费用报销制度修正版2

1、广州市得立贸易有限公司ORDANO必根“件编号:DL-WI-HR-011制度名称费用报销管理制度页码第1页/共3页版本A/1修改状态1发文部门人力资源部发文日期2012-04-18抄送部门各部门生效日期2012-04-18文件类别口传阅阅后存档口保密口其他1 .目的：为进一步加强费用管理及预算控制、规范内部管控、特制定本制度。2 .适用范围：本制度适用于广州市得立贸易有限公司所有人员。3 .主要内容：3.1. 报销流程：r、雷止1、费用报销审批单需单页合计，即单页加总，不能用三大项加总的报销，请另外写一张弟少：费用报销审批单；所有报销不能涂改，内容要清晰、完整；所有报销必须用黑色签字笔填1报销

2、人填写报销审批写，否则不予报销。12、除摩托车费可用公交票代替外，其他所有报销必须有发票或收据，车辆加油报销必须|在发票上有车辆行驶公里数，否则不予报销。3、发票类型必须与报销内容及实际相符。出差报销用差旅费报销单,其他日常报销用费用报销审批单报销。4、报销时间为每周二和周五，其他时间/、予报销；所有报销不能跨月；出差人员的差旅费报销必须在返回公司一周内报销，否则按报销金额的2%扣除。11、票据分类：住宿费、车船费、餐饮费、其他（的士费、公交费、加油费等）分门别类，按产生费用的日期或者产生费用的票据数字连号粘贴，不得颠倒顺序。J2、“报销单据粘贴单”最卜一行的“报销人”、“报销单据”张数汇总、

3、“报销金额”汇总为必、填项。广7第二步：报销单据粘贝占3、粘贴方法：所有单据在粘贴时请用固体胶从右至左依次粘贴，以不遮盖住票面金额和印章为标准，不能用透明胶、订书机、回形针等粘贴或订定。1J部门经 理/主管 审核第四步:人力资源部审I核手五步：总经理核准第六步:财务部 根据报 销单发 放费用谒L广州市得立贸易有限公司第三步：，i、未经部门经理或主管审核签字的报销单据不能流入下一环节审批。2、部门审核项目：报销项目是否符合报销要求、不属公司报销范围内的，比如：私人物品等直接打回给报销人；报销单据是否符合要求，不符合报销要求的票据，比如：手写白条、没有公章等，直接打回给报销人。1、未经人力资源部审

4、核签字的报销单据不能流入下一环节审批。2、人力资源部审核项目：报销金额总数是否正确，报销金额是否超出报销范围，报销时卜效是否在报销范围内等。1、未经总经理核准签字的报销单据不能流入下一环节报销。J2、总经理核准项目：未经报销人部门经理或主管审核、人力资源部审核的单据，总经理直接打回给人力人力资源部r1、未经总经理核准签字的报销单据，财务不得发放任何报销费用。2、财务在发放报销费时，有权查核报销是否符合要求，对不符合要求的报销一律打回给人力资源部。3、报销人员到财务室签字领取报销金额。3.2. 借款流程：3.2.1 .所有借款必须从财务室领取借支单，并根据借支单上面的要求填写。3.2.2 .所有

5、借款必须有正确的借款原因，经部门经理或主管签字，总经理批核后，方可到财务室领取借款。3.2.3 .所有借款必须清算无误后，财务部方可发放借款人员薪资，并把借支单原件还给借款人，财务部遵循前款不还、后款不借的原则，否则财务部出纳承担借款责任。3.2.4 .借支单原件产生一切法律法规及公司规章制度范围内效力，复印件没有任何效力依据。3.3. 打款申请流程：3.3.1 所有打款申请从人力资源部领取申请打款单，并根据申请打款单上面的要求填写。3.3.2 所有打款申请必须有项目负责人跟踪，打款用途、金额、产生打款的原因、打款银行账号等要有详细说明，对于提供虚假资料或其他不明原因的，打款申请人负全责，同时

6、公司有权无条件辞退相关人员，存在恶意欺骗等行为的，公司有权追求法律责任。3.3.3 所有打款必须由部门负责人签字、总经理批准后，财务部根据申请打款单上提供的信息给予打款。瀛W广州市得立贸易有限公司差旅费报销及补贴标准（单位：元/天）类另I务项目总经理副总总监级经理级副经理级主管级区域经理级其他人员备注餐费补贴早餐实报实销15101089:00前可报中餐餐实报实销3025201611:00-14:00时间段可报晚餐实报实销3025201616:00以后可报合计实报实销75605040小在规定时间内，餐费小予报销父通费用飞机（经济舱）实报实销5折内5折内4.5折内4.5折内或火车票上浮150元内，超出部分自己负责火车软卧软卧硬卧硬卧硬卧市内交通实报实销70605030超出部分自己负责长途汽车费实报实销住宿费用北京、上海、深圳、广州等各省会城市实报实销260240180150超出部分自己负责非省会城市实报实销240200160150超出部分自己负责说明：1、以上报销不适合出差在一天内的人员；不按要求执行的人员，财务有权不予报销;2、所有出差机票、火车票等