实验5--财务报表系统实验

1、实验 5 财务报表系统实验一、实验目的1、熟悉使用报表模板或自定义报表生成报表的流程和相关内部控制；2、掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表计算、报表审核方法；3、掌握报表的输出方法。二、实验内容 1、编制资产负债表2、编制利润表3、编制现金流量表4、编制自定义报表管理费用明细表5、审核报表6、输出报表 三、实验仪器设备和材料清单 见前言第五局部：实验环境有关说明。四、实验要求005 四方科技，业务日期： 2022 年 1以李明 2032身份登录 U8 企业应用平台，账套 月 31 日，翻开 UFO 报表系统完成以下工作。1、编制资产负债表1翻开文件夹“会计信息系统实验账套实验 5下的资产

2、负债表；2熟悉报表格式；3熟悉各工程的单元公式；4定义报表关键字；5录入报表关键字；6计算生成报表； 7将报表保存于桌面文件夹“ 2032 李明。2、编制利润表 1翻开文件夹“会计信息系统实验账套实验 5下的利润表；2熟悉报表格式；3熟悉各工程的单元公式；4定义报表关键字；5录入报表关键字；6计算生成报表； 7将报表保存于桌面文件夹“ 2032 李明。3、编制现金流量表1翻开文件夹“会计信息系统实验账套实验 5下的现金流量表；2熟悉报表格式；3定义本年金额栏各明细工程的单元公式； 4定义报表关键字；5录入报表关键字；6计算生成报表； 7将报表保存于桌面文件夹“ 2032 李明。4、编制自定义报

3、表管理费用明细表 1新建报表；2定义报表格式表尺寸、标题、报表工程、区域画线 3定义本期列各行的单元公式；4定义报表关键字；5输入关键字； 6计算生成管理费用明细表； 7保存报表于桌面文件夹“ 2032 李明，文件名“5、审核报表1分别对资产负债表、现金流量表定义审核公式； 2审核资产负债表、现金流量表。6、输出报表1资产负债表；2利润表；3现金流量表； 4管理费用明细表。将上述报表转换为 HTML 格式。五、实验过程 实验准备：应用效劳器配置，将数据库效劳器设置为你的电脑名称。调整系统日期至 2022 年 1 月 31 日。一以系统管理员 Admin 身份注册系统管理，引入实验 4 结果账套

4、 005 四方科技。 查询操作员 2032 李明对账套 005 四方科技的权限，确保 2032 李明拥有对账套 005 四方科 技的 UFO 报表模块的操作权限。导出否尊入 国J9W 予罡位& ，.-退岀* poiijai-mamagekDECI51Ul-fliDECI5IQF-W1NAKAERMAHLER FZ01 MANhCEMOOl MANEK-QaOI PIR-FI-OOOl nFER-FLCIOOEDPER-FM031DPER-HCHOOOl3PER-IMO-0002IF-AIBIIWF-DESIGHER20222021咽券总监物爺总呛经逞财旁主管生左主管强王管合计主管愿眯令

5、计出鋼生产方案员生管人员工作流控制台管理员工作疏谕计员強芳王墓fe邑e色色 甬角角角角色邑色色鱼色色色色户 角囱匍ftlft角角角角用2032denodemDSYSTEMIJFSOFTSTSBMUFSOFT户户尸用用用一|宿舍宣理企业门户企址应用隼成二工程突更设备管理出口管理叵庭貰产车间萱捏踣算口心言退蛮金営理现全沅里志集团耐务Q'0GSF质里営連1IL基胡设養人事奁理人事合同菅理丄序爰外存凭柠算讲口管理生产订单_4牛庐方案詩姚划Sfety剛J磁肖*显示斫層甫鱼轅眼仅显示透申条目爱刮IMX直荐毀晉主官| 80S匹右科按二以李明2032身份，登录 U8企业应用平台，账套005四方科技，业

6、务日期：2022年1月31日。从业务导航视图选择业务工作、财务会计、UFO报表翻开UFO报表系统。关闭日积月累窗口。1、编制资产负债表1通过文件菜单翻开命令，翻开文件夹“会计信息系统实验账套实验5下的资产负债表。2熟悉报表格式通过报表左下角的数据/格式按钮或按快捷键Ctrl+D可以切换报表状态至格式状态，定义报表格式。3查看报表公式选择C6单击fx按钮可以查看货币资金工程期末数的公式：假设发现公式有错误, 此修改公式。确认保存。也可以在选择D6单击fx按钮可以查看货币资金工程年初数的公式:4定义报表关键字在格式状下，选择 A3单元格，按Delete键去除原有内容。从数据菜单项选择择关键字、设置

7、，翻开设置关键字窗口，设置关键字为单位名称。确定。 保存所做的修改。5录入报表关键字的值从格式状态切换到数据状态快捷键Ctrl+D。系统提示是否确定全表重算，单击：否。继续。在数据状态下，从数据菜单项选择择关键字入命令。翻开录入关键字窗口。在录入关键字窗口，录入关键字的值。确认保存。6计算生成报表系统提示是否重算第 1页,单击是即可计算生成报表。以后可以通过数据菜单的表页重算或 整表重算计算生成报表。售US&他怕机*i巧必权益打*.ha#t魄动fit tfi:1isoufi-oo175, 9M. (MJ32二mu还祀邑咿g应fl剜5414百“ QO i QCi前暈节35gw忑 51&a

8、mp;. Illl5I11 :杠 I366应叮丹工萨牛3?F.收“杠T应賓科启389a 9£D, on14, &3& 00韋莒应上款E4JL9a.范 o.o oEldfefl+210<311包內到謝的：|左功勺tit12J64.0CJL. j.环河淀训羽扌硬IE 滾Uli?产 iii亍颐乂辟也计11 2B0.00m, ML 00产:1一,竹*.14忙浙诣裁EDQ OOD. 002I：WI, 1100. 00F斟言申歙15梅16gg, Qg QQ和力的00H耳回捋i9拧洛甘官地产17专師圧忖笙50前2两池OGM276.000,00托才员债二右建二苕1S503-00

9、0-00500a000B M油址pf悄自嘍32二理吗橢20宜艷1；晶1员咲&走阖r Jil21£4.LU J, DOD. OD200, OOO- 00生产 ttift-sr2221% 260. 0021 K3 S46u 00曲三猗产23无办熾产34工计支十吋孔P5®&OCL 000. 00gllll i ij |l |l3BBT26阳1田訐悴与耳2?Z?B DOD. QD昭 hOO. OQ许跚戸1浮阳舟产28未廟酹厢607». 104. 007fi00三帅非汴才吕产29厅有甘杆益击毂m杠益合计1 1 ;I .W2S9, M4O- 009-念门冬庐专

10、计301.27500-03L,37q. 00 J. u 0仝计31訂脸昭e:1刊耳閔云5U愷忑氏有舌任益-.StK5-173/£21d &:-Q, m1.枫呱00駆弟瑶厂匹土匚拮I冃7通过文件菜单的另存为将报表保存于桌面文件夹“2032李明。2、编制利润表1翻开文件夹“实验 5 下的利润表。2熟悉报表格式电 iujft3 星U名药：XX3II阜KI冃荃住：ft4他目甘封丰月数丰年!5?计£!5一.莒业收人1出77于七6帘；垂业咸事27S公乔甲.订益貳乍元89104必曲元刪里目用5二出单厂匕或里元时务甘用号折列6二玖革二鸟丽-1112姿F值损矢7I?式单亏加：二允間衍

11、？E21仔助盂申f生专一 =冃ijtS-13149兰贰里W£直巫元具ip列肛皂士业巧官 血址S1悄序"£1015161714二.査址对 «11M或里斤丄丸里疋莒业3t*A12二式堕71笛式邑元植：誉11外芟出13盘或单吒埜比里7C具中=菲潮|进产JtJt赫黒£厚戟阖财号羽护it19m利涧囂确f亏構嵐ta賦匚"号填列:卫坏检S元20fti Afl«1£0武单元號订耶元21Vo MM 5曲黑*-"号境PPK盅止单处皿元|22b胡配收俎1232425-耳乜综台26式单三營北护元» ； ' 13

12、查看报表公式收入取自有关科目贷方发生。本钱费用类科目取自有关科目借方发生。净利润等于利润总额减所得税费用。4定义报表关键字在格式状态下，定义报表关键字，选择A3单元格，按Delete键去除原有内容。通过数据菜 单，选择关键字-设置命令，翻开设置关键字窗口。设置当前单元格的关键字为单位名称。 立件旧afesyj梏式曲 额褐层 工史 雷口;w?箒助凹A3D刁9 Id也事斗电“ 1门刃留钢山耳可1HABCIDJ-2芸企匚2乖3J；卜 t 1ST IT fT / 11 TT IT IT 11 < I 7 TI /IIIIIKXXXK肆FX月单应；冗45顶目1:4*t年建L“謝一"肯业牧

13、A1艺式3.元i'.式至疋b嚐：苣业義左221式甲元孟贰堕元/总业£埜式单元公式单元8错客号冃+仝式甲厂91QE曲壬里丘公或型元6总式单元11簷产科侑拼先y处云甲冗公式单兀121Q：世兌林值叟机:郭卩益心按实写运列8£式单元赴式单元13投貞峽医t寧找知片一 号予那9赴式单元奁弍聿元14£中科庭艺企业与旨背企业的畏资收益1015Z =业別刑弓根号筑弭丄1二就甩元g成里元1O富业外收X12公式电元盂式年W17T5：邑业孙更出13空式甲盘胚式单元1SH中:菲遥动哦产处呂孩损夬.母q如lj-号埴列1419-,刑洞总询亏扁却乖戏“-列：15仝式单无20噹；所得罚氏用

14、16£氐里兀21四.目种山嗨帥三旧制.1P22五厨股枚丘：23242526汽' 巨他编含也益匕、织咅牧童总帥H寸.电元住我鼻元格式5录入报表关键字从格式状态切换到数据状态快捷键Ctrl+D。系统提示是否确定全表重算？，单击：否。继续。在数据状态下，通过数据菜单，选择关键字-录入命令，翻开录入关键字窗口。录入报表关键字的值。6计算生成报表根据提示重算报表第1页。结果如下:7通过文件菜单另存为，将利润表保存于桌面文件夹“2032李明。3、编制现金流量表1翻开文件夹“实验 5下的现金流量表。2通过快捷键 Ctrl+D切换到格式状态，查看报表格式。3定义单元公式01。在格式状态下,以

15、销售商品、提供劳务受到的现金为例，该工程对应现金流量工程编码 选择单元格C6,单击工具栏的fx图标，翻开定义公式窗口。在定义公式窗口可以直接输入公式，也可以单击函数向导，选择函数及参数。单击函数向导 翻开函数向导窗口。诗氓眉辛并加商齡憋后按'下一涉按相输人梵甌上一步I下一歩取消i丙(Lnlil曜F(J罕L1ITS生冃 科(FfJtElt顶 隽s)±:、1 .;-E'朝爭暫Glr忙帯 Bswli$賈厂屡岔 毎 绡短yT睿累少现辱副旷樹救帑1SF£)伽血目赢 工科对倉 s$克 Rlfll住聞“ 口J1KIE1 凹画LEI13LJ圏屈函圈a才 ft IMBSi 5

16、 劉 Hll应呦臺总乩頁屮菅百 出r 并姿芷收昙巻蚤占SS理嶠国 问工固应零壬好匹梢硕结枣fflBis 丙条黑i男虫拒右讦II.汁学竦打 中申一屯甲一总甲申一屮一甲.乐HFH屮一“门疥执烹舷曲洒从函数分类中选择用友账务函数，从函数名列表中现金流量工程金额XJLL,下一步翻开用友账务函数窗口。诸逸怪壽萇的函瓶熬启養下一ST摟粗特心救一囲濒弁奘tic：函物宿印：上二步下_出 I庐£?§?.亠酣 ¥>FS丄目D(T岌科 DC hjc cuilrc)用Mill方网生管辜曙伽-ICT薈对 0 C译万展繭旦也髯口壤对扩扩品扩期巧則旷杀盂帀 币 帀w mSJm 当主ulu

17、常主 任厲盍1他_.(¥"岌:-LL和担剪11曲削典 丄J'.上-±.J;騷产忖Ej晝31廨畢心鏗理 1彌资应胪|&111画学中肾皆 n-丄?7号._叵7-|3四巨-:圧 有孟長左阴亡亍生£古亠友盍灸支R计孝？ 爵用用En囁用用用用用用台醫善在用友账务函数窗口可以根据函数格式直接进行函数录入。或单击参照翻开参照窗口。会计期何k3 廉套号丽厂 3起姑巨期H盘计卑慝 二就止EHA! 方向WX 3现金茨虫瑚自钢01»*，现金流量工程会计期间选择月，方向选择流入现金流入对应现金流量科目的借方发生 编码选择01对应销售商品提供劳务收到的现

18、金，其他参数默认。确定。 返回用友账务函数窗口。确定，返回定义公式窗口。止年15弓白J期h畐网舄f6 始号詰丽£耳 起奪見尹 L fa- / I i 鸞1 项cb记-目n 淞算颯:.< <他截说明:严喲假设为 预孟济變顶口/附 戒 Fll/'上一屮碍定 |取消确认，完成公式的定义。结果如下:照此方法，选择其他工程进行公式定义。注意各工程的编码不同，流入/流出性质也不同。工程行次编码性质收到的税费返还202流入收到其他与经营活动有关的现金303流入购置商品、接受劳务支付的现金504流岀支付给职工以及为职工支付的现金605流岀支付的各项税费706流岀支付其他与经营活动

19、有关的现金807流岀购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1713流岀四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3223净额现金流量表表最后两行：加：期初现金及现金等价物余额、期末现金及现金等价物余额 公式与资产负债表货币资金工程一致。请自行练习完成有关公式定义。4定义报表关键字在格式状态下，选择 A2单元格，去除原有内容，通过数据菜单项选择择关键字，设置，打 开设置关键字窗口，设置关键字为单位名称。选择A3单元格，去除原有内容，通过数据菜单项选择择关键字，设置，翻开设置关键字窗 口，设置关键字为年。选择B3单元格，去除原有内容，通过数据菜单项选择择关键字，设置，翻开设置关键字窗 口，设置关

20、键字为月。报表关键字定义完成，结果如下。5录入报表关键字切换到数据状态，通过数据菜单项选择择关键 录入，翻开录入关键字窗口。录入以下关 键字的值并确认。单位名称：四方科技、年：2022，月：1。6计算生成报表根据提示，重算报表第 1页。结果如下。现金流量表卑泣君称;四方科技合企03表单位*人民币元201.1 勾1月硕B行次金前经蒼活动产生的现金浚里：钳售商品、握伦劳务收到的观金146800.00收到亘他与经宣活动有关的现金3经营活珀现余流入小计446, BCO. 00购置商品、接旻劳务支忖怕观金g3511).00袁何给职工臥及为职工文讨的现金63020. 00壹付的各顶税费714756.00支

21、忖圧他与经营活动有关的现金02000. 00经营活勾现金帰出小计g29,286. UU经营活动产主的观至瀆童净额1017, 514. 00二.投畜満动产生的现舍堇蚩:购建固定恢产、无形资产和真世长期资产历支仃舱现金3000. 00投资刖支付的叽金1B段资活动现金鴉出小计21E iro.co投资活动产生的现金流蚩净额22-s, Doo. ao三，筹资活动产生的观金康重：蕎资活珀现金流人小计26專蓋活叨产生的观全谦蚩厚颔31E3 汇率吏动对现金及现金等价粳的彫口向32-33fi. 00近，现金及现金等檢物序増加斂3314,178.10扣：朗初现至尺现全等价物余額3417EP86. 00六，則末现金

22、及现金竽价物余籲35190164.007通过文件菜单另存为将报表保存于桌面文件夹“2032李明。4、编制自定义报表一一管理费用明细表1新建报表。通过文件菜单项选择择新建命令新建一张空白报表。2定义报表格式首先通过格式菜单项选择择表尺寸命令，设置表尺寸。输入如下列图的报表标题、表头、栏目名称和报表工程。选择区域A1: C1，选择格式菜单的组合单元命令，进行整体组合。其次选择要画线的区域A4:C10,从格式菜单项选择择区域画线命令。可以选择画线类型和样式。格式设置结果如下:幟 恥蘇 幘阿地R丈件CD sflfctD 唱昭 fiife(P> IM<D 百口凹辛喇 tfSQQkS xe圉翳

23、旨互习、舌啣啊Qj2- r » J 3= = I H£* U /E |kiABC营建劈戶吸细丧134MS6?*941鼻芳忏吕10N也11E-+3定义本期单元公式； 定义本期职工薪酬的单元公式:选择报表单元B5，单击工具栏的fx图标，翻开定义公式窗口。可以直接输入公式或 进一步利用函数向导选择函数、设置参数。谊诜肚需鼻的黨后掩下一歩慢鈕输入矗数一l?J?.壬讪:凶針幻类):上一母T-步J1 目一 >13Jrtx)協.心黍K'I'fe科 5F抚羽主：ITCEIEnn 方 rF口忙為-2也稱对 主U-JK)箭牛计蛍初n±5 发何第流障-3田C扩.

24、耳韦凸耳L=J.工.£Irt塑更 扩？现 扩laftISI画IEII3SI H計&17111L I"1;:：|1/T?:' 皿貸屢*tmuH悭舸：皐年- 聊工围应彌希三=.辽诵=1_!:. 用用用用J用用用用用用用从口吨熬去L确定，返回用友账务函数窗口。确定，返回定义公式窗口。确认。返回UFO报表主窗口。 UO 技畜厂"1g AWE)狷馆：搐云 裁対謝 Td)啬口他 «flDM) "B5« x * =FSf 660201".月=：.“)照此为折旧、办公费、水电费、业务招待费、其他等报表工程定义本期单元公式。

25、最后为报表工程合计定义单元公式=PTOTAL(B5:B10)4定义报表关键字在格式状态下，选择 A2单元格，通过数据菜单项选择择关键字，设置，翻开设置关键字窗 口，设置关键字为单位名称。选择A3单元格，通过数据菜单项选择择关键字，设置，翻开设置关键字窗口，设置关键字 为年。选择B3单元格，通过数据菜单项选择择关键字，设置，翻开设置关键字窗口，设置关键字 为月。报表关键字定义完成，结果如下。L FWfflU| si 盅汎"=FS("M020rF駁雀神r M r r rrv FM23c管理贾用明细表单住名椒！四方科技_2Sl：；-上单価人民帀兀A一本霸一期5ROOO. DC20

26、 DO. 0078孤电費9业务招待蛮1011合计7dD0. (MJ7保存报表，以文件名“管理费用明细表保存在桌面文件夹“2032李明。5录入报表关键字切换到数据状态下，录入报表关键字的值为单位名称：四方科技、年：2022，月:6计算生成管理费用明细表。根据提示重算第1页，计算生成报表。结果如下：1。H玄件日编私梧式刃工貝 ®aM0帮助凹5、审核报表-审核公式，翻开审核公式窗口。1分别对资产负债表、现金流量表定义审核公式； 翻开资产负债表，在格式状态下选择数据菜单的编辑公式rtST(Ki敏貝L： ±=(| J场：卜门 荒肋HLl A3最卡、5-? B W S(5 晶車HA 1

27、2¥.4® 产轴iff产:6夫'帀逐丄7&应恥夢乱910-和M戟页r it12jj14看虫会式门 公式列吾L).昭亞斟A：.=n=- ifirj -透视(D)“.r.iD市碣©I'早兀公式“ 击叱式一一 咅位量式.rtZLFt里儿£SS卩星7T家里元式单元-.1= 1流鬲民质-艾斥世盘利尺停gggg汀皿：丽 应H职工野阳 应通m-iirr.fe 虏扌打j为资产负债表定义审核关系。C37=G37MESS'资产负债表期末数不平D37=H37MESS'资产负债表年初数不平注意有关提示信息是在执行审核过程中发现不满足审核关

28、系时才提示的。输入完毕，单击确定按钮，完成资产负债表审核公式的定义。 翻开现金流量表，在格式状态下定义审核公式。为现金流量表定义审核关系。C42=C40+C41MESS'现金流量表不平输入完毕，单击确定按钮，完成现金流量表审核公式的定义。2审核资产负债表、现金流量表。在数据状态下，选择数据菜单的审核命令，审核资产负债表，审核结果显示于状态栏。f规E；UEiO： T«TI 为J站 玷期b£y v I - - -.r- K： -J p-. 1；计H1'.爭恥辇討削y40CDH56 j1IM. 104. DdL75. JBfi. OOjf昨葯32二己S2&

29、93TI'H附4TO. 20(L. bd弔比 C'O. UU:忖H firSff2* £4僅 003, 510,恥106If师3611§FU in应佗此利7圧文長33】田缶込a41ge. jofl-ioo4Z13汀冋堆.丨.颐尹10且他二币厂的161旺.7负矗4417:禹葡步产国计12231,.Mfl.OO4518神12. ESQ M值346.炉19可册圧宝吕利宜产UV frrr 1-亠2021特已严审1苹苦今u徘：47200, 000 D02QQr IXIU. dO反封1丄也粧15雷寸畴43K期廉也出貨lfi5 DO. OTO- DO5OIX 000-00KHlEfiSt1?I?M24 - 和ieETi OKL 凶:-ftJC'O HO61巧19EC-1. COOl 国箕心如DO桂掘祈弓谎=卜函2620t他非溝动良協B327目圭资士*理Z1菲：=寸刊*目T-：4zm. gg w3K. mo. QQ28生二性生处资产Z2生传甘Ct55212,2fiC. CC213, 346. 0C旳23却乜咅U丄.；忙±1;“.30无R：冒F£4-'ll r-t廊500. MOL COMO. 00ft. dO23划泰£斡