乳业公司污水处理及冷却水循环再利用工程投资估算和资金筹措

1、乳业公司污水处理及冷却水循环再利用工程投资估算和资金筹措第一节投资估算1、编制说明本投资估算书为张家口市乳业有限公司污水处理及冷却水循环再利用改扩建项目投资估算。工程投资包括建筑安装工程费、设备购置费及工程建设其他费用、预备费、流动资金。工程投资如下表所示：表15-1 序号工程和费用名称费用金额（万元）占投资额（）1工程费用372.4887.072工程其他费用32.757.663预备费20.264.74一固定资金小计425.4999.46二建设期贷款利息0.000.00三铺底流动资金2.320.54四工程总资金427.811002、编制依据1.市政工程投投资估算指标（2007）2.市政工程投资

2、估算编制办法建设部（2007年） 3.给水排水设计手册第10册技术经济（2000年）4.市政工程投资估算编制办法建标（2007）164号及国家有关规定。5.建设项目总投资及其他费用项目组成规定（送审稿）6.建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2003）7.有关定额： （1）河北省建筑工程综合基价表（2008年） （2）河北省市政工程预算定额（2008年） （3）河北省建设工程费用定额（2008年） （4）河北省安装工程单位基价表（2008年） （5）河北省安装工程费用定额（2008年） （6）全国统一建筑工程基础定额河北省基价表及河北省建设工程费用定额综合解释（2008年）8.已建成同

3、类工程经济指标并结合张家口市塞北管理区的具体情况加以调整。3、投资构成1.第一部分费用：建筑工程费、设备购置费、安装工程费、厂外配套工程费、工器具及生产家具购置费、设备备品备件费。 2.第二部分费用：工程建设其他费用 3.基本预备费4. 建设期利息5. 铺底流动资金4、投资估算说明1.建筑工程投资估算 建（构）筑物工程量由土建专业提供，建构筑物投资参照市政工程投资估算指标，主要材料价格依据2008年10月河北省工程造价信息及当地类似工程单方造价指标估算。不足材料价格按市场寻价。 2.设备购置费估算 本项目设备购置费由设备原价和运杂费组成，部分参照机电产品报价手册标价估算。备品备件购置费按设备费

4、的1估算。 3.安装工程估算 设备安装工程费参照市政工程投资估算指标规定的工程概算指标估算。 4.工程建设其他费用（1）工程监理费：国家发改委价格【2007】670号； （2）工程设计费：执行国家计委、建设部计价格200210号工程勘察设计收费标准； （3）生产职工培训费：建标（2007）164号及国家有关规定； （4）招标机构代理费：建标（2007）164号及国家有关规定； （5）联合试运转费：建标（2007）164号及国家有关规定（6）铺底流动资金：按全额流动资金得30%计。 （7）基本预备费：按第一、二部分费用合计的5%记列； 项目总投资估算表见辅助报表15、流动资金估算说明本项目流动资

5、金参照同行业流动资金和流动负债的合理周转天数，按分项详细估算法计算，达产年需要流动资金为7.75万元，其中按全部流动资金的30%计算铺底流动资金为2.32万元。流动资金估算表见辅助报表26、成本估算 1）药剂：聚丙烯酰胺投加药量为40mg/l（0.04kg/m3）。年用药剂费用下：1200t/d×0.04kg/m3×360d/a×1.36元/kg=2.35万元 2）人员： 定员5人，企业内部相关部门调配。3）电费：在运行过程中运行功率140.5kw/h，电费按0.5元/度，按360t/a计算。年用电费用如下：140.5kw/h×24h×360t/a×0.5=60.70万元 1.7效益估算1）EGSB在运行过程中产生沼气，可替代燃煤节省的费用：按照1kgCOD产沼气0.3m3计算，EGSB的COD去除率85计，日去除5.1吨COD，日产沼气1530m3，由于沼气的热值与燃煤基本一致，则1m3沼气可以替代1kg煤，按照目前的市场价，800元/t煤，每天节省燃煤费用1224元，年效益44.06万元。 2）冷却循环水系统，日减少地下新鲜水用量800 t/d，新鲜水按当地价格3.5元/ t计算，年效益100.8万元。第二节资金筹措1工程资金来源 本污水处理工程资金来源 （1）建设单位自筹资金 （2