各种财务表格模板大全

1、公司各类单项资金治理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批货款支付50万以下审核审核审批核准50万-200万以下审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10万以下审核审核审批核准10万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100万以下审核审核审批100万-300万以下审核审核核准审批300百万以上审核审核审核审批对夕卜审核审核审核审批下属单位借款50万以下审核审批50万-100万以下审核核准审批100万以上审核核准审批行政费1000元以下

2、审批审核1000元-2000元以下审核审核审批2000元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费400元以下审核审核审批核准400元以上审核审核审核核准审批差旅费3000元以下审核审核审批核准3000元-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批审核核准5000元-1万元以下审核审核审批核准1万元以上审核审核审核核准审批电视广告2万元以下审批审核核准2万元-10万元以下审核审核审批核准10万元-30万元以下审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审批电台播送3000元以下审批审核核准3000元-5000元以下审

3、核审核审批核准5000元以上审核审核审核核准审批削价处理商品损失5000元以下审核审核审核核准审批5000元以上审核审核审核核准审批医药费开支800元以上-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批工伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批,说明:一、上表所指“以下均含本数.二、以上单项资金使用系指预算内开支.单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批那么以超支局部占预算内金额的百分比为根底,20%含以内的由总经理批准,20犯上的由董事长批准.三、审批权限分三类：1.指治理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见.2,审批：指有

4、关领导经参考“审核的意见后进行批准.3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案.四、审批顺序：先下级,后上级；先定性审批,后集中标准；先经业务线、行政线有关部门,后报财务线按表中所标号的顺序即可o假设遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认.缴款单编号：年月日交款单位总计金额大写百十万千百十元角分摘要收款单位章卷别把数金额卷别把数金额白兀二元五十兀.兀气角五元分缴款人：复核：出纳:注：本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额大写说

5、明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并治理.借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金口支票口支票号：借款用途及理由借款金额大写还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件张备注注：本单由会计室使用并治理.支票使用登记薄年支票号银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门：年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点工程张数金额工程天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费位间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计大写仟佰拾元角分:批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门

6、费用开支.票据交接清单编号:年月日票据号票据名称单位张合计土额百十万千百十元角分合计：大写佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室.盘点人员编组表年月日经管部门盘点工程盘点日期盘点人会点人监点人备注制表:说明：本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准.财务会计部、会计室各留存一份,其余分报本表中各经管部门和总经理.固定资产盘点表使用部门：年月日财产编P固定资产单位登记卡数量盘点数量盘盈盘亏备注名称规格厂牌数量:金额数量金额使用部门负责人：会点人：盘点人：制单:注：本单一式两联：第一联财产治理部门留存,第二联报会计

7、室.固定资产增加单财产编号：年月日中文名称取得日期资厂本钱记录设备内容数量取得本钱英义名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注财产治理部门负责人使用部门负责人会计室主管经办人：制单:注：本单一式三联：第一联财产治理部门留存,第二联交会计室,第三联交使用部门,固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号险别购置日期承保公司购置金额保单号存放地点投保日期耐用年限费率月折旧额保险费附属设备备注移动情形年月日使用部门用途保管员年月日使用部门用途保管员注：新卡由财会部门填

8、制,填制完毕后转财产治理部门留存并治理.固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库央文名称设定日期规格型式解除日期厂牌号佥另购置日期承保公司购置金额保单号存放地点投保日期耐用年限费率附属设备名称保险费规格备注数量日期凭单号摘要单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移动情况折旧提列情况备注年月日使用部门用途保管员年月日本期提列数截止本期资产净值填表考前须知：(i)本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备,新卡之填写由财务部门填制.(2)本卡编号由保管卡片单位自编.(3)附属设备栏：应填名称、规格及数量.(4)折旧提列情况栏

9、的填写：a.日期写开始填列的日期,以后各年度如无变更那么填该年之元月一日,年中增减时另行填写变动提列之开始日期.b.本期提列为以会计年度为准,如期中有所变动时可分填几行.c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额.固定资产移转单财产编号：年月日中文名称数量购置日期央文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数移前用途移出单位移后用途移入单位已折旧金额剩余价值月折旧额存放地点移出备注移入总经理财务部门移入治理部门移入移入移出部门部门移出移出注：本单一式四联,第一联财产治理部门留存如资产在公司内部两个单位之间移转,那么要复印一联送移入单位的财产治理部门,第二联交财务会计部如资产在公司内部两个单位

10、之间移转,那么要复印一联送移入单位的财会部门,第三联交移入部门,第四联交移出部门.固定资产减损单财产编号：年月日名称中文规格存放地点耐用年限央文厂牌用途已使用年数购置日期数量取得价值已提折旧帐面残值减损原因借计废品价值处理费用W意见实际损失额抵押行库处理方法保险单号月折旧额总经理财务核准系统总监财产治理部门负责人财务审核使用部门负责人物资治理员：使用人或保管人:注：本单一式四联,第一联财产治理部门留存,第二联交会计室,第三联使用部门存查,第四联如减损财产缴库,那么本联由物资治理员保管,如未能缴库,由财产治理部门暂为保管.固定资产出售比价单名称厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位数量耐用年限比价

11、记录厂商已使用年限原价已提折旧单价净值总价备注与大要求总经理财务总监财产治理财务会叱部门经办人:注：本单一式三联,第一联由招商比价部门自存,第二联送财务会计部,第三联送财产治理部门.审计通知单日常定期不定期年月日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理制单:注：本单一式两联,第一联审计监察部留存,第二联送达审计对象.资金差异报告表工程实际数预计数比拟增减差异原因说明金额%金额%金额%填表说明凡实际数与预计数比拟,每项差异在10%含以上者,均由资料提供部门就上月份数填列差异说明.编制单位部门：单位：千元审核:制表:年月日资金来源运用比拟表编制单位部门：年月日单位：千元工

12、程实际数预计数比拟增减数头1-累计娄攵项目实际数预计数比拟增减数实际累计数金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%期初现金结存支出土地及房屋机器设备什坝校留收入现销收入材料支出预付定金劳务收入外协加工借款归还退税收入薪资制造费用票据兑现销售费用治理费用财务收入财务费用其他支出其他收入小计小计合计期末现金结存资金剩余或短缺资金调度说明事项借入款项调度对象期初金额本期借入本期归还期末金额增减同业往来长期借款短期借款贴现借款信用借款抵押借款银行透支私人借款小计合计制表:资金来源运用预计表编制单位部门：年月日单位：千元工程月月月项目月月月说明事项金额%金额%金额%金额%金额%金额%收入现销收入

13、支出土地及房屋机器设备什项设备劳务收入材料支出预付定金退税收入外协加工借款归还票据兑现薪资制造费用财务收入销售费用治理费用营业外收入财务费用其他支出其他收入合计合计资金剩余或短缺制表:银行短期借款明细表编制单位部门：截止日期:单位：千元序号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度备注审核:制表:比价单编号：年月日采购申请单号寻价单号采购物品名称供应厂商电话厂商报价单价兀备注出厂价批发价零售价平均价比价结果：评价人签字/日期：比价员:注：本单一式两联,一联比价员自留,以备参考.一联报评价部门,对照实际采购价格分析并签署意见,然后报采购价格批准人之上级.请款单申请部门：年月日工程

14、验收日期客户名称付款摘要金额付款条件凭证备注批准财务核准财务审核部门审核申请人:注：本单一式两联,第一联申请部门自存,第二联交财务会计部.闲置固定资产明细表财产编号名称规格厂牌数量单位帐面价值使用情况年限闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用制表日期:批准:财务审核:财产治理部门审核:制表:年月日固定资产增减表固定资产类别：统计日期：年月日至年月日制表日期：年月日会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位本季增加本季减少备注数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧月折旧额财产治理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办:注：本表一式两联,第一联财产治理部门留存,第二联财会部门

15、留存.盘点盈方报告年月日部门类别品名及规格型号单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策审计监察部经理：制表:月度审计工作方案年月份：制表日期：年月日审计类别审计对象审计工程估计数量抽样数量审计日期审计人员会同人员备注日常定期不定期起止汪：本表一式三份,一份审计监察部留存,另两份分报总经理、财务总监.制表：房屋登记卡房屋名称：设卡日期：年月日建筑物标示基地座落省市县街(路)号用途使用单位门牌保存登记建物附表：年月日来源年月日(接收)(购置)(自建)屋顶屋架墙壁地面建筑日期执照字号耐用年数年月日字号(1)水泥瓦(2)石棉瓦(3)铁皮(4)水泥平顶(5)水泥圆顶(6)(1)木

16、架(2)钢架(3)(4)(5)(6)(1)木造(2)砖造(3)增强砖号(4)钢骨砖号(5)钢筋混造(6)(1)水泥地(2)地板(3)大理石(4)原地面(5)(6)原始总值式样建筑面积层次平方米附属建筑物名称平方米备注基层二层三层四层五层合计产值变动年月日摘要增值减损已提折旧额净值土地登记卡设卡日期：年月日土-地标示_座落省市县新地名街路号所有权记录原所有权人地号街路号购置日期年月日地目面积平方米所有权状字号等贝U亩土地使用现状土地本钱地价税租赁编号：付款日期摘要金额年/期评价总额税率本税总税额所有人核准文号：土地款期限每月租金本期租金契税起讫每平米小计印花税登记费土地改进费地上物补偿合计他项权利设定登记权利人姓名住址登记原因收件登记存续期间设定日期申请注销登记日期字号日期