用友T3总账+报表操作手册图

1、T3总账+报表操作手册Word文档建立帐套双击系统管理系统-注册用户名admin确定启用会计期启用帐套时间帐套-建立一帐套名称写自己单位的账的名称Word文档下一步行业性质选择你帐套所需要的（现在来讲一般都是2007新会计准则）下一步下一步下一步Word文档完成可以创建帐套吗？-是科目编码级次和部门编码级次本据自己单位的要求设定确定请按您单位的需要认真埴写Word文档存货数量小数位p存货单价小数位E开票单价磁位p件数/翼I位E抽篁军力第位07帮助之确|X取消|点击确定点击是f系器后用Tp刷新都助退出00511账茸后用会计期间Z011年I月根据帐套启用日期，选择什么时间启用。（启用的那个月的1号

2、）操作员和权限的设定选择权限下面的操作员点击增加加操作员,点击权限下面的权限赋予权限1操作黄权限刷新常助退出操作员口僚作员全名0011002Z1立场豆二3李四1谷静demelemoSYSTEMSYSTEMUFSOFTUFSOFT权限权限名栋隶属系统admin系统管理公用目录设置3断ill系统管理控制台总加1也票线管理理据通admin家旅管或出纳通系统管理老相通admin系统管理移动商务gdirin系统管理工资管理admin.泵统管理系线工具admin系统管理学习中心,二就暗.说明.噌加权限时，注意选择相关的账套和年度0以加的操作员登录软件选择基础设置-财务一会计科目文件基岫设置总秣荏来说金项目

3、工贯固足资产票据通基本信息机构谀置用近13一往来单位存贷44财籍会计科目S!财二收付的苴购销存网上银行ULI集成避置单据设计单据褊码设置常用摘要自定义项批量生成助记码基硼档案初始处竟证类别项目目录外m种类工蛆TV注在银行存款下面增加二级科目。督钟性总定久提匕士出忖日战七3-2-Z-2-Zr客三餐辛r向连任3Jrru区理Mif。*。点击确定r堂”gri"住兼4日-源河甲7收r的抬后更*系科目洞因tsr1Lrjl!U羯5Et.-1801Zlozce中行1L03T7HII好a104片时写1情书君1W6材制1L01151反比如人1双昏可/1Z03憎上弑15A5.代便乜i_301P1W

4、3;1面2吉不厘沈W3-EI羁目整塔编辑目指定科里面的点击会计科犷重浣前目已选科目待选科目出金支密产出金出费项出款萩瓷克资克经专支付出规定簧项地出出助曾借村固鳗专其援携扑¥现金总账科目04050507010204050607r娘行总账科目现金流量科目Word文档现金总账科目选择现金银行总账科目选择银行存款凭证类别凭证类别昌匾#竹印预览输出0 X增加删除殁W帮助退出|_投后增加选择记账凭证确定类别字类别名称限节成型限制科目1记账凭证无限制基础档案填制完以后录入期初余额上面的总账-设置-期初余额期初余录入A热1.日刷剩唯试篁亘找清雪阂£口非视科目口辅助科目口目科目蝌科目名称方向

5、可别/计量期初余额1101现金借欣银行存款借10201建行借10202中行惜103有价证券惜104暂付款借借出款借10&材料借107固定资产惜201厘犍预篁收入贷202智存款贷203借入款贷205代管资金贷期初余额填写完整以后-点上面的试算。总账业务流程填制凭证一审核凭证一记账一月末转账（期间损益结转）一审核凭证一记账一月末结账1 填制凭证：1.1 操作步骤总账一凭证一填制凭证一增加一凭证编号：记字0001（系统自动编号）一制单日期一附单据数一摘要（手工填入或使用常用摘要）一科目名称一借贷方金额2.1应用技巧a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向b.填制凭证时按之"为自动

6、借贷平衡；c.任何地方有的位置F2参照/查找d.填制凭证界面F6保存e. 填制凭证界面F5增加f. 填制凭证中联查科目余额及明细账11帆填掂凭证文件®制单度查看现）工具9帮助益昌打坦1查询CtrlfK合并Ctrl+X至删分砂流量M*1上张g.记字am提现首张凭证上张凭证下张凭证末哪凭证壹辅助明细Ctrl+M查最新余额查找分单科目转弱 F8滕查明细哮联直原跆单据Word文档h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择i. 修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一、下一或查询按钮来

7、查找要修改的凭证j. 打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。k. 打印设置，总账一设置一选项一账簿一编辑一修改要改的容一确定用友专用套打纸?凭证账簿套打，用友财务通一A4激光KPJ101,用友7.07.1针打L010106纸型（连续.针打、非连续.激光）非用友专用套打纸口凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光）调页面设置/页边距总账一设置一总账套打工具或打印凭证一打印一设置m.常用摘要基础设置一常用摘要一增加一常用摘要编码一常用摘要正文一常用摘要助记码（可不填）一相关科目（可不填）2审核凭证：1.1操作步骤总账一凭证一审核凭证一月份一确认一

8、双击任何一凭证一审核一成批审核凭证一确定一退出一取消注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核2.1应用技巧a.制单人和审核人不能是同一人b. 在审核凭证界面可批量审核也可单个审核c. 审核成功后凭证下方出现审核人3记账：1.1操作步骤总账一凭证一记账一下一步一下一步一记账2.1 应用技巧a.记账不成功检查1） 登陆时间是否超前2）上月是否结账3） 本月是否还有凭证没审核4月末转账：1.1操作步骤总账一期末一月末转账一期间损益结转一结转月份一全选一，包含为记账凭证一确定一保存凭证2.1应用技巧a.期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后）总账一期末一转账定义一期间损益一本年利润科目（

9、4103本年利润）一单击空白格一确定5月末结账：1.1操作步骤总账一期末一结账一下一步一对账一下一步一下一步一结账2.1应用技巧a.结账不成功检查当出现以下情况时，总账不能结账：1）本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）2）总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）3）其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）2、 账表1 操作步骤a. 科目汇总表/查询凭证总账一凭证一科目汇总表/查询凭证b.余额表/总账/明细账/多栏账总账一账簿查询c. 现金日记账/银行日记账现金银行一现金日记账/银行日记账或现金一现金管理一日记账一现金

10、日记账/银行日记账d. 往来账往来管理一账表一客户往来辅助账/供应商往来辅助账2 应用技巧a. ?包含未记账凭证b. 月份，例：2010.01-2010.012010.01-2010.12c.科目，如不填默认所有科目3、 财务报表（业务工作一财务会计一UFO报表）1 操作步骤UFO报表一打开一资产负债表/利润表/现金流量表一数据一关键字一录入一单位&日期一是否重算一是一保存2 应用技巧a.总账系统记账后才可出报表b. 另存为EXCEL文件UFO报表一打开一另存为一文件名一文件类型（ecxel文件*.xls）一另存为c. 如不平，1） 本月有未记账的凭证2）没有进行期间损益结转，没有进行

11、制造费用结转3） 有新增的一级科目，没有修改公式4） 套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致5）资产负债表的公式需要修改，尤其是朱分配利润”项的公式6）损益表财务费用”金额出错，利息收入未使用借方红字7）损益表累计数不对，修改公式8）资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系，找出不平项目四、取消操作1 .取消总账系统月末结账总账系统一月末结账一选最后结账的月ctrl+shift+f6口令（密码）一确定2 .取消总账系统记账1.总账一期末一对账ctrl+h恢复记账前状态已被激活一确定13-用友通标混版交件基砒设置总账往来现金项目工资固定资产采购用我13-阳应园融4005 600 5r总贬系统往来消理现金银行项目管理财期报表工资管理3.设置凭怔卜婀账表卜账辑查询账稗打EP卜辅助查询辅助账裨打印期未近十科目i凭证英别i"常F转味定义卜转畦生成对蟀埴制凭证审核总账一凭证一恢复记账前状态 一选某年某月一确定一口令（密码）一确定4.5.6.取消审核凭证（谁审核的以谁身份登录取消审核）总账一凭证一月份一确认一双击任何一凭证一审核一成批取消审核删除总账系统凭证填制凭证一查询（找到要删除的凭证）一制单一作废/恢复一整理凭证一选择月份一全选一确定幅填制凭证制单出查者T*®钳助K交伴£保存詈打印Fc副 Lidl查询拿前咽加凳正插入凭证=E