用友NC财务系统使用手册

1、HSF海南农垦UFIDA用友软件WANffrUFCFAiTItft海南省农垦总局NC财务集中管理软件使用手册用友软件项目组二OO九年三月目录1 .第一节登录前的准备工作11.1 一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本11.2 二、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进行演示）22 .第二节系统登录及客户化维护52.1 系统登录：52.2 常见问题122.2.1 NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法122.2.2 错误提示：“未而错误，登陆失败”122.2.3 错误提示：“该用户已经在线，是否强制登录”133 .第三节客户化143.1.1 币种设

2、置（集团设置）143.1.2 部门设置143.1.3 客商信息（集团设置）153.1.4 会计科目的设置163.1.5 如何添加用户和分配用户权限193.1.6 常用摘要设置203.1.7 项目设置203.1.8 账龄区间设置224 .第四节总账234.1.1 期初余额录入234.1.2 总账凭证的处理流程234.1.3 月末结账284.1.4 账簿查询294.1.5 举例:辅助余额表的查询：314.1.6 往来核销334.1.7 现金银行355 .第五节网络报表操作流程456 .第六节手工编制报表50农垦总局NC财务系统使用手册.doc1UFIDA用反软件农垦总局NC财务系统使用手册.doc

3、-3 -1. 第一节登录前的准备工作InternetElfjrer1.1 一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本首先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查看方法是，双击桌面上的浏览器，将IE打开，如图1。Mahout:blank-MicrosoftInternetEKplorer文件E翁臧目查看收藏团工且仍帮助一Ed缺搜索里亚目录用索引©7一母目提示地址®回曲uElank.-邮用户（国频D联机支舟（3发送友情意败©关于InternetExpbrer(A)显二评主信局.布丁可前版如齐启.然后进入“帮助”菜单打开“关于InternetExplo

4、rer”，即可以查看到IE的版本号，如图2。版本号，要为6.0或以上版本，如版本低于6.0,需进行IE的升级。海南农垦TF FAITVA1.2 二、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进行演示）1.3 .1.1打开IE后，首先点击“工具”“internet选项”，见图3司hoirt:hlaiLk-licrosoftInternetEsplorer文件仃）编辑区）查看收藏3）工具帮助00isL 口届 About:blank邮胖和新闻剧） 卜弹出窗口阴止程序蒙），'管理切载项他），同步G）.MicrosoftUpdate海南农垦hJWN«irjirrMJiM

5、*在弹出的页面中，点击“安全”“受信任站点”“站点”，如图4图4UFIDA用友软件海南农垦内nrrrAJVM*意：取消勾选将NC登陆地址加入到地址栏中，再点击“添加”，见图将地址添加完毕后，点击确定退出。查看安全级别是否为低，如果不是，请点“自定义级别”将安全级别调为低。如图6和图7。iTitErnct选项确定取消农垦总局NC财务系统使用手册.doc-5 -海南农垦UFIDA用友软件点击，自定义级别后，将安全级别改为低，再点“重置”后，点“确定”退出。2. 第二节系统登录及客户化维护2.1 系统登录： 进入登陆界面双击IE,输入服务器的I

6、P地址7进入到NC的登陆界面，出现如下界面，点击“NC管理软件”后，农垦总局NC财务系统使用手册.doc-7 -UFIDA用反软件HSF海南农垦UFIDA用友薪性出现如下，点击“运行”文件下蓑安全警告您泡运行或俣存此文件吗。名就类型:发送者;NC_aient_l,5,0_07,axe 应由程序j 27.1 MB1D2L2S0运行理） 保存1农垦总局NC财务系统使用手册.doc-11 -27M ,如果网络连接速 ,系统提示安装finish"。结束初次安装。来自Intent的文件可能对您有所期助，但此文件类型可能危害悠的计算机如果您不信任其来源，请不

7、要运行冢保存该软件.有何风险彳经过一段时间系统客户端自动下载（自动下载的客户端软件大小约度较慢，可能出现无法下载的情况。请联系系统管理员，直接在客户端安装）!"-!l!M>lll1>-«1111，NC客户端程序，用户只需点击'-进行默认安装,最后点击“海南农垦对，畀BTArr在进入“海南农垦综合信息平台”后,再点击“财务核算”按键,UFIDA用友软件海南农垦附*84PFJIrrPAJRW*周尿ERP-M账套|农垦总局正式帐套公司以农垦总局机关争多省理局.日期|2QQ9-Q1-01用户叵I密码呵1登录一选项在弹出的界面中选择公司，输入用户名、密码，登陆日期

8、，如出现下图界面。注意：输入用户名密码的时候区分大小写、且不要在中文输入法状态下输入英文；密码错误六次将被锁定，需系统管理员解除锁定。注意事项：用鼠标单击右边的“NC管理软件”，如果你的电脑是第一次使用用友NC,系统会自动下载并安装java运行时组件。如果你的电脑安装了金山或者3721的上网助手等拦截软件，则会出现如下图的提示：出现上面的提示，请先将这些上网辅助工具暂停运行或者卸载，然后再重新登陆下载。运行时组件安装完毕，自动出现NC登录界面。农垦总局NC财务系统使用手册.doc-# -港电索鼻UFIDA用友软件 选择账套用反博*中曾m农垦总局NC财务系统使用手册.doc-13

9、-用友宜RP骑套 势司 日黜 用p变码选择参照公司公司蝇 *公司R日期2oqs；ii-oj回用尸£11密码r选项3> 选择公司公司日录舞国再0001赁团白8海南雀农垦总局曲01海南省农垦息局本部Efi腔障南省农垦总公司Aft6苴属事业单也由日3cle12海南省衣皇总局医院ft叼皿3海南管农垦那大医院A93Q04海两胃农昆三亚医院日扣U5陶南猫衣星卫生字较03006海南省农垦加来师范学校B30U/海南箱农星迪什师范学校93000海南金农垦海口中等专业学校83009晦南省衣皇三要中等专业学校中01口海南落在垦中学S3011海南省衣是实校中学在单位目录下选择自己登陆的公

10、司名称，点击“确认” 选择日期根据具体情况而定。UFIDA用友软件海南农垦HAMAM9TATK用友日历选择日期参照2009C一月V日IL二四jJ207q30V234557a9101112131415161?18192。2122232425262728293031确定(0)取涓今天CD图11点击黑色箭头，即可显示主菜单登陆系统单击“登录”进入系统，显示界面农垦总局NC财务系统使用手册.doc-17 -海南农垦HNNNN事FA干曹FAJW功能节点树中包括了客户化、财务会计等相关模块的内容，其作用相当应用软件的菜单。凡是旁边带有“十”或者书页图标的，都是有子节点的项目。在

11、下面的一排小按钮中，值得一提的是书本图案的帮助按钮，它提供了整个系统详细的帮助信息。点击【帮助】边上的可以修改用户口令。快速登陆按钮帮助按钮美于（萌口 ut）登录界面切我特效, U显示资源ID号如何退出NC系统退出NC系统有两种方式：退出当前操作人，以其他操作身份重新登录：在NC主菜单画面下，点击“注销”按钮。海南农垦9TATff产一、/»注息：用户必须通过以上两种方式退出NC系统，尽量不要直接退出，否则可能造成用户被系统锁住，影响下次系统的正常登录。在完全退出NC系统前，必须关闭所有的小窗口，防止出现不必要的差错。2.2常见问题本章节提供一些最常见问题的解决方法，供各

12、单位系统管理人员和最终用户参照操作。2.2.1 NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法可以在培训时找培训老师拷贝安装程序，然后直接安装到本机。2.2.2 错误提示：“未知错误，登陆失败”该问题可能出现在服务端发生调整，客户端不匹配造成，应按以下步骤操作。步骤1:清空IE中的临时文件夹,选中属性，出现如下页面:(1)鼠标右键点击电脑“桌面”上 IE图标点击配:件可在删除文件对话框中，选中“删除所有脱机文件”，确定退出。如图海南农垦UFIDA用反软件招x丈"vSA二天HI陛二E>*：忆附三曲声由於的言内书r上史匕词，川,土州寄标的I限笆.M内容.P的除抑百瞌孰白害QL*

13、_*_1步骤2：删除Java本地缓存代码Windows下：按右键开始>运行，输入“.”将NCCACHE文件夹删除。lalervi 工自HetHoodTenplat«s注意：需退出IE浏览器登陆的NC界面才能删除上述的文件夹。2.2.3 错误提示：“该用户已经在线，是否强制登录”NC系统规定，同一用户同一时间只能登录一个公司，如果同时登录第二个公司时会提示出错。该问题也可能在用户没有正常退出NC系统下出现。出错提示如下图：农垦总局NC财务系统使用手册.doc-19 -如果发生以上提示，用户应首先确认没有别人在使用该账号登录，确认为因非法退出而造成出错的，等io秒钟后如果还不能登陆

14、，请与系统管理员联系解除锁定。3.第三节客户化客户化是对整个系统进行个性化设置的地方，里面包括了币种、部门管理、人员管理等各核算单位的基础资料。3.1.1币种设置（集团设置）币种设置在【客户化】一【基本数据】一【币种】功能节点中录入。点击【增加】，录入币种代码、币种名称、币符等信息。由集团管理，下属公司需要新增币种时，提交申请到集团。消息中心市种增加修改删除行喋作，俣再取消刷新打印而种箕码币种名称市符财务系藐精度业务系场精度,1CNY人民币¥222USD美元.223.1.2部门设置部门设置在【客户化】一【基本档案】一【组织机构】一【部门档案】功能节点中录入。双击该功能节点，出现卡片式

15、部门档案编辑界面（图一），按照正常增、删、改操作即可。在卡片上方的菜单中，有一项“切换”，它将部门档案在卡片式（图二）和列表式（图三）之间进行切换。BL5基本档案1±1&自定立项-I3组织机构库存俎识门档案采购组织销售组织岗位:信息角色信息日B人员信息人员类别人曷档案m厂.白UFIDA用反软件海南农垦HAmAM ifFATf MAN*oWn*1Q1钳悯理三刘二捐行前如1权占。Joi m行:村冈丽不和韩广揖性2UI匍二包普通部门蓝色的为必填项，如部门编码、部门名称、部门类型、确定时间注意：蓝色字体为必输项将飞便为0瑙店I新子脚出示芸制导出农垦总局NC财务系统使用手册.doc-2

16、1 -77 第G事哂击 T1 中介司味 R , 9302d d域W.构人员片上 副|局总皿）N tti = fVF早 til即 存立二之 i*l MA fetich客尚属网写两名附署丽怡芹外文名琳用黑业建舌第尸二音dm陇点昱舌菊!1 81即士衣2 B2OD1画由女事海曲书充fl3 a»n追育官国车有百叵口 d4 B2W海山。卬总m4国US BJC<D2修甯哨淞 . d电 B3029也壮肃西 ；7 HJQ"I*星山南喧星H 一n a.Unlk£.tT岫.岂人;鳖八,蝎:祥两目2QW-CH-Q13.1.3 客商信息（集团设置）按顺序依次打开【客户化】一【基本档案

17、】【客商信息】【客商管理档案】进入客商档案维护界面（注意：所有内部客商必须在集团账的客商基本档案下增加，然后，分配给公司使用，下属单位不能自行增加。）用反FRP-H71feHH»=中-植巾制it列P日七.工的工存二客户M毛热和小一客口仇参数皆在 贵跋讲142三叫=W号林市t 目ff; 用？犷可i ,人同值方二 客自信意曲_芬生 电一当案范里中心莒由昔理当塞 中行Hr捏言乳他-.d后?斯fi* 乔甘恒总 x r里日优耳珪窣后且及系侑且业务行自|侬行目 销售自旦苫 frajffs外文等密 是1小借点W商其曳 FEE遮21。叩了*M名跖同敦律的上用本巧甫和"典金曲:二司所卮号4，

18、|用百也厂-1是有录国说五口由口总二司ME和都平2VH员工司编 £Mastin哲为器板人JL记11|在日总士种鼻出加幡分训害肉的发黄地士 .开户祖号-wfc-r 歌夙 a版造热酉BtM烂址厅底KF郎点新增一个客商，点【增加】注意：蓝色的为必填项，客商编码、客商名称。客商查询时的一些技巧如下：UFIDA用友软件海南农星K工鼻NAN *FJI rr MUN*消息中心客衽音理独变闫月窜用荒证，售证沿拿侬寻保存保存鼬噂打印漱回协同折菖-号嚣副新科这M便主茸赈簿翱I制单日期四二出区分英bi星区nJ2县区外破更先型毛解需定数星城附单率数贷才根苴内哲君商君柝每南常去热忘同五院凑南省去县也片本誓在南

19、若在总公司本部取他I 亘用厮 庐匿色询苴诲 才维于客直筒物意：1、在录入客商辅助核算时，采 莫糊查询，快速定位查找”。如客商点击“栏目”可以选择/E位”的默认值是”客商名名称里包含“农垦”两个字，可在此 处录入“农垦”后，所有包含“农垦”两字吗商都会显示出来"乒登O27乂查询时，注意定位所选择的是否是“客商名称”或者是其他选项。柠目写而省生垦W局机三不称”或者“客商编码”如下图司吊际行日+应”咨询J雉护I保下设置这位澳序重詈I客曲前号攻可移域重林将冏筒御先方I助记用客商筒际S商宅 耐酗客商名称农垦总局NC财务系统使用手册.doc-25 -3.1.4 会计科目的设置1、会计科目设置双击

20、功能节点【客户化】一【基本档案】一【财务会计信息】一【会计科目】，出现会计科目列表（图1）,其切换按钮“卡片显示”“列表显示”，可以在卡片式（图2）和列表式（图1）之间切换。操作提要：通过“打印”菜单，除了打印科目外，还可以将项目导出到excel表格。海南衣垦fMJHT，用41171TlF*置即*打印日近*F1WM|W&luikv|；I.'口号卜:共I硒ttSEXCEL会计科目HU«be川日名林耳白氏坦方可mril®.TE,孤乘且,'U2器行炉甘用可行蓑腐尸僧""1020101空行蛇立灯费产自2lasDiai23972TJ7丸产自

21、后加尼改-其比占由丹.物即赤O&1主甲后瞥海肮乐上和JU亚士k片3示需右至危：第己科目柏字已力升印异出出拄川口h10Q210031011mi21Q2J1Q3Jnoocn-10003noow田iin口nef)11DD0(T二1IOOS_I11rn车中现差库仔巴金展L信+盼存鼾要产惜存放亡卿是七技二J!端产借方R由在放同业_展产借Hit宏而得金资产ffi姑且岳时宣r点靠许加”或“修改”可贤产P百日睥江号后自内津行g增加或修改会计科目。集:两一1艮.-nlrrN.魂产伶刁哥皮.人、E客而幡耳唯真】E隽时资声K.霆的会片科目不可删除内事宜出西一t若山治寺玩取.流产百刁哥立时H内部希时昨翦一【旃

22、域式T【床固门.赍产什内理师巧立rW/彳收卫口工,r*囱阳染产借F号皮司势就【币a愤勖不苴睐团内.资产加印巨榜即付"内部HJWlr系E再询值曲正肾】E等团再贾产制近预我计孰内群部现妙沏名苴nt条国门.资产司胃皮廿里描内鄢G付索意E客常任曲容筲1cmsn赛产氯醐融亲孤总两££白满劭河K【集团内.资产至曷性上aft货广交名也山却产贷产ts买入退售名机管产攵%烂莒宝影费卢费产惜斛目名标显孰名赫情功用苴料白叁室在日方白图1会计科目列表UFIDA用反软件海南农垦单FATHf农垦总局NC财务系统使用手册.doc-# -圣息中心等育苕衽白妾金和白坦F侬5里利U:列表用宗世版员i

23、fcM营口上一0. 二一直主耳删 1011:芭莉显于名称占廿.同生现”0美R 口与计存施同业件目关上资产图2会计科目卡片为科目增加辅助核算项目的方法：单击在科目卡片右下角“辅助核算”列表框旁边的参照按钮，列出可供选择的辅助核算（下图），与其它列表项的选择一样，该辅助核算列表也可以多选，操作与windows资源浏览器的多选操作一样，即先选中一个项目，然后按ctrl不放，再逐个选择其它用户组；如果先选中一个用户组，再按住shift不放，再选择一个用户组，即可实现选择连续的用户组。操作提示：如果要同时选择多个辅助核算项目，可以在辅助核算项目参照列表（下图）中同时选择要进行辅助核算项目的多个项目。通过

24、按ctrl实现多选。海南农垦UFIDA用友软件操作提示：不要在年度中间改变科目的辅助核算性质，否则会带来总账和明细账不平的风险！3.1.5 如何添加用户和分配用户权限1、用户增加、修改、删除双击功能节点【客户化】一【权限管理】一【用户管理】，出现用户管理如下图也司W林运色二匕白星坛由里仁堂士学tl4-W0fA亩阳忆口飞” it相加色名林M金工曾点击【增加】，用户编码（使用拼音的全称）、用户名称、密码、确认密码、生效日期必须输入，注意：用户使用后不建议删除，可以锁定用户2、权限分配增加用户完毕后，点击“变源菊色”，选择对应的角色和对应的公司即可。农垦总局NC财务系统使用手册.doc-27 -UF

25、IDA用友软件海南农垦iPrjl Tr月户管理角毡管理：印要/角色g等为用户委减旃色用产编鹃hqn用户苜逑密码生效时间2009-01-01逛言|筱体中文业多员钺定标志角色编网 ：flU1唏套二一。痢色-V本公司前色白津之01套主管曲口 （叩01团白阳海南省农垦忠局日产）海南省农垦总局本部0_ （。为海簟省衣皇总公司曲（92001障南省农垦总公司本都0（膻皿2陶南省国啻红明衣坊白U阳。1 口诲南省国营东升农场色黜04为每南省国湾人一总场河口45（H）海南省国营八一总场财务部3.1.6 常用摘要设置在主菜单中双击【客户化】一 【基本档案】 一【财务会计信息】 一【常用摘要】，系统将弹出界面。属于集

26、团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编农垦总局NC财务系统使用手册.doc-29 -1、增加常用摘要，点击【增加】，常用摘要编码，常用摘要列表中新增一行，输入常用摘要编码、内容等信息，录入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存。2、修改常用摘要，选择要修改的常用摘要，单击【修改】按钮可以对该常用摘要执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击【取消】按钮，系统将不保存返回到修改前状态。3、删除常用摘要，选择要删除的常用摘要后，单击【删除】按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。是否公用：常用摘要一般按定义人进行保存及

27、调用，如果您定义的常用摘要只与自己处理的业务有关，则不用选择本项设置，如果您定义的常用摘要也会被其他人用到，则应设置为“公用”。选择是/否如果摘要是集团设置的，勾选此项，所有公司都能使用。如果该摘要是在公司中设置的勾选此项，该公司的所有操作员都可使用；若末勾选此项，则只有增加摘要的操作员可使用。3.1.7项目设置UFIDA用友软件海南农垦ha*rjir?rjuiM*项目类型设置：在主菜单中双击【客户化】一【基本档案】一【项目信息】一【项目类型】，系统弹出界面。属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参

28、数“项目类型是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。捎后中心钟i疳至川目海i项目类型编码卜0Q1生产史青灯目J口口之曲理JH目J叫二柜.重网目j叩4科期以目J口口：四对不冲叩士茅K贝口J口以芹司内峦汗来项目类型编码、项目类型名称、项目编码规则必须输入中目餐必驯马不目言盘名称出口腔制mt里香核的白钱且2项目类型名称3项目规则1、增加项目类型，单击【增加】按钮，项目类型卡片可以编辑，输入项目编码、名称、规则等信息，录入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击【取消】按钮，系统将不保存返回增加前状态。其中【分类编码级次】是指此项目类型下的项目的编码规则，【项目控制级次】是指

29、此项目类型系统级控制到哪一级的具体项目，如1,则一级项目由系统级增加分配，单位只能增加二级项目。2、修改项目类型，选择要修改的项目类型，单击【修改】按钮可以对该项目类型执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击【取消】按钮，系统将不保存返回到修改前状态。3、删除项目类型，选择要删除的项目类型后，单击【删除】按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。项目管理档案的设置：在主菜单中双击【客户化】一【基本档案】一【项目信息】一【项目管理档案】，系统弹出界面。参照选择所属项目类型，如在建工程项目我的工任口客户北d巨IlR的慌-“比公司照自司二屯也新陶'人怙

30、信国尊育慎中国6库区雷同市打麻克=1-孽目侬增加一个在建工程项目，点击增加；输入项目编码和名称，【保存】即可注意：项目编码要符合项目类型规定的编码级次农垦总局NC财务系统使用手册.doc-33 -海南农垦川XI用9TATFT由*3/2在建工程项二厂3）皿币不麻尊苓本信息力三辟税族团自定乂项公司与东父贝项目与侑兔品A.M计完工E期是用S工工要供空商3.1.8账龄区间设置在主菜单中双击【客户化】【账龄区间设置】，系统【基本档案】一【结算信息】1增加2录入编码4时间单位5账期总数将弹出界面。属于集团、公司共享档案。集团严呼IW数"，下级公司可见可用集团数据,但是不能编辑集团数据。下级公司能

31、否编辑公司数13Mll里案参数“账龄区间是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。"行明作，餐存&消"，亡zI：1、如何增加账龄区间，单击R增加1按钮，输入账龄区间的各项目信息。录入完毕后，单击R保存1按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击R放弃1按钮，系统将不保存返回增加前状态。2、如何修改账龄区间，在列表中选择要修改的账龄区间，单击R修改1按钮，修改账龄区间的有关项目信息，修改完毕后，单击R保存1按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击R放弃1按钮，系统将不保存返回到修改前状态。3、如何修改账期，在列表中选择要修改的账龄区间，单击R修改1按钮，再在需要增加

32、账期的位置单击R账期插入1按钮，即插入一行新的账期。在需要删除账期的位置单击R账期删除1按钮，即将当前账期删除。4、如何删除账龄区间，选择要删除的账龄区间后，单击R删除1按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。注意：已经被引用的账期不可删除。海南农垦WWUFATr4.第四节总账4.1.1 期初余额录入点击：【财务会计】一【总账】一【初始设置】一【期初余额】期初余额录入的原则是从最末级科目录入，如带有辅助核算的则必须在辅助核算录入：先选中该科目期初余额栏，然后，点击【辅助】命令按钮，出现界面I客商辅助孩篁：名门函店】E集团内部往来：财弱姑邕形成的往来口2.000.002.000W-工客尚辅助

33、核苴;吉林省旅游集团高口艮责任公司紫荆花垣店】1集团3.00口003.000.00在录入过程中最好随时保存。如果需要录入外币，则需要先选币种。试算平衡之后，需要点击“期初建账”，界面如下：注息：在期初数据录入界面下，以蓝色作底色的科目为非末级科目，无法直接输入期初数据，只能通过系统自动加总其下属科目余额显示。以白色作底色的科目为末级科目，可直接输入期初数据以淡绿色作底色的科目为附有辅助核算项目的科目，必须先输入辅助核算内容后，才允许输入期初数据。如果建账后要修改期初余额，要先点击“期初建账”，进入下一界面，再点击“取消建账”即可。然后重新进入期初建账修改期初余额。拈且中心明想法机！是存蛆助团耳

34、迫独耳即h在直日打印刷由谢正锄上空：三幅it3r总局石通猿亶方玄：生主干鹏J9期间：？口。占年05月ffiRi：CNY*科口编科科目老朝方向胪游低年初舍十事币,W际加本市1C01座齐现盆借2.000.002.000JQ2,000.00.0011：02银行寻歌借1C0201工行信itmm建行惜IC11巨他空汇喷盎梏1121座亚里甚梏112度眼院葩1123+M寸%新借惜53,990.00159.990JQ59.S90.10a50J39O.DO1131应收於利借113；应收利息凿1221芹他应啊茕借1221(1十人悒款信122102隹区借4.1.2 总账凭证的处理流程HSF建照.森里UFIDA用友软

35、件与传统的财务核算方法一致，是由财务人员直接在总账中制单生成凭证。基本流程为:财务人员总账制单一一出纳签字（只需对有现金和银行存款业务发生的凭证进行签字）一一财务主管进行凭证审核一一记账步骤第一步第二步第三步第四步步骤名称制单签字审核记账操作人财务人员出纳财务主管财务人员操作菜单主菜单财务会计财务会计财务会计财务会计二级菜单总账总账总账总账三级菜单凭证管理凭证管理凭证管理凭证管理四级菜单制单签字审核记账制单点击【财务会计】一【总账】一【凭证管理】一【制单】，点击“新增”按钮，出现下图界希庭中心同单印单JE跖息用持证凭荒证智存性白悌在尚增打汨莅回协同-折复用;1口R南谢筑-定位主茂

36、仙?,添工四晨,3口腐皿小；制单时，可以录入辅助信息，R春f:TtSr1o7联查余额、联查序时账（针对银行科目）、联查预算执行情况，可以调用“常用凭证”，提高录入效率。含iT不惜厅合计住方合讨大写合计孝元超诗宜方式姑苴号单苗里币疔林:E衢步点:匚率本市工幽曜餐西项皿沛且天源不.西1嗪Hn单一正工地加一国版集团白田由司2005岩叶盘口可以把经常用到的凭证“保存常用”，以后直接调用即可，如下图：姑且由心1且IUJI*沏常用凭证控证，分弄制单凭证皙者，食存嗅存新雄打E1迤国恂同*济苜，的用却词窗一定位碉月常用冏HR.氏行都艮/任金司2.匚数量调免同怖肝誉别_|正时中二1附里裾宽俣:ffk罡科ItT)

37、分序号府巷mmJU板宣花神恬才12221底雌案t止房项CNY1jOOOJD1.000.0072223噂存陷曷E在宣分CNY1iDIDIO.aD1.DODnn农垦总局NC财务系统使用手册.doc-35 -UFIDA用反软件对于库存现金和银行存款科目需要录入现金流量表项，如图，录完金额回车或点击【备注】下的，弹出凭证关联页面，点击【添加】，选择相应表项，点击【保存】【确定】即可中司算m-w-升吊-评好髓#。禄rr也六标倬打禧蛆川色网，沂时-wir吊牖-守修主忖联立卜艮亲住去司任哈日电函生，4|-I茹运龙.单上士和口国此-口（向证主即,罚照单据于口为三科日辅土1忖宜市冲原而1433211不吞理

38、63;CNYtODO»DO1.000.DO2433211IEB玛上而羊当节台录金朝：省方箕皿口匚喷方口001IIJ30D现金粮堆表足本巾"|描而原而q.OOOQuQlQC1,000.0（）14HJIK - 大云合计 年G式 压市 福切£壮M 口 口3DQO.DO定懂现金麻电.，T|同间;一事关师联攻日（ liir相生奇M，僵保膏金产到的强金4 11。取到的税更乏法、_、11寸照法商品一拯英三品支付的现金、1 1二N支忖汨睨二以应为瞑二支付的现绘J 1113克村的杏酶委1124*苛的或他之好ir融b白关的理隹 I 21'眼口也设睾生贵闻猊却1113的到切冗地

39、与SS营看而百壬的观黛小功能提示：对于已保存的凭证，可附加原始凭单（如发票、合同、图片等），以供查询。三用匡正苴工内录Ril智存悻存库手舞塔打即圜回心闻麻茸哂1l周”洌竟定位主幅以薄心口期ii槽（Ctri-q豳CM*/国消ft孱汕M山册林区“口三口复岫西CfrEAO麒叁华38151切原始阵单十顿1._韵量调隹业型售电刷磴怏何转W1为录号p?4B指趾铉篁巾护原F性方1也也应对学（雷春螭CNY1DO.OO100.002电EME5CNT10000100.00度望凭证汇林息示小窍门：如何快速参照基本档案数据（录入客商、存货、人员、部门等基础档案）在录入凭证时，都可以在录入窗口直接快速参照基本档案。（如

40、下例子）海南农垦mz* IPFR FF 事索书凭正，嗟正,先？ 便:正野在，促存 力印 适回 协同*杭姓，怆U 加薪 凭证签字凭证审核前由出纳对有现金及银行存款业务的凭证进行签字。双击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【签字】节点，先点击“查询”按钮将需要签字的凭证查询出来或者点击“刷新”按钮将当月的凭证全部查出来。参照凭证审核的说明，凭证签字可参照选择有权限的多家单位，实现跨单位签字。制叵塞字卡片片呈颤唱堂"iiff打E口-除叫建KE承茗瑞苏刘丰邛工睢让*林底哲口郛忠跖益要借力贤才制单出由缶庄集团有.iOCO-06-22现寻无证1修将咳人10D0D1QQ口口用国

41、豆宛囱育.200E-D6-3Q记隆凭证1口口职皿z.coaoQi取口QQQ者再1同an常团有?nrR.nB.?n无味司正231313即口口口工innnn能M阿i4n 凭证审核双击【财务会计】一【总账】一【凭证管理】【审核】节点，注意凭证审核时必须和制单人不是同一人。先点击“查询”按钮将需要审核的凭证查询出来或者点击“刷新”按钮将当月的凭证全部2审核1也可刷新列不 所有凭证。按shift键可选 择成批区域。2,mn in2.CWQ.50查出来。出虺中心 宜库查沏卡t皇示或取信三库朝耗100.30丰田白.l)W 522 aftxa 1 为静官人".U .U己咖2 n1n F

42、1韶西;ooVxn记弭苴工1haa¥iti：腱海南农垦/代 flFtA TE1 FAMAf*在上图的凭证列表中按“shift”键可以选定某一批需审核的凭证进行批审。完成审核后，如果要取消审核，则必须取消记账后审核人进入点击“取消审核” 凭证记账双击【财务会计】一【总账】一【凭证管理】【记账】节点，先点击“查询”按钮将需要记账的凭证查询出来或者点击“刷新”按钮将当月的凭证全部查出来.咱自中心I韦峰比正香画卡片层茅；搦加沙近热批i掘席匡F打印竹江寺铲宜出祥含条件誉J尚正1嚅-和表电耐阁正一-下»»口界.m-ag""S口记联息南省塞皇忌

43、局礼美一JU09-02-2b记娱用I1借兰宸争刎口山一fK膝向若金:星总局机关-2D09-00-36记账尾证2位耻!白工-3叫口叩，UK得南省市星急局机式加口：口工"运歌凭H3翦跃最薪.户按“Shift”键可选定区域A次河南省农旱定后礼*ym0+口27记哧制T4宗箱月工一，5一进行批记账。*晦南"尾JB寻位r制口+02TT记味廊E6牌七二5AJJu_J，aat与南省祀垦急局帆就加旅母O文昌加Lr5,30DnTBTiirr!,/nw海南事F艮总后林芸加0+口:京良心电lIT工场芳T3,000nn3.00C30ivn 月末转账【财务会计】一【总账】一【期末处理】一

44、【月末结转】一【自定义结转分类定义】，先定义一个分类，如医院单位的管理费用结转。消息中心自定立结黏身空定立目定义转原定义1而*.保存取治匕括转纣整臼口口|默演分奘Ml物理加IJaEJ门-口U?田炉结余口口4黄晶罐亲ngH，地辖金。口 G住房公积金姑余 口口了离退休费结余分举编码分举之林公* I翎筲理着用农垦总局NC财务系统使用手册.doc-39 -点击【财务会计】一【总账】一【期末处理】一【月末结转】一【自定义转账定义】，先点击“增加”按钮，在“凭证定义”页签录入编号及转账说明梏总中心I日定义登星力芟定反国工丈转我定里.但存取梢：1二十7荐动划分类瑞图1况明宣理费用抻转虻再点击另一页签“分录定

45、义”UFIDA用友软件海南农垦附*畀 jprn rr FAXM*七日中3i自烹羯矣司什交定义三定二:.打居定区培巧瓶九苗砧/院候存取性/阖号1说用E索尼给空!购证委用记惊证玷I II串业支出诞去史比仁福或二淮也应I x；货业支出也宜出IL击赛.尤礴*' .1 11手北支出用本变七LZ岛后利考出'丑手好£目=2J选择1由上 上近壬之：=I百显K1%晶之方I1?也受以上是初始化工作， 一旦定义完成之后， 每月需要去 账】【期末处理】【月末结转】-【自定义转账执行】果未记账的凭证也想转账，则需勾选“包含未记账凭证” 注意：公式中的科目如果是非末级，请在科目编码后面加“* |

46、*H |FSC'5D4I ID1010 =03|"S,)*D.B吟一去巾)安士MU 101疗“J ；比件皮白=口茶,甘口 1L 、11口加'”广：世基期目=0寸：宣)3定义、分录 )执行该凭证， 双击【财务会计】【总 ,先选中某一张需要定义的凭证，如O*”号农垦总局NC财务系统使用手册.doc-41 -凭证定义分录定义摘要科目辅助项方向币种金副公式数量公式期间损益结转期间损益结转主营业务收入昔理费用期间损益结转期间损益转转期间损益结转利息支出本年利涧其他业务收入借CE。本币本市借贷F8f 6001" ；2 00 GT/O! T".!?)Fi?6g

47、刑而 B'1,'切迹.'惜")060511；200("01-；,)FSC6603",；2009rill01T，,RfS")-公式中的科目如果是非末级，请在科目编码后面加“*”号自呈乂转耻执壮咱总中心自定泉空转绅守全运工捐历史甑宣恒成南)合计用司J ,，砥转知笑”001款认也卜固隆曲|2C09特出方案是去空转编号R账诧明凭证英疝"帕隼龙己抽仃皮密上次决打胃捆(30】-一 一一二 一"""智锂f用菇蟠把蛇凭t£ell1 Huoy-u2何苞春未无询葩注意：如果在记帐前进行结转的话，要注意在包含未记