工业硅项目可行性研究申请报告（范文）

1、泓域咨询 /工业硅项目可行性研究申请报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目概述3三、 项目提出的理由4四、 研究结论4五、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6七、 机会分析（O）7八、 项目节能概述8九、 企业技术研发分析9十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 人力资源配置12劳动定员一览表13十二、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表14十三、 项目总投资14总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目盈利能力分析18十七、 项目招标范围19十八、

2、总结20十九、 附表21建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30报告说明工业硅又称金属硅，是由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素，其余杂质为铁、铝、钙等。工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是有机硅、多晶硅、硅基合金、碳化硅等产品的基础原材料，下游应用涉及到光伏、国防军工、信息产业、新能源等多个领域，因此工业硅在我国经济社会发

3、展中具有重要地位。根据谨慎财务估算，项目总投资18394.06万元，其中：建设投资14041.91万元，占项目总投资的76.34%；建设期利息372.03万元，占项目总投资的2.02%；流动资金3980.12万元，占项目总投资的21.64%。项目正常运营每年营业收入33200.00万元，综合总成本费用26357.24万元，净利润5002.91万元，财务内部收益率20.48%，财务净现值5176.50万元，全部投资回收期6.04年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补

4、充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目概述1、项目名称：工业硅项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：夏xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快

5、实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积50864.831.2基底面积17599.801.3投资强度万元/亩310.352总投资万元18394.062.1建设投资万元14041.912.1.1工程费用万元11962.932.1.2其他费用万元1691.262.1.3预备费万元387.722

6、.2建设期利息万元372.032.3流动资金万元3980.123资金筹措万元18394.063.1自筹资金万元10801.623.2银行贷款万元7592.444营业收入万元33200.00正常运营年份5总成本费用万元26357.24""6利润总额万元6670.54""7净利润万元5002.91""8所得税万元1667.63""9增值税万元1435.17""10税金及附加万元172.22""11纳税总额万元3275.02""12工业增加值万元11346.15

7、""13盈亏平衡点万元12401.13产值14回收期年6.0415内部收益率20.48%所得税后16财务净现值万元5176.50所得税后六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积50864.83，其中：生产工程36032.06，仓储工程6763.61，行政办公及生活服务设施5297.19，公共工程2771.97。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10383.8836032.065032.381.11#生产车间3115.1610809.621509.711.22#生产车间2595.979008.011258.101.33#生产车间24

8、92.138647.691207.771.44#生产车间2180.617566.731056.802仓储工程3695.966763.61604.582.11#仓库1108.792029.08181.372.22#仓库923.991690.90151.152.33#仓库887.031623.27145.102.44#仓库776.151420.36126.963办公生活配套888.795297.19792.073.1行政办公楼577.713443.17514.853.2宿舍及食堂311.081854.02277.224公共工程2639.972771.97291.44辅助用房等5绿化工程3596.2

9、358.85绿化率12.26%6其他工程8136.9738.737合计29333.0050864.836818.05七、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包

10、括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。八、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工

11、作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准九、 企业技术研发分析新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办公一体化的科研

12、管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。（一）核心技术取得专利情况或其他技术保护措施公司针对核心技术申请了专利保护，公司针对知识产权保护，制定了完善的知识产权管理制度并建立了完善的标准化的控制程序，对公司知识产权的管理、获取、维护、运用、风险管理、争议处理等均进行规范化、流程化进行管理，并获得知识产权管理体系认证证书。此外，公司制定了保密管理制度，与核心技术人员签订了保密与竞业禁止协议，约定了技术保密的相关事项，以保证公司的技术机密不被泄露。公司自设立以来即高度重视研发工作，将技术

13、创新作为公司发展的核心竞争力，每年投入大量的资源开展新产品、新工艺、新技术的研发工作。（二）公司技术研发组织架构研发创新部主要负责公司技术研发、技术支持、知识产权管理、技术信息调查与收集以及对外技术交流和合作等相关工作。公司总经理李民全面主持研发创新部工作，与核心技术人员一起负责公司新产品、新技术的研发，包括市场调研、可行性论证、成本分析、技术设计、设备设置、工艺编制、以及新产品开发实施过程中的监督、控制，跟踪和掌握国际、国内同类技术发展趋势，组织部门内部技术论证会等，其他研发人员协助核心技术人员完成新产品的技术开发工作。（三）产品研发流程公司拥有自己的研发队伍，搭建了企业自主创新的硬件平台，

14、建立了专业试验链，可根据市场和客户的需求和反馈，利用积累的材料配方研究、老化机理研究、材料老化性能测试、设备设置及工艺编制等方面的研究数据，改进原产品，并进行新产品、新设备、新工艺的研发。（四）创新机制公司自成立以来始终高度重视产品技术开发和技术应用工作，坚持自主研发为主。在自主研发方面，公司拥有一支应用创新经验丰富、敏捷高效的研发团队，以前沿科研课题、创新应用成果作为自主研发和应用的技术源头，以工业智能制造和产品迭代升级为驱动力，在公司拥有多年跨领域薄膜研发成果积累的基础上，进行配方、设备、工艺的优化和升级，形成具有市场竞争力且切实可行的产业化的自主核心技术。公司针对研发人才的挖掘和培养形成

15、了相应的人力资源管理体系。从有针对性的校园招聘挖掘优秀人才、配备优质齐全的研发设备、设定有吸引力的薪酬体系到建立持续有效的培训机制等多方位、多角度保障公司创新体系保持活力、蓬勃发展。公司对发现技术问题并提出解决方案、重大工艺创新、新产品开发等突出工作的研发人员根据相关规定进行奖励。（五）公司技术保密措施公司的产品科技含量高，并在核心技术上拥有自主知识产权。为了切实保障和维护公司在新设备、新技术、新工艺等方面的科技成果，防止核心技术失密和核心技术人员流失，公司主要采取了以下措施：1、公司制定了保密管理制度，并与核心技术人员签订了保密及竞业禁止协议，约定了技术保密及竞业禁止的相关事项；2、公司具有

16、完善的激励机制，保障了核心技术人员的稳定性及研发积极性；3、公司对相关核心技术和产品通过申请专利权等方式进行了知识产权保护；4、公司持续推进知识产权管理制度化贯标并已获得专业认证机构的认证，进一步完善了公司知识产权管理体系，合法有效的保护公司知识产权。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，

17、在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员259人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位168正常运营年份2技术指导岗位263管理工作岗位264质量检测岗位39合计259十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工

18、作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18394.06万元，其中：建设投资14041.91万元，占项目总投资的76.34%；建设期利息372.03万元，占项目总投资的2.02%；流动资金3980.12万元，占项目总投资的21.64%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18394.06100.0

19、0%1.1建设投资14041.9176.34%1.1.1工程费用11962.9365.04%1.1.1.1建筑工程费6818.0537.07%1.1.1.2设备购置费4825.3426.23%1.1.1.3安装工程费319.541.74%1.1.2工程建设其他费用1691.269.19%1.1.2.1土地出让金758.724.12%1.1.2.2其他前期费用932.545.07%1.2.3预备费387.722.11%1.2.3.1基本预备费185.841.01%1.2.3.2涨价预备费201.881.10%1.2建设期利息372.032.02%1.3流动资金3980.1221.64%十四、 资

20、金筹措与投资计划本期项目总投资18394.06万元，其中申请银行长期贷款7592.44万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18394.06100.00%1.1建设投资14041.9176.34%1.2建设期利息372.032.02%1.3流动资金3980.1221.64%2资金筹措18394.06100.00%2.1项目资本金10801.6258.72%2.1.1用于建设投资6449.4735.06%2.1.2用于建设期利息372.032.02%2.1.3用于流动资金3980.1221.64%2.2债务资金7592.4441.28

21、%2.2.1用于建设投资7592.4441.28%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入33200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1435.17万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本

22、期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用26357.24万元，其中：可变成本22277.31万元，固定成本4079.93万元。正常经营年份项目经营成本25239.96万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加172.22万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综

23、合总成本费用-税金及附加=6670.54（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6670.54×25.00%=1667.63（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6670.54万元，缴纳企业所得税1667.63万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6670.54-1667.63=5002.91（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流

24、量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.48%。本期项目投资财务内部收益率20.48%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5176.50（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5176.50万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是

25、指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.04年。本期项目全部投资回收期6.04年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的

26、要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项

27、目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将

28、产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6818.054825.34319.5411962.931.1建筑工程费6818.056818.051.2设备购置费4825.344825.341.3安装工程费319.54319.542其他费用1691.261691.262.1土地出让金758.

29、72758.723预备费387.72387.723.1基本预备费185.84185.843.2涨价预备费201.88201.884投资合计14041.91建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息372.0393.01279.021.1.1期初借款余额3796.221.1.2当期借款7592.443796.223796.221.1.3当期应计利息372.0393.01279.021.1.4期末借款余额3796.227592.441.2其他融资费用1.3小计372.0393.01279.022债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3

30、当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计372.0393.01279.02固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6818.054825.34319.5411962.931.1建筑工程费6818.056818.051.2设备购置费4825.344825.341.3安装工程费319.54319.542其他费用932.54932.543预备费387.72387.723.1基本预备费185.84185.843.2涨价预备费201.88201.884建设期利息372.03372.035合计13655.22流动资金估算表单位：万元序号

31、项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018976.6921506.9125302.251.1应收账款0.008539.519678.1111386.011.2存货0.006641.847527.428855.791.2.1原辅材料0.001992.552258.232656.741.2.2燃料动力0.0099.63112.91132.841.2.3在产品0.003055.243462.614073.661.2.4产成品0.001494.411693.671992.551.3现金0.001518.131720.552024.181.4预付账款0.002277.202580.8330

32、36.272流动负债0.0015991.6018123.8121322.132.1应付账款0.005756.986524.577675.972.2预收账款0.0010234.6211599.2413646.163流动资金0.002985.093383.103980.124流动资金增加0.002985.09398.01597.025铺底流动资金0.005693.006452.077590.67总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18394.06100.00%1.1建设投资14041.9176.34%1.1.1工程费用11962.9365.04%1.1.1.1建筑工程费68

33、18.0537.07%1.1.1.2设备购置费4825.3426.23%1.1.1.3安装工程费319.541.74%1.1.2工程建设其他费用1691.269.19%1.1.2.1土地出让金758.724.12%1.1.2.2其他前期费用932.545.07%1.2.3预备费387.722.11%1.2.3.1基本预备费185.841.01%1.2.3.2涨价预备费201.881.10%1.2建设期利息372.032.02%1.3流动资金3980.1221.64%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18394.06100.00%1.1建设投资14041.

34、9176.34%1.2建设期利息372.032.02%1.3流动资金3980.1221.64%2资金筹措18394.06100.00%2.1项目资本金10801.6258.72%2.1.1用于建设投资6449.4735.06%2.1.2用于建设期利息372.032.02%2.1.3用于流动资金3980.1221.64%2.2债务资金7592.4441.28%2.2.1用于建设投资7592.4441.28%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024900.0028220.00

35、33200.002增值税0.001209.701370.991435.172.1销项税0.003237.003668.604316.002.2进项税0.002027.302297.612880.833税金及附加0.00145.16164.52172.223.1城建税0.0084.6895.97100.463.2教育费附加0.0036.2941.1343.063.3地方教育附加0.0024.1927.4228.70综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0015594.6117673.9020792.822工资及福利费0.001484.491484

36、.491484.493修理费0.00466.45466.45466.454其他费用0.002496.202496.202496.204.1其他制造费用0.00150.05150.05150.054.2其他管理费用0.00203.25203.25203.254.3其他营业费用0.002142.902142.902142.905经营成本0.0020041.7522121.0425239.966折旧费0.00730.08730.08730.087摊销费0.0015.1715.1715.178利息支出0.00372.03372.03372.039总成本费用0.0021159.0323238.32263

37、57.249.1其中：固定成本0.004079.934079.934079.939.2可变成本0.0017079.1019158.3922277.31固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8510.348106.107701.867297.626893.381.2当期折旧费404.24404.24404.24404.24404.241.3净值8106.107701.867297.626893.386489.142机器设备152.1原值5144.884819.044493.204167.363841.522.2当期折旧费325.84325.84325.84325.84325.842.3净值4819.044493.204167.363841.523515.683合计3.1原值13655.2212925.1412195.0611464.9810734.903.2当期折旧费730.08730.08730.08730.08730.083.3净值12925.1412195.0611464.9810734.9010004.82无形