SAP系列之自动付款

1、一份耕耘，一份收获- SAP农民SAP自动付款配置及应用版本： ECC6.0第 1 页 共 10 页作者： SAP农民一份耕耘，一份收获- SAP农民目录1后台配置 .31.1设置所有支付事务的公司代码：.31.2设置支付事务的支付公司代码 .41.3设置支付事务每一国家的支付方法.41.4设置支付事务每一公司代码的支付方法.51.5设置支付事务的银行确定 .62前端应用 .72.1新建供应商 .72.2查看供应商未清项 .82.3运行自动付款 .8版本： ECC6.0第 2 页 共 10 页作者： SAP农民一份耕耘，一份收获- SAP农民对于一些需要在某一段时间内重复付款的应付账款，比如按

2、月支付的房租、员工固定工资等， 我们可以采用周期凭证与自动付款来自动实现，以此可以减轻繁重的重复性工作，而且可以避免产生不必要的错误。自动付款的主要依据是通过供应商+ “付款方式”和自动付款结算规则中的“付款方式”+ 供应商 + 付款银行 （及对应的会计科目） 进行自动付款并清账。 一次维护结算规则，后续只要运行自动付款程序（ F110）即可，可以单个付款也可以批量付款，减少付款、清账环节，降低工作量。以下对于自动付款系统配置、前端应用进行详细说明。1 后台配置1.1设置所有支付事务的公司代码：IMG ：财务会计（新）应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式/ 银行选择

3、设置所有支付事务的公司代码图 1-12 ：需要自动付款的公司代码 / 公司付款方图 1-3：每个业务部门分别收付：就是按业务范围进行支持图 1-4：比如今天 1 月 14 号，我要运行自动支付，那么系统会把7 天后需要付款的也一起付掉图 1-5 ：指定含现金折扣扣减付款的下限图 1-6 ：是否支持先进折扣，如果勾选，折扣计算过程中现金折扣将按照最大值进行计算其他配置系统默认即可。版本： ECC6.0第 3 页 共 10 页作者： SAP农民一份耕耘，一份收获- SAP农民1.2设置支付事务的支付公司代码IMG：财务会计（新）应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式/ 银

4、行选择设置支付事务的支付公司代码图 2-1 ：付款的最小金额图 2-2 ：支付的最小金额这一步主要配置付款公司代码下的相关控制数据，及汇票数据， 对于中国国情来说，国内一般不会对汇票进行自动支付。1.3设置支付事务每一国家的支付方法IMG：财务会计（新）应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式/ 银行选择设置支付事务每一国家的支付方法版本： ECC6.0第 4 页 共 10 页作者： SAP农民一份耕耘，一份收获- SAP农民图 3-1 ：针对某一付款方法定义详细参数图 3-2 ：付款方式是“付款”还是“收款”图 3-3 ：付款方式采用的类别，选择检查图 3-4 ：付款

5、对象（供应商）主数据中必须要填写的内容图 3-5 ：收付款产生的凭证类型图 3-6 ：收付款产生的清账凭证凭证类型其中 4 如果勾选，则必须在供应商或者客户主数据中维护相关信息，比如这里是“街道，邮政信箱或邮政编码” 。否则系统将不会进行自动付款。另外在 “许可货币” 中定义支付方法许可的货币， 如果不定义，则系统默认允许所有的货币。1.4设置支付事务每一公司代码的支付方法IMG：财务会计（新）应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式/ 银行选择设置支付事务每一公司代码的支付方法版本： ECC6.0第 5 页 共 10 页作者： SAP农民一份耕耘，一份收获- SAP农

6、民图 4维护公司代码下某一支付方式下的相关信息。1.5设置支付事务的银行确定IMG：财务会计（新）应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式/ 银行选择设置支付事务的银行确定图 5-12 ：付款方式 / 付款银行图 5-345 ：付款银行对应的账户标识，付款科目图 5-6 ：币种图 5-6 ：付款的最大金额版本： ECC6.0第 6 页 共 10 页作者： SAP农民一份耕耘，一份收获- SAP农民图 5-7 ：收款的最大金额通过上面可以看出：开户银行+付款方式 +帐户标识决定银行帐户为10020204012 前端应用2.1新建供应商图 6-12 ：步骤 1.3 图 3-

7、4 中定义的必输数据这里我们要维护街道地址及邮政信箱地址，那是因为我们在后台配置付款方式里面记录中需要记帐明细相关信息勾选。另外需要在供应商主数据“自动付款业务”中输入 “付款方式”、“开户行”数据。版本： ECC6.0第 7 页 共 10 页作者： SAP农民一份耕耘，一份收获- SAP农民图 7-1 ：付款方式必须维护付款方式栏，这栏为多项选择，我们这里选择C、U 项2.2查看供应商未清项图 82.3运行自动付款图 9-12 ：自动付款第一次运行日期/ 本次运行标识（自定义）版本： ECC6.0第 8 页 共 10 页作者： SAP农民一份耕耘，一份收获- SAP农民图 9-34 ：产生的付款凭证过账日期 / 凭证输入日期图 9-567 ：收付款公司、付款方式及下一次运行记账时间图 9-8 ：付款的供应商（可以一个或者多个）输入以上参数后，保存。注意：运行日期加上标识决定本次自动付款的批次确定返回版本： ECC6.0第 9 页 共 10 页作者： SAP农民一份耕耘，一份收获- SAP农民选择立即