用友t3进销存操作流程

1、用友t3进销存操作流程流程操作书1采购环节it采购原材料1丄1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据：采购管理一日常业务采购入库増加-保存生成。生成发票：在“单据生成”窗II屮，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择 要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中口动结算，确定，生成发票。 确定自动结算发票。生成凭证：应付账款-单据录入一录入供应商确定，在当前单据明细表界面打开某条记录 -审核，确认生成凭证，保存。借：物资采购应交税金应交增值税（进项）贷:应付账款-XXX单据记账：心贞核算系统-单据记账一选中仓库，录入单据类型和起始口期，确定。选中单 据-记账退出。

2、生成凭证：生成凭证选择选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证 确定，选择当前凭证类型-生成。借：原材料贷：物资采购1.1丄2现款结算（如现金）录入单据：采购管理-日常业务一采购入库増加一保存生成。生成发票：在“单据生成”窗II中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择 要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率确定。发票结算：采购管理采购结算于工结算过滤输入供应商、入庫单号确定发票 选中记录一确认一入库一选中记录一确认一结算一确定。发票列表中，选择相应发票，双击 打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。生成凭证：应付账款单据录入录入供应商、选中包含己现结发票确认

3、双击选中记录 审核.一确认生成凭证保存。借：物资采购应交税金一应交增值税（进项）贷：现金人民币单据记账：存货核算系统单据记账选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单 据-记账退出。生成凭证：生成凭证一选择一选中（01）釆购入库单（报销记账）一确定，选中当前未生成 凭证确定，选择当前凭证类型一生成。借：原材料贷：物资采购1丄2当月货物己入库，发票未到录入单据：采购管理口常业务采购入库增加保存。单据记账：存货核算单据记账-记入库单账。工成凭证：心:货核算-生成凭证一选择一选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成 凭证的记录一确定，选择当前凭证类型一生成一保存。（注意入库类别，内部指集团

4、公司内 部，其余为外部）。借：原材料贷：应付账款单位暂估应付账款注：1材料估价须逐笔估价，不可将儿笔款估价在一起。2入库单必须录入数屋和单价。1.1.3发票下月到达录入单据：釆购管理日常业务-专用发票-增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单 录入供货单位-过滤-选中以前暂估的单据一确定一录入发票号码保存采购发票。发票结算：采购管理采购结算-T-T结算-过滤一录入日期、供应商确定-发票选中 要结算的记录确定入库选中入库记录结算。生成凭证：应付系统单据录入-录入供应商确定，在当前单据明细表界面打开某条记录 -审核，确认生成凭证，保存。借：物资采购应交税金应交增值税进项税额贷：应付账款一单位应付账款外

5、部单位应付账款暂估处理：存货核算-暂估处理一选择仓库、入库单号一选择记录点击暂估。生成凭证：存货核算生成凭证选择红字回冲单、蓝字回冲单（报销）-选中记录 确定生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。借：原材料（红字）贷：应付账款一单位暂估应付账款（红字）借：原材料贷：物资采购注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价儿批材料的情况，可 以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采 购入库单，重新生成发票结算。1.2采购固定资产121挂账处理卡片录入：固定资产卡片-资产增加一选中资产类型确定-录入卡片信息-保存-不生成 凭证。生成凭证：应付账

6、款单据录入确定增加确定录入供应商、科目、金额，表体中录 入固定资产科目一保存一审核，确认生成凭证一保存。借：固定资产贷：应付账款外部单位应付账款1.2.2现款结算卡片录入：固定资产一卡片一资产增加一选中资产类型确定一录入卡片信息一保存一输入凭 证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认保存。生成凭证：借：固定资产贷：银行存款/现金1.3删除或修改操作1.3.1删除1.11.1之操作内容删除凭证：存货核算凭证-凭证列表，描定凭证删除。恢复记账:存货核算一处理-恢复单据记账一选中要恢复的单据一恢复。删除凭证：应付账款-统计分析一单据査询一凭证査询，输入业务类型（发票制单）和凭证 类别（转账凭证）

7、确定，选中凭证-删除。弃审发票：应付账款单据录入在单据过滤条件框选中己审核双击打开当前单据弃 审。取消结算：采购管理结算列表一录入供应商过滤出采购结算表列表一双击打开列表-删 除。删除发票：采购管理口常业务专用发票删除。删除入库单：采购管理-日常业务入库单列表过滤出要删除的采购入库单-双击打开 删除。1.4固定资产管理计提折旧：固定资产处理计提本月折旧确认。生成凭证：固定资产处理折旧分配表-选择按部门分配-确定凭证保存。注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。借：营业费用一折旧费制造费用折旧费管理费用一折旧费应付福利费一职工医药福利费（食堂部门）贷：累计折旧1.5

8、采购退货处理1.5.1入库并结算151.1入库并挂账（需要对方开具红字发票）录退货单：采购管理口常业务采购退货一增加录入相关信息（数量为负数）-保存 生成。发票结算：在单据牛成界面录入供应商一过滤一选中记录、自动结算，录入发票类型、税率 一确定。生成凭证：应付账款单据录入录入供应商-确定双击打开选中记录审核一确认生成 凭证保存。借：物资采购（红数）应交税金一应交增值税（进项）（红数）贷：应付账款单位应付账款（红数）单据记账：存货核算单据记账确定选中要记账单据记账退出。生成凭证：心货核算一生成凭证一选择选中（01）采购入库单（报销记账）-确认一选中 记录确定生成-保存。借：原材料（红数）贷：物资

9、采购（红数）1.5.1.2入库并现结（如：人民币）录退货单：采购管理一口常业务一采购退货一增加一录入相关侑息-保存。红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单选中此退货单确定。现付：采购管理日常业务-红字发票（专用）现付录入现付金额（负数）一确定。 发票结算：采购管理手工结算一过滤一录入过滤信息一确定一入库-选中记录发票 选中记录一结算完成。记账并生成凭证：应付账款单据录入选中包括已现结发票双击此单据审核确认生 成凭证录入现金流嵐项目一保存。借：物资采购（红数）应交税金一应交増值税（进项） 贷：现金（红数）（红数）单据记账：存货核算单据记账确认选中记录记账退出。生成凭证：存货核算生成凭证选择选

10、中采购入库单（报销记账）选中记录确定 生成一保存。（红数）（红数）借：原材料贷：物资采购1.51.3入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）录退货单：采购管理一日常业务-采购退货一增加一录入相关借息（数量为负数）一保存。进行结算：采购管理一采购结算一自动结算一红蓝入库单结算一确定。单据记账：存货核算单据记账采购入库单选择相关单据记账。暂估处理：存货核算一暂估处理-选择相关仓库-选择相关单据暂估。T成凭证：心货核4牛.成凭址-选择采购入库单（报销记账）n丄存货核算一生成凭证一选择一红字回冲单（冲销原估价入库）确定。存货核算生成凭证选择蓝字回冲单（报销）确定。1.5.2入库但没有结算修改入

11、库单：采购管理一日常业务入库单列表一录入入库单号、供应商-确定一打开指定 的入库单一修改保存即可。2销售环节2.1销住成品2丄1挂账处理录发货单：销售管理销售发货一发货单-加加是-录入相关信息保存一审核是。 生成发票：销售管理销售开票专用发票增加发货单号录入客户显示选中发货单 号，选中发货单号，存货编码一保存一复核一是。（专用发票必须录入税号、账号、开户行、 电话）。注：也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。生成凭证：应收账款单据录入确定双击记录审核确认生成凭证保存。借：应收账款贷：主营业务收入应交税金应交増值税（销项）2.1.2现结处理录发货单：销侈管理一销售发货一发货单一增加

12、一是一录入发货单信息一保存一审核一是一 确定。生成发票：销售管理销售开票专用发票増加点发货单号过滤出选择发货单窗I 录入客户信息显示-.选中发货单号，选中存货编码保存现结在销害现结窗I录入结 算方式、金额-确定-确定。生成凭证：应收账款一单据录入一选中已审核、包含已现结发票一确定一选中当前单据一 双击打开审核确定生成凭证-是保存。借：现金-人民币贷：主营业务收入应交税金应交増值税（销项）2.1.3退货处理销售发货：销售管理销售发货-退货单-増加录入业务内容-保存审核。销智开票：销售管理一销售开票一红字（专用）普通发票-增丿JII一点发货单号过滤出选择 发货单窗11一录入客户信息一显示一选中发货

13、单号，选中存货编码一保存。生成凭证：应收账款-单据录入一选中已审核、包含已现结发票一确定一选中当前单据一 双击打开审核确定生成凭证是保存。生成凭证：借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税金应交增值税（销项）（红字）3库存管理操作3.1成品入库录入库单：库存管理入库业务产成品入库“增加” 一录入仓库、入库类别、部门 在表体内录入产成品名称、批号在项目大类、乳称中录入项目核算的名称（此项目与生产 成本项目核算相关，牵扯到生产成本结转）。3.2出库业务321非生产领用（如“财务部领用”）录出库单：库存管理出库业务材料出原増加录入相关信息（注意：一定要录入出库 类别，只录数最，不录单价）保

14、存-审核。注：存货核算模块期末处理前，库存管理、采购管理、销售管理这儿个模块要先结账处理。3.2.2生产部门领用录出库单：库存管理出库业务材料出原増加录入相关信息（注意：一定要录入出库 类别，只录数最，不录单价）保存审核。注：因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同，所以，出库类别一定要选择止确。在上面 生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。4月末成本结转月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，所有销售发货都已生成销售发票，销售发 票都已审核、结算，准确无谋。依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行刀末结账。 4.1材料入库业务4.1.1采购入库记账货核算一单据记账一选择原料、材料仓库-右

15、边单据类型只选择采购入库单选项一在截止 口期中录入本月的最后一天一确定一全选一记账进行单据记账。4.1.2本月入库业务生成凭证存货核算生成凭证选择査询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单，在右 边的仓库中选择仓库，单据日期为月末最后一天，选择柑应单据，点击生成，将本月采购入 库业务生成凭证：（蓝字回冲单）正常采购分录：借：原材料贷：物资采购红字回冲单：借：原材料（红字）贷：暂估应付款（红字）估价入库：借：原材料贷：暂估应付账款4.2对出库进行记账货核算一单据记账一选择原料、材料仓库冲据类型为除入库单外的所有单据一在截|上日 期中录入本月的最后一天一确定。43对原料、材料库进行期末处理存

16、货核算期末处理选择原料、材料库（一个库一个库地处理）选中结存数量为零金额 不为零的自动生成出库调整单确定进行处理-在出现的出库调整列表中输入出库类别、部 门，依次将所有原料、材料库处理完毕。4.4原（材）料出库制单存货核算生成凭证选择在左侧的査询条件中，将与入库相关的条件及销售发票选项去 掉，选择仓库，单据日期确定-选定全部的单据合成生成凭证：借：生产成本制造费用营业费用管理费用贷：原材料注：“生产成本”设项目核算的，此处的项目，与材料出库单录入的项目相对应。4.5生产成本结转将总账制造费用科冃余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。成本分配：存货核算期末处理-产品成本分配一査询-选择有产成品入库的仓库-确定 根据手工核算的产品成本录入产品入库金额。单据记账：存货核算单据记账在左边选择有成品入库的仓库单据类型产成品入库单 选择单据记账。生成凭证:存货孩算一生成凭证-选择一选择产成品入库单及相应仓库确定一全选-确定 合成。生成凭证：借：库存商品贷：生产成本-转出（此处的项目与产成品入库单中的项目相对应）