nc6培训资金调度上级组织下拨场景

1、目录导读1名词解释2 概述21.1 业务描述2二解决方案32.1 业务流程32.1.1 根据资金计划下拨资金业务流程32.1.2 根据付款排程下拨资金业务流程42.1.3 根据下拨规则自动下拨资金业务流程5申请下拨资金业务流程6财务组织直接下拨资金业务流程72.1.42.1.52.1.62.2 功能财务组织到账通知下拨资金业务流程8. . 92.3 解决方案92.3.1 根据资金计划下拨资金92.3.2 根据付款排程下拨资金92.3.3 根据下拨规则下拨资金102.3.4 申请下拨资金102.3.5 财务组织直接下拨资金112.3.6财务组织到账通知下拨资金11三 演示导航-财务组织资金下拨1

2、23.1 初始准备123.2 企业建模平台133.2.1 多组织建模133.2.2 基础数据维护. 163.2.3 流程平台搭建173.2.4 系统平台设置183.3 资金基础设置183.4 资金调度设置183.4.1 下拨规则设置183.5 操作演示183.5.1 资金计划下拨资金操作演示183.5.2 付款排程下拨资金操作演示253.5.3 下拨规则下拨资金操作演示313.5.4 申请下拨资金操作演示373.5.5 财务组织直接下拨资金操作演示453.5.6 到账通知下拨资金操作演示51五 附录585.1 相关学习索引58一切基于创造客户价值导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个某

3、场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、解决方案的构建、以及实操的模拟。本手册主要由资金调度手册、V6 演示数据导航-资金调度、以及的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对资金结算手册、现金管理手册、付款排程手册、资金计划手册相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的是各种学习工具的特征对比：性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下l手册按模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、业务

4、功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。lDEMO 演示数据导航以一个虚拟的大型企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。l帮助附着于各个节点，着重于关键操作和字段含释，优势在于读者学习时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。业务场景手册按单个业务场景为描述主体，将l手册、DEMO 数据、进行了有

5、机的整合。其优点在于更具有。性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。1一切基于创造客户价值名词解释资金下拨：资金下拨业务指结算财务组织或财务组织，将本组织账户资金下拨到成员或下级账户的业务。组织资金下拨：指财务组织向成员下拨资金的业务，是按资金管理体系进行的，可向全局或资金管理体系内的所有下级下拨资金。自动下拨规则：指财务组织设置本组织自动下拨的规则，内容包括设置下拨账户、收款账户和具体的下拨规则，在配置任务部署后，系统可按配置自动金。下拨申请：指资金

6、管理体系内的提交到财务组织要求下拨资金的申请，用于管理审批的流程。下拨申请受理：指财务组织对资金管理体系内的下级提交的下拨申请，进行核准、的业务处理。下拨申请核准更并审批后，支持“中心下拨、下拨、全局下拨”业务。资金下拨：指资金组织（即结算中心）或财务组织对资金下拨的业务处理。资金下拨支持“中心下拨、下拨、全局下拨”业务。可通过下拨申请提交到直接形成下拨组织的下拨单，下拨组织转账后，返回下拨回单。资金下拨回单：指资金组织（即结算中心）或财务组织将账户资金下拨到收款账户转账后，返回的单据，据以记账、核算。一概述1.1 业务描述Ø组织下拨业务场景介绍的是如何通过系统中“资金调度”的“资金

7、下拨”功能，解决用户实际业务中，组织向下级组织划拨资金的业务。Ø财务组织资金下拨指财务组织将资金下拨到成员，根据管理需要不同，有几种主要的业务场景：依据资金计划下拨资金；依据付款排程下拨资金；依据下拨规则下拨资金；依据单位申请下拨资金。Ø另外还有一些特殊业务场景，如：直接下拨资金；到账通知下拨资金。2一切基于创造客户价值二解决方案2.1 业务流程2.1.1 根据资金计划下拨资金业务流程图 2.1.1-01资金计划下拨资金业务流程下级结算会计计划员结算会计结算主管流程开始根据资金计划驱动下拨下拨单解决方案2解决方案1经办下拨审批下拨支付款项银企直联 付款指令下拨单回单流程结束

8、黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图 2.1.1-013返回下级转帐拨付款项审批下拨经办下拨计划形成下拨根据计划下拨一切基于创造客户价值2.1.2 根据付款排程下拨资金业务流程图 2.1.2-01付款排程下拨资金业务流程结算会计计划主管计划主管结算会计结算主管流程开始根据申请生成排程并核准、提交核准审批付款排程并下拨下拨单解决方案2解决方案1中心经办下拨中心审批下拨中心支付款项银企直联 付款指令下拨单回单流程结束黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图 2.1.2-014返回转帐拨付款项审批下拨经办下拨排程形成下拨核准排程核准付款排程一切基于创造客户价值2.1.

9、3 根据下拨规则自动下拨资金业务流程图 2.1.3-01设置下拨规则自动下拨资金业务流程下级结算会计下级结算主管结算会计结算主管流程开始设置自动下拨规则审批设置自动下拨任务下拨单自动支付款项银企直连付款指令下拨单回单流程结束黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图 2.1.3-015返回下级转帐自动拨付款项自动下拨设置下拨任务审批下拨规则设置下拨规则一切基于创造客户价值2.1.4申请下拨资金业务流程图 2.1.4-01申请下拨资金业务流程下级结算会计下级结算主管结算会计结算主管流程开始下拨申请下拨申请审批委托办理下拨申请核准审批核准下拨单解决方案1解决方案2经办下拨审批下拨支付款

10、项银企直联 付款指令下拨单回单流程结束黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图 2.1.4-016返回转账拨付款项审批下拨经办下拨生成下拨核准委托审批下申级请一切基于创造客户价值2.1.5财务组织直接下拨资金业务流程图 2.1.5-01黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图 2.1.5-017直接下拨资金业务流程维护资金下拨下级结算会计下级结算主管结算会计结算主管流程开始下拨单审批下拨审批下拨拨付款项支付转帐银企直联付款指令返回下级下拨单回单流程结束一切基于创造客户价值2.1.6财务组织到账通知下拨资金业务流程图 2.1.6-01到账通知下拨资金业务流程下级结算会

11、计出纳结算会计结算主管流程开始对账单到账处理下拨单解决方案2解决方案1经办下拨审批下拨支付下拨单回单流程结束黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图 2.1.6-018返回下级到账确认复核下拨经办下拨付下款拨到账通知对账单一切基于创造客户价值2.2 功能2.3 解决方案2.3.1 根据资金计划下拨资金如果成员组织是按资金计划下拨资金，可审批资金计划后，按计划分次生成资金下拨，将资金拨付到。资金计划业务处理Ø【资金计划】审批后，财务组织可选择计划具体内容，生成【资金下拨】，即推式生成；下拨业务处理Ø财务组织可以对生成的【资金下拨】进行经办，补充一些单据项目的内容

12、；也可退回后重新生成。Ø财务组织也可以直接对生成的【资金下拨】进行审批；Ø【资金下拨】审批后，如果启用了“银企直联”模块，且账户已开通支付；则支付时可直接支付指令到。然后通过手动支付指令，即可知晓资金是否下拨；Ø【资金下拨】转账后，可进行记账、核算处理，同时生成【下拨回单】据以记账、核算。2.3.2 根据付款排程下拨资金如果付款排程到组织汇总下拨，则可通过选择付款排程具体内容，生成下拨单，直接将资金拨付到成员。付款排程业务处理Ø【付款申请】完成计划编制并审批后，在进行汇总，然后提交结算财务组织计划核准并进行核准汇总；Ø核准汇总后在计划核准可选择

13、排程具体内容，生成【资金下拨】，即推式生成；9领域模块功能节点资金管理资金调度下拨申请资金调度下拨申请受理资金调度资金下拨资金调度下拨回单一切基于创造客户价值Ø排程可逐笔生成下拨单；也可汇总生成下拨单。排程生成下拨单时可修改下拨金额,分多次生成下拨单。下拨业务处理Ø财务组织可以对生成的【资金下拨】进行经办，补充一些单据项目的内容；也可退回后重新生成。Ø组织也可以直接对生成的【资金下拨】进行审批；Ø【资金下拨】审批后，如果启用了“银企直联”模块，且账户已开通支付；则支付时可直接支付指令到。然后通过手动支付指令，即可知晓资金是否下拨；Ø【资金下拨】

14、转账后，可进行记账、核算处理，同时生成【下拨回单】据以记账、核算。2.3.3 根据下拨规则下拨资金组织对于经常性的下拨资金，可设置一定的下拨资金规则，设置好行资金下拨业务处理。任务，系统会自动定时进确定系统自动下拨的规则Ø【下拨规则设置】后，需要进行审批。确定系统自动下拨的任务Ø【下拨规则设置】审批后，需要在“应用管理平台”进行【任务部署】设定下拨的时间。系统自动下拨Ø系统按任务定时生成【资金下拨】。Ø如果启用了“银企直联”模块，且账户已开通支付；则系统自动直接支付指令到。然后通过手动支付指令，即可知晓资金是否下拨；Ø【资金下拨】转账后，可进行

15、记账、核算处理，同时生成资金【下拨回单】，据以记账、核算。2.3.4申请下拨资金如果。临时需要资金，可填制下拨申请，送交财务组织审批后，财务组织将资金拨付到成员申请资金下拨Ø编辑【下拨申请】并审批后，需要委托组织办理，即可解决需要资金，报10一切基于创造客户价值财务组织审批的业务；财务组织核准资金下拨Ø【下拨申请】委托财务组织后，财务组织通过【下拨申请核准】，进行申请金额的核准。Ø核准审批后可多次生成【资金下拨】。下拨业务处理Ø【资金下拨】审批后，在支付时如果启用了“银企直联”模块，且账户已开通支付；则系统自动直接支付指令到。然后通过手动支付指令，即可知

16、晓资金是否下拨；Ø【资金下拨】转账后，可进行记账、核算处理，同时生成资金【下拨回单】，据以记账、核算。2.3.5财务组织直接下拨资金一些组织必须下拨的资金，这类特殊业务，可由财务组织直接发起资金下拨业务，填制下拨单，审批后，即可拨付资金到。财务组织直接发起资金下拨业务处理Ø财务组织直接录入【资金下拨】，发起下拨业务；Ø财务组织审批【资金下拨】，审批后即可进行支付。Ø【资金下拨】支付时，如果启用了“银企直联”模块，且账户已开通支付；则系统自动直接支付指令到。然后通过手动支付指令，即可知晓资金是否下拨；Ø【资金下拨】转账后，可进行记账、核算处理，同

17、时生成资金【下拨回单】，据以记账、核算。2.3.6财务组织到账通知下拨资金对于委托自动完成的资金下拨业务，可通过系统中的到账通知付款，生成资金下拨单，补记系统内的账户账和进行会计核算。到账通知业务处理Ø【对账单】手动后，可形成现金管理的【到账通知】；Ø在【到账通知】可选择付款，生成【资金下拨】，即推式生成；下拨业务处理Ø财务组织可以对生成的【资金下拨】进行经办，补充一些单据项目的内容；11一切基于创造客户价值Ø财务组织可以直接对生成的【资金下拨】进行复核；Ø【资金下拨】复核后，通过支付功能进行下拨款项的确认；Ø【资金下拨】转账后，可进

18、行记账、核算处理，同时生成资金【下拨回单】，据以记账、核算。三演示导航-财务组织资金下拨本节内容参照NC6 全业务场景演示数据导航-财务组织资金下拨中的部分内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1 初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照企业建模平台手册、基础、流程平台手册等手册。12一切基于创造客户价值图 3-013.2 企业建模平台3.2.1 多组织建模在应用资金调度时，首先要考虑实际工作中需要解决的问题是什么？依据怎样的管理组织结构。资金调度支持结算中心与成员之间

19、的业务处理；同时也支持资金管理体系中组织与下级组织间的调度业务处理。如果需要的是财务组织进行资金调度管理，则设置资金管理体系，确定上下级财务组织的管理关13一切基于创造客户价值系，就可处理财务组织与下级间的资金调拨业务。具体操作应用请参见“V6 多组织建模手册”。3.2.1.1 组织管理-组织结构定义1.业务单元对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的。比如：资金业务单元或财务单元实现资金管理组织职能，财务业务单元完成财务核算的功能等；资金集中管理的主组织是财务组织，一般财务组织进行票据集中、资金集中、资金调剂等业

20、务处理。资金进行集中管理的主组织为财务组织，被集中的为下级财务组织；演示环境组织如下：新世纪纸业公司后勤服厂务中心工远宏锡无司公业司公业纸业销售总公司代表资金组织司公司公司公司公司公公纸纪世纸美致位单员成表代分北湖分海上分西山分西陕分东山分徽安演示环境组织数据如下：14一切基于创造客户价值需要注意的是资金调度不是依据组织结构进行的，而是依据“资金管理体系”结构进行的。本文所说的上下级财务组织是指资金管理体系中的上下级，不是组织结构的上下级。2.资金管理体系如果由财务组织进行企业资金调度业务管理，则必须建立“资金管理体系”，即确定财务组织间的上下级关系，就可进行调度业务处理了演示环境资金管理体系

21、如下：15一切基于创造客户价值需要注意的是可以在此“资金管理体系-、资金管理体系-全局” 建立管理体系，两者之间的区别是前者范围是内的上下级管理，后者是企业全局范围内的上下级关系，可以跨。资金上收、下拨、调拨业务是按资金管理体系中的上下级关系进行的，可下拨、上收、调拨下级资金。3.2.1.2 功能节点与主组织对照表3.2.2 基础数据维护、账户、客商等基础管理通过“管控模式”设置，支持全局、管控。基础数据维护在系统中包括参数设置，结算信息中相关基本，具体操作应用请参见“V6基础”。3.2.2.1 基础数据-参数设置1. 参数编码：SF2100u参数名称：下拨单是否自动触发制证，公司级参数。u参

22、数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。u参数用途：选择为“是”时，下拨单在组织或组织“支付”后，且指令为转账时自动制证处理。选择为“否”时，必须手工点击“制证”。2. 参数编码：SF2150u参数名称：下拨回单是否自动触发制证，公司级参数。u参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。u参数用途：选择为“是”时，下拨回单在“记账”时自动制证处理。选择为“否”时，必须手工点击“制证”。3. 参数编码： FTS2002（资金基础设置下的参数）u参数名称：是否启用受理日期，公司级参数。16路径功能节点NC6.0 主组织资金调度资金下拨业务下拨申请下级财务组织资金下拨业务下拨申请受

23、理财务组织资金下拨业务资金下拨财务组织资金下拨业务下拨回单下级财务组织一切基于创造客户价值u参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。u参数用途：选择为“是”时，调度单据任何处理日期，不可大于受理日期。如果没有使用“资金结算”模块，没有建立组织时，可不启用受理日期，选择“否”。4.参数编码： TM91（资金基础设置下的参数）u参数名称：是否启用电子签章，公司级参数。u参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。u参数用途：选择为“是”时，调度的处理单据、回单均可进行电子签章处理并可打印电子签章。选择“否”时，只能进行普通打印。3.2.2.2 基础数据-设置1.资金调度业务主要

24、是对企业在的头寸进行调度，因此需要建立。2.账户资金调度业务主要是对企业在的具体账户的头寸进行调度，因此需要建立账户。如果开通了银企直联，则注意维护3.客户信息。主要2.供应商主要企业内、外部客户的具体业务信息，通过页签维护，在下拨申请中会用到。企业内、外部供应商的具体业务信息，通过页签维护，在下拨申请中会用到。3.2.3 流程平台搭建资金调度需要流程定义的仅是审批流。调度的申请单、组织或的处理单，均可设置审批流。审批流用来为某个具体的业务单据进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。17一切基于创造客户价值3.2.4 系统平台设置3.2.4.1任务部署1.

25、自动下拨可以根据实际需要自行定义下拨规则，然后设置“自动下拨”任务。系统即可按任务定义的结果，自动进行资金下拨业务处理。（具体操作见“下拨规则下拨资金操作演示”。）3.3 资金基础设置如果组织仅管理资金调度，不需要进行资金基础设置的操作。3.4 资金调度设置3.4.1 下拨规则设置如果财务组织需要系统自动触发下拨业务时，要先进行“下拨规则设置”，确定系统自动下拨的账户、规则。然后按上面介绍的设置任务（具体操作见“下拨规则下拨资金操作演示”。）。3.5 操作演示3.5.1 资金计划下拨资金操作演示3.5.1.1 演示流程例：组织“新世纪纸业总公司”根据成员“无锡兴达工厂”报送并汇总后的资金计划，

26、将在2011.04.02 向其下拨采购款，306,000 元，以保证向供应商支付货款。如下图（3.5.1-1）18一切基于创造客户价值黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图 3.5.1-13.5.1.2 单据信息u财务组织需要按资金计划下拨资金时，在系统中的“资金计划-计划拨款”中，选中已审批的付款计划，然后生成“下拨单”。u财务组织在“资金下拨”对生成的下拨单据审批、支付后，即转账拨回单”。并将返回申请资金“下uu收款在“下拨回单”查阅财务组织转账返回的回单，进行记账处理。流程涉及的单据如下：19资金计划下拨资金演示流程根据计划下拨下级结算会计计划员结算会计流程开始根据资金计

27、划驱动下拨计划形成下拨下拨单转帐银企直联付款指令返回下级下拨单回单流程结束一切基于创造客户价值3.5.1.3 操作说明资金计划路径：【资金管理】-【资金计划】-【计划拨款】财务组织资金计划拨款：进入【计划拨款】节点，选择数据单元格，点击生成下拨单按钮，系统提示“发布单据”，说明生成资金下拨单。生成下拨操作见下图3.5.1.3-1图 3.5.1.3-1需要注意的是“资金计划操作见相关手册”的介绍。财务组织资金调度路径：【资金调度】-【资金下拨】资金下拨：财务组织在“资金下拨”到来源为资金计划的下拨单据 36K2201104020014，然20步骤主组织单据操作备注1新世纪纸业总公司资金计划生成下

28、拨单3新世纪纸业总公司下拨单36K2201104020014审批、支付、支付状态4无锡兴达工厂下拨回单36K8201104250030记账一切基于创造客户价值后经办-提交-审批-支付。见下图 3.5.1.3-2图 3.5.1.3-2下拨单重要字段：受理日期：如果参数选中启用受理日期，则该日期为组织在受理日期设置里的最大开机日期，没有开机的日期，不可进行业务处理。类型：类型必须为“下拨”下拨单重要功能按钮：合并支付：本功能按钮作用是将当前单据表体，按下拨账户、收款账户相同的合并为一条支付指令，非的不需要合并。支付状态：本功能按钮作用是在下拨单支付后，返回当前下拨单的支付指令状态，更行单据中对应的

29、内容。（也可从银企直连模块的支付指令状态进行集中的介绍。），具体见银企直联手册的再次手工支付：本功能按钮作用是支付确认单确认失败的单据据内容没有错误，网络系统出现问题时操作。如果确认失败后再次处理。，转为手工再次支付，仅限于单支付，则通过“支付”按钮分录作废：本功能按钮作用是支付确认单确认失败的单据，进行作废处理。下拨单支付后处理：支付处理：支付完成后，通过菜单中的“支付状态”（或银企直连模块的支付指令状态），1)返回的支付指令状态，如下拨单“36K2201104020014”为转账，则 306,000 元已拨付到账户，则下拨业务完成。非支付不需要本步骤。支付异常处理：支付完成后，通过菜单中的

30、“支付状态”（或银企直连模块的支付指令状态），下2)载返回的支付指令状态，如为支付不明，则下拨业务还要向确认支付情况，如支付失败，则21一切基于创造客户价值在单据中选中需要确认的，然后再菜单中选中“支付确认”，生成支付确认单并进行审核。原下拨单可再次支付，也可作废。需要注意的是如果采取的签名方式。支付，必须使用 CA 签名，配置第认证支付确认单见下图 3.5.2.3-3图 3.5.1.3-3后，根据参数配置，可自动记账并制证。财务组织转账3)4)付款排程生成的下拨单，可编辑修改核准金额，以便实现一次核准，多次生成下拨。下拨单记账户账：财务组织下拨单“36K2201104020014”在转账后即

31、记账处理，账户账路径为【现金管理】-【现金管理绍）。】-【存款账】见下图 3.5.2.3-5（具体操作见“现金管理”手册的介22一切基于创造客户价值图 3.5.1.3-5下拨单制证：财务组织下拨单“36K2201104020014”在转账后，如果参数选择为下拨单自动制证，则即制证处理，制证路径为【企业建模平台】-【会计平台】-【平台设置】-【转换模板】（具体操作见“企业建模平台”手册的介绍）。平台设置见下图 3.5.1.3-6，选中生成总账凭证。图 3.5.2.3-6财务组织下拨时，使用内部应收科目和转换模板设置见下图 3.5.1.3-7，团下拨”。结算科目，业务类型为“集23一切基于创造客户

32、价值图 3.5.1.3-7，收款的路径：【资金管理】-【资金调度】-【下拨回单】回单记账:在“下拨回单”如果到财务组织返回的单据36K8201104250030，表示款项已到账，然后将回单进行“记账”即可，见下图 3.5.1.3-8。图 3.5.1.3-8财务组织的操作演示介绍。收款记账、制证参见24一切基于创造客户价值3.5.2 付款排程下拨资金操作演示例组织“后勤服务中心”根据成员无锡兴达工厂”报送并核准后的付款排程计划，将在 2011.04.21向供应商支付货款。向其下拨款项22,000 元，以保证3.5.2.1 演示流程付款排程下拨资金演示流程结算会计计划主管计划主管结算会计流程开始根

33、据申请生成排程并核准、提交核准审批付款排程并下拨下拨单银企直联付款指令下拨单回单流程结束黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图 3.5.2-125返回转帐排程形成下拨核准排程核准付款排程一切基于创造客户价值3.5.2.2 单据信息u财务组织需要按付款排程下拨资金时，在系统中的“付款排程-计划核准”中，选中已审批的付款排程，然后生成“下拨单”。u财务组织在“资金下拨”对生成的下拨单据审批、支付后，即转账并将返回申请资金“下拨回单”。uu收款在“下拨回单”查阅财务组织转账返回的回单，进行记账处理。流程涉及的单据如下：3.5.2.3 操作说明付款排程路径：【资金管理】-【付款排程】-

34、【计划核准】财务组织付款排程计划核准：付款排程FKJH201104210017 在财务组织汇总审批后，在计划核准生成下拨采购款 22,000 元，生成下拨操作见下图3.5.2.3-1图 3.5.2.3-126步骤主组织单据操作备注1后勤服务中心付款排程计划FKJH201104210017生成下拨单3后请服务中心下拨单36K2201104210011审批、支付、支付状态4无锡兴达工厂下拨回单36K8201104250029记账一切基于创造客户价值财务组织付款排程分批下拨：付款排程 FKJH201104210017 在可编辑核准金额，实现分次下拨。需要注意的是“付款排程操作见相关手册”的介绍。财务

35、组织生成下拨单时，财务组织资金调度路径：【资金调度】-【资金下拨】资金下拨财务组织在“资金下拨到“来源为付款排程的下拨单据号”36K2201104210011”的下拨单据，然后经办-提交-审批-支付。见下图 3.5.2.3-2图 3.5.2.3-2下拨单重要字段：类型：类型为“下拨”。下拨单重要功能按钮：合并支付：本功能按钮作用是将当前单据表体，按下拨账户、收款账户相同的合并为一条支付指令，非的不需要合并。支付状态：本功能按钮作用是在下拨单支付后，返回当前下拨单的支付指令状态，更行单据中对应的内容。（也可从银企直连模块的支付指令状态进行集中的介绍。），具体见银企直联手册的再次手工支付：本功能按

36、钮作用是支付确认单确认失败的单据据内容没有错误，网络系统出现问题时操作。如果确认失败后再次处理。，转为手工再次支付，仅限于单支付，则通过“支付”按钮分录作废：本功能按钮作用是支付确认单确认失败的单据，进行作废处理。27一切基于创造客户价值下拨单支付后处理：支付处理支付完成后，通过菜单中的“支付状态”（或银企直连模块的支付指令状态），1)返回的支付指令状态，如下拨单“36K2201104020006”为转账，则 2100 元已拨付到单位账户，则下拨业务完成。非支付不需要本步骤。支付异常处理：支付完成后，通过菜单中的“支付状态”（或银企直连模块的支付指令状态），2)返回的支付指令状态，如为支付不明

37、，则下拨业务还要向确认支付情况，如支付失败，则在单据中选中需要确认的，然后再菜单中选中“支付确认”，生成支付确认单并进行审核。原下拨单可再次支付，也可作废。需要注意的是如果采取证的签名方式。支付，必须使用 CA 签名，配置第认支付确认单见下图 3.5.2.3-3图 3.5.2.3-3后，根据参数配置，可自动记账并制证。3)财务组织转账4)付款排程生成的下拨单，可编辑修改核准金额，以便实现一次核准，多次生成下拨。下拨单记账户账：财务组织下拨单“36K2201104210011”在转账后即记账处理，账户账路径为【现金管理】-【现金管理绍）。】-【存款账】见下图 3.5.2.3-4（具体操作见“现金

38、管理”手册的介28一切基于创造客户价值图 3.5.2.3-4下拨单制证：财务组织下拨单“36K2201104210011”在转账后，如果参数选择为下拨单自动制证，则即制证处理，制证路径为【企业建模平台】-【会计平台】-【平台设置】-【转换模板】（具体操作见“企业建模平台”手册的介绍）。平台设置见下图 3.5.2.3-5，选中生成总账凭证。图 3.5.2.3-5财务组织下拨时，使用内部应收科目和转换模板设置见下图 3.5.2.3-6，团下拨”。结算科目，业务类型为“集29一切基于创造客户价值图 3.5.2.3-6，收款的路径：【资金管理】-【资金调度】-【下拨回单】回单记账:在“下拨回单”如果到

39、财务组织返回的单据36K8201104250029，表示款项已到账，然后将回单进行“记账”即可，见下图 3.5.2.3-7。图 3.5.2.3-7财务组织的操作演示介绍。收款记账、制证参见30一切基于创造客户价值3.5.3 下拨规则下拨资金操作演示例：组织“新世纪纸业总公司”规定成员“无锡兴达工厂”的工行备用金账户限额为20，000 元，账户不足时，自动下拨资金予以补足，保证日常运营。自动下拨资金时，小于 1000 元时下午 16:00 自动定时下拨。不下拨，下拨资金时按 100 元取整数下拨，上午 9：003.5.3.1 演示流程黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图 3.5

40、.3-131设置下拨规则自动下拨资金演示流程设置下拨规则下级结算会计结算会计流程开始设置自动下拨规则设置下拨任务设置自动下拨任务自动下拨下拨单转帐银企直连付款指令返回下级下拨单回单流程结束一切基于创造客户价值3.5.3.2 单据信息u结算财务组织需要按一定规则定时自动下拨资金时，在系统中的“下拨规则设置”中，设置下拨账户、收款账户及规则。下拨规则设置并审批后，在“企业建模平台-系统平台-uu任务部署”中，设置系统自动任务。根据任务的设置，系统会自动按下拨规则生成下拨单，并直接进行支付。财务组织通过“资金下拨”中的“支付状态”功能，自动下拨的支付状态，转账后将返回收款资金“下拨回单”。收款uu在

41、“下拨回单”查阅财务组织转账返回的回单，进行记账处理。流程涉及的单据如下：3.5.3.3 操作说明设置规则及自动触发设置路径：【资金管理】-【资金调度】-【下拨规则设置】-【企业建模平台】-【系统平台】-【任务部署】1、设置下拨规则：结算下图 3.5.3.3-1财务组织设置下拨规则，定义下拨账户、收款账户及下拨规则，见图 3.5.3.3-1需要注意的是：32步骤主组织单据操作备注1新世纪纸业总公司下拨规则01生成下拨单3新世纪纸业总公司下拨单36K2201204270013支付状态4无锡兴达工厂下拨回单36K8201204270027记账一切基于创造客户价值账户备用金限额-指账户备用金最低额度

42、，低于该额度就需要结算财务组织下拨。最小下拨金额-指财务组织下拨资金时，每次最少拨款金额。主要作用是避免账户余额随低于备用金限额，但低于数额非常小，不值得拨付一笔用。取整基数：指下拨金额按什么来取整数，如按 100 元取整，则下拨时少于 100 元的零头就不下拨了。另外本版下拨规则设置必须配置 CA 签名。（注意：由于演示环境中的 CA 有效期是 2012.4.27 日开始， 且账户限额也未达到规则所定，因此下面所列的下拨单并非系统自动生成，而是手工录入的仅为演示操作方法，无法在环境中找到生成的下拨单。）2、所谓任务部署：财务组织设置完下拨规则后，还要进行任务部署，才可以实现自动下拨。任务部署

43、就是指设置系统自动下拨任务的时间、间隔及触发方式。在“任务条目部署”中选中“自动下拨”，在表体的“取值”中，选中已设置的下拨规则，见下图 3.5.3.3-2：图 3.5.4.3-2任务部署中设置时间、间隔及触发方式见下图 3.5.3.3-3：33一切基于创造客户价值图 3.5.3.3-3财务组织的路径：【资金调度】-【资金下拨】1、 资金下拨：结算财务组织在“资金下拨” 可到“来源为下拨规则” 的下拨单据36K2201204270013。该资金下拨是系统自动才需要人工操作。见下图 3 5 3.3-4银企直联的，不需要操作。只有支付状态时，图 3.5.3.3-41)自动下拨日志：通过下拨日志可每

44、笔自动下拨的支付情况。2)支付处理支付完成后，通过菜单中的“支付状态”（或银企直连模块的支付指令状态），返回的支付指令状态，如为转账，则下拨业务完成。非支付不需要本步骤。34一切基于创造客户价值3)支付异常处理：支付完成后，通过菜单中的“支付状态”（或银企直连模块的支付指令状态），返回的支付指令状态，如为支付不明，则下拨业务还要向确认支付情况，如支付失败，则在单据中选中需要确认的，然后再菜单中选中“支付确认”，生成支付确认单并进行审核。原下拨单可再次支付，也可作废。需要注意的是如果采取证的签名方式。支付，必须使用 CA 签名，配置第认4)财务组织转账后，根据参数配置，可自动记账并制证。下拨单记

45、账户账：财务组织下拨单“36K2201204270013”在转账后即记账处理，账户账路径为【现金管理】-【现金管理绍）。】-【存款账】见下图 3.5.3.3-5（具体操作见“现金管理”手册的介图 3.5.3.3-5下拨单制证：财务组织下拨单“36K2201204270013”在转账后，如果参数选择为下拨单自动制证，则即制证处理，制证路径为【企业建模平台】-【会计平台】-【平台设置】-【转换模板】（具体操作见“企业建模平台”手册的介绍）。平台设置见下图 3.5.3.3-6，选中生成总账凭证。35一切基于创造客户价值图 3.5.3.3-6财务组织下拨时，使用内部应收科目和转换模板设置见下图 3.5.3.3-7，团下拨”。结算科目，业务类型为“集图 3.5.3.3-7，收款的路径：【资金管理】-【资金调度】-【下拨回单】回单记账:申请提交下拨申请后，待结算财务组织支付款项转账后，在“下拨回单”