舍必崖乡打墙沟行政村前后可行性研究报告

1、百度文库-让每个人平等地提升自我和林格尔县舍必屋乡打墙沟行政村前后脑木气自然村无公害蔬菜基地有限公司建设项目31可行性研究报告二OO八年七月十五日报告名称：和林格尔县舍必崖乡打墙沟行政村前后脑木气自然村蔬菜有限公司舍必崖乡打墙沟前后脑木气自然村蔬菜基地建设项目可行性研究报告编制单位：和林格尔县项目开发办公室项目总负责人：李湘高级工程师报告编制财务负责人：杜海云技术负责人：阎智勇工程师和林格尔县政府副县长席和平经济师和林格尔县发展和改革局局长齐白晓和林格尔县农牧业局局长云全在和林格尔县城关镇镇长郭振华高级工程师和林县项目开发办公室主任建设单位：和林格尔县前后脑木气自然村负责人：魏永江目录第一章项

2、目概况及依据第二章项目单位情况第三章/项目建设必要性及可行性第四章市场要求分析第五章建设项目选址第六章建设内容及产品品种第七章主要技术和工艺第八章配套设施第九章节能第十章环境保护及综合利用第H一章安全生产第十二章项目组织与管理第十三章建设周期和工程进度安排第十四章投资估算及投资来源第十五章财务评价和社会效益分析第十六章结论与建议项目提要一、项目名称：和林格尔县舍必崖乡脑木气自然村有限公司蔬菜基地建设项目二、项目建设单位：和林格尔县脑木气自然村三、项目建设地点：和林格尔县脑木气自然村四、项目建设规模及内容：建成温室大棚蔬菜500亩，其中一期工程120亩。五、项目投资及资金来源：项目总投资506万

3、元，申请国家专项资金补贴42万元，流动资金344万元，银行贷款或招商引资120万元，企业自筹344万元。六、项目经济效益：生产规模：年种植蔬菜日光温室大棚120亩。销售收入：350万元销售税金及附加：42万元利润总额：万元投资利润率：投资利税率：内部收益率：财务净现值（ic=6%）:万元/投资回收期：年借款偿还期：年（含建设期）第一章项目概况及依据项目概要项目名称及建设单位项目名称是和林格尔县脑木气蔬菜有限公司脑木气蔬菜基地建设项目项目建设单位是和林格尔县脑木气自然村项目建设地点/和林格尔县脑木气自然村项目建设内容建设日光温室大棚蔬菜500亩，其中一期工程建设日光温室大棚蔬菜120亩及配套设施

4、。项目建设方案本项目建设方案是建设120亩日光温室大棚，购置60套喷灌设备、打机井4眼、修恒压水箱一套、道路5000米，办公设施、200平米及供电设施等。项目实施进度和林格尔县脑木气蔬菜有限公司舍必崖乡脑木气蔬菜基地建设项目，计划建设工期为半年。投资估算及资金筹措本项目总投资506万元、流动资金万元，固定资产414万元。其中建设工程费925万元，银行贷款或招商引资利息万元，预备费用万元。申请国家专项资金补贴43万元，企业自筹万元。主要技术经济指标120亩(1)生产规模：年种植蔬菜日光温室大棚(2)总投资：万元。其中固定资产投资万元，流动资金万元。(3)销售收入：350万元/(4)销售税金及附加

5、：万元(5)总成本费用：/万元。其中固定成本万元，变动成本万元。经营成本万元。(6)利润总额：万元(7)投资利润率：/(8)投资利税率：、(9)内部收益率：(10)财务净现值(ic=6%):万元(11)投资回收期：年(12)借款偿还期：年(含建设期)可行性研究报告编制依据(1)和林格尔县脑木气蔬菜有限公司脑木气蔬菜基地建设项目可行性研究报告编制的委托书。(2)和林格尔县脑木气蔬菜有限公司脑木气蔬菜基地建设项目编制的和林格尔县脑木气蔬菜有限公司脑木气蔬菜基地建设项目建议书。(3)和林格尔县脑木气自然村陆续提供的编制本报告的基础资料及证明材料。(4)中华人民共和国行业标准。(5)国家有关财务、劳动

6、、卫生、环境等法规。可行性研究工作的范围(1)项目的产品市场与建设规模的研究。(2)项目建成后所需的各种原燃材料以及运输、供电、供水条件的研究。(3)生产工艺、设备及技术条件的研究。(4)环境影响的研究。(5)劳动保护及安全生产的措施。(6)生产制度与劳动定员的拟定。(7)工程实施计划的建议。/(8)节能措施及效果。(9)投资估算及经济效益分析。(10)工程总体布置及评价。综合评价和林格尔县脑木气蔬菜有限公司脑木气蔬菜基地建设项目无论从自然条件、市场条件是成熟的，且经济效益可观，符合国家产业政策，它对振兴地方经济，帮助贫困地区脱贫致富起到积极的促进作用。本项目建成投产后，从宏观上看是一个合理利

7、用当地资源，有利于当地居民脱贫致富达小康，从微观上讲企业效益十分显著。财务分析表明，该项目市场适应能力较强，抗风险能力较强，投资回收期短，有较强的市场竞争能力，技术上工艺上可行，投资少，见效快，是一个完全可行的好项目。本项目经济效益、社会效益、生态效益显著，技术成熟，市场前景广阔，符合增加农民收入的产业发展方向，因此和林格尔县脑木气无公害蔬菜有限公司脑木气蔬菜基地建设项目切实可行。第二章项目单位情况脑木气位于和林格尔县西部，东部为丘陵山区，农牧业生产条件差，主要作物有玉米、马铃薯、豆类以及小杂粮等，牲畜主要以牛、羊、猪为主。党的十五大以来，镇党委、政府紧紧抓住国家实施西部大开发的有利时机，加快

8、农业产业化、工业化、城镇化建设步伐，脑木气经济、社会得到快速发展。坚持打造三个产业带，即以规模化奶牛肉羊、马铃薯种植为重点的西南部种养产业经济带，以油松、沙棘、柠条等经济林和石材为重点的东南生态石材产业聚集带，以城建、旅游、三产服务业为重点的中心城镇经济服务带为目标，大力推进农业产业化进程。第三章项目建设必要性及可行性绿色农业创立于本世纪八十年代，它是一种不使用化肥、农药，提倡使用有机肥料和病虫害生物防治，弁在生产操作上执行特定绿色标准的农业生产方式，受可持续发展潮流的影响以及消费者对食品健康及安全性的日益关注，近年来绿色农业在西方发达国家发展十分迅速。发展绿色农业，是建立人与自然和谐关系，促

9、进生产发展、生活富裕和生态良好的文明发展方式的重要举措。发展绿色农业，对于保护和发送农村与农业生态环境，提高食品质量和安全水平，保护城乡人民群众身体健康，特别是在我国加入世贸组织以后，发展绿色农业对于规避国外“绿色避垒”，推动农业结构调整和产业升级，发展农村生态经济增加农民收入，构筑新的经济增长点，实现农村经济发展与环境保护的“双赢”，具有十分重要的意义。面对当前世界经济的迅猛发展和市场消费经济的变化，来自天然、无污染的产品已经成为消费时尚。也就是说，绿色农业是指以可持续发展理论为指导原则从注重自然生态平衡，减少环境污染，保护和节约自然资源，维护人类社会长远利益及其长久发展的角度出发，在农业从

10、“田间到餐桌”的整个产业链条中，以绿色科技创新为依托，弁结合传统农业精华技术，生产无公害、无污染有益于人类健康的农业产品产业，以满足市场消费在数量和质量上的需求。绿色农业已经成为一种发展的必然趋势。人类进化发展史和发达国家的经验再次证明，一个民族的长寿与健康，一个人的身体素质、耐力、智力、体力等方面的提高与农业及畜牧业产品的消费量有着直接关系。二十一世纪，随着人们生活和健康水平的提高，对绿色食品（蔬菜、肉、蛋、奶）的需求也越来越大，广大消费者更加注重食品的安全性。这是因为抗菌素、激素、兴奋剂、化学药品、农药残留和微生态的失衡，可带来免疫力下降、致残、致畸、致突变及抗药性产生和中毒现象的发生等不

11、可治愈的疾病，因此，公司采用积极而有效的措施，通过利用外资，全面提高科技示范基地的综合实力，为我区绿色农业的可持续发展奠定坚实的基础是十分必要的。绿色受精科技创新是推进西部大开发战略的重要举措，绿色农业科技创新是西部农业可持续发展战略的支撑，绿色农业科技创新是西部发展绿色食品的客观需要，绿色农业科技创新是西部农业走向国际化的必然选择，建立绿色农业科技示范基地是实现现代化的必然选择。发挥高科技产业的示范辐射功能，全面带动绿色农业的发展，不仅是世界发达国家实现绿色农业现代化的有效途径，更是我国实现农业现代化的必然选择。第四章市场需求分析我国是一个拥有12亿人口的农业大国，也是蔬菜生产和需求的大国，

12、年产各类商品菜1200亿公斤/“八五”期间实施的菜篮子工程在数量上基本满足了市场需求，但是随着改革开放和国民经济的快速发展，人民在对蔬菜量的需求不民增加的基础上，对蔬菜质的要求也提出越来越高的要求，特别是对无公害优质蔬菜的需求越来越迫切。据不完全统计，北京、上海、沈阳、杭州、广州五大城市年需优质蔬菜达60亿公斤，其中高档蔬菜的需求可达3000万公斤，在长时间内国内市场优质蔬菜将是供不应求的卖方市场。改革开放以来，随着我国社会经济发展，人民生活水平不断提高，水果、蔬菜等园艺产品消费需求呈现出快速增长趋势。2007年全国城镇居民人均消费水果类（包括干鲜果）公斤，比2006年增长了;人均消费蔬菜公斤

13、，2007年内蒙古全区蔬菜消费总量、为万吨，大都为常规蔬菜品种，而且集中上市，未能全年均衡供应。近年来内蒙古各种形态的温室大棚蔬菜生产发展较快，所产蔬菜主要在当地销售，但上市量仍不能满足居民对冬菜消费的需求，据估计目前仍有60%的供需缺口，不少居民的冬菜消费品种仍然是大白菜、胡萝卜、土豆、洋葱等耐贮蔬菜。项目的目标市场是呼和浩特、包头及周边邻近省区，这是因为呼和浩特、包头、北京、天津的许多中商档饭店、宾馆冬季所需鲜细菜相当部分依靠外地购入，以满足消费者需求，由于收获季节较为集中，内蒙古园艺产品上市时间的淡旺各阶层十分明显，冬、春季节新鲜瓜果、蔬菜常常供不应求，市场价位较高；食用菌产业起步发展虽

14、晚，但市场空缺很大。呼和浩特市靠本地区生产蔬菜，不能自给自足，有70%的供需缺口，靠每年由山西和山东运进。因此采用现代高新技术，发展绿色农业产业化生产，提前或延迟产出瓜果、蔬菜，避开旺季，淡季上市，有广阔的市场空间，经济效益巨大。现在呼和浩特市蔬菜地面积大约有万亩，其中保护地面积3400亩，全年生产各类蔬菜亿公斤。从总量上看，人均占有蔬菜200公斤，已基本实现自给。但细菜比例小，仅占3%左右。一些名优特蔬菜品种的面积不足300亩。淡季细菜的生产能力严重不足，自给率只有4%,早春菜产量只有500万公斤，不能满足市场需求，各蔬菜公司及货栈不得不在蔬菜价格的黄金时期大量购进。大南沟行政村和内蒙古师范

15、大学已签订合同，年供给内蒙古师落大学蔬菜600万公斤，此外，周边地区蔬菜缺口也很大，因此，生产的蔬菜销路是广阔的。第五章建设项目选址项目选址项目选址在和林格尔县舍必崖乡脑木气自然村。项目区概况(1)地理位置和林格尔县位于内蒙古自治区中部，大青山南侧，地处土默川平原、西北黄土高原和蛮汉山支脉的结合部，归属呼和浩特市管辖。西临托克托县，北毗土左旗和呼和浩特市赛罕区，东接乌兰察布市冰城县和山西省右玉县，南与清水河县和山西省平鲁县接壤，地理坐标是北纬39o58T0o41，东径111o26T12o18,东西宽85公里，南北长90公里，总面积3436平方公里。县政府所在地城关镇，位于县境中部，坐落在丁家山

16、下，北距呼和浩特市区47公里。/第六章建设内容及产品品种建设内容蔬菜基地依据“科技示范、辐射带动、旅游观光”的总体功能定位，将基地建成为和林格尔县农业率先基本实现现代化的展示窗口，现代农业科技示范中心，生态型安全食品的生产基地，农业先进信息、技术、品种的博览园。建设单位依据现有企业分布和面对未来发展，全面制定了基地发展规划，项目调计总占地面积500亩，第一期工程建设120亩本报告的建设内容是：（1）项目建设内容建蔬菜日光温室大棚120座（每座一亩二分），弁配套相应设施。/产品品种蔬菜主要品种：茄、果类蔬菜：茄子、番茄、甜（辣）椒等。瓜类：黄瓜、西葫芦、甜瓜、西瓜、南瓜、苦瓜、丝瓜等。甘蓝类：甘

17、蓝、白（绿）花椰菜、紫甘蓝、报子甘蓝、羽衣甘蓝。叶菜类：菜豆、芸豆、荷兰豆、四楞豆等。其它菜类：紫菜头、球茎茴香、草莓、香芹、千叶红等。第七章主要技术和工艺主要技术无土栽培技术有机生态型无土栽培技术是指不用天然土壤、又不用传统的营养液灌溉植物根系，而是用基质代替土壤、用有机固态肥直接加清水使作物生长的一种无土栽培技术。已在许多发达国家中得到广泛应用，弁使之在温室面积中占到了相当高的比重。它的优点主要有：提高作物的产量与品质，减少农药用量，节水、节肥，产品纯洁卫生，省工省钱，可利用非耕地等。不受环境和地域限制，能有效克服各种障碍和防止地下病虫害的特点。该项技术的应用，不仅可以更合理地满足不同植物

18、以及同一种植物在不同生长期对各类无机盐的需求，而且还使植物生长的好，获得极高的经济效益。本项目先实施以纯质羊厩肥为主要肥料蔬菜种植，适当的时候以纯质羊厩肥为原料，精制出基质，实施无土栽培技术。育苗技术（1）电热线快速育苗（育苗钵、育苗盘育苗）其原理是利用电流通过导线，使电能转化为热能加温育苗办法。它具有土温上升快而稳定，增温效果好的特点。它可以通过控温仪有效调节育苗各个不同时期所需的根温，管理方便，出苗快、整齐，防止种子腐烂。苗龄缩短，促进早熟丰产。冬春季育苗可广泛采用。（2）工厂化育苗（基质穴盘育苗）其原理是采用塑料穴盘为容器的一种育苗方法。苗盘是分析室的，一室一株，成苗时根系与基质相互缠绕

19、在一起，根土坨呈上大底小的塞子型。采用这一新方法，具有节能、省工、省力、节省用土和苗床面积，节约用种，便于远距离运输也便于采用标准化育苗管理技术等优点，移植易成活，无缓苗期，苗的素质好，长势强，产量高。本项目计划采用工厂化育苗技术。（3）机械化嫁接育苗设备应用（茄子、西瓜、黄瓜、番茄等）此方法是利用自动化小型嫁接技术将植物的芬或枝（接穗）接到另一植物体（砧木）的适当部位，使两者拼成一个新植物体的技术称嫁接。采用嫁接技术培育苗称嫁接育苗，嫁接苗能有效防止因连作重在引起的枯萎病等土传病害。嫁接苗还具有根系发达、生长势旺，根系抗低温能力强，延长生育期，产量产值提高等优点。目前该项技术便于工厂化生产。

20、（4）自动化喷灌设备该系统由水泵、压力调节阀、流量调节阀、IC卡水表、肥料罐、过滤器、电磁控制阀、土壤水分传感器、湿度传感器、CO传感器、压力传感器及控制器组成。控制器根据传感器讯号自动向电磁控制阀发出电讯号，开启、送亲灌溉系统，弁根据管理人员输入的系统参数，调节系统压力、流量和完成施肥，适用于温室的自动控制。主要设备及设施建120亩蔬菜日光温室大棚，购置60套喷灌设备。1、第八章配套设施道路工程基地东西宽400米，南北长450米，基地入口应设在南侧。基地拟划分管理区及生产区两大区，管理区在园区的西部，日光保护地大棚等生产区在园区的南部。、电力工程在该项目东南有一条10KV动力线路，依此电力条

21、件，在基地管理区靠东侧设一柱架变台，装箱式变压器（10KV/,630KVA一台，建30平方米低压配电室一间，配电柜三面（一面总盘，两面出线盘），可满足项目区电力需求。外部配套条件呼和浩特市是自治区首府，为我区的政治、经济、文化中心，和林格尔县距市区很近，城镇建设发展迅速，交通四通八达，农副业及工业迅速发展，文化教育全面发展，生活服务娱乐设施齐全。为建厂提供了交通运输、供水供电、通讯及信息、文化娱乐及生活福利等便利条件，为招聘和引进技术人才及市场提供了保证，使得该项目能早日建成投产，具有充分条件。第九章节能/节能也是一项全面工作，在所有工程中都考虑以下措施：(1)节约用电，尽可能选用节能用电设备

22、，以提高用电效率。(2)采用喷灌和低压管道技术节约用水。/(3)在设备的选型上采用高效节能设备。第十章环境保护及综合利用项目建设区环境现状由于项目区位于农村，项目用地是原有农业用地，项目区及其附近没有工业项目，项目区没有工业污染，地表水、地下水和大气未受工业排污污染，土壤保持固有的形状，大气、水资源以及土地资源状况良好,整个地区的生态环境状况良好。项目对环境质量的影响本项目利用有机肥采用先进的栽培技术，将有利于项目区生态环境良性变化，贯彻本项目建设目标，实施本项目的各项技术措施，在项目资源开发和生产经营过程中，不会产生环境破坏和恶化作用。该项目以生产绿色有机蔬菜和优质食用菌为目标，不仅对周围环

23、境无污染，而且有调节气候、改善和美化环境的作用。本项目对环境的改善主要体现在以下几个方面：(1)本项目采用先进的喷灌、滴灌等技术，既大量节约了水资源，又减少了土壤板结和沙化，不仅为改变地下水过度开采所造成的严重后果起到了积极的作用，而且还维持了土壤肥力，使整个项目区的生态环境向好的方向演替。(2)本项目建成后，一年四季均可进行生产，既提高了单位土地面积的光能利用率和固定温室气体的能力，为全球解决气候变暖问题做贡献，而且还四季常绿，美化了自然环境，提高了人民生活的环境质量(3)本项目进行成片土地开发利用，大力种草种树，改良生态因素，形成人工小气候，可以建立起一个人工与自然复合生态系统，弁逐步进入

24、良性发展阶段，最终为综合治理项目地区生态环境做出应有贡献。(4)水土等农业资源得到保护性开发利用。大面积的林木、草地和农作物覆盖了现在赤裸的土地后，减少了水分的蒸发量，蒸蓄降水，使地表水和地下水同时得到充分利用，在土地开发过程中，通过种植绿肥，增加有杨肥等措施，将极大的改变现有土壤的理化结构，土壤肥力增加。在多种生物工程技术的应用和保护下，项目区土壤不易发生风蚀沙化。污染物的治理与改善环境的措施作为高科技的绿色产业项目，本项目不仅不向环境排泄污染物，也没有废弃物排放，而且还为改善环境采取了积极的措施。主要措施有：(1)土地资源开发与保护项目建设采取土地资源开发与保护弁重的技术措施，坚持先保护后

25、开发的原则。本项目的新垦土地建设程序以防风林和农田保护林为优先，绿肥种养地先行，突出了环境保护意识。本项目所采用的主要技术措施，具有良好的土地资源和环境保护效果。在耕作技术上，本项目根据作物的种植制度，尽量减少土壤结构的频繁破坏，弁有计划地种植绿肥，增施有机肥，培肥地力，使土地保持一定的休养生息的环境条件。由于本项目采用有机肥栽培方法，不使用化学物质，因此不会造成土壤板结，理化性能下降，形成土壤污染，严格控制化学农药的使用，尽可能采用生物防治技术和生物制剂防治农作物虫害。（2）水资源利用与保护水是项目区的宝贵资源。本项目主要是开发地下水资源供人、畜和灌溉使用。本项目在水资源开发利用和保护方面主

26、要采取以下措施：/1）打井深度设计为100米，充分利用深层地下水，避免开发浅层地下水，有利于地下水补给和水资源的保护。2）采用管网输水系统，减少输水过程的渠系渗漏，提高水资源利用效率。3）综合利用节水灌溉技术，种植抗旱品种，采用设施园艺技术，应用保水剂，保墉技术以及科学田间管理技术等，减少农田灌溉定额，增加水资源的效用数量。4）避免生产过程对水资源造成污染。不使用化肥，控制使用低毒农药，防止农化学物质过量施用残留于土壤下渗污染地下水源。第H一章安全生产/和林县脑木气蔬菜基地地势相对较高，无排洪困难，地下无不稳定地段，地质良好。在总图布置中考虑了防火安全距离和消防通道，区内外交通设计合理，人流、

27、物流畅通。在职工中广泛开展安全生产知识教育，树立安全生产观念，同时设专人进行安全检查等，发现问题及时解决，确保项目区的安全生产系统正常运行。第十二章项目组织与管理/项目建设管理组建项目建设管理机构为了使项目建设能够顺利实施，项目建设单位组建项目建设领导小组。领导小组成员由项目建设单位主要负责人和项目建设地区政府行政领导和各职能局负责人组成。下设项目建设办公室，负责项目建设管理各项措施的具体实施，项目建设办公室由项目建设单位组建。加强项目建设管理在项目建设实施过程中，应从以下几方面加强管理：(1)严格项目规划设计、建设管理从项目的规划设计到项目的施工建设过程，均应建立严格的管理审查制度，严格按照

28、规定、制度程序办事，做到项目建设的规范化、标准化。规划设计做到工程定点、定量、定投资。规划设计要由持证单位承担，保证质量。建设施工都要实行承包制或招标制，引入竞争机制，搞好工程建设，以达到工程长期发挥效益的目的。成立工程指挥部。指挥部协调项目各业务部门之间的关系，要求各业务部门齐心协力、各负其职。工程指挥部要负责安排项目实施的具体时间、劳动组织以及解决项目实施建设过程中与工程建设相关的问题。(2)严格资金管理项目资金实行“三专五定”制度，即专人负责、专户储存、专款专用、定投资额度、定开发任务、定还款时间、定奖惩条件、定审计制度的管理责任制，严格资金审计、强化资金管理。(3)严格项目质量管理项目

29、建设竣工后，项目建设单位组织各行业专家和管理部门进行检查验收。对不合格的项目必须限期补救，达到标准要求。(4)建立健全奖惩机制对在项目建设工作中做出突出贡献的部门和个人给予表彰奖励；对项目建设质量差、效益低或不能按期完成设计任务的负责人要通报批评；对截留、挪用开发资金的负责人要撤职，其它人员要给予处分，情节严重的要追究法律责任。/项目运行管理机构设置项目实行总经理负责制，脑木气蔬菜有限公司负责项目的筹备，经营和管理等到工作，下设六个部门：场办公室：负责公司日常工作的开展，上传下达，完成总经理交待的工作，协调各部门之间的工作关系。生产部：负责蔬菜的生产。技术部：负责项目生产中的技术管理，人员培训

30、等，包括新品种、新技术的实验示范等。营销部：负责物资等供应和市场调查、产品销售等。管理部：负责日常行政管理、水电供应和安全保卫等。财务部：负责日常财务管理、预算、预报财务情况等。运行机制本项目的种植生产经营主要以承包制为主，管理机制是否科学、合理、有效，是项目能否顺利实施的重要内容。本项目的管理机制通过各种措施，力争把责、权、利有机的结合起来，建立起科学、合理、有效的管理体制。具体措施有：(1)招标机制在项目建设、物资采购及各项经营中，普遍采用招标承包制，从中选择技术最先进合理、价格最优惠、时间最少、成本最低的单位或方案,来保证项目运转的效率。(2)竞争机制作为绿色农业高科技项目，在各方面都是

31、高标准，严要求，只有采用竞争机制，才能保证项目的质量和效益。因此，不论是管理人员、技术人员还是普通工人，项目都是通过层层招标来择优竞争上岗,从而达到最优的人、财、物的组合，实现最佳的经济效益。(3)承包责任制在项目的经营全过程中，全面实行承包制，从直接生产人员到管理人员都要建立岗位责任制度，明确各个岗位的职责范围、任务要求，弁将根据其所承担的责任给予相应的权限和相应的报酬，全面消除大锅饭的问题。(4)核算制项目实行全面核算制度，对承包单位和个人进行完全成本核算，对各个产品和中间都进行成本核算，逐步分解成本，将成本定额落实到人,切实降低成本，增加效益。在项目确定后，为了加强组织管理，将实行“公司

32、加农户”的生产经营模式。公司将安排生产计划，提供部分生产资料，负责技术培训和田间指导，组织统一销售。生产户选择有文化、有经验的农户为对象，负责生产管理，在明确责任和权利基础上，通过合同协议形式固定下来o弁采取自愿联合的合作社形式，进行产供销服务。人员编制该项目是一个新建的项目，企业按照公司法实行经理负责制，董事长为企业法人代表，总经理负责企业的经营和管理。职员采用聘用制，职工采用合同制。年工作/365天，工人及辅助生产工人均为日班制，管理人员为日班制。本项目管理机构本着精干、高效、合理的原则进行设置组织机构。实行总经理负责制，独立核算，按照国际现代企业质量认证体系操作。劳动人员编制共10人，其

33、中总经理1人，副总经理1人，营销人员8人，必要时聘用临时工。职工培训本项目是高科技项目，对人员技术水平要求高，需要有计划地对员工进行科技培训才能适应相应项目的要求。结合本项目的建设和经营的技术特点要求，本项目的员工培训计划如下：(1)种苗、蔬菜、食用菌项目的技术管理人员，在项目建设期通过内蒙古农科院进行委培，或请国内外专家授课，现场指导，组织培训班等。技术工人等在项目投产前，集中进行专业培训和参观实习，以达到持证上岗。(2)项目所需一般工人从项目区周围农村和城市下岗工人中招收，实行聘用制，临时工可在当地社会招工解决。一般工人的培训期在生产期内结合生产实际，由技术管理人员和技术工人现场指导培训。

34、(3)每年年末和年初进行下一个经营年度的技术更新培训。(4)按每年收入的1%提取项目培训费。第十三章建设周期和工程进度安排一/项目实施进度说明在争取资金按时到位的情况下，为加快工程进度，做到早建成、早营业、早见效。所以前期工作要抓紧时间进行，尤其要保证土建工程的施工进度，同时在土地施工期间要抓紧设备的订购和安装，确保按期经营。为保证工程质量和节约投资，公用工程施工应做好招标投标工作。项目实施进度本项目为和林格尔县脑木气蔬菜有限公司脑木气蔬菜基地建设项目，建设工期为六个月。/项目实施经历的阶段为：(1)项目前期阶段：前期准备工作、项目可研报告编制、项目可研报告批复。(2)施工准备阶段：施工图设计

35、、办理各种手续，落实资金、落实施工单位、设备考查等。(3)建设实施阶段：土建施工、设备安装调试。(4)项目完成阶段：员工培训、竣工验收。如有变化，按计划顺延。第十四章投资估算及投资来源投资估算依据及说明编制依据(1)内蒙古自治区生态建设工程标准(试行)及相关行业标准规定。(2)内蒙古自治区建设工程单位估价表(3)国家及自治区规定的有关取费标准。(4)根据可行性研究报告各专业提供的设备表、材料表、建构筑物一览表。(5)估算依据为工艺设计，总体及公用工程设计资料。编制说明本项目为和林格尔县脑木气蔬菜有限公司脑木气蔬菜基地建设项目。(1)设备购置费按近期询价计列，设备运输安装费按设备原价的5%计。/

36、(2)建筑工程费参照类似工程预算和决算的造价指标以平米造价计列。(3)常规预备费按第一、二两部分费用合计的5帆列。(4)基于高科技项目采用谨慎原则，项目收益期和折旧年限取10年。投资估算根据项目建设内容和单位投资标准，对本项目的各项投资进行详细估算。本项目是蔬菜业高科技农业产业化项目。项目总投资包括：固定资产投资，即基本建设费用(建筑工程、仪器设备及安装、基础设施)；流动资产投资，即铺底流动资金(按年度生产费用的30姆取)等组成。/固定资产投资拟建项目总投资506万元，其中固定资产投资344万元/流动资金为万元。在建设投资总额中，建蔬菜日光温室大棚投资440万元，检测仪器万元，喷灌设备150万

37、元，机井3万元，供水设施(含水塔)10万元，道路工程投资25万元供电设施投资5万元，土建费用10万元，前期费1万元，增容费3万元，土地平整费5万元，建设期银行贷款利息万元，不可预见费万元，详见表74-1固定资产投资总估算表。流动资产投资本项目流动资金采用分项详细估算法进行估算，估算值为万元，资金周转天数为100天，说见附表15-2单位蔬菜大棚成本估算表。项目总投资本项目总投资1506万元，流动资金万元，固定资产344万元，其中建筑工程费386万元，占固定资产投资的为建设期银行贷款利息万元，占固定资产投资的为投资方向调节税为零；预备费用万元，占固定资产投资的%详见表14-1固定资产投资总估算表。

38、资金筹措本项目固定资产投资为344万元，其中企业自筹解决330万元，中请银行贷款或招商引资42万元，申请国家专项资金补贴42万元。本项目流动资金万元，由企业自筹解决。建设投资在建设期内全部到位，流动资金在投产期内全部到位。资金使用计划与资金筹措详见附表14-2投资计划与资金筹措表。固定资产投资总估算表表14-1/单位：万元厅P项目名称工程量单位造价投资额（万元）占总投资第F分工程费用J30座7万元/座、210%1蔬菜日光温室大棚2检测仪器1套5万元/套5万元%/3机井4眼3万元/套12万元%4喷灌设备60套万元/套150万元%5供水设施6道路工程5000米100元/米50万元%7供电设施10万

39、元%8土建工程200平米800元/平米16万元%第二部分其它费用9前期费10增咨费11土地平整费第一第二部分合计、12建设期银行贷款利息,、23万元%13/、口预见费30万元%合计506万元投资计划与资金筹措表表14-2/单位：万元厅P项目/建设期投产期合计备注1231总投资506506/固定资产投资投资方向调节税建设期利息流动资金2资金筹措506506自有资金350350其中用于流动资金借款120120、长期借款120120流动资金借款国家专项资金补贴4242第十五章财务评价和社会效益分析经济效益财务评价依据财务评价说明该项目为和林格尔县舍必崖乡脑木气自然村有限公司蔬菜基地建设项目，依照工艺

40、等提供的基础数据，结合国内同类企业实际情况进行财务经济分析。/(1)生产规模及产品方案种植蔬菜日光温室大棚120亩。(2)实施进度项目计划2008年开工，当年建成弁投入使用，达到设计能力的50%第二年达到设计能力。(3)投资构成该项目流动资金万元，固定资产414万元。财务评价依据(1)依据建设项目评价方法与参数(第二版)进行编制；(2八建设项目评价方法选编；(3)现行的财务和税务制度；(4)各专业提供的基础数据。销售收入、销售税金及附加估算销售收入本项目的销售收入有销售蔬菜的收入，产品全年均衡上市。根据总体设计与技术方案确定的生产力水平，结合市场预测的结果，估算出当项目达到设计生产能力时，年销

41、售收入为350万元。其中蔬菜销售收入350万元，详见表15-1销售收入和销售税金及附加计算表。销售税金及附加销售税金及附加按国家规定计取，产品交纳交易税，城建维护税及教育费附加。交易税税率为%城建维护税率为%教育费附加费率为2%正常年份年实现销售税金及附加费万元，详见表l5-1销售收入和销售税金及附加计算表。总成本及经营成本估算/成本和费用估算依据及说明产品成本和费用估算依据有关专业提供的基础数据进行编制。产品成本和费用的估算(1)成本包括直接原材料、燃料和动力、直接工资及制造费用。(2)费用包括管理费用、财务费用及销售费用。(3)本项目建成达产后，正常年份产品的总成本费用万元，其中固定成本费

42、用万元，变动成本费用万元。经营成本万元，详见表15-3项目总成本费用估算表。产品成本费用分析(1)原辅材料、燃料、动力价格根据建设单位询价按含税价确定，详见附表3项目总成本费用估算表。/(2)该项目定员10人，工资及附加平均按1000元/人月计年工资及附加总额为12万元。(3)固定资产折旧采用平均年限法进行计算，按/10年计，年折旧额80万元，无形及递延资产分别按4年进行摊销，年摊销费为3万元,详见表15-5固定资产折旧和无形递延资产摊销表。(4)修理费按折旧的20%!取。（5）财务费用：本项目长期借款利息和流动资金借款利息在生产经营期均计入财务费用。（6）其它费用按国家同类行业企业的平均标准

43、计取，本项目以销售收入的2%8+取。（7）销售费用按国家同类行业企业的平均标准计取，本项目以销售收入的5%8+取。财务效益分析/本项目建成达产后，正常年份利润总额为180万元，盈余公积金和公益金按5%+取，t见表15-4项目损益表。项目盈利能力分析（1）静态指标1）投资利润率为（正常年份）2）投资利税率（正常年份）由以上指标可看出，投资利润率及投资利税率均大于行业平均标准，说明单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。3）投资回收期：（含建设期），说明企业的投资能按时回收，详见表15-6现金流量表。（2）动态指标1）财务内部收益率：%高于行业基准收益率，说明在财务上讲是可行的，详见表

44、15-6现金流量表。2）财务净现值（i=6%）:万元，大于零，详见表/15-6现金流量表。项目清偿能力分析（1）本项目为简便计算，将折旧、摊销、和未分配利润的全部用于还款。万元，固定资产投资全部借款偿还期为年详见表15-7借款还本付息表。（2）敏感分析考虑到项目实施中一些不确定因素的变化情况，分别对销售收入、经营成本、投资总额三个因素单独向不利方向变动10%寸，分别来预测项目内部收益率（IRR）、投资回收期（Pt）。从敏感性分析可看出，销售收入的变化对项目的盈利影响较大，投资总额次之，说明本项目有一定的抗风险能力，详见表15-8敏感性分析表。/财务评价结论根据指标计算和不确定性分析，本项目投产

45、后的各项指标均高于基准指标，说明本项目在财务上是可行的。表 15-1单位：万元销售收入和销售税金及附加计算表厅P项目/年代、12345678910一销售收入1753503503503503503503503503501175350350350350350350350350350二销售税金及附加1增值税2城建维护费3教育附加费433序号产品名称山产量（公斤）总产量/（吨）单价（元/吨）销售金额（万元）备注合计3501黄瓜137533017502西红柿100241400p3芹菜217552216504韭菜500120500125青椒98006豆角910007水萝卜50125008菜花911009油

46、菜1253080010菠菜1002475011蒜苗256175012名稀特菜150、36230013其它细菜45150010总成本费用估算表项目年份二、万R123456789101原辅材料2燃料及动力3/工资及福利费6666666664折旧费8080808080808080805大修费1616161616161616166摊销费3333333337利息支出流动资金借款利息长期借款利息8其它费用9销售费用10总成本费用其中：固定成本变动成本11经营成本单位蔬菜大棚成本估算序号项目/生产负荷100%备注成本项目变动成本固定成本、小计一/原材料595595/1种子1001002化肥2002003农家

47、肥20204农药80805农膜等195195二燃料动力150150小计745745120山蔬菜万元万元/表15-2单元：元/亩35表 15-4单位：万元项目损益表营口项目“/年份JTP123456789101销售收入1753503503503503503503503503502总成本费用3销售税金及附加4利润总额5所得税6税后利润7特种基金8可供分配利润9盈余公积金10未分配利润17011累计未分配利润12投资利润率（%13销售利润率（%#表 15-1单位：万元现金流量表项目“/年份）丁P12345678910一现金流入1753503503503503503503503501销售收入17535

48、03503503503503503503503502回收固定资产余值3回收流动资金二现金流出1固定资产投资（含利息）2流动资金3经营成本4销售税金及附加5所得税6奖励及福利基金三净现金流量四累计净现金流量37表15-7.单位：万元借款还本付息表厅P项目/年份/123456一投资借款/1年初借款本息累计本金建设期利息2本年借款5003本年应付利息4本年还本h5本年付息二J尝还借款本金来源1未分配利润2拆旧、8080803摊销3334其它资金三还款后余额#敏感分析表表15-8方案内部收益率/(IRR)%投资回收年限(pt)年财务净现值(NPV)万元基本方案17.421.86701.53销售收入减少

49、5%/14.512.085523.52经宫成本增加5%16.881.99668.48投资总额增加5%15.432.02651.22社会效益分析本项目不仅自身具有良好的技术经济效益，而且还作为农业高科技产业示范基地，对整个社会的发展尤其是加快农村经济结构调整和农业产业化进程以及农村生态环境的改善，都有着十分重要的意义。(1)本项目将以其自身良好的技术经济效益，不仅在推动农村产业结构调整和加速农业产业化进程中起到十分重要的示范带动作用；还是加快农业技术推广应用、提高农业科技含量、实现科技兴农的重要途径，在加快我国农业现代化进程中将发挥着极为重要的作用，符合我国产业发展的有关政策。(2)本项目将在项目所在地形成苗木、蔬菜、食用菌的生产基地中心市场，为当地农民提供十分重要的市场信息和技术信息，引导农民调整种植结构，增强农民的市场观念和科技意识，对解决当前困扰我国农村的农产品卖难、农民增收困难、农业生产市场化程度低、农业生产科技含量低等问题将发挥着积极的推动作用和引导作用，符合我国农业市场化改革的方向和趋势。(3)本项目具有巨大的国民经济效益，项目建成后每年项目内部提供就业岗位100个；项目