总公司财务报销规定及流程1转账支票结算规定转账支票的结算_第1页
总公司财务报销规定及流程1转账支票结算规定转账支票的结算_第2页
总公司财务报销规定及流程1转账支票结算规定转账支票的结算_第3页
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文档简介

1、总公司财务报销规定及流程1、转账支票结算规定： 转账支票的结算起点为 1000 元，即结算 金额在 1000 元以上的要使用转账支票结算， 1000 元含 1000 元 以下的可以使用现金支付。 如遇特殊情况不能使用转账支票结算， 须 事先向财务部申请， 报总经理审批。购置固定资产必须使用转账支票。2、暂借款结算规定：暂借款是因工作需要临时性借款 ,包括差旅费和临时性借款。 借款人借款后必须及时报销， 暂借款应在借款 3 天 内 把原始票据经总经理审批后予以报销， 差旅费借款必须在返回公司 上班之日起 3天内 报销，如不能及时签字或其他特殊情况需向财务部 说明情况，否那么逾期不能报销。原那么上

2、不允许跨月借支。所有借款， 必须在前帐结清之后再借付， 确实因工作需要而来不及结清前款， 必 须向财务部讲明原因，经总经理同意前方可再借付。附件： 1、财务借款流程图及说明2、财务报销流程图及说明财务借款流程图及说明流程图说明权责人员借款人 填写单据1借现金填写“借款单， 借支票填写“支票领用登记 单；2.写清借款时间、借款理 由、借款金额等。借款人总经理 审批审批同意在“借款单或 “支票领用登记单上签字。总经理1财务经 核T经理批/1. 审核总经理是否审批签字；2. 审查款项支出是否合理；3. 核批。财务经理孑/出纳, 寸款'r审核'入账1 审核借款手续是否齐 全，相关责任人

3、签字是否齐 全；2. 借款人签字，出纳根 据借款单据金额支付现金或 支票。大额支出支付支票。3. 填制记账凭证。出纳员财务报销流程图及说明流程图说明权责人员办人填 写报销单 单粘贴单1 取得发票三天内填写报 销单进行报销。2 发票按要求整齐贴在“报销单据粘贴单上并填写 金额、单据张数；3将“支出凭单粘帖在“报销单据粘贴单上并填写 日期、用途、金额大小、附单 据张数等；4 经办人在发票反面签字 并注明报销日期。经办人1 r部门经理、 审核1 审核本部门经办人报销 的发票是否符合业务需要，发 票填写是否正确；2 在确认并同意报销的发 票反面签字并注明审核日期。部门经理V总经理 审批1 审批同意报销的发票；2 单张发票金额在 1000 元以下，在“支出凭单主管 审批处签字；3 单张发票金额在1000元 以上含1000元，在每张发 票反面签字并注明审批日期。总经理jp孑出纳审核、付款入账1 审查发票反面有无经办 人签名、部门经理签字、总经 理审批签字；2 审核发票的合规性，报 销金额计算是否正确，大小写 是否一致，发票是否为当年票 据；3 领款

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