太阳能模拟有限责任公司创业计划书

1、 创业计划书韶关市绿叶太阳能模拟有限责任公司 广东松山职业技术学院 公司名称：所属院校： 刘晓莉老师、李旭老师 指导老师： 【主联系人】 周庆润 【职 务】 总经理 【 号码】 【 号码】【电子邮件】 1299311982qq 【地 址】 广东省韶关市曲江区南华广东松山职业技术学院 【邮政编码】 512100 日 期 2013年12月 目 录1.0 执行摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.1 公司概况 . . . . . . . . . . . .

2、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.2 注册资金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.3 盈利模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.4 投资收益评价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.0 市场分析 . . . . . . . . . .

3、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62.1 市场定位与目标客户 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.2 市场预测（市场占有率） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.3 竞争分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.4 项目SWOT分析. . . . . . . . . . . .

4、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.0 营销策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.1 产品特征 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.2 产品定价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.3 销售渠道 . . . . . . .

5、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.4 宣传推广 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.0 人员与组织结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.1 组织结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.2 团队成员 . .

6、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.3 部门/岗位职责 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.0 财务分析报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具. . . . . . . . . . . 125.2 月原材料、商品采购成本 . . . . . . . .

7、. . . . . . . . . . . . . . . . 125.3 月销售与管理费用预测. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.4 启动资金需求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.5 启动资金来源. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.0 月利润预测 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8、. . . . . . . . . . . . . . . . 147.0 风险分析与对策. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.0 企业的愿景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.0 附录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.1 附表1：第一年利润表. . . . .

9、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169.2 附表2：第一年现金流量表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179.3其他文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.4创业/商业计划书评估表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18执行摘要 公司概况公司名称韶关市绿叶太阳能模拟有限责任公司公司类型有限责任公司 个体工商户

10、 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址广东省韶关市主要经营范围太阳能热水器以及配件（集热器、水箱）；太阳能的安装与维修；产品/服务概况 绿叶太阳能热水器是一种经济、环保、安全、节能的绿色产品。采用优良的材质，高品质真空，耐冷热冲击，抗冻，保温好，热损失少，密封性好。全天候使用，适用于工厂、酒店、桑拿洗浴、泳池、养殖业、学校、医院、机关、部队等各类企事业单位及家庭供应生活热水工程！ 产品提供三包服务，有质量保障，坚持三年保修。市场机会1、产业层面。太阳能作为七大支柱产业之一，太阳能行业享受的政府补贴力度将加大，强制安装等优惠政策还将陆续出台。从国家的整体政策趋势看，太阳能热利用行业

11、将持续向好，将迎来新的黄金十年。2、市场层面。市场需求的多样化，例如太阳能热水器、商用太阳能、热利用解决方案等，使太阳能应用层次更加丰富，为很多专注的企业带来了发展机会，3、环保层面。市场环保科技正受欢迎！注册资金注册资金：5万元盈利模式 我们采用“先上线下”的盈利模式。我们收入主要靠出售太阳能热水器和热水器配件，热水器维修服务等获得收入。收入的形式有两种：一种是现金收入，主要是个体户购买我们的绿叶太阳能热水器，另一种是指企业订购，主要针对机关，写字楼等企事业单位，企业可以月结，通过支票支付。以网上销售为依托，以传统店面经营为辅。投资收益评价 总投资额（元）452640投资收益率（第一年）23

12、4%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 %105821234 %300 % 备注投资收益率净利润÷总投资额×100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计市场分析市场定位与目标客户市场定位提供最专业的网上订购与上门安装服务。目标客户我们公司面向的是居民区、写字楼、学校、政府机关等客户2.2 市场预测（市场占有率）根据2013-2017年中国太阳能热水器市场投资分析及前景预测报告：目前，我国城乡居民对洗浴热水的需求增长迅猛。在农村地区和中小城市，太阳能热水器已经成为提高人民生活质量、全面建设小康社会的重要手段

13、。随着中高温太阳能热水器的开发以及太阳能与建筑一体化技术的日益完善，太阳能热水器的应用领域不再局限于提供热水，正逐步向取暖、制冷、烘干和工业应用方向拓展，中国太阳能热水器市场潜力巨大。另外，受益太阳能热水工程开始受到社会广泛认可、太阳能热水工程技术和产品结构实现突破，以及国家政策大力推动和地方政府的强力支持，我国太阳能热水工程市场增长迅猛，面临巨大的发展商机。 仅韶关温泉度假村就有20间以上的度假屋，按每间度假屋安装1个太阳能热水器；和（太阳城、凤凰城）碧桂园等住宅小区每栋楼屋顶安装10个太阳能热水器，大概需要10栋×10个×50个小区=5000个，个体户需求量保守估计为1

14、0000个，假设我们拥有15000个顾客(不足10%)，每次净赚300元钱计算，那么10000×300=3000，000元叁百万的空间利润 所以我们的市场占有率为：60% 竞争分析 我们企业有三个优势,一、基于总成本领先的价格优势，二、差异化的产品和服务优势，三、“线上与线下相结合”的营销模式。企业只要拥有其中一个优势，就可以在竞争中胜出。经过比较分析，我们发现，与其他竞争者之间比较，我们拥有如下的比较优势。一、产品多样化 据调查，现在的太阳能热水器以光电结合为主，我们可以增加外置蓄水箱、恒温控制仪器、三层加固保温棉等。也可以根据用户要求定制。二、技术优势、我们将构建自己企业的网络营

15、销平台韶关市绿叶太阳能模拟有线公司：该网站有着一系列的先进性，能够优化我们的客户关系管理，有强大的数据库功能，能够把消费者的信息储存，让我们更好把握消费者反馈的信息，有很强的交互功能，实时处理业务，是我们与网络虚拟社会联系的门户。、网上订购给我们带来了另外一个优势，通过网上订购绿叶太阳能热水器及相关配件，可以把顾客的信息录入到我们的数据库系统，通过电脑的数据来分析消费者行为和产品保修期，我们可以更加准确地把握市场信息，了解消费者的需求，及时制定适合市场发展的决策。同时，我们可以通过得到的信息，给消费者发送电子邮件等进行产品广告和宣传，扩大我们的广告范围，加强宣传针对性，提高我们的广告效率，降低

16、广告成本，让更多的消费者了解我们。 三、服务贴心化 我们的宗旨让顾客在放心购买，安心使用，绿色环保，我们会通过一系列营销方式来达到这一目标。四、配送规范准确快捷化 客户在当天下午5点钱在线上下订单，我们通知离客户留下地址最近的零售店发货并通知相关技术安装人员上门安装。争取在最快的时间内使顾客能使用上我们公司的太阳能热水器。 项目SWOT分析优 势（Strengths）1、 .地理位置优势分析。得天独厚的地理位置：坐落于韶关，经济水平中 等，可以节省企业经营成本。韶关市地广人多，潜在购买需求大。2、产品优势分析。太阳能热水器技术成熟，已通过并获得国家ISO9000认 证、质量稳定、水温恒定。它以

17、环保、安全、节能、卫生等优点，迅速赢 得了广大消费者的青睐。3、价格优势分析。前期采用网上销售，省去中间商的参与，能以一个大众能 接受的价格销售。也会比同行的价格低。后期打响自主品牌后与不同地区 的零售商和批发商合作。4、服务的优势分析。送货上门，免费安装，一条龙服务，三年内保修。定时 会通过 来回访顾客反馈。做好客户关怀和客户关系管理的工作，有利 于维护老客户。通过质量口碑来提高品牌的知名度。劣 势（Weaknesses）1、.进入市场晚，知名度不高，需要一定时间才能打造企业品牌。2、企业形象，品牌形象，产品宣传有待凸显和完善。3、市场分布不均匀，销售网络不够普及和深入。机 遇(Opport

18、unities)1、全球环境的恶化，人们的节能减排的意识增强，绿色环保的太阳能热水器 更能让大众接受。2、人们的生活水平提高，有能力购买绿色环保的太阳能热水。3、太阳能热水器还没普遍进入普通家庭，所以市场很大。4、.国家政策支持绿色环保企业的发展；符合可持续发展战略。威 胁（Threats）1、同行品牌效应过大。市场占有率较多2、行业价格差异波动不稳3、人们对太阳能热水器的认识度低3. 营销策略产品特征产品或服务种类功能特色太阳能集热器1 采用晶硅特护免焊工艺，反腐寿命长；2. 聚氨酯整体发泡，高密度、无空隙，昼夜温差小，保温效果真正达到72小时。1、节能、环保、安全； 2、南北方全区域均可适

19、用。南北方全区域均可适用；3.、装卸方便。外置蓄水箱1、 内胆食品级SUS304、 SUS316L 不锈钢，2、 外胆SUS304或201不锈钢。3、 密封性好、重量轻、造价低、安装方便、耐腐蚀、抗冲击1、 使用寿命长，不变形、不生锈、不腐蚀、不长青苔、不漏水，极易清洗，长久保持清洁卫生；2、 安全稳固造型美观、使用寿命长，不变形、不生锈、不腐蚀、不长青苔、不漏水，极易清洗，长久保持清洁卫生，安全稳固真空管1、 一级优质航天紫金管，直径 58mm,长，温度更高，传热更快；2、耐高温严寒，抗冰雹冲击。1.、采用国际领先的干涉膜技术，具有“三高”：超高效集热、超强耐高温、超强抗高寒。 2

20、、.超高效集热的特点一级优质航天紫金管，直径58mm,长1.8米，温度更高，传热更快，耐高温严寒，抗冰雹冲击。智能仪表1. 水温提示   5. 恒温加热2. 水位提示  6. 管道保温3. 缺水上水 7. 自动增压4. 防电热带起火1.安全、可靠、稳定，耐高温。-35至230。国内唯一独创垂式传感器，水位部分外置，水电隔离，永不渗水，寿命达到业内最长。产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*太阳能集热器套 25003100-45002800外置蓄水箱件450800-950700真空管条230280-300250智能仪表件12080-1

21、5001503.3 销售渠道 单位：元面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因韶关市武江区300平方米3万元客户群集中面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因目标群体集中在居民区、写字楼、学校、政府机关等客户与主要批发/零售商合作方式与零售商合作方式：按销售数量累计达到公司规定销售目标，奖励每个产品9折优惠。与批发商合作方式：批发商一次性购买到公司规定的产品数量，按比例分成。宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体报纸；杂志；电台；直邮；网络等1000元会展推广参加贸易展销会2000元公关活动绿叶太阳能新品发布会；参加绿色环保科技研讨会1000元网络推广1、电

22、子邮件推广；2、微薄推广；3、联盟推广；4、二维码推广；5、在先调研500元促销活动1、会员日购买太阳能热水器送全套配件；2、制定不同优惠套餐2000元数据库营销会员制筛选 、邮件营销；数据租赁营销2000元合 计8500CEO周庆润财务部李楚玲业务部李淑梅CEO助理李楚玲出纳郑莉琳会计人力资源部 叶曼芳表年芳员工卢佩珊员工公关部黄桂霞员工员工员工何泽彬员工成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长周庆润21CEO大专电子商务专业曾任广州腾达贸易销售员具有领导才能，思维缜密，擅长指挥分工协作。李楚玲21CEO助理兼财务部经理大专电子商务专业曾任韶关U购网

23、网络推广员有相当丰富的财务会计知识，对数字高度敏感经验郑莉琳21员工大专电子商务专业曾任深圳头狼电子商务运营专员丰富的财务会计知识，为人细心，对数字敏感。叶曼芳21人力资源部经理大专电子商务专业曾任韶关U购网网络推广员具有扎实的行政人力资源管理知识，很强的实际操作能力，能全面统筹管理企业行政人力资源方面的工作。卢佩珊20员工大专电子商务专业曾任深圳头狼电子商务美工有丰富的人力资源管理知识，受过专业的培训。李淑梅21业务部经理大专电子商务专业曾任广州腾达贸易销售员有相关的销售经验，了解市场需求。何泽彬21员工大专电子商务专业曾任广州腾达贸易销售员具有扎实的公关管理知识，实操能力强，人际关系处理能

24、力强。黄桂霞21公关部经理大专电子商务专业曾任金顺源销售员为人热情开朗，擅长交际，具有丰富的公关知识。部门/岗位负责人职责组成人员总经理周庆润1. 制定企业战略和目标；2. 对公司的重大经营运作事项进行决策，包括对财务、经营方向、业务范围的增减等3. 主持公司的日常业务活动；4. 对外签订合同或处理业务；5. 任免公司的高层管理人员。周庆润总经理助理李楚玲6. 负责CEO日常事务决定、决议的督办、落实及反馈工作；7. 协助CEO对公司运作及各职能部门进行管理；8. 负责协助有关会议的会务安排事宜，记录整理会议纪要；9. 负责协调CEO商务行程，商务宴请等联络工作，并根据CEO工作行程做好有关人

25、员预约、接待、会议准备等事务。李楚玲人力资源部叶曼芳1. 负责编制年度人力资源需求计划表，经公司领导批准后，组织实施；2. 建立公司人员招聘体系，根据公司人力资源需求，拟定公司年度招聘计划；3. 编制公司年度的培训计划，制定培训预算。4. 负责绩效考核体系的建设和完善，规范绩效管理各项流程。叶曼芳卢佩珊财务部郑莉琳1. 具体领导本企业的会计工作，协助总经理负责领导企业的财务会计工作，组织企业开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断地改进和完善；2. 参与制定公司的经济责任制，组织建立和健全公司的经济核算办法及财务会计制度；3. 负责组织审查重要的经济合同；李楚玲郑莉琳业务

26、部李淑梅1. 在总经理的领导下，全面计划、安排、管理市场部工作，协助总经理制定公司总体发展计划以及战略目标；2. 制定市场部的工作规范、行为准则；3. 指导、检查、控制本部门各项工作的实施。4. 了解客户多方面信息，满足客户各种需求，接受并反映客户反馈信息。5. 建立和完善市场及客户信息收集、处理、交流及保密系统。李淑梅公关部黄桂霞1. 全面负责公关部日常工作，制订公关计划，策划公关活动，扩大业务宣传，协调公司内外关系，组织公关接待工作；2. 制订短期和中期公关计划，安排近期工作，并监督计划的执行；3. 制订并落实对各传播媒介的广告宣传计划，做到定期（每周）见报，与新闻界保持良好的关系，争取支

27、持和帮助；4. 策划、组织大型的公关活动，树立企业整体形象；5. 作为公司的发言人向外界发布消息和信息；何泽彬黄桂霞5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备50001.67%办公家具50001.67%电子设备50002.78%139电脑、打印机、复印机、空调、冰柜、 机等交通工具2000%货车店铺厂房租房，此项空白合 计17000-备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额太阳能集热器100（

28、套）2500250000外置储水箱50（件）45022500真空管50（条）23011500智能仪表50（件）1206000合计2900005.3 月销售与管理费用预测 单位：元类别科目金额销售费用宣传推广费用 1000管理费用场地租金1000员工薪酬22000办公用品及耗材500水、电、交通差旅费900其他0财务费用利息05.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计17000开办费工商注册、税务登记费200市场调查费、差旅费、咨询费1300各种许可证审批费用5000支付连锁加盟费用0其他费用0合计6500流动资金原材料/商品采购290000场地

29、租金5000员工薪酬110000办公用品及耗材2500水、电、交通差旅费4500其他费用0合计412000启动资金总计4355005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东90099%私人拆借亲属、朋友1 %银行贷款 银行0 %政府小额贷款政府相关部门0 %总计-100 % 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入315000加：其他收入0减：主营业务成本生产/采购成本225000 营业税金及附加(按5.5%计算)17325变动销售费用销售提成1575边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入22.5%固定

30、销售费用宣传推广费1000管理费用场地租金1000员工薪酬22000办公用品及耗材500水、电、交通差旅费900固定资产折旧其他管理费用0 财务费用利息支出0二、利润总额减：所得税费用（按25计算）三、净利润备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策政策风险1、 国家对环保知识普及不够；2、大众对环保知识不够重视；3、节能减排、绿色生活观念还不够深入 人心；1、 宣传环保知识；2、 积极举行节能减排活动，带动群众 市场风险1、 太阳能热水器销售量不如预期；2、 太阳能热水器普及度不高；3、 太阳能热水器竞争程度高；1、

31、 加大宣传力度；2、提高技术创新，减低成本；资金风险1. 前期资金明显不足；2. 中期资金用途不当有明显浪费现象；3. 后期资金支出大于收入；1、 前期向广大社会筹集资金；2、 中期检测资金的流向；3、 后期调整资金支出，增加收入；管理风险1、 前期员工管理不善；2、中期部门之间协调不够；3、后期公事与私事处理不当；1、 建立和谐员工管理机制；2、部门定时举办活动，加强联系；3、充分尊重员工私人空间；技术等其他风险1、 技术要求高，核心技术掌握不全面；2、 更新换代快，计划跟不上变化；3、技术人才难找；1、 加大研发力度，掌握核心技术；2、 技术人才的引进； 企业的愿景 让顾客懂得环保、保护环

32、境。我们的理念是节能减排、保护环境，把公司战略目标细化分析，不断地学习和成长，做到可持续发展。三年内，成为韶关市太阳能热水器最大的供应商！发展战略：1、首先打下本地市场； 2、再用已有的产品用“市场渗透战略”推广出更多新一代的产品 3、接着再利用“市场发展战略”打开异地市场，从而进军国际市场； 人员战略: 1、重视人才，培养人才为主； 2、对员工进行定期培训，时刻注意员工的需求; 3、关注员工的心理变化，让员工与公司融为一体，家即公司，公司即家！产品战略: 1、调查产品的变化情况，时刻关注产品更新换代； 2、对产品技术的大力投入；3、升级生产线以及生产设备；销售战略: 1、组建小团队，各团队竞

33、争销售； 2、分销体系建立；3、线上与线下互相结合；服务战略：1、设立个性服务体系，提高消费者的满意度； 2、注重售前与售后的服务，特别是售后服务；3、坚持“以人为本”；实施战略：1、各部门设监督人员，保证每个部门的互相监督； 2、实施严格的奖惩制度；赢利战略：1、努力打造出本企业的品牌；2、用真诚对待客户，以高质量的服务服务顾客； 附录9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一（太阳能集热器）平均售价500050005000500050005000500050005000500050005000销售数量7578857585

34、90907585909075993月销售额375,000390,000425,000375,000425,000450,000450,000375,000425,000450,000450,000375,0004,965,000产品二（外置水蓄箱）平均售价700700700700700700700700700700700700-销售数量404040404040404040404040480月销售额28,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,000336,000产品三（真空管）平均售价250250250

35、250250250250250250250250250-销售数量404040404040404040404040480月销售额10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000120,000产品四（智能仪表）平均售价250250250250250250250250250250250250-销售数量404040404040404040404040480月销售额10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,0001

36、20,000一、主营业务收入423,000438,000473,000423,000473,000498,000498,000423,000473,000498,000498,000423,0005,541,000加：其他收入0000000000000减：主营业务成本生产/采购成本250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,0003,000,000营业税金及附加(按5.5%计算)23,76024,09026,01523,76026,01527,39027,39023,76026

37、,01527,39027,39023,760306,735变动销售费用销售提成(业务收入的10%)42,30043,80047,30042,30047,30049,80049,80042,30047,30049,80049,80042,300300,000 固定销售费用宣传推广费1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000管理费用场地租金1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000员工薪酬22,00022,00022,0

38、0022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,000264,000办公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006,000水、电、交通差旅费1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000固定资产折旧其他费用0000000000000财务费用利息支出0000000000000二、利润总额减：所得税费用（按25计算）14333.1三、净利润9.2 附表2：第一年现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9

39、月10月11月12月总计月初现金0-现金流入现金销售收入450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,0005,400,000应收款收入0000000000000股东投入现金9,000,00000000000000借贷收入000000000000其它现金收入0000000000000现金流入小计9,045,000113,694,324现金流出生产/采购250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,00025

40、0,000250,000250,000销售提成42,30043,80047,30042,30047,30049,80049,80042,30047,30049,80049,80042,300300,000销售推广1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000税金56780.1场地租金12,0000000000000012,000员工薪酬22,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,000264,000办公用品及耗材50

41、05005005005005005005005005005005006,000水、电、交通差旅费1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000固定资产17,0000000000000017,000开办手续费5,140000000000005,140借贷还款支出0000000000000其它支出0000000000000现金流出小计389净现金流量-月底现金余额865-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.

42、3 其他文件 总体部分：公司章程、股东协议韶关市绿叶太阳能模拟有限责任公司章 程 第一章 总 则第一条 本章程根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、行政法规、规章规定制定。第二条 本章程条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。第三条 本章程经全体股东讨论通过，在公司注册后生效，对本公司、股东、执行董事、监事、经理均具有约束力。 第二章 公司名称和住所 第四条 公司名称：韶关绿叶太阳能模拟有限责任公司第五条 公司住所：广东省韶关市浈江区商业街路X号邮政编码：_512126第三章 公司经营范围第六条 公司经营范围：韶关绿叶太阳能模拟有限责任公司主要经营家

43、电用器，太阳能热水器，电器配件等等3C类目的产品。公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。第四章 公司注册资本第七条 公司注册资本：5万元人民币。 第五章 股东姓名第八条 公司股东共6个，分别是：周庆润、李楚玲、叶曼芳、李淑梅、郑莉琳、何泽彬 第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间第九条 股东的出资方式、出资额和出资时间：1、_ 周庆润 _。以货币出资25.5_ 万元，占注册资本的_ 51 %，全部认缴出资在申请公司设立登记前一次足额缴纳。2、_ 李楚玲 。以货币出资_ 5 万元，占注册资本的_ 10 _%，全部认缴出资在申请公司设立登记前一次足额缴纳。3、_叶曼芳 。以货币出资_

44、 5 万元，占注册资本的_ 10 _%，全部认缴出资在申请公司设立登记前一次足额缴纳。4、李淑梅 以货币出资_ 5 万元，占注册资本的_ 10 _%，全部认缴出资在申请公司设立登记前一次足额缴纳。5、郑莉琳以货币出资_5万元，占注册资本的_10 _%，全部认缴出资在申请公司设立登记前一次足额缴纳6、何泽彬 以货币出资万元，占注册资本的_9 _%，全部认缴出资在申请公司设立登记前一次足额缴纳第七章 股东的权利和义务 第十条 股东享有下列权利：(一）根据其出资份额行使表决权； （二）有选举和被选举执行董事、监事权； （三）查阅、复制公司章程、股东会会议记录和财务会计报告；第十一条 股东履行下列义务

45、：(一)以其认缴的出资额为限对公司承担责任；（二）遵守公司章程，不得滥用股东权利损害公司和股东的利益；（三）应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额；第八章 公司的股权转让和抵押第十二条 股东之间可以相互转让其全部或部分股权。（一）股东向股东以外的人转让股权，按以下方式执行：股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。（二）经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。第十三条 自然人股东死亡后，其股东资格由合法继承人继承。第十四条 受让人必须遵守本公司章程和有关法律、行政法规规定。第十五条 股东将其所持有的公司股权为第三人提供担保质押，应当经其他股东百分之百同意。第九章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十六条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 第十七条 股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）对公司增加或者减少注册资本作出决议；第十八条 股东会的议事方式和表决程序除公司法有规定的外，按照本章程的规定执行。 第十九条 股东会会议分为定期会议和临时会议