基金投资管理系统详细设计说明书-交易设计

1、华安基金投资管理系统详细设计说明书交易设计2003年11月11日上海华腾软件系统有限公司修订控制页早下 编P章节名称修订内容简述修订日期修订 前版 本号拟稿人已评 审初稿2003-11-11曾曙峰目录1概述42资产管理42.1 基金信息维护新增 （1000） 41 概述华安基金投资管理系统分为资产管理、指令管理、交易模块、监察稽核、操作员管理、 批量、查询统计、人员绩效考评、查询分析、系统参数管理十大部分。2 资产管理2.1 基金信息维护新增（1000）功能描述：基金信息维护界面包括新增和修改基金信息两个功能，本交易是新增交易。一只基金新进入系统时候，必须首先进入基金信息维护界面来新增一只基金

2、的信息，系统自动产生基金代码，并增加相关表信息。股东代码信息表HLDINF是基金的库存股东表，一只基金可以对应多个股东代码，一个股东代码也能对应多只基金；但在实际交易时，在基金股东信息表FUNDHLDINFO 中，同一时间一只基金只能对应一个股东代码。本交易由系统管理员完成。输入接口 ：项目数据类型空值备注操作员代码char(6)N核算部基金代码char(4)N基金名称char(30)N基金类型char(2)N指令分配方法char(1)N指令分配策略char(1)N资金分配方式char(1)N计算资产方式char(1)N市值计算方式char(1)N股东代码char(10)N市场代码char(1

3、)N输出接口:项目数据类型备注项目数据类型备注交易信息char(1)0：成功1：失败基金代码char(4)逻辑流程a) 前台：界面输入，并作初步检查，送至后台；b)初始化处理从IPC消息包中取得输入信息；取系统日期和系统状态；c) 输入检查检查输入项目：检查基金类型、市场代码、计算资产方式、市值计算方式等是否在数据 库定义范围内，如不在，调用出错处理函数，报错返回：0001:基金类型输入错误0002：指令分配策略输入错误0003:指令分配方法输入错误0004：市场代码输入错误0005:资金分配方式输入错误0006:计算资产方式输入错误0007:市值计算方式输入错误d) 具体处理I . 生成基金

4、信息表 FUNDINFO :i. 生成基金代码函数 int Process_CreatFundCode()基金代码组成为2位基金类型+ 2位顺序号；生成算法：根据基金类型，读取基金信息表FUNDINFO ,选取本基金类型的最大基金代码，取后两位顺序号加1,则为生成的新的基金代码；如本类型无，则顺序号设为初始值01;ii. 插入基金信息表，状态 FIFStat设置为1正常。II . 生成股东代码信息表 HLDINFO :该表是基金的股东代码库存表，一只基金可以对应多个股东代码，一个股东代码也能对应多只基金。根据生成的基金代码、输入的市场代码、输入的股东代码，指定状态HLFAptStat设置为0-

5、未指定，回购登记状态 HLFEnrolStat设置为0-未指定，插入股东代码信息表HLDINFO 。III . 生成基金股东信息表 FUNDHLDINFO :该表是处于交易状态的基金股东对应表，一只基金只能对应一个股东代码。根据生成的基金代码、输入的市场代码、取输入股东代码为基金股东信息表 FUNDHLDINFO 的股东代码字段FHIHldCode的默认值，插入基金股东信息表FUNDHLDINFO 。IV .后台登记操作日志表 TXNLOG ,如错误，登记错误日志表ERRLOG ;V .返回交易结果信息（成功或失败）及生成的基金代码VI .因为是新增基金，必须调用联动交易，iii. 首先前台自动调用资金调配组开户交易1060iv. 前台自动调用资金组开户交易1061v. 前台自动调用证券组开户交易1010e）生成输出数据不需要做特别处理， 只需要根据交易成功与否和生成的基金代码，组织返回信息包， 包内容参考前面的输出描述。数据库接口数据库表名（中文）数据库表名操作基金信息表FUNDINFOSELECT基金信息表FUNDI