小微企业会计核算软件简明说明文档

1、小微企业会计核算软件简易说明二五、凭证输入需要注意的是，必须输入一条以上会计分录， 并且符合“借贷必相等的会计原那么。 如果需要做单向调正凭证，必须在系统设置中，将“有借必有贷设置成否。财政备案 时不可以只有借方或只有贷方的单向凭证；同时凭证的合计数不可以为零。记帐凭证不能输入现金和银行科目的分录，汇兑损益调正分录除外。如果要打印对 应科目日记帐，那么记帐凭证不能做含有现金或银行存款的多借多贷凭证。如果需要在记 帐凭证中输入含有现金或银行科目的多借多贷的凭证，必须在系统设置，将“多借多贷设置成是，如果有这些多借多贷的凭证，就不可以打印取对应科目现金日记帐、银行存 款日记帐格式，只能打印日记帐无

2、对应科目格式。记帐凭证201率QL戶亟耳自nr S拮方制呵03乜她朗切咖2J3143254itraHca gj曹站| 瑕妙i耐护®硼S393讨蛙談倉牺滋144U1共4辭号录合计：肆万免仟率佰伍杷童兀色脂卷分4775133I77RI企止演乔数据当It"：乜 记录总护：柩 的号：1E-號制甲:r*sWf+L注意记帐凭证必须输入一条以上会计分录并且符合“借贷必相等的会计原那么。输入或修改会计分录的每一栏,必须按“ Enter 键确认，否那么不保存分录的修改或新输入的分录记帐凭证不允许输入现金科目或银行科目的分录。记帐凭证中不允许同方向有一条以上的现金科目或银行科目。工具菜单下“输

3、入支票显示栏有“V标记，在输入凭证时显示支票框，相反那么 不显示。系统把输入的结算方式和票据号码显示在本行的摘要后面。假设同一张凭证中多笔分录的票据号码相同，那么在银行对帐单的企业日记帐中那么显示为一笔，保证银行对帐 的准确。对于应收应付核销的凭证，在往来核销中自动核销以后，不能修改与核销有关的凭 证，必须取消核销后，才能修改凭证。制单日期有二种选择，一是默认系统日期，二是按上张制单日期。会计分录帮助用户如果有相关业务不知道对应的凭证如何制作，可以点击摘要或者科目栏位中的帮助按钮，通过查询摘要关键字，查询到相关凭证，即可导入凭证模板具体操作流程如下：进入凭证界面，点击摘要或者科目栏位中的帮助按

4、钮別冈盘计凭证删正扛用屯査谓 精増區制 工具 SE13帘助用畔工旌坪月.202101眉 損年厲智理h怡示皴Lh孚捋般匪別于左右.楡2捕璧査*+会跳出会计分录帮助窗口， 在查询窗口中，业务栏输入摘要关键字， 并点击回车键确认, 即可查询到相关的凭证模板双击选中相关凭证后， 点击左上角的凭证导出即可导出到凭证输入界面，输入相应的金额即可。HR新上海丹顿经贸有限眩司半前记录：握号一 iE-l记帐凭证202101070凭证仍有许多相关的功能，如有用户需要请进入程序的帮助文件进行参阅。六、账册浏览1.日记帐:设定统计的开始日期和结束日期。在左边的框中选中科目在右边选定帐页格式。点击确定，即显示出有对应科

5、目的日记帐图7-2日记帐显示格式2.科目余额表 单击明细帐再点击科目余额表菜单项，将弹出如下窗口，这个窗口中，有三种选项卡：右边第一个选项卡是“请选择字样，先选择要查看的报表格式 例科目余额表,单击窗口右下方的清空条件按钮意为：选择所有科目，也可点击某一科目，单击确 认进行余额表的查看。科目余额表：当在左边列表中不选择任何科目时，余额表那么显示所有科目。按 确认键后显示所有科目的期初余额，借方发生，贷方发生，期末余额，以及该 科目发生了几笔凭证。科目钳翡砒诡生催有新+舫发生；1001库沖理金1 *w,時a討15,003.94W, Xffl JN翅154.®览 WKLM1WS1 -熹啊

6、科75E5T El<70再T.孰氧 <2 比 302 75J1:商氓行2S. 91T. HT1»鑒駅屯62L.0E*3.41«, GST. fil39，溯駅a,121.154100202中 staff2 #lflT, 130. BO6O,36L.Ki込155.00«L 3S1. M51D02MB农业18行2 &：ID：I2甘使歩币场主L -7UM.EMH.2 *81012MS慎行韦矍Z *9MnlB2 301D1ED4怯用卡a *】10120&信用证矗证金2 121012MB2 9JIIQ'I1 -盒 5?7, 5W W此科.印

7、D DO£S 3?T, 5«I 闻lldlSO>lKS£ «冒射 400 M歿理.时却 4bd.M】511D1W2 #5曲，400. DQ跑灿00sen. 400. DO3611O1M0区主2 *5S9, 400 005WJOO 00100 M：|：|.QID4»|&3 *593, m W400 DQ4D0 DO11211 91S. m. H373.6614. m. fl£2.4J&3.64縫蠶m.祐3.三栏式明细账本功能用于显示和打印三栏式明细帐单击“明细帐菜单下的“三栏式明细帐菜单，显示画面如图:操作步骤:在

8、左边选择所需科目。在右边选择帐页格式，有三栏式明细帐，数量明细帐，外币明细帐可以调整开始日期，结束日期：默认是当月的明细帐，可调节为连续的几个月或一年的明细帐。例，开始日期2021-01-01，结束日期2021-12-31。即显示2021年度 全年的明细帐页单击确认，即显示明细帐4.总分类账单击总分类帐的子菜单总分类帐，出现选择菜单，如图1-1图5-1选择总分类帐格式七、月末处理1. 自动转账自动转帐功能主要帮助用户自动产生一些规律性的凭证，减少用户的凭证输入量。 如：月末处理或年终处理时的收入，费用科目的结转。1) 单击 会计凭证 工具 程序接口 自动转帐 。2) 单击取数按钮，系统自动根据

9、相应的公式取出相应的数据。3) 单击生成凭证按钮，系统根据取出的数据自动生成相应的会计凭证。 自动转帐凭证公式的设置：如图 4-11。内容说明： 分录摘要：输入要生成的凭证摘要。借方科目：生成凭证的借方科目可选用明细科目也可选非明细科目。用户直接 输入科目编码或回车键选择科目。取数科目：数据来源科目，生成的凭证是一借一贷的情况下取数科目也可以是 第三方科目。用户直接输入科目编码。取数比例：默认值是 100%。可根据需要修改比例值。 取数性质：科目的取数性质有年初余额，月初余额，借方发生，贷方发生等， 用户根据实际情况选择相应的数据性质如 00，01，02 等。 结转金额：系统根据取数性质自动显

10、示数据。是否使用：双击可设置该选项，单元格有对勾表示可使用，单元格无对勾表示 不使用。棘帐谀骂 结拷测勿旧年皿月回日分录摘要货方科目週取敷科目工程工程结鞘=9业收入主更业务收入、皓玮 主営业番收入鰭转曹业曲本案年利涧、主营业务咅訓=5业税金図本年利泪业祝奩5結转总理寶用电年利牴总理贵用甘*證财芻序用本年利用7錯转投费收益投贵收351蜡转投贾收益8筒?営业外收人本年利ifih王営业笔主育业夯收入主2!业勞本钱牡祝金及附加箱営业毎金艮用加騙霑用苗耶書誚音境用鶯理费用、结牺理 殓用总理夷用擘京番用缺对务naeffi卒年刑涧燉资收苗投费收益本年利润 '莒业外收入査业外收人10D10010D10

11、D1QD10D1001000.00SS.lfcAJti要乎？g数旷5口阪击惑町E；册除记录上海小主业合计准.阪示證工作年月；20倍巾 曉作员 王每使用自动转帐前必须先登帐，自动转帐凭证生成后也要登帐。自动转帐凭证不产生多借多贷的凭证。工程核算科目自动结转时，自动转帐凭证不带核销号和工程核算内容。删除分录行：单击需要删除的行，按F12键删除该行内容。借方科目与贷方科目不能同时是非明细科目，假设有一个是非明细科目，那么取数科目 必须是该非明细科目。2. 月末登帐单击月末结帐菜单下的月末登帐，进入月末登帐界面确认登帐年月：当前工作年月确认本月凭证信息：凭证类型是收付转凭证，显示为现金凭证，银行凭证，

12、转帐凭证的凭证分录数和当月凭证合计数 凭证类型是记帐凭证显示记帐凭证的凭证分录数和当月凭证合计数。确认本月科目信息：显示人民币科目，外币科目，数量科目的科目条数，当月 明细科目合计数。确认是否复核登帐：假设选复核登帐，当月全部凭证必须复核后才能进行登帐， 否那么系统将提示出没有复核的凭证，并且停止登帐工作。鼠标单击开始。系统自动登帐，显示登帐时间，结束时间和耗时。鼠标单击完成，登帐工作结束。由于登帐工作是将所有的凭证入帐，因此在登帐工作前，网络版用户工作站应退出 凭证输入窗口，否那么影响登帐的正确性。登帐后又进行新增凭证，修改凭证工作的，必须再次登帐。3. 月末结转月末结转主要是将本月总帐科目

13、，明细科目的期末余额结转到下个月初。只有月 末结转后，才能进行下个月的凭证。操作步骤：单击月末结帐菜单下的月末结转。进入月末结转菜单。鼠标单击开始按钮。进行月末结转，桌面显示 请重新登录进入下月鼠标单击确定按钮，再单击完成，月末结转完成，进入下月。月末处理过程中有时当月尚未结帐而次月的凭证又需要输入，这时可先进行月末结转，输入下月凭证，待上月结帐后必须重新结转，否那么影响下月的期初余额。网络版用户月末结转时其他工作站必须退出财务，否那么影响次月期初余额的正确 性。八、财务报表操作步骤:月末凭证输入完毕后，直接进入月末登帐 鼠标单击财务报表，选择报表打印 选择报表文件，单击打印报表按钮。如假设要

14、打印报表，首先选中所需要的报表，如：资产负债表。再单击目打印工具按扭g惟*月型观0L工年日职创唸-血叫-氐更 - fir打23+J示检查报表校验关系。校验财务报表的正确性。23且25* * m:fl.ft ZEiiia/ m sai:w rif&Bqsji.T； zrj.jsse <.JE 卜nut业帝示赛雷卑务出无-计奁対-“a .'亍区1iJ|文忡ID 啬IBID 4田即 邸 錚式a IMQ店曙即 口4?KiQj：i聊的圧別E十亠址：j4 xx * <j d - jz ， 刨町 m -=t严'壬1A&eDBFGH-12报表校验关系检查表3Ml#4a. co1资产罚惯夫期樹总计平衞栓验正踊B0.002奏产貝债横期末邑11半衡程莹正确G70_S_10111213415161718yzo2122匸匣冈ItEffF 2021-Ol BH aml-ll 疋 1、雌业度閘畫0 4雀左!W1姦氏闭"丿“m®巧a小豪垒业冨庶蝕握!Bt劳掘袅小企业