智能电梯项目预算报告（范文参考）

1、泓域咨询 /智能电梯项目预算报告目录一、 市场分析3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 项目选址综合评价7六、 监事7七、 保障措施9八、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11九、 人力资源配置12劳动定员一览表12十、 项目建设期原辅材料供应情况13十一、 建设投资估算13建设投资估算表14十二、 建设期利息15建设期利息估算表15十三、 流动资金16流动资金估算表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算20十七、 项目盈利能力分析

2、21十八、 偿债能力分析23十九、 招标要求24二十、 项目风险对策24二十一、 项目总结26二十二、 附表27营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表32建设投资估算表33建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37一、 市场分析智能电梯的应用领域较广，可用于住宅、商业、工业及其他机构等。目前主要应用于公寓，酒店以及，写字楼等高层楼宇。目前，住宅是智能电梯使用最广泛的市场，但低于6层的私

3、人住宅智能电梯应用较少。商场、购物中心等高层商业楼宇智能电梯的应用较多，而在工业以及机构方面的运用目前普及率较低。中国智能电梯产品类型主要按载重分类，载重小于1吨的智能电梯产品主要用于6层以下的私人住宅;载重为1-3吨的智能电梯主要用于高于6层的住宅，公寓和商场，写字楼等楼宇;载重3-5吨的智能电梯产品主要在工业，建筑业，运输业等用作货梯用途。目前智能电梯的主要生产厂商为通力公司、奥的斯、迅达集团、蒂森克虏伯、三菱电机、日立、东芝等国际电梯龙头企业。随着在我国城市规划建设的脚步变得越来越快，对于电梯的智能化要求也极速扩大，越来越多的电梯企业开始向数字化、智能化方向发展。2016-2019年，我

4、国商业智能电梯产量平稳增长，2019年产量达到102.2千台;2020年新冠疫情的爆发，为了避免交叉感染，国内对于无接触电梯的需求迅速增长，虽然一些商业智能电梯企业的开工延迟对产量有所影响，但随着复产复工的进行总体产量仍维持在正常水平，达到102.4千台，增长率降至0.20%;2021年我国商业智能电梯产量将达到110.6千台，增长率达到8.01%;预计2027年我国商业智能电梯产量将到达169.3千台，增长率达到9.65%。2021年中国智能电梯市场总消费量突破10万台，2027年有望达到15.96万台。2020-2021年的增长率高达7.62%。2026-2027年消费量增长率将进一步增加

5、，达到10.2%。近年来，中国市场消费量整体呈增长趋势，增长速度上下浮动，但智能领域的产业消费前景相对比较乐观。随着我国对人工智能的开发运用，投资者会把更多的时间和精力放在未来智能技术领域的发展，消费者对智能技术产业会越来越有信息，消费量也会随之增加。从销售产品结构来看，目前国内对载重1-3吨的智能电梯需求量较大，2020年载重1-3吨的智能电梯销售量为8.12万台，占高达79%。载重小于1吨的智能电梯销售额为1.34万台，销售占比为13%。载重大于3吨的智能电梯销售量为7.8千台，销售占比为8%。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称智能电梯项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目

6、承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人蔡xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10667.00约16.00亩1.1总建筑面积16661.161.2基底面积6720.211.3投资强度万元/亩291.402总投资万元6357.632.1建设投资万元5061.402.1.1工程费用万元4

7、213.482.1.2其他费用万元729.752.1.3预备费万元118.172.2建设期利息万元60.772.3流动资金万元1235.463资金筹措万元6357.633.1自筹资金万元3877.283.2银行贷款万元2480.354营业收入万元14400.00正常运营年份5总成本费用万元10680.986利润总额万元3637.957净利润万元2728.468所得税万元909.499增值税万元675.5510税金及附加万元81.0711纳税总额万元1666.1112工业增加值万元5434.2313盈亏平衡点万元4137.92产值14回收期年4.4615内部收益率34.16%所得税后16财务净现

8、值万元6263.43所得税后五、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。六、 监事1、公司设监事会。监事会成员不得少于三人。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的

9、，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集

10、和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议

11、记录作为公司档案保存15年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。七、 保障措施(一)强化招商引资实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制，推动公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本合作。(二)强化规划指导各地区要结合当地实际，制定产业发展专项规划，明确发展方向和目标，合理布局。按照国家产业政策和行业准入条件，强化规划指导，加强协调配合，规范管理。加强产业市场监管，净化产业市场。(三)着力推进简政放权进一步深化制度改革，规范审批行为

12、，减少、简化、整合产业重大项目投资的前置审批及中介服务，降低企业的制度性交易成本；加强配套监管体系建设，强化事中事后监管。进一步简化企业境外投资核准程序。运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，提升部门服务管理效能。认真落实各项政策，积极解决企业在转型升级和调整疏解过程中遇到的困难与问题。(四)强化知识产权加强产业企业的知识产权创造、运用、保护和管理能力，支持企业发展名牌产品和创品牌活动，进一步加强对产业企业知识产权创造和保护的扶持力度。不断完善知识产权保护相关法规，研究制定适合产业发展的知识产权政策。推进高新技术企业实施知识产权战略，建立产业企业知识产权预警机制，积极开展应对知识产权侵权、国

13、际知识产权保护等问题的研究。(五)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(六)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234

14、567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员86人。劳动定员

15、一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位56正常运营年份2技术指导岗位93管理工作岗位94质量检测岗位13合计86十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 建设投资估算本期项目建设投资5061.40万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4213.48万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑

16、工程费为2205.41万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1877.74万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为130.33万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为729.75万元。（三）预备费本期项目预备费为118.17万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2205.411877.74130.334213.481.1建筑工程费2205.412205.

17、411.2设备购置费1877.741877.741.3安装工程费130.33130.332其他费用729.75729.752.1土地出让金459.82459.823预备费118.17118.173.1基本预备费69.0169.013.2涨价预备费49.1649.164投资合计5061.40十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2480.35万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息60.77万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息60.7760.770.001.1.1期初借款余额2480.351.1.2当期借款2480

18、.352480.350.001.1.3当期应计利息60.7760.770.001.1.4期末借款余额2480.352480.351.2其他融资费用1.3小计60.7760.770.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计60.7760.770.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动

19、资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1235.46万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产6857.148000.009142.8611428.571.1应收账款3085.723600.004114.295142.861.2存货2400.002800.003200.004000.001.2.1原辅材料720.00840.00960.001200.001.2.2燃料动力36.0042.0048.0060.001.2.3在产品1104.001288.001472.001840.001.2.

20、4产成品540.00630.00720.00900.001.3现金548.57640.00731.43914.291.4预付账款822.86960.001097.141371.432流动负债6115.877135.188154.4910193.112.1应付账款2201.712568.662935.623669.522.2预收账款3914.154566.515218.876523.593流动资金741.28864.82988.371235.464流动资金增加741.28123.55123.55247.095铺底流动资金2057.142400.002742.863428.57十四、 项目总投资本

21、期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6357.63万元，其中：建设投资5061.40万元，占项目总投资的79.61%；建设期利息60.77万元，占项目总投资的0.96%；流动资金1235.46万元，占项目总投资的19.43%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6357.63100.00%1.1建设投资5061.4079.61%1.1.1工程费用4213.4866.27%1.1.1.1建筑工程费2205.4134.69%1.1.1.2设备购置费1877.7429.54%1.1.1.3安装工程费130.332.05%1.1.2工程建

22、设其他费用729.7511.48%1.1.2.1土地出让金459.827.23%1.1.2.2其他前期费用269.934.25%1.2.3预备费118.171.86%1.2.3.1基本预备费69.011.09%1.2.3.2涨价预备费49.160.77%1.2建设期利息60.770.96%1.3流动资金1235.4619.43%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6357.63万元，其中申请银行长期贷款2480.35万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6357.63100.00%1.1建设投资5061.4079.61%1.2建

23、设期利息60.770.96%1.3流动资金1235.4619.43%2资金筹措6357.63100.00%2.1项目资本金3877.2860.99%2.1.1用于建设投资2581.0540.60%2.1.2用于建设期利息60.770.96%2.1.3用于流动资金1235.4619.43%2.2债务资金2480.3539.01%2.2.1用于建设投资2480.3539.01%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入14400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税

24、转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=675.55万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用10680.98万元，其中：可变成本9181.38万元，固定成本1499.60万元。正常经营年份项目经营成本10296

25、.98万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加81.07万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3637.95（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3637.9525.00%=909.49（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3

26、637.95万元，缴纳企业所得税909.49万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3637.95-909.49=2728.46（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=34.16%。本期项目投资财务内部收益率34.16%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按

27、设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6263.43（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6263.43万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.46年。本期项目全部投资回收期4.46年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资

28、回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为38.42。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正

29、常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为33.09。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所

30、有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应

31、对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大

32、客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国

33、家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营

34、业收入8640.0010080.0011520.0014400.002增值税378.55452.80527.05675.552.1销项税1123.201310.401497.601872.002.2进项税744.65857.60970.551196.453税金及附加45.4354.3463.2481.073.1城建税26.5031.7036.8947.293.2教育费附加11.3613.5815.8120.273.3地方教育附加7.579.0610.5413.51综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费5213.166082.026950.88868

35、8.602工资及福利费492.78492.78492.78492.783修理费162.88162.88162.88162.884其他费用952.72952.72952.72952.724.1其他制造费用86.1086.1086.1086.104.2其他管理费用81.5481.5481.5481.544.3其他营业费用785.08785.08785.08785.085经营成本6821.547690.408559.2610296.986折旧费253.26253.26253.26253.267摊销费9.209.209.209.208利息支出121.54121.54121.54121.549总成本费用

36、7205.548074.408943.2610680.989.1其中：固定成本1499.601499.601499.601499.609.2可变成本5705.946574.807443.669181.38固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2654.282528.202402.122276.042149.961.2当期折旧费126.08126.08126.08126.08126.081.3净值2528.202402.122276.042149.962023.882机器设备152.1原值2008.071880.891753.711626.531499

37、.352.2当期折旧费127.18127.18127.18127.18127.182.3净值1880.891753.711626.531499.351372.173合计3.1原值4662.354409.094155.833902.573649.313.2当期折旧费253.26253.26253.26253.26253.263.3净值4409.094155.833902.573649.313396.05无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值459.82459.82459.82459.82459.821.2当期摊销费9.209.209.209.20

38、9.201.3净值450.62441.42432.22423.02413.82利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入8640.0010080.0011520.0014400.002税金及附加45.4354.3463.2481.073总成本费用7205.548074.408943.2610680.984利润总额1389.031951.262513.503637.955应纳所得税额1389.031951.262513.503637.956所得税347.26487.81628.38909.497净利润1041.771463.451885.122728.468期初未

39、分配利润0.00937.592160.943641.459可供分配的利润1041.772401.044046.066369.9110法定盈余公积金104.18240.10404.61636.9911可供分配的利润937.592160.943641.455732.9212未分配利润937.592160.943641.455732.9213息税前利润1857.832560.613263.424668.98项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.008640.0010080.0011520.0014400.001.1营业收入0.008640.0010080.0

40、011520.0014400.002现金流出5061.407608.257868.289487.3310748.682.1建设投资5061.400.002.2流动资金741.28123.54864.83370.632.3经营成本6821.547690.408559.2610296.982.4税金及附加45.4354.3463.2481.073所得税前净现金流量-5061.401031.752211.722032.673651.324累计所得税前净现金流量-5061.40-4029.65-1817.93214.743866.065调整所得税464.46640.15815.861167.246所得

41、税后净现金流量-5061.40684.491723.911404.292741.837累计所得税后净现金流量-5061.40-4376.91-2653.00-1248.711493.12计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：44.25%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：34.16%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：9908.00万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：6263.43万元；5、项目投资回收期（所得税前）：3.89年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.46年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1

42、借款1.1期初借款余额2480.352480.352480.352480.351.2当期还本付息60.77121.54121.54121.54121.541.2.1还本1.2.2付息60.77121.54121.54121.54121.541.3期末借款余额2480.352480.352480.352480.352480.352利息备付率38.423偿债备付率33.09建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2205.411877.74130.334213.481.1建筑工程费2205.412205.411.2设备购置费1877.741877.741.3安

43、装工程费130.33130.332其他费用729.75729.752.1土地出让金459.82459.823预备费118.17118.173.1基本预备费69.0169.013.2涨价预备费49.1649.164投资合计5061.40建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息60.7760.770.001.1.1期初借款余额2480.351.1.2当期借款2480.352480.350.001.1.3当期应计利息60.7760.770.001.1.4期末借款余额2480.352480.351.2其他融资费用1.3小计60.7760.770.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期