物资采购自查报告

1、* 年物资采购情况自查报告市公司：为认真贯彻落实 * 商业物资采购管理办法文件精神，加 强对物资采购工作的管理监督， 全面规范物资采购行为， 按照 * 关于上报 * 年度物资采购工作自查总结报告的通知要求及工 作安排，县公司成立了物资采购工作自查组, 从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对* 年度的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：一、基本情况财务账面反映 ,* 年开展物资采购 154 笔、金额 1496.89 万 元（其中：省市局采购项目 59 笔、金额 1080.75 万元，县公司 采购项目 133 笔、金额 416.14 万元），全部由省市公司集中采购 或

2、由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由 承办部门购进，合规率为 100%。具体情况如下：（一）* 配套的各类物资采购情况。开展 * 配套物资采购 11 笔、金额 452.79 万元，其中： * 。以上项目全部纳入了市公司 集中采购范围 , 不存在私自和超范围采购现象。（二）交通工具采购情况。采购交通工具 1 笔，即购置 * 市 场管理用小汽车 4 辆、金额 42.82 万元，此项目纳入省公司集中 采购范围，不存在私自和超范围采购现象。（三）一般设备及办公自动化设备情况。采购 62 笔、金额 716.46 万元，其中：仓储设备 9 批，金额 148.64 万元；施肥机 2 台，金

3、额 1.6 万元；基础设施机器设备 3 批，金额 411.18 万元； 空调 82 台，金额 15.35 万元；消防设备 7 批，金额 30.78 万元； 健身设备 1 批，金额 8.59 万元；办公设备 38 笔，其中台式电脑 14 台、打印机 8 台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2 批，办公家具 4 批，其他办公设备 28 批，金额共计 100.32 万元，以上 物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围，采购方式和 采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。（四）燃料采购情况。 全年采购油料 13 笔、金额 26.9 万元 , 定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过

4、市场综 合考察后确定 , 程序符合规定。（五）其他批量在 1 万元以上的物品采购 105 笔、金额 257.92 万元，即办公耗材 13 批，金额 15.92 万元；劳保用品 3 批，金 额 89.6 万元；福利性实物 30 批，金额 97.82 万元；纪念品及各 种宣传品 3 批，金额 1.8 万元；业务招待烟 51 批，金额 52.78 万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围，采购 方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。二、物资采购“四个环节”自查情况 自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在的问 题，我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个

5、方 面进行了规范。（一）制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决 策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了 物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了 * 县公司物资采 购管理工作规程 ，形成完整的管理制度体系。（二）决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照 物资采购决策流程进行决策，即：1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目的 类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理 委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范 围。未列入年度财务预算的项目，不得组织采购活动。在预算范 围内的采购事项，按以下程序进行审批：（ 1）提出采购申请

6、。由县公司组织采购的项目，需求单位 或承办部门根据工作需要，填报购置预算，按县公司财务开支管 理办法和预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员会研究。属 全市集中采购项目的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预 算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。（ 2）预算项目审批。按照授权范围，由经理或资金预算管 理委员会对采购申请进行审批，项目在集中物资采购目录和金额 范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进 行集中采购。2、采购结果审批决策程序。采购金额低于10 万元（不含） 的，由需求单位或承办部门提报经理批准；采购金额超过 10 万 元（含）的，由需求单位或承办部门提报物资

7、采购领导小组集体 研究决定。（三）过程控制方面。经市、县级预算委批复的物资采购项 目，纳入正常的物资采购程序。 物资采购比价小组负责组织实施， 通过招标或比价等采购方式，拟定供应商，采用张贴公告的形式 公示三天后，报主要领导批准后，确定成交供应商，由需求单位 或承办部门负责签约，并有关部门负责验收入库，财务部门负责 结算付款。（四）监督管理方面。全年的采购活动均接受了纪检监察、 审计等部门和社会监督。即，纪检监察部门按照 * 招标采购 活动廉政监督工作暂行规定实施全过程监管，定期或不定期对 县公司物资采购工作进行检查；县公司对招标或比价结果实施公 示制度。即，除涉及企业商业秘密外，招标或比价活动结束后， 三天内采取张贴公告的形式向干部职工及社会公开，公布举报电 话，接受群众监督，公示内容包括供应商、采购数量、金额等， 公示期不少于 3 天。三、管理建议 为进一步优化企业经营管理环境，维护良好的经营管理秩 序，促进企业健康顺利发展，健全完善内部监管机制。在今后物 资采购工作中，我们将进一步总结工作经验，针对在工作开展过 程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集 中采购事项于月初及时报送到物资