Inconel690合金项目财务分析（范文）

1、泓域咨询 /Inconel690合金项目财务分析目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 建筑工程建设指标4建筑工程投资一览表5五、 各部门职责及权限6六、 机会分析（O）9七、 项目建设期原辅材料供应情况10八、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11九、 人力资源配置12劳动定员一览表12十、 节能综合评价13十一、 项目总投资13总投资及构成一览表13十二、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十三、 经济评价财务测算15十四、 项目盈利能力分析17十五、 招标要求18十六、 项目风险对策21十七、 项目总结23十八、 附表23营业收入、

2、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目名称及投资人（一）项目名称Inconel690合金项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目建设背景“十三五”时期，必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题，正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，认识、适应、引领新常态，推动经

3、济社会持续健康发展。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约28.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefinedInconel690合金的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11422.64万元，其中：建设投资8552.58万元，占项目总投资的74.87%；建设期利息220.95万元，占项目总投资的1.93%；流动资金2649.11万元，占项目总投资的23.19%。（五）资金筹措项目总投资11422.64万元，根据资金筹

4、措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）6913.42万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4509.22万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：24700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：20201.96万元。3、项目达产年净利润（NP）：3283.77万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.16%。5、全部投资回收期（Pt）：6.14年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：10538.81万元（产值）。四、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积29203.83，其中：生产工程21645.05，仓储工程3139.19，行政办公及生

5、活服务设施2412.52，公共工程2007.07。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6063.0421645.053010.481.11#生产车间1818.916493.51903.141.22#生产车间1515.765411.26752.621.33#生产车间1455.135194.81722.521.44#生产车间1273.244545.46632.202仓储工程2195.243139.19314.012.11#仓库658.57941.7694.202.22#仓库548.81784.8078.502.33#仓库526.86753.4175.36

6、2.44#仓库461.00659.2365.943办公生活配套537.312412.52369.283.1行政办公楼349.251568.14240.033.2宿舍及食堂188.06844.38129.254公共工程1672.562007.07193.73辅助用房等5绿化工程2816.8555.16绿化率15.09%6其他工程5396.6315.817合计18667.0029203.833958.47五、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分

7、解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保

8、证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定

9、供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、

10、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行

11、情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。六、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体

12、化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。七、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期

13、间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 人力资源配置根据中华

14、人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员190人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位124正常运营年份2技术指导岗位193管理工作岗位194质量检测岗位29合计190十、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家

15、产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11422.64万元，其中：建设投资8552.58万元，占项目总投资的74.87%；建设期利息220.95万元，占项目总投资的1.93%；流动资金2649.11万元，占项目总投资的23.19%。总投资及构成一览表单位：万元

16、序号项目指标占总投资比例1总投资11422.64100.00%1.1建设投资8552.5874.87%1.1.1工程费用7119.2562.33%1.1.1.1建筑工程费3958.4734.65%1.1.1.2设备购置费2956.6825.88%1.1.1.3安装工程费204.101.79%1.1.2工程建设其他费用1237.5310.83%1.1.2.1土地出让金717.966.29%1.1.2.2其他前期费用519.574.55%1.2.3预备费195.801.71%1.2.3.1基本预备费99.680.87%1.2.3.2涨价预备费96.120.84%1.2建设期利息220.951.93

17、%1.3流动资金2649.1123.19%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11422.64万元，其中申请银行长期贷款4509.22万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11422.64100.00%1.1建设投资8552.5874.87%1.2建设期利息220.951.93%1.3流动资金2649.1123.19%2资金筹措11422.64100.00%2.1项目资本金6913.4260.52%2.1.1用于建设投资4043.3635.40%2.1.2用于建设期利息220.951.93%2.1.3用于流动资金2649.112

18、3.19%2.2债务资金4509.2239.48%2.2.1用于建设投资4509.2239.48%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入24700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=997.28万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、

19、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用20201.96万元，其中：可变成本16854.50万元，固定成本3347.46万元。正常经营年份项目经营成本19533.97万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加119.68万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营

20、年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4378.36（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4378.36×25.00%=1094.59（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4378.36万元，缴纳企业所得税1094.59万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4378.36-1094.59=3283.77（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（

21、FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.16%。本期项目投资财务内部收益率20.16%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3145.05（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3145.05万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接

22、受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.14年。本期项目全部投资回收期6.14年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实

23、施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服

24、务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历

25、、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或

26、其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十六、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例

27、，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，

28、向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十七、 项目总结经

29、过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0017290.0019760.0024700.002增值税0.00810.639

30、26.44997.282.1销项税0.002247.702568.803211.002.2进项税0.001437.071642.362213.723税金及附加0.0097.27111.17119.683.1城建税0.0056.7464.8569.813.2教育费附加0.0024.3227.7929.923.3地方教育附加0.0016.2118.5319.95综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0011054.3612633.5515791.942工资及福利费0.001062.561062.561062.563修理费0.00300.04300.

31、04300.044其他费用0.002379.432379.432379.434.1其他制造费用0.00203.67203.67203.674.2其他管理费用0.00185.76185.76185.764.3其他营业费用0.001990.001990.001990.005经营成本0.0014796.3916375.5819533.976折旧费0.00432.68432.68432.687摊销费0.0014.3614.3614.368利息支出0.00220.95220.95220.959总成本费用0.0015464.3817043.5720201.969.1其中：固定成本0.003347.4633

32、47.463347.469.2可变成本0.0012116.9213696.1116854.50固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4894.794662.294429.794197.293964.791.2当期折旧费232.50232.50232.50232.50232.501.3净值4662.294429.794197.293964.793732.292机器设备152.1原值3160.782960.602760.422560.242360.062.2当期折旧费200.18200.18200.18200.18200.182.3净值2960.6027

33、60.422560.242360.062159.883合计3.1原值8055.577622.897190.216757.536324.853.2当期折旧费432.68432.68432.68432.68432.683.3净值7622.897190.216757.536324.855892.17无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值717.96717.96717.96717.96717.961.2当期摊销费14.3614.3614.3614.3614.361.3净值703.60689.24674.88660.52646.16利润及利润分配表单位：

34、万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0017290.0019760.0024700.002税金及附加0.0097.27111.17119.683总成本费用0.0015464.3817043.5720201.964利润总额0.001728.352605.264378.365应纳所得税额0.001728.352605.264378.366所得税0.00432.09651.321094.597净利润0.001296.261953.943283.778期初未分配利润0.000.001166.632808.529可供分配的利润0.001296.263120.576092.2910法定

35、盈余公积金0.00129.63312.06609.2311可供分配的利润0.001166.632808.525483.0612未分配利润0.001166.632808.525483.0613息税前利润0.002381.393477.535693.90项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0017290.0019760.0024700.001.1营业收入0.000.0017290.0019760.0024700.002现金流出4276.294276.2916748.0416751.6622037.852.1建设投资4276.294276.292.

36、2流动资金0.001854.38264.912384.202.3经营成本0.0014796.3916375.5819533.972.4税金及附加0.0097.27111.17119.683所得税前净现金流量-4276.29-4276.29541.963008.342662.154累计所得税前净现金流量-4276.29-8552.58-8010.62-5002.28-2340.135调整所得税0.00595.35869.381423.476所得税后净现金流量-4276.29-4276.29109.872357.021567.567累计所得税后净现金流量-4276.29-8552.58-8442.

37、71-6085.69-4518.13计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.65%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.16%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：6967.40万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：3145.05万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.46年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.14年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2254.614509.224509.224509.221.2当期还本付息55.24386.66220.95220.95220.

38、951.2.1还本1.2.2付息55.24386.66220.95220.95220.951.3期末借款余额2254.614509.224509.224509.224509.222利息备付率25.773偿债备付率22.84建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3958.472956.68204.107119.251.1建筑工程费3958.473958.471.2设备购置费2956.682956.681.3安装工程费204.10204.102其他费用1237.531237.532.1土地出让金717.96717.963预备费195.80195.803.1基

39、本预备费99.6899.683.2涨价预备费96.1296.124投资合计8552.58建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息220.9555.24165.711.1.1期初借款余额2254.611.1.2当期借款4509.222254.612254.611.1.3当期应计利息220.9555.24165.711.1.4期末借款余额2254.614509.221.2其他融资费用1.3小计220.9555.24165.712债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计220.9555.24165.71固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3958.472956.6