热轧卷板项目建设工程造价构成

1、热轧卷板项目建设工程造价构成目录第一章 公司概况 3一、公司基本信息 3二、公司主要财务数据 3第二章 行业背景分析 5第三章 项目基本情况 7一、 项目名称及建设性质 7二、 项目承办单位 7三、项目实施的可行性 8四、项目建设选址 9五、建筑物建设规模 9六、项目总投资及资金构成 9七、资金筹措方案 10八、项目预期经济效益规划目标 10九、项目建设进度规划 10第四章 宏观环境分析 13第五章 建设工程造价构成 14预备费和建设期利息 14建筑安装工程费用 15第一章公司概况一、公司基本信息1、公司名称：XXX （集团）有限公司2、法定代表人：陶 xx3、注册资本：650万元4、 统一社

2、会信用代码：XXXXXXXXXXXXX5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-4-257、营业期限：2011-4-25至无固定期限&注册地址：XX市XX区XX9、经营范围：从事热轧卷板相关业务（企业依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）二、公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12589.2610071.419441.94负债总额5702.804562.244277.10股东权益合计6886

3、.465509.175164.85表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36867.2529493.8027650.44营业利润6264.185011.344698.14利润总额5878.764703.014409.07净利润4409.073439.073174.53归属于母公司所有者的净利润4409.073439.073174.53第二章 行业背景分析热轧工艺具有能耗低、产量大、生产节奏快等特点，能够规模化 大量生产，同时热轧工艺能够减少或消除金属的铸造缺陷，提高金属 的加工性能，因此大部分钢材都用热轧方法轧制。热轧卷板是以板坯 为原料，经加热后由粗轧

4、机组及精轧机组制成的带钢，被广泛应用于 冷轧基板、船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、输油管线、压力容器等 制造行业。2018 年，我国热轧卷板行业产能增长了 3.1%，全年产量上升了 5.7%，市场供给量持续向上。受下游行业库存、市场需求状况、中美 贸易战等因素的影响， 2018 年，我国热轧卷板价格波动幅度较大，但 行业盈利能力有所提升。整体来看， 2018 年，我国热轧卷板市场供需 处于相对平衡状态，呈现市场需求提高、行业利润上行的发展趋势。由于用途不同，热轧卷板的下游应用领域对产品的材质性能、表 面质量、尺寸、外形精度等要求各不相同，因此对热轧卷板行业的技 术、经验要求较高。经过长期不断积累

5、，我国热轧卷板行业在生产过 程中，对尺寸、质量和形状等方面的控制能力越来越成熟，不断向市 场推出新型产品，使得热轧卷板的应用范围越来越广泛。我国热轧卷 板行业发展前景良好。2011-2015 年，受产能过剩、经济增速放缓、下游需求弱势的影响， 我国热轧卷板市场景气度下降。 2016 年起，在环保政策及供给侧改革 的推动下，热轧卷板过剩产能逐步出清，下游需求复苏， 2017-2018 年 行业景气度持续回升。 2019 年，我国环保及去产能政策日益严厉，但 对热轧卷板行业实际影响不太明显，同时，年内至少有 6 条产线进入 投产期，预计 2019 年我国热轧卷板行业产量仍将持续提升。从下游市场需求

6、来看， 2018 年汽车行业产销量均呈现下降态势， 2019 年 1-3 月仍继续下滑，汽车市场景气度下降，热轧卷板需求乏力； 2019 年，我国船舶行业新接订单量增速放缓，长期来看，对热轧卷板 的需求将降低；房地产行业增速明显放缓，对家电市场的拉动力减弱， 家电行业热轧卷板需求也将下滑。整体来看，2019 年，我国热轧卷板市场需求保持较好增长态势的可能性较小，行业库存或将增加，利润 率或将下降。受环保及去产能政策的推动， 2017-2018 年，我国热轧卷板市场需 求提高、行业利润上行，整体景气度回升。 2019 年，我国热轧卷板行 业产能持续增加，产量将继续增长，而下游市场中较多行业需求放

7、缓， 供需矛盾将会出现，行业库存压力将会增大，盈利能力也会有所减弱。 在此情况下，为缓解压力，热轧卷板行业将会加大出口力度。第三章 项目基本情况一、项目名称及建设性质（一）项目名称热轧卷板项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx （集团）有限公司（二）项目联系人陶 xx（三）项目建设单位概况 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念， 秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为 道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提 高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人 才理念，致

8、力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品 质的需求。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资 源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任 意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精 神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为 本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和 风险控制能力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立 了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制 度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平

9、进 一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、 业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向， 持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发 展的良性互动。三、项目实施的可行性（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游 客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国 家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴 产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健 康发展的快车

10、道，项目产品亦随之快速升级发展。四、项目建设选址本期项目选址位于 xxx （以选址意见书为准），占地面积约 86.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、 通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、建筑物建设规模本期项目建筑面积 99951.64川，其中：主体工程 69529.57 m2,仓储工程12535.98 m,行政办公及生活服务设施13428.56 m,公共工程 4457.53 m。六、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 42504.16 万元,其中：建设投资

11、32703.46 万元,占项目总投资的 76.94%；建设期利息 791.97 万元,占项目总投 资的 1.86%；流动资金 9008.73 万元,占项目总投资的 21.19%。（二）建设投资构成本期项目建设投资 32703.46 万元，包括工程费用、工程建设其他 费用和预备费，其中：工程费用 27843.88 万元，工程建设其他费用 4264.79 万元，预备费 594.79 万元。七、资金筹措方案本期项目总投资 42504.16 万元，其中申请银行长期贷款 16162.66 万元，其余部分由企业自筹。八、项目预期经济效益规划目标 （一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（ SP）：

12、 84600.00 万元。2、综合总成本费用（ TC）： 66687.61 万元。3、净利润（ NP）： 13110.38 万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（ Pt）： 5.76 年。2、财务内部收益率： 23.37%。3、财务净现值： 19531.03 万元。九、项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行 建设，本期项目建设期限规划 24 个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目指标备注1占地面积m257333.00约86.00亩1.1总建筑面积m299951.64容积率1.741.2基底面积m232679.81建筑系数57.00%1.

13、3投资强度万兀/亩364.582总投资万兀42504.162.1建设投资万兀32703.462.1.1工程费用万兀27843.882.1.2工程建设其他费用万兀4264.792.1.3预备费万兀594.792.2建设期利息万兀791.972.3流动资金万兀9008.733资金筹措万兀42504.163.1自筹资金万兀26341.503.2银行贷款万兀16162.664营业收入万兀84600.00正常运营年份5总成本费用万兀66687.61III!6利润总额万兀17480.51III!7净利润力兀13110.38III!8所得税万兀4370.13III!9增值税力兀3599.03III!10税金

14、及附加力兀431.88III!11纳税总额力兀8401.04III!12工业增加值力兀28532.68III!13盈亏平衡点力兀29973.40产值14回收期年5.76含建设期24个月15财务内部收益率23.37%所得税后16财务净现值万兀19531.03所得税后第四章 宏观环境分析陕西，简称陕或秦，中华人民共和国省级行政区，省会西安，位 于中国内陆腹地，黄河中游，东邻山西、河南，西连宁夏、甘肃，南 抵四川、重庆、湖北，北接内蒙古，介于东经105 29111 15,北纬31 42 39 35之间，总面积 20.56万平方千米。中国经纬 度基准点大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。陕西省地势

15、呈 南北高、中间低，由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成，其中 黄土高原占全省土地面积的 40%，地跨黄河、长江两大水系，横跨三个 气候带，陕北北部长城沿线属中温带季风气候，关中及陕北大部属暖 温带季风气候，陕南属北亚热带季风气候。陕西是中华民族及华夏文 化的重要发祥地之一，有西周、秦、汉、唐等 1 4个政权在陕西建都。 2019 年，陕西省下辖 10 个地级市（其中省会西安为副省级市）、 30 个市辖区、 6 个县级市、 71 个县，常住人口 3876.21 万人，实现地区 生产总值（ GD）25793.17 亿元，其中，第一产业增加值 1990.93 亿元， 第二产业增加值 11980.

16、75 亿元，第三产业增加值 11821.49 亿元，人 均生产总值 66649 元。第五章 建设工程造价构成一、 预备费和建设期利息（一）预备费（1）基本预备费。基本预备费又被称为不可预见费，是指在工程 实施中可能发生的难以预料、需要预留的费用，主要指设计变更及施 工过程中可能增加工程量的费用。其基本预备费=（工程费用 +工程建设其他费用） x 基本预备费率基本预备费率由工程造价管理机构根据项 目特点综合分析后确定。（2）涨价预备费。涨价预备费是指工程项目在建设期内由于价格 等变化引起工程造价变化的预留费用。涨价预备费包括人工、设备、 材料、施工机械价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整

17、， 利率、汇率调整等增加的费用。涨价预备费一般是根据国家规定的投 资综合价格指数，以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方 式计算。（二）建设期利息建设期利息包括向国内银行和其他非银行金融机构贷款、出口信 贷、外国政府贷款、国际商业银行贷款以及在境内外发行的债券等在 建设期内应偿还的贷款利息及其他融资费用。在考虑资金时间价值的前提下，对建设期利息实行复利计息。对于贷款总额一次性贷出且利息固定的贷款，建设期贷款本息直接按复利公式进行计算。但当总贷 款是分年分次发放时，复利利息的计算就较为复杂了。二、 建筑安装工程费用根据住房和城乡建设部、财政部联合印发的建筑安装工程费用 项目组成（建标 20

18、1344 号）建筑安装工程费用可划分为人工费、材 料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金七个部分。（一）人工费人工费是指按工资总额构成的规定，支付给从事建筑安装工程施 工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。人工费包括计时工资 或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工 资等。特殊情况下支付的工资是指根据法律、法规和政策，因病假、 工伤、产假、计划生育假、婚丧假、探亲假、定期休假、停工学习、 执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比 例支付的工资。（二）材料费材料费是措施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、 半成品或成品、工程设备的

19、费用。材料费包括材料原价、运杂费、运 输损耗费和采购及保管费等（三）施工机具使用费施工机具使用费是措施工作业所发生的施工机械使用费、仪器仪 表使用费或其租赁费。（1）施工机械使用费。施工机械使用费通常用施工机械台班耗用 量乘以施工机械台班单价表示。施工机械台班单价应由以下七项费用 组成：折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、 燃料动力费和税费。（2）仪器仪表使用费。仪器仪表使用费是指工程施工所需使用的 仪器仪表摊销及维修费用。其参考仪器仪表使用费=工程使用的仪器仪表摊销费 +维修费（四）企业管理费企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费 用。企业管理费包括以下

20、内容。（1）管理人员工资。管理人员工资是指按规定支付给管理人员的 计时工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资及特殊情况下支付的工资 等。（2）办公费。办公费是指企业办公使用的文具、纸张、账表、印 刷、邮电、书报、办公软件、现场监控、会议、水电和烧水等费用。（ 3 ）差旅交通费。差旅交通费是指职工因公出差、调动工作的差 旅费、住勤补助费，市内交通费和误餐补助费，职工探亲路费，劳动 力招募费，职工退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，工地转 移费及管理部门使用的交通工具的油料、燃料等费用。（4）固定资产使用费。固定资产使用费是指管理和试验部门及附 属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备、仪器等的折

21、旧、大修、 维修或租赁费。（5）工具用具使用费。工具用具使用费是指企业在施工生产和管 理中使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、 试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。（6）劳动保险和职工福利费。劳动保险和职工福利费是指由企业 支付的职工退职金、按规定支付给离休干部的经费、集体福利费、夏 季防暑降温、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。（7）劳动保护费。劳动保护费是企业按规定发放的劳动保护用品 的支出。如工作服、手套、防暑降温饮料等劳动保护用品的支出以及 在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。（ 8 ）检验试验费。检验试验费是指建筑企业按照有关标准规定， 对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所产生的费用， 包括自设实验室进行试验所耗材料等费用。检验试验费不包括新结构、 新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费 用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，此类检测产生的费用应 当由建设单位在工程建设其他费用中列支。（9）工会经费。工会经费是指企业按中华人民共和国工会法 规定的全部职工工资总额比例计提的工会经费。（10）