物料出入库流程

1、物料出入库流程一、目的：为了规范仓库各种物料（原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品）的管理； 为了更好的协调物料出入库单据的传递； 为了便于仓储及财务统计数量的一致性及账实相符；为了维护公司合理合法的利益，特制订本流程。二、适用范围：适用于公司内外部所有物料的出入库。三：具体内容：1、 原材料的出入库规定（ 1） 、原材料入库供应部要提前提报将要到厂的原材料名称、 规格、 吨数、 经销商名称等相关信息。 原材料到厂后， 供应部组织仓储部、 质检部及相关主管单位对购进物资的验收。 质检部负责购进物资的质量检验， 并出具检验报告单， 对检验结果负责传递至供应部， 供应部应及时通知仓储部。 仓储管

2、理员对原材料过磅后分类存放于指定地点， 作好标记， 并根据磅单数开具入库单， 入库单上需由仓管员和供应部人员的签字确认； 如果原材料检验不符合合同约定的条款， 由供应部组织相关部门召开协调会，出具处理意见。仓储部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、 规格、 数量、 供应单位。入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由供应部，一联由仓储部统计员自行保管入账。备注： a、 由于实物与发票传递上的不一致性，仓储部统计员无需根据供应 单位发票上的数量、 单价、 金额开具入库单， 而应根据实物到厂后为依据及时开 具入库单。 避免因入库单不能及时开出， 导致物料虽已入库但无法入账， 由此

3、造 成账实不符的情况出现。b、 供应部应根据仓储部提供的入库单，跟踪合同上物料采购数量与入库单数量之间的差异数，及时做出相应的说明。如在合理范围内的损耗，应由供应部写出书面说明，交与财务部，便于财务部及时调整与供应单位之间的往来账； 如不在合理范围内的损耗， 供应部应及 时与供应单位沟通，维护公司的合理合法利益。c、 如果承运人需要开具运输发票报销，供应部需要在运输发票上签字确认，并列示相关运输日期、货物名称、供应商名称等信息。d、原材料入库单的开具时间：I、对于采购的原材料为批量的，需持续一段时间才能收货完毕的， 且不超过一个月的， 例如： 磷酸一铵、 氯化钾等， 以“批” 为单位开具入库单

4、。n对于采购的原材料为零星采购，或是短距离的，例如： 尿素、石粉等，以“天”为单位开具入库单。e、对于材料检验时间的细化：I、需检测的，对于检验结果出来时间较短 的，例如：石粉等，遵守先检测后入库的原则。n待检测的，对于检测结果出 来时间较长，例如：尿素、磷酸一铵、氯化钾等，应先入库再检测，入库单上只需写明品名、数量、单位等。待检测结果出来后，评审结果最终由总经理决定。田、不用检测的，例如：导热油等，可直接入库。（ 2） 、原材料出库原材料的出库应按照班组计划量批次出库， 避免零星出库， 给仓储部工作带来繁琐。 安全生产部根据计划量开具需求单至仓储部， 仓储部统计员根据需求单 出库原料，出库单

5、由安全生产部开具，出库单上应有仓储统计员、保管员、领料 人员及安全生产部主管签字确认。出库单上应如实填写出库物料的名称、 规格、 数量及所生产成品的规格型号。出库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由仓储部，一联自行保管。备注：a、 对于次品的管理， 其数量应由安全生产部和仓储部共同签字确认，并建立相应的流水账登记， 原材料出库单上应注明本班组生产出来的次品数， 消耗次品数， 及结存的次品数量。 以安全生产部内部消化最大化为前提， 充分利用次品，以免造成次品的积压。b、 经销商包装袋破损需要补偿的， 或是留作样品袋的， 由营销部人员开具领料单，并由其主管签字确认后，传至仓储部，仓储

6、部根据领料单开具出库单，方可出库并备注出包装袋是否算款。其他个人不得擅自领用包装袋。2、 成品的出入库规定（ 1） 、成品入库成品入库之前， 安全生产部要组织质检部对成品进行质量检验， 出具检验报告单， 并开具合格单。 物流根据检验报告对合格的成品开具入库单， 入库单上应有物流部统计员、保管员、质检员、安全生产部主管签字确认；对于不合格的成品，物流部应让步接收等待处理结果，在入库单上注明为“不合格品”并注明其原因， 入库单上需由物流部统计员、 保管员、 质检员、 安全生产部主管签字确认。物流部开具的入库单上应完整的填写成品的名称、 规格、 数量。 入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部，

7、一联交由安全生产部，一联由物流部统计员自行保管入账。（ 2） 、成品出库公司实行先款后货制度， 公司收到货款后由财务部开具收款收据。 营销部开票人员根据收款收据和经销商发货需求开具发货通知单 （如果未收到货款需要发货的，需要由区域经理、销售副总和总经理签字后，才可以开具发货通知单） ， 经销商持发货通知单到物流部开具进门证。合格的成品，物流部必须根据：I、发货通知单，进行配货发货，成品装车 完毕后物流部开具发运通知单，发运单上应有发货人、承运人签字确认。n对 于特殊情况， 暂无法先开具发货通知单而需装货的车辆， 物流部应以营销部长短 信通知为准，短信上写明需要先装货的车辆的车牌号和品项。不合格

8、成品， 由营销部组织安全生产部、 质检部、 新农化服务部进行综合评审， 并拿出具体方案是对特定区域销售， 是降价销售还是返工等， 将其结果以书 面形式通知安全生产部、物流部，次品的最终评审权由营销副总决定。发运通知单上应如实填写出库成品的名称、 规格、 数量发货单位、 收货单位名称等。发运通知单一式五联，一联为存根联，一联交由财务部（提货联） ，一 联为客户联、一联交承运人，一联出门联。备注：a、 成品出库单的传递以天为单位上报各相关部门，月末安全生产部门将本月各品项生产数以汇总表的形式汇总至财务部和物流部。 物流部将本月各品项成品入库数、 库存数以汇总表的形式汇总至总经理、 财务部、 营销部

9、开票室及安全生产部， 便于及时了解各品项生产、 库存情况， 合理安排经销商发货事宜。b 、 质检部、新产品及农化服务部需领用样品者，需开具领料单并由其主管签字确认后传至安全生产部，安全生产部开具出库单，并汇总至月末汇总表上。c、 如经销商需要退货，需由营销副总、总经理在退货单上签字确认。3、 备件的出入库规定1） 、备件的入库备件的采购应由各使用部门根据需求上计划单经总经理批准后至供应部， 供应部根据计划单进行采购 （采购的实际数量如果大于计划单列示数量， 需要总经理批准） 。供应部采购的备件到厂后交与仓储部，仓储部根据实物开具入库单，入库单上应由仓储统计员、保管员及供应部人员签字确认。入库单

10、上应如实填写备件的名称、 规格、 数量及供应单位的名称。 入库单一式四联，一联存根联，一联交由财务部，一联交由供应部，一联自行保管入账。备注： 供应部采购备件后，应及时入库，及时报销，避免造成备件未入库已出库的情况。（ 2） 、备件的出库备件的出库应由安全生产部根据设备维修情况开具领料单至仓储部， 仓储部统计员根据领料单并结合账面上的数量开具出库单，出库单上应由仓储统计员、保管员、领料人员及使用部门主管签字确认。出库单要完整填写备件的名称、规格、型号、数量。出库单一式四联，一联存根联，一联交由财务部，一联交由安全生产部，一联自行保管入账。备注：a、 仓储部统计员及财务部材料会计应根据备件的出入

11、库建立备件库出入库汇总表， 准确核算备件的出入库。 月末仓储统计员将汇总表报送至供应部及安全生产部，让其计划及采购量更加的合理、准确。b 、 备件的出库应根据实际维修情况领用，避免造成生产车间备件的积压，由此带来制造环节成本的加大。c、 对于帆布、彩布条等可重复利用品的管理，由仓储部跟踪记录，领用部门，领用人，回收时间 ,、回收情况等等。4、 办公用品出入库规定办公用品的采购应由各部门根据实际需求将计划单汇总至办公室， 办公室核实库存的实物后， 将请购单经总经理批准后至供应部， 供应部根据请购单批量采购。 采购的办公用品存放于办公室， 办公室人员需登记办公用品流水记录， 领用时需要领用部门主管

12、或者领用人签字确认。备注： 为节省管理费用的支出， 各部门应严格管控其办公用品支出的费用预算， 按实际需求量上报需求单。 而各部门的办公用品支出费用也将会纳入其考核。5、 劳保用品出入库规定（ 1） 、劳保用品的入库劳保用品的采购数量的确认， 应由各部门主管提供发放劳保人员的名单至办公室， 办公室汇总名单后经总经理签字确认后至供应部， 供应部根据人员名单进行批量进行采购。 供应部采购的劳保用品交与仓储部， 仓储部根据实物开具入库单，入库单上应由仓储统计员、保管员及供应部人员签字确认。入库单上应如实填写劳保用品的名称、规格、数量。入库单一式四联，一联存根联，一联交由财务部，一联交由供应部，一联自

13、行保管入账。（ 2） 、劳保用品的出库劳保用品的出库以部门为单位， 不允许个人擅自领用。 仓储部根据各部门领用人员名单汇总表集中出库， 以部门为单位开具出库单， 出库单上应有仓储部统计员，保管员、领用人签字确认。出库单要填写劳保用品的名称、规格、型号、数量。出库单一式四联，一联存根联，一联交由财务部，一联交领用部门，一联自行保管入账。四、其他事宜：1、出入库单开具的依据各物料入库单的开具以实物到厂、到库后为依据，不以发票取回时为入库依据； 各物料出库单的开具以实物领取时为依据， 不得出现实物已领用， 但是仍未开出库单的情况。要做到账实相符。2、出入库单传递时间的规定各物料的出入库单传递时间以天为单位， 生产环节不能以天来计算的， 以生产周期或阶段为单位， 不得积压票据， 直至月末才交与相关票据传递部门， 造成因票据传递不及时导致的结账延误等其他后果。3、开具的发票记账单位的一致性各种类物料出入库计算单位要统一，例如： KG 、个、吨等等。4、对于各物料保管的要求a、 分类存放。按物资性质