电子技术有限公司会计资料全

1、光谷高新电子技术会计资料一、基础资料：1 建立新账套（ 1）账套信息账套号：123 ；账套名称：光谷高新电子技术；采用默认账套路径；启用会计期： 2004 年 12 月；会计期间设置： 1 月 1 日 12 月 31 日。（ 2）单位信息单位名称：光谷高新电子技术；单位简称：光谷高新；单位地址：市武昌区东湖路 36 号； 法人代表： 子仪； 邮政编码： 430000 ； 联系及传真： 87284488 ；电子： gggxhotmail. ; 税号： 8664 。（ 3）核算类型该企业的记账本位币：人民币（ RMB ;企业类型：工业；行业性质：新会计制度；账套主管：邱泽阳；选中“按行业性质预置科

2、目”复选框。（ 4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。（ 5）分类编码方案该企业的分类方案如下：存货分类编码级次：1223客户和供应商分类编码级次： 223收发类别编码级次：12部门编码级次： 122结算方式编码级次：12地区分类编码级次：223成本对象编码级次：122科目编码级次： 42222（ 6）数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为 2。2 操作人员设置及分工 1） 1） 01 邱泽阳（口令： 1）账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运形；负责总账子系统

3、的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。 2） 2） 02 吴彦祖（口令：2）软件操作员负责现金、银行账管理工作。具有出纳签字权、 现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。 3） 3） 03 章敏（口令： 3）软件操作员负责总账子系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有总账子系统的填制凭证、自动转账定义、自动转账生成、凭证查询、明细账查询操作权限。具有工资、固定资产、应收系统、应付系统的全部操作权限。 4） 04 小路(口令：4)软件操作员负责购销存业务。具有采购管理、销售管理、

4、库存管理、存货核算的全部操作权限 5） .设置基础档案光谷高新电子技术分类档案资料如下。(1)部门档案部门编码a门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1综合管理部管理部门203汉阳销售分部专售软件101总经理办公室综合管理204沌口销售分部售配套用品102财务部财务管理p采购部采购供应2销售部市场营销4生产部研发制造201卜口销售分部专售打印纸401研发室技术开发202武昌销售分部专售硬件402制造车间生产制造(2)职员档案职员编码职员名称所属部门职员属性101子仪总经理办公室总经理102邱泽阳财务部会计主管103吴彦祖财务部出纳104章敏财务部会计201家辉汉口销售分部部门经理202林若兰武

5、昌销售分部经营人员203浩汉阳销售分部部门经理204贾敬闻沌口销售分部经营人员301小路采购部部门经理401周渝民研发室部门经理402若彤制造车间部门经理(3)客户分类分类编码分类名称01事业单位0101学校0102机关02企业单位0201 r工业0202商业0203金融03其他 6） 供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他(5)地区分类地区分类分类名称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区(6)付款条件编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率301305202605415230103 905420

6、2451(7)客户档案客户,号客户 名称客户笥称所属分 类码所属 地区税号开户 银行银行账号地址邮政 编码扣率付 款 条 件 编 码发展日期001东湖 职业 技人 学院东职 学院010102工行52763810-Y市武昌区 湖滨路特1号4300005012004-12-01002四海公司四海公司0202028957工行38862392市东兴工业园56号1600002004-12-01003天全咨询天全咨询0203038565工行58963231市徐汇区东一路192004322004-12-01公司号004喜洋 洋装 饰公 司喜洋 华装0201014210中行689525123市平房区 南巷路

7、368号560076102004-12-01(8)供应商档案共应 编 号供应商 名称供 应 商 简 称所属分 类码所属 地区税号开户银 行银行账 号邮编地址发展日期001天津万达万达02023126中行55668563360019天津市桥南 区十里埔26 号2004-12-01002清华紫 光分公 司清 华 紫 光01022233中行89561568100078市区宣武路13号2004-12-01003大学多 媒体教 学研究 中心多 媒 体 研 究 中 心04033898工行5567787430072市珞瑜路100 号2004-12-01004环 印 刷03031012工行8511507200

8、232市浦东新区 路1号2004-12-01二环商 务印刷 公司(9)开户银行01工商银行分行水果湖支行，账号：6895566821二、总账系统初始化1 .总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制科目余额控制打印凭证页脚凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制客户往来款项和供应商往来款项在应收款系统核算账簿账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设置 明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日一一12月31日其他数量小数位和单价小数位设为 2位 部门、个人、项目按编码方式排序2 .基础数据（1）外币及汇率币名：

9、美元；币符：USD固定汇率：1： 8.345（2）会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计 量累计借方发 生额累计贷方发生额期初余额现金(1001)日记借22667.5822632.788250.84银行存款（1002）限行日记借563102.26444000.42232594.99工行存款（100201）限行日记借563102.26444000.42232594.99中行存款（100202）限行日记借美元应收账款（1131）客户往来借7200424000189120.00其他应收款（1133）个人往来借5040.006492.324560.00坏账准备（1141）贷360.00720.

10、00960.00预付账款（1151）供应商往来借物质采购（1201）借353016.00-353016.00生产用物质采购（120101）借121200.00-121200.00其他物质采购（120102）借231816.00-231816.00原材料（1211）借351816.002469849.60生产用原材料（121101）数量核算借吨120040.00180000.00其他原材料（121102）借231816.002289849.60包装物（1221）借材料成本差异（1232）借2892.321200.00库存商品（1243）借168171.05108000.00652800.00委托

11、加工物质（1251）借待摊费用（1301）借770.40报刊费(130101)借770.40固定资产（1501）借313032.00累计折旧（ 1502）贷47414.2756545.09在建工程（1603）借人工费(160301)顷目核算借材料费(160302)顷目核算借其他（160303）顷目核算借待处理财产损溢（1911）待处理流动资产损溢（191101）待处理固定资产损溢（191102）无形资产（1801）借70200.0070200.00短期借款（2101）贷240000.00240000.00应付账款（2121）供应商往 来贷180668.7172004.00332220.00预收

12、账款（2131）客户往来贷应付工资（2151）贷应付福利费（2153）贷4080.009840.00应交税金（2171）贷44137.6418698.08-20160.00应交增值税（217101）贷44137.6418698.08-20160.00进项税额（21710101）贷44137.64-40560.00销项税额（21710105）贷18698.0820400.00其他应付款（2181）贷2520.002520.00预提费用（2191）贷借款利息（219103）贷实收资本（3101）贷3130862.40本年利润（3131）贷利润分配（3141）贷15807.2911196.66-14

13、2826.77未分配利润（314115）贷15807.2911196.66-142826.77生产成本（4101）借10453.6412145.9720598.89直接材料（410101）顷目核算借5760.007165.2012004.00直接人工（410102）顷目核算借1033.201080.004800.89制造费用（410103）顷目核算借3420.003660.002400.00折旧费(410104)顷目核算借240.44240.771398.00其他(410105)顷目核算借制造费用（4105）借工资（410501）借折旧费(410502)借主营业务收入（5101）贷420040

14、.00420040.00其他业务收入（5102）贷300000.00300000.00主营业务成本（5401）借360000.00360000.00主营业务税金及附加（5402）借10273.5410273.54其他业务支出（5405）借216115.86216115.86营业费用（5501）借6000.006000.00管理费用（5502）借27865.627865.6工资（550201）部门核算借10251.5510251.55福利费（550202）郭门核算借1435.211435.21办公费（550203）郭门核算借681.96681.96差旅费（550204）郭门核算借6720.286

15、720.28招待费（550205）郭门核算借5545.875545.87折旧费（550206）郭门核算借3163.523163.52其他（550207）郭门核算借67.2067.20财务费用（5503）借9600.009600.00利息支出（550301）借9600.009600.00（3）凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001, 100201, 100202付款凭证贷方必有1001, 100201, 100202转账凭证凭证必无1001, 100201, 100202（4）结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是9其他

16、否（5）项目目录项目设置步骤设置容项目大类生产成本核算科目生产成本（4101）直接材料（410101） 直接人工（410102） 制造费用（410103） 折旧费（410104）其他(410105)项目分类1. 自行开发项目2. 委托开发项目项目名称打印纸-B5(101)打印纸-A4(102)(3)明细科目权限操作员“章敏”只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款等5个科目的明细账查询权限。3 .期初余额(1)总账期初余额表见“会计科目及期初余额表”。(2)辅助账期初余额表会计科目：1133其他应收款余额：借4560元日期凭证表部门个人摘要方向期初余额2004-11-26-11

17、8总经理办公室子仪出差借款借3000.002004-11-27-156汉口销售分部家辉出差借款借1560.00会计科目：1131应收账款余额：借189120元日期凫证号客户摘要方向金额业务员票据日期2004-10-25转-118东职学院销售商品借100000林若兰P1112004-10-252004-11-10转-15四海公司销售商品借89120林若兰Z1112004-11-10会计科目：2121应付账款余额：贷332220元日期凭证号供应商顺要方向金额业务员票号票据日期2004-9-20车645万达一|k买商品贷332220林若兰C0002004-9-20会计科目：4101生产成本 余额：借

18、20598.89元科目名称打印纸-B5打印纸-A4合计直接材料(410101)4000.008000.0012000.00直接人工(410102)1500.003300.894800.89制造费用(410103)800.001600.002400.00折旧费(410104)598.00800.001398.00合计6898.0013700.8920598.89三、总账系统日常业务：1.凭证管理12 月经济如下：(1) 12月2日，汉口销售分部家辉购买了800元的办公用品，以现金支付，附单据一。(2) 12月3日，财务部吴彦祖从工行提取现金15 000元，作为备用金，现金支票号 XJ001(3)

19、 12月5日，收到美的集团投资资金10 000美元，汇率1: 8.345 ,转账支票号ZZW001(4) 12月8日，采购部小路采购原纸 12吨，每吨5000元，材料直接入库，贷款以银行存款支付，转账支票号ZZR001.(5) 12月12日，武昌销售分部林若兰收到东湖职业技术学院转来转账支票一，金额68800元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。(6) 12月14日，采购部小路从多媒体研究中心购买入“商务之旅”光盘100,单价40元，货税款暂欠，商品以验收入库，适用税率17%(7) 12月16日，总经理办公室支付业务招待费2900元，转账支票ZZR003.(8) 12月18日，总经理办

20、公室子仪出差归来，报销差旅费5000元，交回现金800元(9) 12月20日，生产部领用原纸 6吨，单价5000元，用于生产打印纸-B5。2.出纳管理12 月25日，武昌销售分部林若兰借转账支票一，支票号 134,预计 金额8600元。资料1 .银行对账(1)银行对账期初光谷高新银行账的启用日期为 2004/12/01 ,工行人民币户企业日记账调整 前余额为126532.78 ,银行对账单调整前余额为 256532.78元，未达账项一 笔，系银行已收企业未收款 30000元。(2)银行对账单12月份银行对账单日期结账方式票号借方金额贷方金额2004.11.30400002004.12.0320

21、1XJ001150002004.12.06600002004.12.10202ZZR001600002004.12.14 r202ZZR002688002 .自动转账定义(1)期间损益结转操作指导1 .银行对账以“吴彦祖”的身份启动和注册总账子系统输入银行对账期初数据:（ 1 ）执行“出纳” | “银行对账” | “银行对账期初”命令，打开“银行科目选择”对话框。（ 2）选择科目“100201 工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。（3）确定启用日期“2004.12.01 ”。（ 4）输入单位日记账的调整前余额及银行对账单的调整前余额。（ 5）单击“对账单期初未达项”按钮，进

22、入“银行方期初”窗口。（6）单击“增加”按钮，输入日期“2004.11.30 ”，结算方式“202”，借方金额“30000”。（ 7）单击“保存”按钮，再在工具栏中单击“退出”按钮。注意：第一次使用银行对账功能前， 系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。在录入完单位日记账、 银行对账单期初未达账项后， 不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。录入银行对账单（ 1 ）执行“出纳” | “银行对账” | “银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。（ 2）选择科目“100201 工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对

23、 账单”窗口。3） 单击“增加”按钮，输入银行对账单数据，单击“保存”按钮。银行对账自动对账（ 1 ）执行“出纳” | “银行对账” | “银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。（ 2）选择科目“100201 工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。（ 3）单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。（4）输入截止日期“2004.12.31 ”，默认系统提供的其他对账条件。（ 5）单击“确定”按钮，显示自动对账结果。注意：对账条件中的方向、 金额相同是必选条件， 对账截止日期可以不输入。对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圆圈标志。手工对账

24、（ 1） 在自动对账窗口， 对于一些应勾对而未勾对上的账项， 可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。（ 2）对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。汪忠：在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。输出余额调节表(1)执行“出纳” | “银行对账” | “余额调节表”命令，进入“银行存款 余额调节表”窗口。(2)选择科目“ 100201工行存款”。(3)单击“查看”或双击该行， 即显示该银行账户的银行存款余额调节表。(4)单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。四、工资系统1 .建立工资账套工资类别个数：多个；核算币种：人民币RMB要求代扣个人所得税：不进行扣零处理

25、；人员编码长度：3位；启用日期：2004年12月。2 .基础信息设置(1)人员类别设置经理人员、管理人员、经营人员、开发人员。(2)工资项目设置项目名称类型长度小数位数增减项基本工资数字82增项奖励工资数字82增项交补数字1 82增项应发合计数字102增项请假扣款数字- 82减项养老保险金数字82减项扣款合计数字102减项实发合计数字102增项代扣税数字102减项请假天数数字82其他（3）人员档案设置工资类别1：正式人员部门选择：所有部门工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险 金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数工资项目定义公式请假扣款请假天数*20养老保险金（基

26、本工资+奖励工资）*0.05交补iff （人员类别=“经理人员” OR人员类别=“经营人员”，100, 50）人员档案:人员编码人员部门名称人员类别账号中方人员是否计税101子仪总经理办公室经理人员是是102邱泽阳财务部经理人员是是103吴彦祖财务部管理人员是是104章敏财务部管理人员是是201家辉汉口销售分部经理人员是是202林若兰武昌销售分部经营人员是是203浩汉阳销售分部经理人员是是204贾敬闻沌口销售分部经营人员是是401周渝民研发室经理人员是是402陆毅研发室开发人员是是注：以上所有人员的代发银行均为工商银行中关村分处理工资类别2:临时人员部门选择：汉口销售分部、研发室工资项目：基本

27、工资、奖励工资人员编制人员部门名称人员类别账号411王心凌汉口销售分部经营人员412蔡琳研发室开发人员(4) 银行名称工商银行中关村分处理；账号定长为113 .工资数据(1) 12月初人员工资情况正式人员工资情况:基本工资奖励工资子仪6000600邱泽阳4000400吴彦祖3000300章敏2500200家辉3000300林若兰2000200浩5500550贾敬闻2000200周渝民5500550陆毅4500450临时人员工资情况:基本工资奖励工资王心凌3000300蔡琳4000400(2) 12月份工资变动情况考勤情况：贾敬闻请假 2天；家辉请假1天因需要，决定招聘丽珍（编号 403）到研发

28、室担任开发人员，以补充技术力量，其基本工资 3000元，无奖励工资代发工资银行账号。因去年汉口销售分部推广产品业绩较好，每人增加奖励工资300元4 .代扣个人所得税计税基数1000。5 .工资分摊应付工资总额等于工资项目”等级工资+奖励工资”，应付福利费、工会经 费、职工教育经费、养老保险金也以此为计提基数。工资费用分配的转账分录:工资分摊bn工资总额应付福利费（16%工会经费（2%职工教育经费（1.5%）养老保险金（15%）科目编码科目编码科目编码借方贷方借方贷方借方贷方总经理办公经理人员550201215155020221535502072181“务部经理人员550201215155020

29、22153管理人员55020121515502022153“口销售分 p经理人员5501215155012153武昌销售分 p经营人员5501215155012153又阳销售分郭经理人员5501215155012153正销售分 郭经营人员5501215155012153开发室经理人员41050121514105012153开发人员41010221514101022153五、固定资产系统1 .初始设置（1）控制参数控制参数参数设置约定与说明我同意启用月份2004.12折旧信息本账套计提折旧折旧方法：平均年限法折旧汇总分配周期：1个月当(月初已计提月份=可使用月份-1)时，将剩余折旧全部提足编码方

30、式资产类别编码方式：2112固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码卡片序号长度为3财务接口与财务系统进行对账对账科目：固定资产对账科目：1501固定资产 累计折旧对账科目：1502累计折旧补充参数业务发生后立即制单月末结账前一定要完成制单登账业务固定资产默认入账科目：1501,累计折旧默认入账科目：1502(2)资产类别编码类别名称净残值率单位计提属性01交通运输设备6%正常计提011经营用设备6%正常计提012非经营用设备6%正常计提02电子设备及其他通信设备6%正常计提021经营用设备6%台正常计提022非经营用设备6%台正常计提(3)部门及对应折旧科目部门对应折旧科目综

31、合管理部管理费用/折旧费销售部营业费用采购部管理费用/折旧费生产部制造费用/折旧费(4)增减方式的对应入账科目增减方式目录对应入账科目增加方式直接购入100201,工行存款减少方式毁损1701,固定资产清理(5)原始卡片固定资产 名称类别编号所在部门增加方式可使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧 科目名称轿车012总经理办 公室直接购入62003.10.121547037254.75管理费用/ 折旧费索尼摄像 机022总经理办 公室直接购入52003.11.1289005548.80管理费用/ 折旧费打印机022总经理办公室直接购入52003.10.135101825.20管理费用/ 折旧

32、费液晶多媒 体021研发室直接购入52003.11.164901246.08制造费用/ 折旧费液晶多媒 体021研发室直接购入52003.11.164901246.08制造费用/ 折旧费合计26086047120.91注：净残值率均为6%使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法(一)。2 . 日常处理12月份固定资产管理发生业务如下：(1) 12月12日，研发室部购买笔记本电脑一台，价值 9500元，净残值率6%预计使用年限为6年。(2) 12月16日，总经理办公室的轿车添置新配件8000元。(3) 12月23日，总经理办公室的打印机移交采购部。(4) 12月28日，研发室部毁损液晶多媒

33、体一台。(5) 12月31日，计提本月折旧费用。六、应收款1.初始设置(1)控制参数控制参数参数设置应收款核销方式按余额控制科目依据按客户产品销售科目依据按存货预收款核销方式按余额制单方式明细到单据汇兑损益方式月末处理坏账处理方式应收余额百分比现金折扣是否显示V录入发票显示提示信息V(2)设置科目科目类别设置方式基本科目设置应收科目(本币)：1131预收科目(本币)：2131 应交增值税科目：21710102销售收入科目：5101控制科目设置所有客户的控制科目：应收科目：1131预收科目：2131结算方式科目设置结算方式：现金支票；币种：人民币；科目：100201结算方式：转账支票；币种：人民

34、币；科目：100201(3)坏账准备设置控制参数参数设置提取比例0.5%坏账准备期初余额123坏账准备科目1141对方科目550207(4)账龄区问序号起止天数总天数010 30300231 60600361 90900491 12012005121以上(5)存货分类存货类别编码存货类别名称1生产用原材料2产成品201打印纸20101普通纸20102专用纸3其他301辅材30101配套光盘302配套硬件30201计算机30202打印机303配套软件30301会计电算化软件30302财务软件9应税劳务(6)存货档案存货编 码存货名称规格型 号计量单位所属分 类税率存货属性批 次 管 理计划价/

35、售价参考成 本参考售 价启用日期1001原纸铜板纸吨117销售、外购、 生产耗用500057002004-12-012004打印纸-B5A4箱2010117自制、销售有1201502004-12-012002打印纸-A48X箱2010217自制、销售有1602102004-12-013001商务之旅3010117外购、销售80982004-12-013002金算盘3010117外购、销售38502004-12-013003清华紫光 金禧PIII/500套3020117外购、销售969999992004-12-013004清华紫光 美丽珑PIII/500台3020117外购、销售85998999

36、2004-12-013005清华紫光 显示器17英寸台3020117外购、销售220025002004-12-013006购销存管 理子系统G版套3030217外购、销售1720041123002004-12-013007 清 华紫光 美丽珑清华紫光 美丽珑套 装PIII/500套3020117外购、销售10799114992004-12-019001运输费元910外购、销售、 劳务费用02004-12-01汪忠参考售价不含税(7)期初余额会计科目：1131应收账款余额：借189120元普通发票：开票日期发票号客户销售部门科目货物名称数量单价金额2004-10-25F001东职学院沌口销售分部

37、1131金算盘19925099650增值税发票:开票日期发票号客户销售部门科目货物名称数量单价税率金额2004-11-10F002四海公 司武昌销售分 部1131清华紫光 显示器18250017%52650其他应收单:单据日期科目编号客户销售部门金额摘要2004-11-101131四海公司武昌销售分部5350代垫运费2、12月份发生经济业务(1) 12月2日，汉阳销售分部售给东职学院购销存管理子系统一套，售价60000元，开出普通发票，发票号：F003,货已发出。(2) 12月4日，武昌销售分部出售天全咨询公司精华紫光显示器30台,单价2500元，开出增值税发票，发票号：F005。货已发出，同

38、时代垫运费2000 元。(3) 12月5日，收到东职学院交来转账支票一，金额 25000元，发票号ZZ001,用以归还前欠货款。(4) 12月7日，收到四海公司交来转账支票一，金额 90000元，发票号ZZ002 ,用以归还前欠货款及代垫运费，剩余款转为预收账款。(5) 12月9日，东职学院交来转账支票一，金额10000元，发票号ZZ003, 作为预购清华紫光显示器的定金。(6) 12月10日，将天全咨询购买清华紫光显示器的应收款25500元转给四海公司。(7) 12月11日，用东职学院交来的 10000元订金冲抵其期初应收款项。(8) 12月17日，确认本月2日为大全咨询代垫运费 2000元

39、作为坏账处 理。(9) 12月31日，计提坏账准备。七、购销存初始设置1 .基础信息(1)存货分类存货类别编码存货类别名称1生产用原材料2产成品201打印纸20101普通纸20102专用纸3其他301配套电线30101配套光盘302配套硬件30201计算机30202打印机303配套软件30301会计电算化软件30302财务软件9应税劳务(2)存货档案存货编 码存货名称规格型 号计量单位所属分 类税率存货属性批次管理计划价/售 价参考成 本参考售 价启用日期1001原纸铜板纸吨117销售、外购、 生产耗用500057002004-12-012004打印纸-B5A4箱2010117自制、销售有12

40、01502004-12-012002打印纸-A48X箱2010217自制、销售有1602102004-12-013001商务之旅3010117外购、销售80982004-12-013002金算盘3010117外购、销售38502004-12-013003清华紫光 金禧PIII/500套3020117外购、销售969999992004-12-013004清华紫光 美丽珑PIII/500台3020117外购、销售859989992004-12-013005清华紫光 显示器17英寸台3020117外购、销售220025002004-12-013006购销存管 理子系统G版套3030217外购、销售1

41、720041800002004-12-013007清华紫光 美丽珑套 装PIII/500套3020117外购、销售10799114992004-12-019001运输费元910外购、销售、 劳务费用02004-12-01(3)仓库档案仓库编码仓库名称所属部门负责人计价方式1材料库采购部小路计划价法2产品库汉口销售分部家辉先进先出法3硬件库武昌销售分部林若兰全月平均法4软件库汉阳销售分部浩移动平均法5辅料库沌口销售分部贾敬闻后进先出法(4)收发类别收发类别编码收发类别名称收发标志收发类别编码收发类别名称收发标志1入库分类收2出库分类发101采购入库收201材料领用发102退料入库收202采购退货

42、发103组装入库收203销售出库发104产成品入库收204调拨出库发105调拨入库收205其他出库发106其他入库收206组装出库发107暂估入库收207盘亏出库发108盘盈入库收208出库调整发109入库调整收(5)采购类型采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值1生产用材料采购采购入库是2其他材料采购采购入库否(6)销售类型销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值1批发销售出库否2零售销售出库是3代销销售出库否(7)产品结构父项编码父项名称生产部门子项编码子项名称规格型号单位定额数量存放仓库3007清华紫光 美丽珑套 装402制造车间3004清华紫光 美丽珑PIII/550台1硬件库3

43、005清华紫光 显示器17英寸台1硬件库(8)费用项目费用项目编号费用项目名称备注01销售招待费02广告宣传费03运输费04包装费05保险费(9)发运方式发运方式编码发运方式名称0102公路航空2 .账套参数按标准顺序启用各系统(1)启动采购管理系统公共参数：存货无辅助计量单位；允许零出库；无成套件管理；远程应用;存货、客户、供货商均分类。业务围：有外币业务，启用月份为12月。采购管理系统的初始设置完成后，退出采购管理系统。(2)启动销售管理系统公共参数：同采购管理。业务围：有外币业务；有委托代销业务；有销售调拨业务；是先发货后开 票；控制超现存量发货；销售报价不含税；销售计划金额不含税；无信

44、用 额度控制；无最低售价控制。销售管理系统初始设置完成后，退出销售管理系统。(3)启动库存管理系统公共参数：同采购管理。业务围：有批次管理；无保质期管理；有组装拆卸业务；无形态转换业务;有最高最低库存报警。库存管理系统初始设置完成后，退出库存管理系统。(4)启动存货核算系统公共参数：同采购管理。业务围：核算方式为按仓库核算；暂估处理方式为月初回冲；零出库成本 选择参考成本；资金占用规划为按仓库。存货科目设置：仓库存货资料差异分析材料库生产用原材料(121101)材料成本差异(1232)产品库库存商品(1243)硬件库其他原材料(121102)软件库其他原材料(121102)辅料库其他原材料(121102)对方科目设置:收发类别存货分类对方科目采购入库生产用原材料生产用物质采购(120101)采购入库其他物质采购