结算调整操作使用说明

1、除顶建缶柱 g« 叫 wukuul aouw4商户管理系统结算调整操作使用说明商户管理系统结算调整操作使用说明现代金融控股（成都）有限公司2015年6月第1页/共9页商户管理系统结算调整操作使用说明承）顶代缶控E.人1 本文目的32 范围及对象33 功能概述34 页面功能及使用34.1 页面结构介绍34.2 页面操作步骤44.2.1 第一步：选择需要调整的数据44.2.2 第二步：调整数据明细展现44.2.3 第三步：结算数据“清单导出”54.2.4 第四步：结算数据调整54.2.5 第五步：上传已调整的结算表格64.2.6 第六步：系统读取并校验文件74.2.7 第七步：文件校验结

2、果展示74.2.8 第八步：完成数据调整85 特殊说明86 附件：9第5页/共9页1本文目的为解决目前金控合作商户线下结算手工调整风险，在商户管理系统提供结算调整功能,实现线上操作及系统校验以有效控制资金风险，为合作商户提供更优质的服务。2范围及对象本文针对金控商户管理系统结算数据调整功能及使用流程进行详细描述，以提供金控合作商户日常操作指导，有效辅助完成系统业务操作。3功能概述提供商户日常应结算数据明细信息展现，并通过系统对结算金额进行调整，在保证结算款项安全可控的情况下，实现对下级所属商户的资金流向自定义分配管理需求。4页面功能及使用4.1 页面结构介绍页面位置：功能菜单一交易管理一结算查

3、询及确认查询条件：按照结算日期区间进行查询及结算数据确认状态展示区域：展现相关结算信息及机构信息功能区域：调整并确认：单击后以弹出层方式显示“结算调整及确认”页,并显示当前记录中的结算数据。调整前明细：单击后以弹出层方式显示原始结算明细信息调整后明细：单击后以弹出层方式显示调整后的结算明细信息，未对原始结算数据调整前显示为空调整前下载：单击后以EXCEL格式下载原始结算数据调整后下载：单击后以EXCEL格式下载调整后的结算明细信息4.2 页面操作步骤4.2.1第一步：选择需要调整的数据通过结算日期及确认状态选择出需要调整的结算数据。所查询的数据已在展示区域显示，如无数据则显示为空。4.2.2

4、第二步：调整数据明细展现商户管理系统结算调整操作使用说明m.TUU.r一商户管理聚统置*iitn-ir-r0*祠in*眸中映主也除界V：£M.节辛取*w4awnsi=ra!於*ttsiEl牌4*日4:其FD£C*一2L-&HC1MJWMI4金,小序喜上工，通寸g懵意曜修ct90K毕*EM喏*百尾*KI1山d港观16nl=却斤酬*631n?ns弓由'*MifirUGten科LHSL二*=>6*.K收%日匕变MW亡鼻型等疗1ft修UV4"mm.*SItmtnofv7IT|10S9H1*«0*innw"iiii.'dBf

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6、Ii9 SHAM口G口耳增以“ah喉加廿电"让"月KHKf OHmuT 端.341曲M;5；取t丽jfflBrE 041334-2争才制班：aF57Z91B3.M?得B朵司油1X1表格中标黄列为必填项，并有以下填写限制：收款户名：仅可写入汉字收款账号：仅可写入汉字收款开户行：仅可写入汉字开户行所属省：请参考附件省市信息表填写，如“四川省”如为直辖市也要填写，如“北京市”开户行所属市：请参考附件省市信息表填写，如：北京市、天津市联行号：仅可写入12位数字（详见文档附件）身份证号：仅可输入18位数字、字母、字符确认金额：仅可输入数字（以元为单位，小数点后保留两位）总金额与系统内

7、结算汇总金额一致其它列信息可为空完成修改后保存表格在本地。4.2.5 第五步：上传已调整的结算表格第9页/共9页I见代金控单击“调整导入”弹出浏览上传本地文件页面单击“选择上传文件上传”浏览上传已修改完成的表格4.2.6 第六步：系统读取并校验文件g? WlliiiW n陶门管理系稣kg?fE» 母,miyr*I -PMTizon中心U/i电一BM5船S3d"口,UflW9他日串马It同制出弟N站宝惠期1节秋HP4fl£V有户II声工， 羡她 R福电宝修聿祠福看”界已确认的文件系统开始执行读取及校验4.2.7 第七步：文件校验结果展示5S理代爸控mi胃IMMMIU

8、LH0UW4系统展示已上传的文件内容如果上传文件中的结算金额与确认金额不一致，差异金额会在合计栏位（）中显示，表示本次文件不得进行下一步操作，需要修改正常后重新上传。4.2.8 第八步：完成数据调整，：2S通户管理系统UMA*fl=IKHTlVWEFPflIjFKA 屿玩鼻上心tl+.£W54 "4号佐H0海常ts'MIi sJ U7JC' H工的7 电IC 营电"*8庄立HTE武/噫酸E 田工I厘书般TTQM单击“确认”按钮完成本次结算数据调整工作单击“取消”则返回上一操作步骤5特殊说明请认真核对确认上传表格中付款账户信息及确认金额，以免造成资金损失