PVC地板项目数据分析报告（模板参考）

1、泓域咨询 /PVC地板项目数据分析报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 公司基本信息5五、 市场分析6六、 项目选址综合评价7七、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7八、 公司发展规划8九、 公司的目标、主要职责9十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表12十一、 建设投资估算12建设投资估算表13十二、 建设期利息14建设期利息估算表14十三、 流动资金15流动资金估算表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价

2、财务测算19十七、 项目盈利能力分析21十八、 招标组织方式22十九、 项目总结24二十、 附表24建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33一、 项目名称及建设性质（一）项目名称PVC地板项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人刘xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济

3、发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54000.00约81.00亩1.1总建筑面积98408.221.2基底面积33480.001.3投资强度万元/亩372.532总投资万元39089.312.1建设投资万元30762.022.1.1工程费用万元27403.322.1.2其他费用万元2468.522.1.3预备费万元890.182.2建设期利息万元4

4、14.332.3流动资金万元7912.963资金筹措万元39089.313.1自筹资金万元22177.793.2银行贷款万元16911.524营业收入万元79700.00正常运营年份5总成本费用万元65307.08""6利润总额万元14007.65""7净利润万元10505.74""8所得税万元3501.91""9增值税万元3210.62""10税金及附加万元385.27""11纳税总额万元7097.80""12工业增加值万元24584.92"&

5、quot;13盈亏平衡点万元33993.35产值14回收期年5.7715内部收益率19.72%所得税后16财务净现值万元13490.57所得税后四、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：刘xx3、注册资本：520万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-3-127、营业期限：2015-3-12至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事PVC地板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目

6、的经营活动。）五、 市场分析PVC地板即聚氯乙烯塑胶地板，也称“轻体地板”或“轻体地材”，是一种新型轻体地面装饰材料，有SPC、WPC、LVT等等不同种类，具有环保可再生、材质轻薄、耐磨、弹性和抗性强、耐酸碱腐蚀、防滑、防火阻燃、防水防潮、吸音降噪、抗菌、导热保暖等诸多优良性能，且其施工便易，成品整体性和美观性好，在国外市场已经获得了广泛应用。然而，中国PVC地板市场渗透率非常低。虽然，PVC地板于20世纪80年代就进入中国市场，但受国内经济社会发展水平及民众认知水平限制，中国PVC地板一直没有得到推广和应用。直到2000年以后，随着对外开放程度的加深，越来越多的国外PVC地板在国内开设工厂，

7、并在国内传播PVC地板的应用优势，我国PVC地板行业才开始得到发展。中国PVC地板渗透率低主要是由于以下几个方面造成的：其一，人们还没有真正的认识到PVC地板的性能优势，因此仍然使用的是木材地板、石材地板等传统的地板产品；其二，人们对PVC地板存在认识误区，认为PVC地板不够环保；其三，由于国外PVC地板渗透率高，推广难度小，中国企业更加注重国外市场的开发。2020年，中国PVC地板出口量占比在90%以上。目前，中国PVC地板主要应用于公共建筑领域的写字楼、酒店及商场、机场、幼儿园、医院、学校等公共场所。其他领域PVC塑胶地板应用尚未普及，市场份额非常低。六、 项目选址综合评价项目选址区域地势

8、平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一

9、览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1PVC地板undefinedundefined2PVC地板undefinedundefined3PVC地板undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx79700.00八、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题

10、上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才

11、；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将

12、根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调

13、控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、PVC地板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和PVC地板行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内PVC地板行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需

14、要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助

15、材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 建设投资估算本期项目建设投资30762.02万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计27403.32万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程

16、费为12598.45万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13899.41万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为905.46万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2468.52万元。（三）预备费本期项目预备费为890.18万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12598.4513899.41905.4627403.321.1建筑工程费12598.45

17、12598.451.2设备购置费13899.4113899.411.3安装工程费905.46905.462其他费用2468.522468.522.1土地出让金1001.541001.543预备费890.18890.183.1基本预备费539.33539.333.2涨价预备费350.85350.854投资合计30762.02十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16911.52万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息414.33万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息414.33414.330.001.1.1期初借款余

18、额16911.521.1.2当期借款16911.5216911.520.001.1.3当期应计利息414.33414.330.001.1.4期末借款余额16911.5216911.521.2其他融资费用1.3小计414.33414.330.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计414.33414.330.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企

19、业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7912.96万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产31713.3636998.9244927.2652855.601.1应收账款14271.0116649.5120217.2723785.021.2存货11099.6812949.6215724.5418499.461.2.1原辅材料3329.903884.894717.365549.841.2.2燃料动力166.49194.2423

20、5.87277.491.2.3在产品5105.855956.827233.298509.751.2.4产成品2497.432913.673538.024162.381.3现金2537.072959.913594.184228.451.4预付账款3805.604439.875391.276342.672流动负债26965.5831459.8538201.2444942.642.1应付账款9707.6111325.5513752.4516179.352.2预收账款17257.9720134.3024448.8028763.293流动资金4747.785539.076726.027912.964流动

21、资金增加4747.78791.301186.941186.945铺底流动资金9514.0111099.6813478.1815856.68十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39089.31万元，其中：建设投资30762.02万元，占项目总投资的78.70%；建设期利息414.33万元，占项目总投资的1.06%；流动资金7912.96万元，占项目总投资的20.24%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39089.31100.00%1.1建设投资30762.0278.70%1.1.1工程费用27403.3270

22、.10%1.1.1.1建筑工程费12598.4532.23%1.1.1.2设备购置费13899.4135.56%1.1.1.3安装工程费905.462.32%1.1.2工程建设其他费用2468.526.32%1.1.2.1土地出让金1001.542.56%1.1.2.2其他前期费用1466.983.75%1.2.3预备费890.182.28%1.2.3.1基本预备费539.331.38%1.2.3.2涨价预备费350.850.90%1.2建设期利息414.331.06%1.3流动资金7912.9620.24%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资39089.31万元，其中申请银行长期贷款16

23、911.52万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39089.31100.00%1.1建设投资30762.0278.70%1.2建设期利息414.331.06%1.3流动资金7912.9620.24%2资金筹措39089.31100.00%2.1项目资本金22177.7956.74%2.1.1用于建设投资13850.5035.43%2.1.2用于建设期利息414.331.06%2.1.3用于流动资金7912.9620.24%2.2债务资金16911.5243.26%2.2.1用于建设投资16911.5243.26%2.2.2用于建设

24、期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入79700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3210.62万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据

25、谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用65307.08万元，其中：可变成本54602.65万元，固定成本10704.43万元。正常经营年份项目经营成本62790.68万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加385.27万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14007.65（万元）。企业所得税税率

26、按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=14007.65×25.00%=3501.91（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14007.65万元，缴纳企业所得税3501.91万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14007.65-3501.91=10505.74（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务

27、内部收益率（FIRR）=19.72%。本期项目投资财务内部收益率19.72%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=13490.57（万元）。以上计算结果表明，财务净现值13490.57万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投

28、资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.77年。本期项目全部投资回收期5.77年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位

29、，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体

30、上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委

31、员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十九、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12598.4513899.41905.4627403.321.1建筑工程费12598.4512598.451.2设备购置费13899.411

32、3899.411.3安装工程费905.46905.462其他费用2468.522468.522.1土地出让金1001.541001.543预备费890.18890.183.1基本预备费539.33539.333.2涨价预备费350.85350.854投资合计30762.02建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息414.33414.330.001.1.1期初借款余额16911.521.1.2当期借款16911.5216911.520.001.1.3当期应计利息414.33414.330.001.1.4期末借款余额16911.5216911.521.2其他融资费用

33、1.3小计414.33414.330.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计414.33414.330.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12598.4513899.41905.4627403.321.1建筑工程费12598.4512598.451.2设备购置费13899.4113899.411.3安装工程费905.46905.462其他费用1466.981466.983预备费890.18890.183.1基本预备费539.33539

34、.333.2涨价预备费350.85350.854建设期利息414.33414.335合计30174.81流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产31713.3636998.9244927.2652855.601.1应收账款14271.0116649.5120217.2723785.021.2存货11099.6812949.6215724.5418499.461.2.1原辅材料3329.903884.894717.365549.841.2.2燃料动力166.49194.24235.87277.491.2.3在产品5105.855956.827233.298509.

35、751.2.4产成品2497.432913.673538.024162.381.3现金2537.072959.913594.184228.451.4预付账款3805.604439.875391.276342.672流动负债26965.5831459.8538201.2444942.642.1应付账款9707.6111325.5513752.4516179.352.2预收账款17257.9720134.3024448.8028763.293流动资金4747.785539.076726.027912.964流动资金增加4747.78791.301186.941186.945铺底流动资金9514.0

36、111099.6813478.1815856.68总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39089.31100.00%1.1建设投资30762.0278.70%1.1.1工程费用27403.3270.10%1.1.1.1建筑工程费12598.4532.23%1.1.1.2设备购置费13899.4135.56%1.1.1.3安装工程费905.462.32%1.1.2工程建设其他费用2468.526.32%1.1.2.1土地出让金1001.542.56%1.1.2.2其他前期费用1466.983.75%1.2.3预备费890.182.28%1.2.3.1基本预备费539.33

37、1.38%1.2.3.2涨价预备费350.850.90%1.2建设期利息414.331.06%1.3流动资金7912.9620.24%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39089.31100.00%1.1建设投资30762.0278.70%1.2建设期利息414.331.06%1.3流动资金7912.9620.24%2资金筹措39089.31100.00%2.1项目资本金22177.7956.74%2.1.1用于建设投资13850.5035.43%2.1.2用于建设期利息414.331.06%2.1.3用于流动资金7912.9620.24%2.2债务资金

38、16911.5243.26%2.2.1用于建设投资16911.5243.26%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入47820.0055790.0067745.0079700.002增值税1729.862100.052655.333210.622.1销项税6216.607252.708806.8510361.002.2进项税4486.745152.656151.527150.383税金及附加207.59252.00318.64385.273.1城建税121.09147.00185.

39、87224.743.2教育费附加51.9063.0079.6696.323.3地方教育附加34.6042.0053.1164.21综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费30734.3035856.6843540.2651223.832工资及福利费3378.823378.823378.823378.823修理费1086.161086.161086.161086.164其他费用7101.877101.877101.877101.874.1其他制造费用544.40544.40544.40544.404.2其他管理费用632.54632.54632.546

40、32.544.3其他营业费用5924.935924.935924.935924.935经营成本42301.1547423.5355107.1162790.686折旧费1667.711667.711667.711667.717摊销费20.0320.0320.0320.038利息支出828.66828.66828.66828.669总成本费用44817.5549939.9357623.5165307.089.1其中：固定成本10704.4310704.4310704.4310704.439.2可变成本34113.1239235.5046919.0854602.65固定资产折旧费估算表单位：万元序号

41、项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15369.9414639.8713909.8013179.7312449.661.2当期折旧费730.07730.07730.07730.07730.071.3净值14639.8713909.8013179.7312449.6611719.592机器设备152.1原值14804.8713867.2312929.5911991.9511054.312.2当期折旧费937.64937.64937.64937.64937.642.3净值13867.2312929.5911991.9511054.3110116.673合计3.1原值30174.8128507.1026839.3925171.6823503.973.2当期折旧费1667.711667.711667.711667.711667.713.3净值2850