进销存财务流程

1、、进销存流程(1)销售、采购、退货流程库存不足加盟商采购总部订单加盟商领用中心审核导入加盟商采购、领用单据形成销售订单销售审核导入销售订单单据形成销售出库库管审核出库发货给*I加盟商.采购入库>ERP仓库库管 审核导入加盟、领用数据形,采购订单采购审核销售退货导入加盟商采购单、领用单詈问题货品退回库房采购退货填写退货数据写入采购单或者一I、可题货品退回供应商或手工添加销售审核采购审核直接从加盟商处I艮货供应商(2)门店领用出库、退料流程门店调拨申请库存备货总部审核调拨出库总仓总仓发货总部库管审核门店施工余料退回退回门店仓库门店库管审核调拨入库门店门店入库门店库管审核导入派料单据服务领料门

2、店库管审核出库施工(3)部门内部领用出库流程部门领用申请部门 主管审核导入领用申请 >单据领用出库总部库管审核 部门人员领出使用(4)库存盘点流程每月结账确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量'-打印盘点单盘盈盘亏确认调旱数量盘点完毕财务审核二、财务流程(1)应收账款加盟商支付采购款F录入回款单回款进入ER骑据财务增加加盟商额度财务确认银行 审核到账,应收账款结算每月结账匹配应收账龄销售发票*导入加盟商采购数据一户形成销售发票数据财务审核款进入ER嚓据应付账款结算*匹配应付账龄每月结账采购发票导入采购|数据一广形成采购发票数据财务审核(3)固定资产固定资产增加固定资产变更

3、录入相关数据.形成ERP系统固定资产计算4吉账固定资产减少财务审核固定资产数据每月折旧固定资产减值(4)库存存货调整存货帐金额调整录入存货调整数据pf确认调整金额吆吉账财务审核(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立三、进销存、财务相关基础数据(1)服务商管理服务商采购单(手工录入)表头单据号、订单日期、米购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注明细彳T#物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注服务商领用（手工录入）表头单据号、订单日期、米购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备

4、注明细彳T#物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注彳T#1服务商入库单（导入销售出库单）表头单据号、入库日期、服务商、仓库、录入人、备注明细彳T#物料名称规格型号单位入库数量明细备注（2）销售管理销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）表头单据号、订单日期、客户公司、客户名称、税种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单类型、备注明细彳T#物料代码物料名称规格型号单价数量含税单价金额需求日期明细备注（3）采购管理采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）表头单据号、订单日期、米购方式、米购部门、供应商、米购员、备注、总金额、录入人、操作时间明细物料物料名

5、称规格型号单位订单数量含税单价含税金额税种需求日期明细备注（4）库存管理采购入库单（导入采购订单）表头单据号、入库日期、仓库、操作原因、供应商、关联单号、备注、录入人、操作时间、状态明细彳T#物料物料名称规格型号入库数量销售出库单（导入销售订单）表头出库单号，出库日期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收获地址、备注明细彳T#物料物料名称规格型号单位出库数量已出库数量当前库存量订单数量明细备注领用申请单（手工录入）表头单据号、部门、操作原因、录入人、操作时间、状态、备注明细物料物料名称规格型号单位申请数量需求日期明细备注领用出库单（导入领用申请单）表头单

6、据号、出库日期、仓库、库管员、操作原因、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间明细彳T#物料规格型号单位数量明细备注1服务领料单（导入派料单）表头单据号、出库日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间明细彳T#物料物料名称规格型号单位数量明细备注盘点单（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓库、操作原因、备注、录入人、操作时间、状态明细彳T#盘点选择物料物料名称规格型号单位在库量实盘量差异量明细备注调拨申请单（手工录入）表头单

7、据号、申请日期、申请人、调入仓库、调出仓库、收货人、收货地址、备注、操作时间明细彳T#物料代码物料名称规格型号单位数量明细备注调拨出库单（导入调拨申请单）表头单据号、出库日期、调出仓库、出库人、调入仓库、收货人、运费结算方式、收货地址、备注、操作时间明细彳勺物料代码物料名称规格型号单位调拨出库量明细备注调拨入库单（导入调拨出库单）表头单据号、调出日期、调入日期、调出仓库、调入仓库、运费结算方式、收货人、收货地址、备注、制单人、操作时间明细彳T#物料代码物料名称规格型号单位调入数量明细备注销售退货单（导入销售出库单）表头单据号、退货日期、仓库、客户名称、订单类型、销售员、录入人、录入时间、备注明

8、细彳T#物料物料名称规格型号单位退货数量明细备注服务退料单（导入服务领料单）表头单据号、退料日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间明细彳T#物料物料名称规格型号单位数量明细备注采购退货单（导入采购入库单）表头单据号、退货日期、米购部门、供应商、米购员、仓库、备注、录入人、操作时间明细物料物料名称规格型号单位退货数量原始单号备注（5）财务管理销售发票（导入销售出库单）表头单据号、发票日期、币种、客户、发票类型、发票号、发票总额、备注、录入

9、人、操作时间、状态明细彳T#物料物料名称规格型号单位数量含税单价发票金额税种税率税额已结算值回款单（手工录入）表头单据号、汇款日期、预收款标志、客户、银行、账号、票据号、结算方式、币种、回款金额、备注、录入人、操作时间、状态、公司明细采购发票（导入采购入库单）表头单据号、部门、供应商、结算方式、币种、发票总额、不含税金额、备注、录入人、操作时间、状态明细发票日期发票类型税务发票号彳H仓库物料名称规格型号单位数量不含税金额税种税率税额含税单价r含税金额1入库单号入库单行号明细备注付款单（手工录入）表头单据号、币种、供应商、付款日期、结算方式、银行、账号、票据号、预付款标志、申请人、申请日期、合同

10、金额、备注、录入人、操作时间、状态明细税务发票号发票金额本次付款金额资金用途来源服务退料单（导入服务领料单）表头明细存货调整单（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、仓库、备注、录入人、操作时间、状态明细彳T#物料物料名称规格单位存货数量存货金额调整金额调整后金额明细备注卡片增加录入（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注明细固定资产卡片固定资产名称规格型号技术资料编R供应商固定资产类别生产厂家生产日期产品编号取得时间设备编号部门保管人/使用人币种本币原值净残值率税额净残值集体折旧年限年折旧率已折旧年数已折旧月数累计折旧额固定资产状态折旧方式数量计量单位所在地点

11、减值准备累计工作量预计工作总量成本中心卡片减少录入（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注明细彳H固定资产片固定资产名称规格型号部门使用人/保管人固定资产类别原值累计折旧额计提折旧月数处置力式处理金额清理费用增值税率增值税金额处理说明固定资产状态减值准备原值变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前原值、变动后原值、备注明细部门变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注明细折旧年限变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前使用年限、变动后使用年限、备注明细状态变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前固定资产状态、变动后固定资产状态、备注明细累计折旧变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前累计折旧、变动后累计折旧、备注明细折旧方式变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前折旧方式、变动后折旧方式、备注明细类别变更（手工录入）表头单