ERP企业流程管理文件

1、务 财应付帐整体流程管理流程管理整体流程整体流程:注解：(1):业务部通过与客户议价后，接到客户订单或销售合同，录入系统为销售订单。销售订单经 审核后生效，交货前下达出货同知单，销售出货后做销售发票并勾稽。(2):为备库存及其他需求，生管可直接下达生产任务单。(3):生产部门依业务销售订单，系统中做出产品需求分析，产生计划订单，依能力需求分析， 根据客户的交期情况，将生产单系统中排产，经确认下达后，依订单需求产生相应的生 产任务单/委外加工申请单/请购申请单，派工领料生产与生产任务汇报，最终产品入库。(4):采购部门依生管计划的请购/委外申请单，与供应商议价后下达采购 /委外订单，外购/ 委外

2、入库后做采购发票并勾稽。(5):仓库部门依采购/委外订单、生产任务汇报单、出货通知单做材料、产品、半成品的验 收入库和产品销售出库，依生产单排产与开工的情况，做相应的生产领/退料。仓库所有的入库须经品质保证部门审核后方能生效。(6):通过销售发票与采购发票将产生应收帐与应付帐， 财务部门根据实际的应收与应付情况 做收款单与付款单来核销。(7): K/3消息功能说明：消息发布功能只是类似于公司内部联络单的一种知会通知模式，其 功能不能取代公司的正规文件表单。但是消息一经发布3个小时后(接收人在应当班次 内)，即默认接收人已经知会，其接收人不能以不知道或没看到为借口推卸已应接受的 知会通知，各责任

3、部门与人员需主动关注系统自发的预警消息与部门之间的通知消息。名称销售管理流程管理编撰者版本时间编PK3-XS-02流程图操作流程责任单位业务负责销售报价业务负责t生管负责业务负责仓库负责业务负责1 .建立完善的客户基本资料、物料基本资料与 销售单价资料（订单录入时一定要输入准确 的产品单价）2 .销售订单录入后经主管一级审核后方能生效 进入下一流程，客户订单设变的需执行原销 售订单内做相应订单设变原则，订单交期设 变在7天以内的可不做更改。3 .交货前做发货通知单通知仓库部门4 .销售出库（含其他出库）由仓库部门负责， 业务负责打印销售出库单，出货完毕后业务 将销售出货单交财务部。5 .由源单

4、销售出库单做销售发票，销售发票的 金额应与客户确认的对账开票金额一致，最 后审核并勾稽。附：1.销售报价不在系统内执行，业务部以其他 方式执行。2.为保证物料名称描述的统一性，所有的物 料基本资料与物料 BOM匀由公司品质工程部统一 建立。财务负责应收款管理系统提供报表：销售订单全程跟销售订单执行明踪表细表销售订单执行汇总表销售出库表销售出库明细表应用表单：1 .报价单2 .销售订单3 .发货通知单4 .打印销售出货单5 .销售发票业务部名称采购管理类型流程管理编撰者版本流程图时间编号操作流程K3-CG-01责任单位生管负责物料需求计划采购负责采购负责*采购/委外订单订单变更仓库负责采购负责财

5、务负责F应付款管理系统提供报表:采购订单全程跟踪表采购订单执行明细表采购订单执行汇总表采购发票明细及汇总表1 .建立完善的供应商基本资料、物料基本资料 与采购单价资料（下达采购/委外订单时需输 入准确的单价）。2 .生成采购/委外订单时需部门主管做一级审 核方可生效执行打印发出，订单变更时在原 单内执行订单变更原则。3 .将采购/委外订单转财务、仓库、品保各一份, 供财务为付款之依据与仓库收货之依据以及 品保验货之依据。4 .外购入库由仓库部门负责，并将入库单交采 购与财务。5 .由源单外购入库做采购发票，采购发票的金 额应与供应商确认的对账开票金额一致，最 后审核并勾稽。附：1.为保证物料名

6、称描述的统一性，所有的物 料基本资料与物料 BOM匀由公司品质工程部统一 建立。应用表单：1 .采购订单2 .委外订单3 .委外发料单4 .采购发票采购部名称版本计划管理类型时间流程图流程管理操作流程编撰者编号K3-JH-01责任单位生产负责生产负责采购申请单生产任务单生产部工1 .建立完善的物料 BOM2 .通过物料BOM寸销售订单进行 MPS十算，通过 MPS十算结果实施MPS十划。3 .MPS计划由生管直接审核并投放生成采购/委外申请单与生产任务单。业务负责销售订单程 负1F责生产负责跳MPS计算l_J BOM建立完整附：1.为保证物料名称描述的统一性，所有的物料基本资料与物料 BO阑由

7、公司品质工程部统一系统提供报表:生产计划明细表物料配套查询表名称生产管理流程管理编撰者版本时间编RK3-SC-01流程图及说明操作流程责任单位1 .生管生产任务单下达后系统会自动生成生产 投料单。2 .生产任务需根据销售订单的设变来做任务变生厂负责.生产任务任务变更单V更。3 .生产领料时仓库负责生产领料单据的维护。4 .生产部根据每个生产班次的实际生产情况做 生产任务单汇报。系统产生生产投料V5.生产过程中由于其他因素引起的报废，退 / 补料，生产部需做退/补料单，仓库部门负责 退/发料。仓库负责生产领料6.仓库按照生产部的任务汇报单做合格品入 库，入库单须有公司品质保证部门做一级审 核后方

8、可生效。1 r生产负责任务?生产因素退/补料单附：任务汇报单由生产部负责，其余的计划与生 产管理流程均由生管课负责。应用表单：1.生产任务单生产负责.厂产品入库系统提供报表：2 .生产物料退/补料单3 .任务汇报单生产部生产任务执行明i细表生产任务单催查报 告任务单领料明细 表生产任务全程跟 踪表任务单汇报明细 表名称仓库管理流程管理编撰者版本时间一编PK3-CK-02流程图及说明操作说明责任单位仓库负责任务汇报 委外/采A*1#外购1也单入库F踪2#生产J领料!i.由源单生产任务汇报单做合格产品入库，并执行 批号管理。2 .按委外/采购订单做外购入库，并执行批号管理。3 .所有物料入库均须有公司品质保证部门审核后方可生效。4 .按生产投料单执行生产领料5 .按发货通知单做销售出库6 .特殊情况下按其他入库、其他出库方案执行。7 .样品按样品管理模式，执行批号管理入库。8 .月底截止日期做期末结账。仓库负责.3#产品入库4#销售出库1F1r应用表单：1.外购入库单仓库负责)5# 其他入库6# 其他出库2 .产品入库单3 .生产领料单/退料单4 .委外入库单5 .销售出库单6 .其他出/入库单1期末经F系统提供报表:库存台账物料收发汇总表仓库部收发业务汇总表即时库存查询库存状态查