乳酸菌项目政策支持申请报告（模板）

1、泓域咨询 /乳酸菌项目政策支持申请报告乳酸菌项目政策支持申请报告xxx有限责任公司报告说明乳酸菌是一类能利用可发酵碳水化合物产生大量乳酸的细菌的统称。乳酸菌可分为活性乳酸菌和杀菌乳酸菌，其中杀菌乳酸菌即乳酸菌死菌，是将乳酸菌加热杀菌后原料化的物质。乳酸菌死菌与乳酸菌活菌的功能存在一定差异性，近年来，随着研究的不断深入，乳酸菌死菌的益生、免疫赋活等功能也得到市场认可，乳酸菌死菌在食品、保健品、膳食补充剂、饮料等领域的应用逐渐深入。根据谨慎财务估算，项目总投资26999.63万元，其中：建设投资21275.68万元，占项目总投资的78.80%；建设期利息217.05万元，占项目总投资的0.80%；

2、流动资金5506.90万元，占项目总投资的20.40%。项目正常运营每年营业收入56900.00万元，综合总成本费用43709.72万元，净利润9659.52万元，财务内部收益率27.69%，财务净现值23982.91万元，全部投资回收期4.97年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、 项目名称及投资

3、人6二、 项目建设背景6三、 结论分析6四、 项目实施的必要性8五、 项目工程设计总体要求8六、 各部门职责及权限9七、 项目节能措施12八、 项目技术工艺分析15九、 项目总投资16总投资及构成一览表17十、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表18十一、 经济评价财务测算18营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表20利润及利润分配表22十二、 项目盈利能力分析23项目投资现金流量表24十三、 财务生存能力分析25十四、 偿债能力分析26借款还本付息计划表27十五、 经济评价结论27十六、 招标组织方式28十七、 总结31十八、 附表31主要经济指标一览表3

4、1建设投资估算表33建设期利息估算表34固定资产投资估算表35流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37营业收入、税金及附加和增值税估算表38综合总成本费用估算表39固定资产折旧费估算表40无形资产和其他资产摊销估算表40利润及利润分配表41项目投资现金流量表42借款还本付息计划表43建筑工程投资一览表44项目实施进度计划一览表45主要设备购置一览表45能耗分析一览表46一、 项目名称及投资人（一）项目名称乳酸菌项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 项目建设背景制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴

5、国之器、强国之基。当前，全球制造业格局正在发生重大调整，新一代信息技术与制造业深度融合，制造业正加速向数字化、网络化、智能化、服务化与绿色化演进。抢占现代制造技术及其产业发展制高点，已成为许多国家和地区发展战略的重点。重庆作为国家老工业基地之一，以制造业为核心的工业一直以来在国民经济中处于基础性地位。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约70.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined乳酸菌的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金

6、。根据谨慎财务估算，项目总投资26999.63万元，其中：建设投资21275.68万元，占项目总投资的78.80%；建设期利息217.05万元，占项目总投资的0.80%；流动资金5506.90万元，占项目总投资的20.40%。（五）资金筹措项目总投资26999.63万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）18140.65万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8858.98万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：56900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：43709.72万元。3、项目达产年净利润（NP）：9659.52万元。4、财务

7、内部收益率（FIRR）：27.69%。5、全部投资回收期（Pt）：4.97年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18844.07万元（产值）。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场

8、机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数

9、1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。六、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务

10、发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕

11、公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负

12、责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和

13、其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。七、 项目节能措施（一）生产工艺设备节能措施1、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED节能灯具等。2、项目建设单位的

14、操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，认真做好节能降耗工作，加强设备管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。3、做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。4、项目建设单位设专人负责节能工作，各工段均设兼职节能管理人员，形成节能管理网络，落实各项节能措施和节能教育培训工作。（二）项目节电措施1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目的负荷率。2、供电设

15、备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上，减少无功损耗。3、积极选用FS11系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。（三）项目节水措施1、项目用水节流措施；项目建设单位用水系统均采用清浊分流提高循环利用率，才能大大减少新鲜水的消耗量，可以达到增产不增水的目的；企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡，从中找出最优的供水方案，进而采取节流措施是实现节水目

16、标的重要途径。2、制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目建设单位内部进行用水商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能促进有限的水资源发挥积极效能。3、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目建设单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到100.00%；设备用水计量率不低于90.00%。4、项目建设单位做到日常对各车间用水指标进行严格考核，指标包括：

17、水资源重复利用率、间接冷却水循环率、工艺水回用率、万元产值耗水量、单位产品耗水量等。八、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案

18、，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场

19、很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26999.63万元，其中：建设投资21275.68万元，占项目总投资的78.80%；建设期利息217.05万元，占项目总投资的0.80%；流动资金5506.90万元，占项目总投资的20.40%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26999.63100.00%1.1建设投资21275.6878.80%1.1.1工

20、程费用18407.2268.18%1.1.1.1建筑工程费9775.3336.21%1.1.1.2设备购置费8093.6529.98%1.1.1.3安装工程费538.241.99%1.1.2工程建设其他费用2353.588.72%1.1.2.1土地出让金958.583.55%1.1.2.2其他前期费用1395.005.17%1.2.3预备费514.881.91%1.2.3.1基本预备费298.041.10%1.2.3.2涨价预备费216.840.80%1.2建设期利息217.050.80%1.3流动资金5506.9020.40%十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26999.63万元，其中申

21、请银行长期贷款8858.98万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26999.63100.00%1.1建设投资21275.6878.80%1.2建设期利息217.050.80%1.3流动资金5506.9020.40%2资金筹措26999.63100.00%2.1项目资本金18140.6567.19%2.1.1用于建设投资12416.7045.99%2.1.2用于建设期利息217.050.80%2.1.3用于流动资金5506.9020.40%2.2债务资金8858.9832.81%2.2.1用于建设投资8858.9832.81%2.2

22、.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入56900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入34140.0039830.0048365.0056900.002增值税1435.431724.322157.672591.022.1销项税4438.205177.906287.457397.002.2进项税3002.773453.584129.784805.983税金及附加172.25206.92

23、258.92310.923.1城建税100.48120.70151.04181.373.2教育费附加43.0651.7364.7377.733.3地方教育附加28.7134.4943.1551.82（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2591.02万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年

24、综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用43709.72万元，其中：可变成本37178.32万元，固定成本6531.40万元。达产年项目经营成本42144.41万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费20806.2224273.9329475.4834677.042工资及福利费2501.282501.282501.282501.283修理费744.29744.29744.29744.294其他费用42

25、21.804221.804221.804221.804.1其他制造费用382.43382.43382.43382.434.2其他管理费用298.45298.45298.45298.454.3其他营业费用3540.923540.923540.923540.925经营成本28273.5931741.3036942.8542144.416折旧费1112.051112.051112.051112.057摊销费19.1719.1719.1719.178利息支出434.09434.09434.09434.099总成本费用29838.9033306.6138508.1643709.729.1其中：固定成本6

26、531.406531.406531.406531.409.2可变成本23307.5026775.2131976.7637178.32（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加310.92万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12879.36（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=12879.36×

27、25.00%=3219.84（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额12879.36万元，缴纳企业所得税3219.84万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=12879.36-3219.84=9659.52（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入34140.0039830.0048365.0056900.002税金及附加172.25206.92258.92310.923总成本费用29838.9033306.6138508.1643709.724利润总额4128.856316.479597.9212879.365

28、应纳所得税额4128.856316.479597.9212879.366所得税1032.211579.122399.483219.847净利润3096.644737.357198.449659.528期初未分配利润0.002786.986771.8912573.309可供分配的利润3096.647524.3313970.3322232.8210法定盈余公积金309.66752.431397.032223.2811可供分配的利润2786.986771.8912573.3020009.5412未分配利润2786.986771.8912573.3020009.5413息税前利润5595.158329

29、.6812431.4916533.29十二、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.69%。本期项目投资财务内部收益率27.69%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=23982.91（万元）。以上计算结果表明，财务净现

30、值23982.91万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.97年。本期项目全部投资回收期4.97年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年

31、1现金流入0.0034140.0039830.0048365.0056900.001.1营业收入0.0034140.0039830.0048365.0056900.002现金流出21275.6831749.9832498.9141331.9443832.062.1建设投资21275.680.002.2流动资金3304.14550.694130.171376.732.3经营成本28273.5931741.3036942.8542144.412.4税金及附加172.25206.92258.92310.923所得税前净现金流量-21275.682390.027331.097033.0613067.9

32、44累计所得税前净现金流量-21275.68-18885.66-11554.57-4521.518546.435调整所得税1398.792082.423107.874133.326所得税后净现金流量-21275.681357.815751.974633.589848.107累计所得税后净现金流量-21275.68-19917.87-14165.90-9532.32315.78计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：36.40%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：27.69%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：38564.98万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，

33、ic=10%）：23982.91万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.35年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.97年。十三、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十四、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项

34、目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为38.09。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSC

35、R）为33.28。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8858.988858.988858.988858.981.2当期还本付息217.05434.09434.09434.09434.091.2.1还本1.2.2付息217.05434.09434.09434.09434.091.3期末借款余额8858.988858.988858.988858.988858.982利息备付率38.093偿债备付率3

36、3.28十五、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入56900.00万元，综合总成本费用43709.72万元，税金及附加310.92万元，净利润9659.52万元，财务内部收益率27.69%，财务净现值23982.91万元，全部投资回收期4.97年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十六、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投

37、标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单

38、位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项

39、目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标

40、文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，

41、招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。十七、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积77724.23容积率1.671.2基底面积28

42、466.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩293.352总投资万元26999.632.1建设投资万元21275.682.1.1工程费用万元18407.222.1.2其他费用万元2353.582.1.3预备费万元514.882.2建设期利息万元217.052.3流动资金万元5506.903资金筹措万元26999.633.1自筹资金万元18140.653.2银行贷款万元8858.984营业收入万元56900.00正常运营年份5总成本费用万元43709.72""6利润总额万元12879.36""7净利润万元9659.52""8所

43、得税万元3219.84""9增值税万元2591.02""10税金及附加万元310.92""11纳税总额万元6121.78""12工业增加值万元20592.18""13盈亏平衡点万元18844.07产值14回收期年4.9715内部收益率27.69%所得税后16财务净现值万元23982.91所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9775.338093.65538.2418407.221.1建筑工程费9775.339775.331.2设备购置费8093.

44、658093.651.3安装工程费538.24538.242其他费用2353.582353.582.1土地出让金958.58958.583预备费514.88514.883.1基本预备费298.04298.043.2涨价预备费216.84216.844投资合计21275.68建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息217.05217.050.001.1.1期初借款余额8858.981.1.2当期借款8858.988858.980.001.1.3当期应计利息217.05217.050.001.1.4期末借款余额8858.988858.981.2其他融资费用1.3小计

45、217.05217.050.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计217.05217.050.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9775.338093.65538.2418407.221.1建筑工程费9775.339775.331.2设备购置费8093.658093.651.3安装工程费538.24538.242其他费用1395.001395.003预备费514.88514.883.1基本预备费298.04298.043.2涨价预备费

46、216.84216.844建设期利息217.05217.055合计20534.15流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产26485.0530899.2237520.4944141.751.1应收账款11918.2713904.6516884.2219863.791.2存货9269.7710814.7313132.1715449.611.2.1原辅材料2780.933244.423939.654634.881.2.2燃料动力139.04162.22196.98231.741.2.3在产品4264.094974.776040.807106.821.2.4产成品20

47、85.702433.312954.743476.161.3现金2118.802471.943001.643531.341.4预付账款3178.213707.914502.465297.012流动负债23180.9127044.3932839.6238634.852.1应付账款8345.139735.9811822.2713908.552.2预收账款14835.7817308.4121017.3524726.303流动资金3304.143854.834680.865506.904流动资金增加3304.14550.69826.04826.035铺底流动资金7945.519269.7611256.1

48、413242.52总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26999.63100.00%1.1建设投资21275.6878.80%1.1.1工程费用18407.2268.18%1.1.1.1建筑工程费9775.3336.21%1.1.1.2设备购置费8093.6529.98%1.1.1.3安装工程费538.241.99%1.1.2工程建设其他费用2353.588.72%1.1.2.1土地出让金958.583.55%1.1.2.2其他前期费用1395.005.17%1.2.3预备费514.881.91%1.2.3.1基本预备费298.041.10%1.2.3.2涨价预备费21

49、6.840.80%1.2建设期利息217.050.80%1.3流动资金5506.9020.40%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26999.63100.00%1.1建设投资21275.6878.80%1.2建设期利息217.050.80%1.3流动资金5506.9020.40%2资金筹措26999.63100.00%2.1项目资本金18140.6567.19%2.1.1用于建设投资12416.7045.99%2.1.2用于建设期利息217.050.80%2.1.3用于流动资金5506.9020.40%2.2债务资金8858.9832.81%2.2.1用于建设投资8858.98