2017年景污水处理厂决算公开

1、2017年景县污水处理厂决算公开目录第一部分景县污水处理厂概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分2017年度景县污水处理厂决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分2017年景县污水处理厂决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算

2、情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1 .机关运行经费情况2 .政府采购情况3 .国有资产占用情况4 .其他需要说明的情况第四部分名词解释对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）景县污水处理厂（站）2017年部门决算公开第一部分部门职责及机构设置情况（一）部门职责：景县污水处理厂是负责县城区域污水处理运行与管理，承担污水处理任务，保障每个生产工序的正常运行及设备的安全、完好的部门。其主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市人民政府有关环境保护的规定、制度、办法，依据城镇污水处理污染物排放标准等相关的国家标准，确保污水处理

3、厂出水达标，正常运行，并依照相关法规进行处理。2、认真贯彻年度工作计划及管理提升年实施方案的工作要求，认真落实本部门负责实施的项目，认真落实年度污水处理计划，按时间进度完成相应的工作量或工作进度。3、在资金保证、供电正常的情况下，全年污水处理量达到年度处理量标准，水质合格率、CODBOD5SSNH3-N均为100%全年电耗、药耗用量正常的情况下不超过年度计划指标。4、严格按照生产管理制度及操作规程进行管理和操作，保证值班原始记录完整齐全、保证厂内每月分析记录台账按时完成。5、认真执行财务管理制度，财务账目清晰全面。确保无违反财务制度的现象发生。6、做好设备保养工作，设备完好率不小于98%，保养

4、合格率不小于95%。设备资料保存规范、完整、档案记录齐全。严格执行设备经费计划。7、工作场所干净整洁，厂区环境自然优化，绿化达标。8、执行安全生产目标管理制度，狠抓安全生产制度的完善和落实工作，定期开展安全检查，积极参加上级组织的安全培训工作，组织本部门职工安全培训学习，相关档案资料齐全，杜绝生产过程中的各种隐患和安全责任事故。9、汛期时，积极配合协调个污水泵站，确保在正常运行情况下不发生污水外溢的污染事故。10、负责本部门职工的政治思想教育和业务建设，加强职工岗位技能培训，提高职工队伍的整体素质，保证各项生产任务的完成。11、负责厂内现有资源的合理使用和管理。（二）机构设置根据部门决算编报要

5、求，2017年度我部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：单位名称单位性质单位规格经费保障形式景县污水处理厂（站）事业财政补助根据上述职责，我厂主要设置4个内置机构：（一）办公室1、协助厂领导处理日常事务、负责搞好厂内工作的组织协调、负责计划、总结的起草及其它综合材料的草拟。负责行政会议的记录。2、贯彻执行党的路线、方针、政策和县政府决定，负责厂内决议的组织实施。3、负责厂内各部门工作的组织协调，抓好行政机关建设的监督落实，搞好部门安全保卫工作，保证各项工作的协调顺畅。4、负责建立健全与行政事务有关的各项规章制度。5、负责对厂内办公设备的日常管理和使用，以及负责厂内人事劳资、考勤、后勤以

6、及迎送接待等工作，编制并按计划确保劳动保护用品的发放，做好相关台帐。6、组织全厂的政治学习和综合性的业务学习，并做好相应记录。7、负责厂内车辆日常使用的管理事项，并做好用车登记。8、负责厂内计生工作，做好职工婚育变化登记。9、负责管理和组织厂容厂貌的建设，办公楼的卫生工作。10 、负责上级相关文件收发、整理和归档，并进行及时传达，负责厂内事务和上级交待的宣传工作。11 、负责厂内物资的采购任务。12 、负责厂内印章的保管和使用。13 、完成领导交办的其他任务和临时任务。（二）泵站办1、服从调度指令，合理开启机泵。2、严格执行安全操作规程，杜绝违章操作。3、严守生产岗位，遵章守纪，不做与生产无关

7、的私事。4、严格执行值勤制度，交接清楚，责任明确，记录翔实。5、按时正确抄录报表，保持书面整洁，做好班组核算。6、按时向中控室反馈生产情况、生产数据及动态变化。7、认真执行巡检制度，发现问题及时解决并立即上报，做好记录。8、负责设备的一级维护保养，妥善养护机组。9、保持泵站内外的环境整洁，做到文明生产。10、完成临时交办的任务。（三）机修部1、遵守厂内制定的各项规章制度，遵守劳动纪律。2、编制年度、月份、周设备更新改造计划和维修、维护方案。3、贯彻实施每月、每周设备维护计划。根据异常移交报告和厂长安排在每月、周末报厂长、副厂长下月、下周维护计划和维修计划，并做好维修记录。4、对工具零备件实行分

8、类管理，做好标识，使用方便，并做好保管工作。5、承担对厂内所属的一切机械设备和电气设备的维修工作，按照厂内制定的设备操作规程及安全操作规程做好设备的维护保养工作，保证生产的正常运行和设备问题的及时解决。6、维修过程中，尤其是深井和高空作业，做好安全防护和劳动保护，按规定佩戴劳保用品，坚持安全生产。7、按计划按质按量完成设备的更新改造和大修计划，配合生产技术室完成相关的技改项目。8、保持工作区域的环境卫生清洁。9、负责污泥脱水间设备保养、维护、运行计划。认真填写加药记录；出泥及污泥外运记录；全厂维护、维修记录；完工归档档案（要求天天记录）。10 、确保污水处理厂处理水质达到排放标准，确保污水处理

9、设施正常运营。11、负责全厂所有仪表管理。及时巡查，并对数据异常仪表予以维护维修。12 、负责厂内污水处理设备的正常运行，完善设备台帐并做好设备档案的管理。13 、负责加氯加药间工作（含设备管理、运行、维护等工作）。14 、负责编写厂内设备更新改造计划和维修方案，并组织实施，努力改进机械设备的安全性能。15、完成领导交办的其他工作任务和临时任务。（四）技术部1、熟悉污水处理厂处理工艺，根据水质水量调整工艺运行，负责各类生产数据统计以及档案管理工作。2、负责保证污水处理厂处理出水水质达到排放标准，确保污水处理设施正常运行。3、努力研究排水处理新工艺新技术，积极提高生产效率，通过合理的操作方法和管

10、理，降低污水处理的成本，节约能源。4、负责全厂的设备管理，每天不少于4次对全厂设备进行巡视，并认真填报巡视记录，交接班记录。5、及时填写异常报告并迅速移交中控、维修部采取措施同时报厂长、副厂长，以便监督解决。特别紧急情况可以电话口头通知，再补转。6、建立厂内安全责任体系，制定安全技术规章制度、规程、标准和预防重大事故的技术措施，做好上级文件归档和本厂安全资料的整理备查，负责加强对安全防护设施、设备的管理，确保安全技术装备、安全器材、安全仪器、安全仪表以及其他安全生产物资性能良好。7、负责污水处理过程中不合格因素的控制，对现存的不达标排放的污水进行调查分析，制定纠正措施，对潜在的不合格因素，制定

11、预防措施，并负责纠正和预防措施的跟踪验收。8、负责编制生产技术文件和有关的生产技术准备工作。9、技术部负责保存输入电脑的信息（属厂内部机密），遵守厂内的保密规定，禁止非工作人员随意进入中控室，未经批准不许向任何人提供，泄露，违者视其情节给与处理。10 、技术部负责全厂数据采集，输入、输出信息，为厂领导和有关部门决策提供信息资料，采集、输入信息应以及时、准确、全面为原则。11、技术部负责安全存放、保管信息载体，防止丢失和失效，任何人不得将信息载体带出中控室。12 、技术部负责中控室、化验室内各设备的操作、保养，发现故障应及时报请维修，以免影响工作。13 、技术部工作人员要积极主动工作，充分发挥枢

12、纽作用，及时完成领导交办的各项工作任务。14 、技术部负责对化验样品进行科学取样，取样时必须两人同行。15 、在化验完毕后，技术部负责认真填写分析检验报告，并及时上报主管领导和所需数据部门。16 、在每日工作完毕后，技术部工作人员负责清理干净玻璃仪器，保持实验用具摆放整齐，室内卫生清洁。17 、中控室、化验室精密仪器、现代化设备的维护与保养。18 、技术部负责定期检查所属实验室的安全装置，对不安全因素及时提出整改意见。19 、完成领导交办的其他工作。第二部分景县污水处理厂部门2017年度决算报表收入支出决算总表幺开Q】今位入支出项目行次全符项目会朝档次L拦次2一，|出技式收人1480.42，校

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25、017年部门决算情况说明1、 2017年度收入支出决算总体情况说明景县污水处理厂（站）2017年度决算收入总计480.42万元，决算支出总计480.42万元，与2016年相比，决算收支总计分别增加81.42万元，主要原因是根据景县人民政府常务会议纪要【2016】13号精神，将5名转业志愿兵安排在景县污水处理厂工作，其工资及各项保险均由污水处理厂承担，及开启第二条运营线共计增加运营经费81.42万元。2、 2017年度收入决算情况说明本年度部门决算收入480.42万元，全部为一般公共预算财政拨款。3、 2017年度支出决算情况说明2017年本部门决算支出为480.42万元，全部用于基本支出。（1

26、）按功能分类：节能环保支出480.42万元。（2）按支出经济分类：工资福利支出151.1万元，占全年支出的31.45%；商品和服务的支出248.48万元，占全年支出的51.72%；对个人和家庭的补助支出5.06万元，占全年支出的1.05%；其他资本性支出75.79万元，占全年支出的15.78%。4、 2017年度财政拨款收入支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况景县污水处理厂部门2017年度财政拨款支出年初预算数为448.98万元，本年度支出决算数为480.42万元，增加了31.44万元。主要原因是：2017年5名转业志愿兵安置在景县污水处理厂，其工资及各项保险均由本部门承

27、担，故经费增加31.44万元。（二）财政拨款支出总体情况说明2017年度一般公共预算财政拨款收入为480.42万元，一般公共预算财政拨款支出决算为480.42万元，全部用于基本支出。其中：人员经费支出156.16万元，主要包括人员工资、伙食补助费、采暖补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工住房公积金缴费、涉军人员工资等；日常公用支出324.26万元，主要包括办公费、电费、水费、手续费、邮电费、取暖费、委托业务费、专用材料费、维修费、办公设备购置等。5、 “三公”经费支出决算情况说明景县污水处理厂2017年度财政拨款无“三公”经费支出。机关运行经费支出248.48万元，比201

28、6年增长20%，主要是增加开启第二条线所需的电费、专用材料费等经费。六、预算绩效管理工作开展情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况为改善我县环境质量，提供污水处理服务，实现全年污水处理达标排放、节能运行，认真做好污水处理运行管理工作。（二）预算绩效评价开展情况实现全年稳定达标排放2017年，景县污水处理厂共处理污水1184.4万吨，县城污水集100%。实现了全年出水水质稳定达标排放，根据全年监测数据统计：出水COD度年平均20.8mg/L,出水氨氮浓度年平均小于1.3mg/L。全部优于国家一级A排放标准（CODJ、于50mg/L氨氮小于5mg/L）。2017年我部门为保证生产运行和达标排放，大

29、量投入人力、物力、财力，采取各项措施：如增大曝气充氧量、投加药剂等多项调控措施，进一步优化工艺运行模式，加强工艺调度，积极主动、千方百计克服困难，尽最大努力保持稳定达标运行，保证了减排任务的顺利完成。七、政府采购信息2017年，我部门安排政府采购计划数为39.6万元，实际支出额为39.38万元。全部为货物支出。八、国有资产信息2017年末固定资产金额为238.8273万元。和2016年相比固定资产增加151.14万元，主要是2017年我部门新增一台空气悬浮风机及在线监测分析仪设备。固定资产占用情况表编制部门：景县污水处理厂（站）截止时间：2017年12月31日项目数量价值（万元）资产总额238.82731、房屋（平方米）150其中：办公用房（平方米）15073.52、车辆（台、辆）003、其他固定资产165.3273第四部分名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积