专项技改项目财务管理办法

1、专项技改项目财务管理办法1. 本办法规定的财务管理原则及程序同时适用于公司实施的技 改、安改、条保等所有项目。2. 管理原则2.1 国家拨入的资金专门立户，项目与项目之间、项目与生产经 营之间严格区分，不准挪用、挤占。2.2 每个项目都要确立项目负责人，负责对项目实施全过程、技 术方面、经费使用方面以及验收方面负全部责任。 项目办负责全部项 目的实施管理。2.3 财审部门负责对项目的合同、预算实行内部审计，并对其进 行现场抽查，保证合同和预算的合理、合法性；负责对项目经费的使 用进行审核、监督，保证专款专用、专门归集、专户核算。计划部门 负责全部项目的管理工作， 设备管理等部门负责对项目的实施

2、过程进 行检查、监督，保证实施方案按合同和预算得到落实。 。施工单位必 须严格按实施方案和审计后的合同、预算施工，保证进度和质量，未 经内部审计的合同和预算，不准实施。2.4 有关部门要从建设项目的资金进行从预算、审核、控制、核 算到分析、考核的全过程管理。根据国家批复的预算，合理安排使用 项目资金，充分利用企业内部人员和力量，最大限度节约资金支出。2.5 所有支出必须由主管项目副总和总会计师联合签字，必须具 有规定的原始单据方可办理，否则财务人员不予支付。2.6 所有项目资金必须按项目概算中的项目合同和预算支付，如 有特殊情况，必须报经上级有关部门批准，并由总经理、总会计师、 主管项目副总联

3、合签字方可支付。3. 工程类管理办法3.1 对内承包拔款办法及程序3.1.1 施工单位依据施工图编制预算交财审部门进行审计。3.1.2 审计通过后，编制工程资金拨款计划，将施工进度表、工 程预算、工料分析单一式二份上报项目办。3.1.3 工程款按工程进度拨付，拨至工程总造价的 80%停拨，要 求各施工单位编制决算， 待决算通过审计后再拨至工程总造价的 90%， 并预留 5%的工程质量保证金和 5%的工程款以备调整，达不到优良或 合格不予结算。3.1.4 借款单位填写借款单一式三份，由项目办主管项目领导签 字、主管项目副总签字、总会计师签字、财审处长签字，然后到主管 会计员办理借款。3.1.5

4、各施工单位借款外购材料要及时报账，发票上要有单位主 管副总经理和经办人签字。3.2 对外承包项目管理方法及程序3.2.1 要求乙方根据合同和施工图编制预算交财审部门审计。3.2.2 审计通过后，将工程预算一式二份上报项目办。3.2.3 工程进度款每月 17 日前乙方向甲方监理单位提交上月工 程结算 4 份，由监理核定工程量及工程进度结算。 3 日内审核完，并 附审核意见。3.2.4 经监理核定后的月份进度结算每月 20 日提交给甲方 （ 土建 交至计划处，水暖、电交至能源动力处 ） 。甲方每月 22日内核定完月 份进度结算， 22 日转交给财审部门审计，每月 24日内完成（如遇休 息日加班进行

5、必保按时间完成） 。3.2.5 经甲方核定后的月份进度结算每月 24 日转交给施工单位、 项目办，自存两份（计划、预算各一份） 。3.2.6 施工单位接到经甲方核定后的月份进度结算书后，按结算 审定后的 70%提取月份工程进度款，并由乙方办理工程拨款申请 , 送 交监理盖章。3.2.7 施工单位将工程拨款申请转交给甲方，并开具内部发票， 交甲方审定盖章后生效。 施工单位在收到工程款后 2 日内，开具工程 发票到财审处办理结算。3.2.8 工程进入最后收尾阶段，甲方拨付工程进度款拨至工程总 造价的 80%停拨，待工程竣工验收达到按合同签定的优良工程后， 甲、 乙双方进行决算、按财审部门审定后的工

6、程总造价的 90%找补工程款。 待总体工程全部验收后再拨 5% 工程款， 预留 5%保质金，待质保期后 结算。4. 设备类管理办法4.1 国内机电设备单台估算价在 10 万元（含 10 万元以上）、或 不足 10 万元但同类设备总量估算价在 30 万元以上的统一组织招标。 定标后，向中标单位发出中标通知书，依据招标文件、投标书签订合 同。4.2 设备在 10 万元以下的，经公司价小组审核，设备管理部门 负责按技术指标要求采购；并组织相关部门进行验收。4.3 在签订合同时，有关事项必须写清，特别安装调试费用和培 训费用，以及三包期和预留质保金，否则财务不付款。4.4 负责采购设备的部门按合同要求

7、办理借款，付款同时督促乙 方开具发票。5. 相关费用类管理办法：各项目的费用支出，必须有预算，要严 格控制，不许超支。公司有取费规定的按规定执行，项目临时标准由 项目办提出，经总经理、总会计师、主管项目副总经理联合审批，报 财审处和财审处备案后方可支付。附加说明：1. 本办法由企管部门提出。2. 本办法由财审部门起草并负责解释。3. 本办法编制：费 宁审核：王桂英批准：黄保和2010年读书节活动方案一、活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍

8、，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！二、活动目标：1 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。2 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。3 、通过活动，使学生养成博览群书的好出习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。三、活动实施的计划1 、 做好读书登记簿（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。（2）每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并