公司清产核资基础工作表

1、xx公司企业清产核资基础工作表 企 业 名 称：(公章) 企业负责人：(签字) 财务负责人：(签字) 企业制表人：(签字) 制 表 日 期: 清清产产核核资资基基础础工工作作表表目目录录企清基00表目录表1 企清基23表固定资产清理42企清基01表基本情况表2 企清基24表工程物资43企清基02表资产负债清查基础表3 企清基25表在建工程44企清基03表现金4 企清基26表待处理固定资产净损失45企清基04表银行存款5 企清基27表无形资产土地使用权46企清基05表其他货币资金6 企清基28表无形资产其它47企清基06表短期投资7 企清基29表递延资产48企清基07表应收票据8 企清基30表递

2、延税款借项49企清基08表应收股利9 企清基31表其他长期资产50企清基09表应收利息10 企清基32表短期借款51企清基10表应收账款11 企清基33表应付票据52企清基11表其他应收款12 企清基34表应付账款53企清基12表预付账款13 企清基35表应付工资54企清基13表期货保证金14 企清基36表应付福利费55企清基14表应收补贴款15 企清基37表应付股利56企清基15表应收出口退税16 企清基38表预收账款57企清基16表存货汇总表17 企清基39表应交税金58企清基16-1表存货库存材料18 企清基40表其他应交款59企清基16-2表存货库存设备19 企清基41表其他应付款60

3、企清基16-3表存货低值易耗品20 企清基42表预提费用61企清基16-4表存货产成品21 企清基43表预计负债62企清基16-5表存货开发产品22 企清基44表一年内到期的长期负债63企清基16-6表存货分期收款发出开发产品23 企清基45表其他流动负债64企清基16-7表存货出租开发产品24 企清基46表长期借款65企清基16-8表存货周转房25 企清基47表应付债券66企清基16-9表存货工程施工26 企清基48表长期应付款67企清基16-10表委托加工材料27 企清基49表专项应付款68企清基16-11表存货其它28 企清基50表其他长期负债69企清基16-12表存货材料成本差异29

4、企清基51表递延税款贷项70企清基17表待摊费用30 企清基52表所有者权益71企清基18表待处理流动资产净损失31 企清基52-1表未分配利润技术差错72企清基19表一年内到期的长期债权投资32企清基20表其他流动资产33企清基21表长期投资汇总表34企清基21-1表长期股权投资35企清基21-2表长期债权投资36企清基22表固定资产汇总表37企清基22-1表固定资产（土地）38企清基22-2表固定资产（房屋建筑物）39企清基22-3表固定资产（机器设备）40企清基22-4表固定资产（交通运输工具及其他）41企企 业业 基基 本本 情情 况况 表表编制单位：基本情况填报数据项 目行次金 额项

5、目行次(请首先填写下列内容) 一一、户户数数情情况况（户户）：( (总总公公司司填填报报) )1*六六、年年度度决决算算中中已已披披露露的的不不良良资资产产及及潜潜亏亏挂挂账账: :35企业全称 （一）总公司所属全部子企业户数2 （一）资产损失净额36 其中：二级3 1、流动资产盘亏37企业负责人 三级4 2、流动资产损失38 （二）开展清产核资企业户数5 3、流动资产盘盈39财务负责人 其中：二级6 4、固定资产盘亏40 三级7 5、固定资产毁损、报废41企业制表人 （三）未开展清产核资企业户数8 6、固定资产盘盈42 其中：二级9 （二）其他不良资产43审计事务所 三级10 1、三年以上应

6、收（预付）款项44 （四）已资不抵债企业户数11 2、长期积压存货45本企业代码 （五）已歇业、停产企业户数12 3、不良长期投资46 （六）已进入破产程序企业户数13 （三）潜亏挂账47上一级企业（单位）代码二二、职职工工人人数数（人人）：14* 其中：政策性影响的潜亏挂账 48 （一）从业人员人数15 （四）经营亏损挂账（“”号填列） 49集团企业（公司）总部代码 （二）职工人数16 （五）已消化处理损失挂账50 其中：在岗职工人数17七七、或或有有负负债债51国民经济行业分类三三、固固定定资资产产折折旧旧变变动动情情况况：18* 其中：（一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债52 （一）年

7、初余额19 （二）提供债务担保形成的或有负债53国民经济行业代码 （二）年初至清产核资基准日增加额20 1、为集团内单位提供担保形成的或有负债54 （三）年初至清产核资基准日减少额21 2、为集团外单位提供担保形成的或有负债55经营规模 （四）清产核资基准日余额22 （三）未决诉讼和仲裁形成的或有负债56四四、预预提提固固定定资资产产大大修修理理费费用用增增减减变变动动情情况况：23*八八、已已抵抵押押资资产产57组织形式 （一）年初余额24 其中：逾期抵押资产58 （二）本年增加额25九九、超超支支挂挂账账情情况况：59所执行行业会计制度 （三）本年减少额26 （一）应付工资超支挂账60 （

8、四）清产核资基准日余额27 （二）应付福利费超支挂账61填报日期五五、未未还还款款情情况况： 28* （三）应付税金超支挂账62 （一）清查出的逾期借款本息29 （四）其他超支挂账63清查基准日2003年12月31日 其中：本金30十十、欠欠发发欠欠缴缴情情况况：64 （二）清查出的无法付出的应付款项31 （一）欠发职工工资额65 其中：三年以上无法付出的应付款项32 （二）欠缴职工养老保险额6633 （三）欠缴职工基本医疗保险额6734 （四）欠缴职工失业保险额68基础企清基01表金 额*企企 业业 基基 本本 情情 况况 表表资资产产负负债债清清查查基基础础表表编制单位： 清查基准日：20

9、03年12月31日企清基02表项目名称行号账面数基准数清查损失数清查数资 产01234 货币资金1- 短期投资2- 应收票据3- 应收股利4- 应收利息5- 应收账款6- 其他应收款7- 预付账款8- 期货保证金9- 应收补贴款10- 应收出口退税11- 存货12- 其中： 原材料13- 产成品（库存商品）14- 待摊费用15- 待处理流动资产净损失16- 一年内到期的长期债权投资17- 其他流动资产18-流流动动资资产产合合计计19- 长期投资20- 其中：长期股权投资21- 长期债权投资22- *合并价差23-长长期期投投资资合合计计24- 固定资产原价25- 减：累计折旧26- 固定资产

10、净企(净额)27- 固定资产清理28- 工程物资29- 在建工程30- 待处理固定资产净损失31-固固定定资资产产合合计计32- 无形资产33- 其中：土地使用权34- 递延资产35- 其中： 固定资产修理36 固定资产改良支出37 其他长期资产38- 其中：特准储备物资39无无形形及及其其他他资资产产合合计计 40- 递延税款借项41-清清产产核核资资待待处处理理42*-资资 产产 合合 计计 43-负债和股东权益行号账面数基准数清查损失数清查数 短期借款44- 应付票据45- 应付账款46- 预收账款47- 应付工资48- 应付福利费49- 应付利润（股利）50- 应交税金51- 其他应交

11、款52- 其他应付款53- 预提费用54- 预计负债55- 一年内到期的长期负债56- 其他流动负债57-流流动动负负债债合合计计58- 长期借款59- 应付债券60- 长期应付款61- 专项应付款62- 其他长期负债63- 其中：特准储备资金64-长长期期负负债债合合计计65- 递延税款贷项66-负负 债债 合合 计计67- *少数股东权益68 实收资本（股本）69-*- 国家资本70-*- 集体资本71-*- 法人资本72-*- 其中：国有法人资本73-*- 集体法人资本74-*- 个人资本75-*- 外商资本76-*- 资本公积77-*- 盈余公积78-*- 其中：法定盈余公积79-*-

12、 公益金80-*- 补充流动资本81-*- *未确认的投资损失（以“-”号填）82*- 未分配利润83-*- *外币报表折算差额84*-所所有有者者权权益益合合计计85-*-负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计86-*- 单位负责人：财务负责人：制表人：平衡关系核对（资产=负债+所有者权益）-现现 金金 清清 查查 明明 细细 表表编制单位：序号存放地点、形式帐面数实际盘点金额会计技术差错币种汇率原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额*1234567合计*- 单位负责人：财务负责人：清查基准日：2003年12月31日基准数盘盈、盘亏清查数预计残值本位币金额原币金额本位币金额原币金额本

13、位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额89=3-710=4-811=5-912=6-1013=9+1114=10+121516-制表人：现现 金金 清清 查查 明明 细细 表表会计技术差错财务负责人：企清基03表损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号备注1718192021*填报日期：现现 金金 清清 查查 明明 细细 表表银银行行存存款款清清查查明明细细表表编制单位：序号开户银行账号日记帐金额调整时间性差异后银行对账单结存余额币种汇率原币金额本位币金额原币金额本位币金额*123456合计*- 单位负责人：清查基准日：2003年12月31日会计技术性差错基准数盘盈、盘亏清查数预计残值原币

14、金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额789=3-710=4-811=5-912=6-1013=9+1114=10+1215-财务负责人：制表人：银银行行存存款款清清查查明明细细表表企清基04表损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号备注本位币金额161718192021-*填报日期：银银行行存存款款清清查查明明细细表表预计残值其其他他货货币币资资金金清清查查明明细细表表编制单位：序号存放地点、形式日记帐金额对账单等实际金额会计技术性差错币种汇率原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额*1234567合计*- 单位负责人：财务负责人：清查基准日：2003

15、年12月31日基准数盘盈、盘亏清查数预计残值本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额89=3-710=4-811=5-912=6-1013=9+1114=10+121516-制表人：其其他他货货币币资资金金清清查查明明细细表表会计技术性差错企清基05表损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号备注1718192021*填报日期：其其他他货货币币资资金金清清查查明明细细表表短短期期投投资资清清查查明明细细表表编制单位： 清查基准日：2003年12月31日序号投资类别单项投资名称账面票面价值盘点面值明细账面余额已计提跌价准备短期投资账面价值会计技术性差错*12

16、3=1-24-合计*- 单位负责人：财务负责人：基准数盘盈盘亏企业申报损失数清查数预计残值损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号5=3-4678=5+6-7910111213-*制表人：填报日期：短短期期投投资资清清查查明明细细表表 清查基准日：2003年12月31日企清基06表市价备注1415-*短短期期投投资资清清查查明明细细表表应应收收票票据据清清查查明明细细表表编制单位：序号票据种类出票单位 与本企业关系出票日到期日账面数盘点面值票面利率*12345合计*-* 单位负责人：清查基准日：2003年12月31日期末账面应计数会计技术差错基准数盘盈盘亏企业申报损失数清查数预计残值损失原因发生

17、日期678=3-791011=8+9-10121314-*财务负责人：制表人：填报日期：应应收收票票据据清清查查明明细细表表企清基07表关键证据描述底稿索引号备注151622*应应收收票票据据清清查查明明细细表表填报日期：应应收收股股利利清清查查明明细细表表编制单位：序号债务人名称与本企业关系账面数账面数按账龄划分1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年*1=SUM(2-7)23456-合计- 单位负责人：财务负责人：清查基准日：2003年12月31日会计技术差错基准数单位申报情况清查数清查数按账龄划分5年以上增加减少1年以内1-2年2-3年789=1-8101112=9+10-1113141

18、5-应应收收股股利利清清查查明明细细表表账面数按账龄划分财务负责人：企清基08表预计残值损失原因发生时间 关键证据描述底稿索引号备注3-4年4-5年5年以上161718192021222324-*制表人：填报日期：应应收收股股利利清清查查明明细细表表清查数按账龄划分应应收收利利息息清清查查明明细细表表编制单位：序号债务人名称与本企业关系账面数账面数按账龄划分1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年*1=sum(2-7)23456-合计- 单位负责人：清查基准日：2003年12月31日会计技术差错基准数单位申报情况清查数清查数按账龄划分5年以上增加减少1年以内1-2年2-3年789=1-8101

19、112=9+10-11131415-财务负责人：制表人：应应收收利利息息清清查查明明细细表表账面数按账龄划分企清基09表预计残值损失原因发生时间 关键证据描述底稿索引号备注3-4年4-5年5年以上161718192021222324-*填报日期：应应收收利利息息清清查查明明细细表表清查数按账龄划分应应收收账账款款清清查查明明细细表表编制单位：序号债务人名称与本企业关系账面数账面数按账龄划分1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年*1=sum(2-7)23456-合计- 单位负责人：财务负责人：清查基准日：2003年12月31日会计技术差错基准数单位申报情况清查值预计残值损失原因发生时间5年以上

20、增加减少789=1-8101112=9+10-11131415-*制表人：填报日期：应应收收账账款款清清查查明明细细表表账面数按账龄划分企清基10表关键证据描述底稿索引号备注161718*应应收收账账款款清清查查明明细细表表其其他他应应收收款款清清查查明明细细表表编制单位：序号债务人名称与本企业关系账面数账面数按账龄划分1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年*1=sum(2-7)23456-合计- 单位负责人：财务负责人：清查基准日：2003年12月31日会计技术差错基准数单位申报情况清查值预计残值损失原因发生时间5年以上增加减少789=1-8101112=9+10-11131415-*制表

21、人：填报日期：其其他他应应收收款款清清查查明明细细表表账面数按账龄划分企清基11表关键证据描述底稿索引号备注161718*其其他他应应收收款款清清查查明明细细表表预预付付账账款款清清查查明明细细表表编制单位：序号债务人名称与本企业关系账面数账面数按账龄划分1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年*1=sum(2-7)23456-合计- 单位负责人：财务负责人：清查基准日：2003年12月31日会计技术差错基准数单位申报情况清查值预计残值损失原因发生时间5年以上增加减少789=1-8101112=9+10-11131415-*制表人：填报日期：预预付付账账款款清清查查明明细细表表账面数按账龄划分

22、企清基12表关键证据描述底稿索引号备注161718*预预付付账账款款清清查查明明细细表表期期货货保保证证金金清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号对方名称账面数会计技术差错基准数单位申报情况清查值预计残值增加减少*123=1-2456=3+4-57-合计- 单位负责人：财务负责人：制表人：企清基13表损失原因发生时间 关键证据描述底稿索引号备注89101112*填报日期：期期货货保保证证金金清清查查明明细细表表应应收收补补贴贴款款清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号付款人名称补贴内容账面数会计技术差错基准数单位申报情况清查值增加减少

23、*123=1-2456=3+4-5-合计- 单位负责人：财务负责人：制表人：企清基14表预计残值损失原因发生时间 关键证据描述底稿索引号备注789101112-*填报日期：应应收收补补贴贴款款清清查查明明细细表表清查基准日：2003年12月31日应应收收出出口口退退税税清清查查明明细细表表编制单位： 清查基准日：2003年12月31日序号对方单位名称账面数会计技术差错基准数单位申报情况清查值预计残值增加减少*123=1-2456=3+4-57-合计- 单位负责人：财务负责人：制表人：企清基15表损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号备注89101112*填报日期：应应收收出出口口退退税税清清查

24、查明明细细表表存存货货清清查查汇汇总总表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日企清基16表序号科目名称账面数基准数清查数预计残值备 注1 库存材料-2 库存设备-3 低值易耗品-4 产成品(库存商品) -5 开发产品-6 分期收款发出商品 -7 出租开发产品-8 周转房-9 在产品(工程施工)-10 委托加工材料-11 其它-12 材料成本差异- 存货合计-13 减：存货跌价准备 存存货货净净额额- 单位负责人：财务负责人： 制表人：填报日期：存存货货库库存存材材料料清清查查明明细细表表编制单位：序号类别及名称计量单位存放地点单价帐面数实际盘点数数量金额数量金额*1234合计*- 单位

25、负责人：清查基准日：2003年12月31日会计技术差错基准数盘盈、盘亏损毁待报废清查数数量金额数量金额数量金额数量金额数量567=1-58=2-69=3-710=4-8111213=7+9-11-财务负责人：制表人：存存货货库库存存材材料料清清查查明明细细表表企清基16-1表预计残值损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号备注金额14=8+10-12151617181920-*填报日期：存存货货库库存存材材料料清清查查明明细细表表清查数存存货货库库存存设设备备清清查查明明细细表表编制单位：序号类别及名称计量单位存放地点单价帐面数实际盘点数数量金额数量金额*1234合计*- 单位负责人：财务负责人

26、：清查基准日：2003年12月31日会计技术差错基准数盘盈、盘亏损毁待报废清查数数量金额数量金额数量金额数量金额数量567=1-58=2-69=3-710=4-8111213=7+9-11-制表人：存存货货库库存存设设备备清清查查明明细细表表财务负责人：企清基16-2表预计残值损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号备注金额14=8+10-12151617181920-*填报日期：存存货货库库存存设设备备清清查查明明细细表表清查数存存货货低低值值易易耗耗品品清清查查明明细细表表编制单位：序号类别及名称计量单位存放地点单价帐面数实际盘点数数量金额数量金额*1234合计*- 单位负责人：清查基准日：

27、2003年12月31日会计技术差错基准数盘盈、盘亏损毁待报废清查数数量金额数量金额数量金额数量金额数量567=1-58=2-69=3-710=4-8111213=7+9-11-财务负责人：制表人：存存货货低低值值易易耗耗品品清清查查明明细细表表企清基16-3表预计残值损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号备注金额14=8+10-12151617181920-*填报日期：存存货货低低值值易易耗耗品品清清查查明明细细表表清查数存存货货产产成成品品清清查查明明细细表表编制单位：序号类别及名称计量单位存放地点单价帐面数实际盘点数数量金额数量金额*1234合计*- 单位负责人：清查基准日：2003年12

28、月31日会计技术差错基准数盘盈、盘亏损毁待报废清查数数量金额数量金额数量金额数量金额数量567=1-58=2-69=3-710=4-8111213=7+9-11-财务负责人：制表人：存存货货产产成成品品清清查查明明细细表表企清基16-4表预计残值损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号备注金额14=8+10-12151617181920-*填报日期：存存货货产产成成品品清清查查明明细细表表清查数存存货货开开发发产产品品清清查查明明细细表表编制单位：序号资产编号产品名称坐落地点结构建成时间使用年限层数层高*合计* 单位负责人：清查基准日：2003年12月31日数量单位单位价格账面值会计技术差错基准

29、数盘盈数量金额数量金额数量金额数量*12345=1-36=2-47-*-财务负责人：存存货货开开发发产产品品清清查查明明细细表表盘亏损毁待报废企业申报损失数金额数量金额数量金额数量金额数量金额89101112131415=9+11+1316=10+12+14-制表人：存存货货开开发发产产品品清清查查明明细细表表清查基准日：2003年12月31日盘盈企清基16-5表清查数预计残值损失原因关键证据底稿索引号数量金额17=5+7-15 18=6+8-1619202122-*填报日期：存存货货开开发发产产品品清清查查明明细细表表存存货货分分期期收收款款发发出出开开发发产产品品清清查查明明细细表表编制单

30、位：序号资产编号购买方名称产品名称坐落地点结构建成时间数量单位单位价格*合计*清查基准日：2003年12月31日合同规定收款条款截止基准日应收%发出时初始数额截止基准日应结转金额截止基准日应结余数额账面值数量金额数量金额数量金额数量*12345=1-36=2-47-*-存存货货分分期期收收款款发发出出开开发发产产品品清清查查明明细细表表会计技术差错基准数企业申报损失数清查数金额数量金额数量金额数量金额数量金额891011=7-912=8-10131415=11-1316=12-14-存存货货分分期期收收款款发发出出开开发发产产品品清清查查明明细细表表清查基准日：2003年12月31日账面值企清

31、基16-6表预计残值损失原因关键证据底稿索引号17181920-*存存货货分分期期收收款款发发出出开开发发产产品品清清查查明明细细表表存存货货出出租租开开发发产产品品清清查查明明细细表表编制单位：序号资产编号产品名称坐落地点租赁方名称单位结构建成时间摊销年限*合计* 单位负责人：清查基准日：2003年12月31日建筑面积层数层高账面值会计技术差错基准数原值净值原值净 值原值净值*12345=1-36=2-4-*-财务负责人：存存货货出出租租开开发发产产品品清清查查明明细细表表盘盈盘亏损毁待报废企业申报损失数原值净值原值净值原值净值原值净值原值789101112131415=9+11+13-制表

32、人：存存货货出出租租开开发发产产品品清清查查明明细细表表清查基准日：2003年12月31日企清基16-7表清查数预计残值损失原因关键证据底稿索引号净值原值净值16=10+12+14 17=5+7-15 18=6+8-1619202122-*填报日期：存存货货出出租租开开发发产产品品清清查查明明细细表表企业申报损失数存存货货周周转转房房清清查查明明细细表表编制单位：序号资产编号产品名称坐落地点使用方名称单位结构建成时间摊销年限*合计* 单位负责人：建筑面积层数层高账面值会计技术差错基准数原值净值原值净 值原值净值*12345=1-36=2-4-*-财务负责人：存存货货周周转转房房清清查查明明细细

33、表表清查基准日：2003年12月31日盘盈盘亏损毁待报废企业申报损失数原值净值原值净值原值净值原值净值原值789101112131415=9+11+13-制表人：存存货货周周转转房房清清查查明明细细表表企清基16-8表清查数预计残值损失原因关键证据底稿索引号净值原值净值16=10+12+14 17=5+7-15 18=6+8-1619202122-*填报日期：存存货货周周转转房房清清查查明明细细表表企业申报损失数存存货货工工程程施施工工清清查查明明细细表表编制单位：序号工程名称完工进度结算进度工程地点预算总价开工日期 预计完工日期帐面数*1合计*- 单位负责人：财务负责人：清查基准日：2003

34、年12月31日会计技术差错基准数损毁待报废清查数预计残值损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号23=1-245678910-*制表人：填报日期：存存货货工工程程施施工工清清查查明明细细表表企清基16-9表备注11*存存货货工工程程施施工工清清查查明明细细表表存存货货委委托托加加工工材材料料清清查查明明细细表表编制单位：序号类别及名称加工单位计量单位存放地点单价帐面数实际盘点数数量金额数量*123合计*- 单位负责人：清查基准日：2003年12月31日会计技术差错基准数盘盈、盘亏损毁待报废金额数量金额数量金额数量金额数量金额4567=2-58=2-69=3-710=4-81112-财务负责人：制

35、表人：存存货货委委托托加加工工材材料料清清查查明明细细表表实际盘点数企清基16-10表清查数预计残值损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号备注数量金额13=7+9-1114=8+10-12151617181920-*填报日期：存存货货委委托托加加工工材材料料清清查查明明细细表表存存货货其其他他清清查查明明细细表表编制单位：序号类别及名称计量单位存放地点单价帐面数实际盘点数数量金额数量金额*1234合计*- 单位负责人：清查基准日：2003年12月31日会计技术差错基准数盘盈、盘亏损毁待报废清查数数量金额数量金额数量金额数量金额数量567=2-58=2-69=3-710=4-8111213=7+

36、9-11-财务负责人：制表人：存存货货其其他他清清查查明明细细表表企清基16-11表预计残值损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号备注金额14=8+10-12151617181920-*填报日期：存存货货其其他他清清查查明明细细表表清查数存存货货材材料料成成本本差差异异清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号材料类别账面金额截止基准日应结余金额会计技术差错金额基准数单位申报情况清查值增加减少*1234=1-3567=4+5-6-合 计- 单位负责人：财务负责人：制表人：企清基16-12表损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号备注89101112*填报日期：存存货货材

37、材料料成成本本差差异异清清查查明明细细表表待待摊摊费费用用清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号费用名称摊销起始日摊销期限(月)已摊销月数初始金额已摊销数账面数截止基准日应摊销额*1234567合计*- 单位负责人：财务负责人：截止基准日账面应有余额会计技术差错基准数单位申报情况清查值损失原因发生日期关键证据描述增加减少8=4-7910=6-9111213=10+11-12141516-*制表人：填报日期：待待摊摊费费用用清清查查明明细细表表清查基准日：2003年12月31日财务负责人：企清基17表底稿索引号备注1718*待待摊摊费费用用清清查查明明细细表表待待处

38、处理理流流动动资资产产净净损损失失清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号项目名称原转出科目账面数会计技术差错基准数单位申报情况清查值增加减少*123=1-2456=3+4-5-合计*- 单位负责人：财务负责人：制表人：企清基18表预计残值损失原因发生时间关键证据底稿索引号备注789101112-*填报日期：待待处处理理流流动动资资产产净净损损失失清清查查明明细细表表一一年年内内到到期期的的长长期期债债权权投投资资清清查查明明细细表表编制单位：序号被投资单位名称债券名称发行日期投资日期到期日票面利率%票面金额原始投资金额*123456合计*- 单位负责人：清查基准日

39、：2003年12月31日明细账面余额已计提减值账面数会计技术差错基准数单位申报情况清查值预计残值增加减少789=7-81011=9-10121314=11+12-1315-财务负责人：制表人：一一年年内内到到期期的的长长期期债债权权投投资资清清查查明明细细表表企清基19表损失原因发生时间关键证据底稿索引号备注1617181920*-*填报日期：一一年年内内到到期期的的长长期期债债权权投投资资清清查查明明细细表表其其他他流流动动资资产产清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号项目名称性质账面数会计技术性差错基准数单位申报情况清查值增加减少*123=1-2456=3+4

40、-5-合计*- 单位负责人：财务负责人：制表人：企清基20表预计残值损失原因发生时间关键证据底稿索引号备注789101112-*填报日期：其其他他流流动动资资产产清清查查明明细细表表长长期期投投资资清清查查汇汇总总表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号投资类别原始投资金额账面价值会计技术差错基准数单位申报情况清查值增加减少*1234=2-3567=4+5-61长期股权投资-2长期债权投资-合计- 单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：企清基21表预计残值备注89-长长期期投投资资清清查查汇汇总总表表填报日期：长长期期股股权权投投资资清清查查明明细细表表编制单位：序号被投资单位

41、名称投资种类股票名称发行日期持股数量投资日期投资期限股权比例*合计* 单位负责人：清查基准日：2003年12月31日初始投资金额账面价值会计技术差错基准数单位申报情况清查值预计残值损失原因增加减少1234=2-3567=4+5-689-*财务负责人：制表人：长长期期股股权权投投资资清清查查明明细细表表企清基21-1表发生时间关键证据底稿索引号备注10111213*填报日期：长长期期股股权权投投资资清清查查明明细细表表长长期期债债权权投投资资清清查查明明细细表表编制单位：序号被投资单位名称债券名称发行日期投资日期票面利率%票面金额原始投资金额账面数*1234合计*- 单位负责人：财务负责人：清查

42、基准日：2003年12月31日会计技术差错基准数单位申报情况清查数预计残值损失原因发生时间关键证据增加减少56=4-5789=6+7-810111213-*制表人：填报日期：长长期期债债权权投投资资清清查查明明细细表表财务负责人：企清基21-2表底稿索引号备注1415*长长期期债债权权投投资资清清查查明明细细表表固固定定资资产产清清查查汇汇总总表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号固定资产类别账面数会计技术差错基准数原值累计折旧净值原值累计折旧净值原值*12345671土地-2房屋建筑物-3机器设备-4 交通运输工具及其他-合计*- 单位负责人：财务负责人：企清基22表预计处理收

43、入企业申报损失数清查数累计折旧净值原值净值原值累计折旧净值89101112131415-制表人：填报日期：固固定定资资产产清清查查汇汇总总表表清查基准日：2003年12月31日基准数固固定定资资产产土土地地清清查查明明细细表表编制单位：序号固定资产编号土地位置产权证编号开发程度取得时间用地性质准用年限面积*合计*- 单位负责人：清查基准日：2003年12月31日使用情况(面积)账面数会计技术差错在用闲置出租出借其它原值净值原值净值*1234-财务负责人：固固定定资资产产土土地地清清查查明明细细表表基准数企业申报损失数清查数预计处理收入损失原因关键证据原值净值原值净值原值净值5=1-36=2-4

44、789=5-710=6-8111213-*制表人：填报日期：固固定定资资产产土土地地清清查查明明细细表表企清基22-1表底稿索引号备注1415*固固定定资资产产土土地地清清查查明明细细表表固固定定资资产产房房屋屋建建筑筑物物清清查查明明细细表表编制单位：序号固定资产编号建筑物名称单位结构建成时间折旧年限建筑面积层数*合计* 单位负责人：清查基准日：2003年12月31日层高账面值会计技术差错基准数盘盈原值净值原值净 值原值净值原值净值*12345=1-36=2-478-*-财务负责人：固固定定资资产产房房屋屋建建筑筑物物清清查查明明细细表表盘亏损毁待报废企业申报损失数清查数原值净值原值净值原值

45、净值原值净值原值9101112131415=9+11+1316=10+12+14 17=5+7-15-制表人：填报日期：固固定定资资产产房房屋屋建建筑筑物物清清查查明明细细表表清查基准日：2003年12月31日企清基22-2表预计处理收入损失原因关键证据底稿索引号净值18=6+8-1619202122-*固固定定资资产产房房屋屋建建筑筑物物清清查查明明细细表表清查数填报日期：固固定定资资产产机机器器设设备备清清查查明明细细表表编制单位：序号固定资产编号名称及规格单位数量购置时间已使用期间预计使用年限账面值原值*1合计*- 单位负责人：清查基准日：2003年12月31日会计技术差错基准数盘盈盘亏

46、净值原值净 值原值净值原值净值原值净值2345=1-36=2-478910-财务负责人：固固定定资资产产机机器器设设备备清清查查明明细细表表账面值损毁待报废企业申报损失数清查数预计处理收入原值净值原值净值原值净值原值净值1112131415=9+11+1316=10+12+14 17=5+7-15 18=6+8-1619-制表人：填报日期：固固定定资资产产机机器器设设备备清清查查明明细细表表清查基准日：2003年12月31日企清基22-3表损失原因关键证据底稿索引号202122*固固定定资资产产机机器器设设备备清清查查明明细细表表固固定定资资产产交交通通运运输输工工具具及及其其他他清清查查明明

47、细细表表编制单位：序号固定资产编号名称及规格单位数量购置时间已使用期间预计使用年限账面值原值*1合计*- 单位负责人：清查基准日：2003年12月31日会计技术差错基准数盘盈盘亏净值原值净 值原值净值原值净值原值净值2345=1-36=2-478910-财务负责人：制表人：固固定定资资产产交交通通运运输输工工具具及及其其他他清清查查明明细细表表账面值损毁待报废企业申报损失数清查数预计处理收入原值净值原值净值原值净值原值净值1112131415=9+11+1316=10+12+14 17=5+7-15 18=6+8-1619-填报日期：固固定定资资产产交交通通运运输输工工具具及及其其他他清清查查

48、明明细细表表企清基22-4表损失原因关键证据底稿索引号202122*固固定定资资产产交交通通运运输输工工具具及及其其他他清清查查明明细细表表固固定定资资产产清清理理清清查查明明细细表表编制单位：序号固定资产名称数量购入时间已使用期限预计使用期限固定资产原值累计折旧固定资产减值准备*123合计*- 单位负责人：财务负责人：清查基准日：2003年12月31日固定资产账面净值处理收入处理支出固定资产清理账面数会计技术性差错基准数单位申报情况预计残值增加减少4=1-2-3567=4-5+689=7-8101112-制表人：填报日期：固固定定资资产产清清理理清清查查明明细细表表企清基23表清查数损失原因

49、关键证据底稿索引号备注13=9+10-1114151617-*固固定定资资产产清清理理清清查查明明细细表表填报日期：工工程程物物资资清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号名称数量购入时间账面数会计技术差错基准数单位申报情况增加减少*123=1-245-合计- 单位负责人：财务负责人：企清基24表预计残值清查数损失原因发生时间关键证据底稿索引号备注67=3+4-589101112-*制表人：填报日期：工工程程物物资资清清查查明明细细表表清查基准日：2003年12月31日在在建建工工程程(专专项项工工程程支支出出)清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：2003年1

50、2月31日序号项目名称工程开始时间预计竣工时间完工进度%资金来源账面数会计技术差错基准数*123=1-2-合计*- 单位负责人：财务负责人：企清基25表单位申报情况预计残值清查数损失原因发生时间关键证据底稿索引号备注增加减少4567=3+4-589101112-*制表人：填报日期：在在建建工工程程(专专项项工工程程支支出出)清清查查明明细细表表清查基准日：2003年12月31日待待处处理理固固定定资资产产净净损损失失清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号项目名称原转出科目账面数会计技术性差错基准数单位申报情况预计残值增加减少*123=1-2456-合计- 单位负责

51、人：财务负责人：制表人：企清基26表清查数损失原因发生时间关键证据底稿索引号备注7=3+4-589101112-*填报日期：待待处处理理固固定定资资产产净净损损失失清清查查明明细细表表无无形形资资产产土土地地使使用用权权清清查查明明细细表表编制单位：序号土地位置产权证编号开发程度取得时间用地性质准用年限面积摊销起始日*1合计*- 单位负责人：财务负责人：清查基准日：2003年12月31日摊销期限原始金额应摊销额截止基准日账面应有余额已摊销数账面数会计技术性差错基准数单位申报情况增加2345=3-46789=7-810-制表人：无无形形资资产产土土地地使使用用权权清清查查明明细细表表财务负责人：

52、企清基27表清查数损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号备注减少1112=9+10-111314151617-*填报日期：无无形形资资产产土土地地使使用用权权清清查查明明细细表表单位申报情况无无形形资资产产其其他他清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号无形资产类别项目名称摊销起始日摊销期限初始金额应摊销额截止基准日账面应有余额已摊销数*12345=3-46-合计*- 单位负责人：财务负责人：账面数会计技术性差错基准数单位申报情况清查数损失原因发生时间关键证据描述增加减少789=7-8101112=9+10-11131415-*制表人：填报日期：无无形形资资产产其其

53、他他清清查查明明细细表表清查基准日：2003年12月31日企清基28表底稿索引号备注1617*无无形形资资产产其其他他清清查查明明细细表表递递延延资资产产清清查查明明细细表表编制单位：序号项目名称项目类别摊销起始日摊销期限（月）初始金额应摊销额截止基准日账面应有余额已摊销数*123=1-24-合计*- 单位负责人：财务负责人：清查基准日：2003年12月31日账面数会计技术差错基准数单位申报情况清查数损失原因发生日期关键证据描述增加减少567=5-68910=7+8-9111213-*制表人：填报日期：递递延延资资产产清清查查明明细细表表企清基29表底稿索引号备注1415*递递延延资资产产清清

54、查查明明细细表表递递延延税税款款借借项项清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号项目名称产生原因发生时间初始金额截止基准日应转销额截止基准日账面应有余额已转销数账面数*123=1-245=1-4-合计*- 单位负责人：财务负责人：会计技术性差错基准数可转回金额 申报损失数清查数损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号67=5-68910=7+8-911121314-*制表人：填报日期：递递延延税税款款借借项项清清查查明明细细表表清查基准日：2003年12月31日企清基30表备注15*递递延延税税款款借借项项清清查查明明细细表表其其他他长长期期资资产产清清查查明明细细表

55、表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号项目名称业务内容账面数会计技术性差错基准数预计残值单位申报情况增加减少*123=1-2456-合计- 单位负责人：财务负责人：企清基31表清查数损失原因发生时间关键证据底稿索引号备注7=3+5-689101112-*制表人：填报日期：其其他他长长期期资资产产清清查查明明细细表表短短期期借借款款清清查查明明细细表表编制单位：序号金融机构借入日期借款期限到期日借款条件抵押资产及编号担保单位年利率*合计* 单位负责人：财务负责人：清查基准日：2003年12月31日借款币种原币金额 本位币账面数会计技术性差错基准数单位申报情况清查数损失原因增加减少*1

56、23=1-2456=3+4-57-*-*制表人：填报日期：短短期期借借款款清清查查明明细细表表财务负责人：企清基32表发生时间关键证据描述底稿索引号8910*短短期期借借款款清清查查明明细细表表填报日期：应应付付票票据据清清查查明明细细表表编制单位：序号票据种类对方单位与本企业关系出具日到期日票面金额票面利率截止基准日账面应计金额*123合计*-*- 单位负责人：财务负责人：清查基准日：2003年12月31日账面数会计技术性差错基准数单位申报情况清查数损失原因发生时间关键证据描述增加减少456=4-5789=6+7-8101112-*制表人：填报日期：应应付付票票据据清清查查明明细细表表财务负

57、责人：企清基33表底稿索引号备注1314*应应付付票票据据清清查查明明细细表表应应付付账账款款清清查查明明细细表表编制单位：序号债权人名称与本企业关系账面数账面数按账龄划分1年内1-2年2-3年3-4年4-5年*1=sum(2-7)23456-合计- 单位负责人：财务负责人：清查基准日：2003年12月31日会计技术性差错基准数单位申报情况清查数清查值按账龄划分5年以上增加减少1年内1-2年2-3年789=1-8101112=9+10-11131415-制表人：应应付付账账款款清清查查明明细细表表账面数按账龄划分企清基34表损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号3-4年4-5年5年以上1617

58、1819202122-填报日期：应应付付账账款款清清查查明明细细表表清查值按账龄划分应应付付工工资资清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号项目名称账面数会计技术性差错基准数单位申报情况清查数损失原因增加减少*123=1-2456=3+4-57-合计-* 单位负责人：财务负责人：制表人：企清基35表发生时间关键证据描述底稿索引号备注891011*填报日期：应应付付工工资资清清查查明明细细表表应应付付福福利利费费清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号项目名称账面数会计技术差错基准数单位申报情况清查数损失原因增加减少*123=1-2456=

59、3+4-57-合计-* 单位负责人：财务负责人：制表人：企清基36表发生时间关键证据描述底稿索引号备注891011*填报日期：应应付付福福利利费费清清查查明明细细表表应应付付股股利利清清查查明明细细表表编制单位：清查基准日：2003年12月31日序号债权人名称与本企业关系利润所属期间发生日期账面数会计技术性差错基准数单位申报情况增加*123=1-24-合 计*- 单位负责人：财务负责人：制表人：企清基37表清查数损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号备注减少56=3+4-57891011-*填报日期：应应付付股股利利清清查查明明细细表表清查基准日：2003年12月31日单位申报情况预预收收账账

60、款款清清查查明明细细表表编制单位：序号债权方名称与本企业关系明细帐余额账面数按账龄划分1年内1-2年2-3年3-4年4-5年*1=sum(2-7)23456-合计*- 单位负责人：清查基准日：2003年12月31日会计技术差错基准数单位申报情况清查数清查值按账龄划分5年以上增加减少1年内1-2年2-3年789=1-8101112=9+10-11131415-财务负责人：制表人：预预收收账账款款清清查查明明细细表表账面数按账龄划分企清基38表损失原因发生时间关键证据描述底稿索引号备注3-4年4-5年5年以上1617181920212223-*填报日期：预预收收账账款款清清查查明明细细表表清查值按