，审议通过?公司业 务及资产重组方案?、?

7、公司组织与管理方案?，启动公司重组工作。2) 根据?公司业务及资产重组方案?，完成股东会、董事会的 相关决议。3) 根据?公司业务及资产重组方案?，完成股权变更、会计并 表、资产转移、人员转移等工作。4) 根据?公司组织与管理方案?，协助公司董事会、总经理完 成公司内部组织机构的变更与运行。5) 重组工作总结，重组结束。4.4 编制?公司 2022-2022 年战略开展规划?公司组建与重组，仅仅搭建了一个生物质能深度利用的公司平 台，接下来，公司应该朝哪个方向开展，做什么，怎么做等一系 列战略性的问题需要认真地规划， 为接下来的公司扩张和进入资 本市场做好准备，这也是落实?战略合作协议?一个关

8、键性的工 作。?公司 2022-2022 年战略开展规划 ?对新公司而言，是一个至关 重要的纲领性文件， 它的任务是分析公司的外部开展环境和内部 条件；确定公司的经营方向，对公司的产品与市场进行定位；提 出未来的开展目标和经营任务； 系统地设计开展策略， 构建商业 模式；确定公司开展的关键要素与核心能力， 对公司资源进行最 优配置。5. 公司组建的工作机构为做好公司组建工作， 需要合作双方联合成立 “公司筹建联合工 作组以下简称：联合工作组，共同承当筹建任务，负责筹 建具体工作。5.1 联合工作组的职责 联合工作组的主要职责是：组织审计、评估等工作、方案设计、 协调双方意见、制作相关文件与协议

9、、办理相关手续、指导实操等。联合工作组的人员构成联合工作组由 6 人构成，汇能电力 2人，玉源化工 4 人，成员应 由双方主管领导各 1 人，其余应由主管财务、证券的人员组成。5.3 联合工作组的工作纪律联合工作组成员在公司改制、 重组的工作中， 应该严格遵守下述 纪律：1) 严守秘密：任何人不得擅自将公司重组的设想、方案、资料 等敏感信息擅自向工作组以外的任何人、任何机构透露。相 关的方案与意见需要向各自的领导汇报时， 要统一汇报口径， 不得将个人的理解和意见随意传递，以免增加双方沟通、交 流的难度，导致合作脱离正常轨道。1) 实事求是：联合工作组的所有工作要建立在真实、可靠的资 料和信息根底上，任何人不得提供、采信未经验证或虚假、 来源不可靠的资料和信息。6. 工程建设与资产重组工作的协调在双方签署?战略合作协议?的同时，玉源化工新建年产 1.3 万 吨生产线工程、汇能玉源生物质糠醛渣发电工程都在积极推 进。工程建设与公司组建和资产重组之间必定存在交叉， 需要密 切协调，其工作协调，应该按照下述原那么与方式进行：1) 工程建设工作，在公司组建和资产重组未完成之前，依然按 照现有的公司架构推进。2) 由合作双方组成联合领导小组