纺织服装项目出口退税申请报告（模板范本）

1、泓域咨询 /纺织服装项目出口退税申请报告报告说明纺织服装是指以纺织面料为主要原料，经裁剪后缝制各种男、女服装，以及儿童成衣的活动。包括非自产原料制作的服装，以及固定生产地点的服装制做。根据谨慎财务估算，项目总投资7248.71万元，其中：建设投资5831.28万元，占项目总投资的80.45%；建设期利息74.03万元，占项目总投资的1.02%；流动资金1343.40万元，占项目总投资的18.53%。项目正常运营每年营业收入14800.00万元，综合总成本费用11925.89万元，净利润2101.37万元，财务内部收益率22.01%，财务净现值2856.81万元，全部投资回收期5.50年。本期项

2、目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。目录一、 项目实施的必要性4二、 项目概述4三、 项目提出的理由5四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 市场分析7七、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一

3、览表9八、 产业发展方向10九、 保障措施11十、 环境保护综述13十一、 质量管理14十二、 能源消费种类和数量分析15能耗分析一览表16十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析20十七、 项目风险对策21十八、 总结23十九、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表31利润及利润分配表32项目投

4、资现金流量表33借款还本付息计划表34一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技

5、术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目概述1、项目名称：纺织服装项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：丁xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就

6、一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10667.00约16.00亩1.1总建筑面积18486.681.2基底面积5866.851.3投资强度万元/亩353.982总投资万元7248.712.1建设投资万元5831.282.1.1工程费用万元5146.852.1.2其他费用万元567.322.1.3预备费万元117.112.2建设期利息万元74.032.3流动资金万元1343

7、.403资金筹措万元7248.713.1自筹资金万元4227.053.2银行贷款万元3021.664营业收入万元14800.00正常运营年份5总成本费用万元11925.89""6利润总额万元2801.83""7净利润万元2101.37""8所得税万元700.46""9增值税万元602.35""10税金及附加万元72.28""11纳税总额万元1375.09""12工业增加值万元4810.34""13盈亏平衡点万元5402.30产值14回收

8、期年5.5015内部收益率22.01%所得税后16财务净现值万元2856.81所得税后六、 市场分析纺织服装是指以纺织面料为主要原料，经裁剪后缝制各种男、女服装，以及儿童成衣的活动。包括非自产原料制作的服装，以及固定生产地点的服装制做。2021年四季度，国内疫情控制较好，国庆假期、“双十一”电商促销、过年商品大促等因素带动消费市场持续恢复，中国纺织行业度景气指数为62.3，比三季度上升3.6个百分点。2021年，中国纺织行业运行逐渐稳定恢复，2021年中国纺织服装、服饰业固定资产投资完成额同比增长4.1%，较2020年增长36个百分点。随着中国纺织行业景气度提升，纺织品服装内需市场稳步恢复，对

9、行业经济运行平稳回升的拉动作用增强。2021年，中国限额以上服装鞋帽、针纺织品企业零售总额13842亿元，较2020年增和1477亿元。随着中国电子商务的快速发展，中国相关纺织服装行业销售方式由线上转入线上直播，促进了纺织服装销售。2015-2019年中国纺织服装电商及相关企业数量呈增长趋势，2019年中国纺织服装电商及相关企业数量93264家；2020年新冠肺炎疫情席卷全球，经济与社会震荡频发，不稳定因素不断叠加，全球产业链面临百年未有之巨大挑战。对于纺织服装电子商务而言，2020年是机遇与挑战并存的破局之年，纺织服装电商及相关企业数量81205家，较2019年减少12059家；2021年中

10、国纺织服装电商及相关企业数量继续减少至63924家。2021年中国纺服B2B电商行业共发生融资事件共13起，融资金额总计超19.5亿元。其中：鹿优数科获得A+轮亿级人民币融资，获得A轮2亿人民币的融资；优布获得天使轮千万级人民币的融资；棉联获得B轮1.5亿人民市的融资；辛巴达获得襄禾资本Pre-A轮的融资；知衣科技获得B轮2亿人民币的融资；库无忧获得Pre-A轮数千万人民币的融资；飞榴科技分别获得A1、A2轮，战略投资的融资；凌迪科技获得Pre-日轮2亿人民币的融资；云服云商获得Pre-A轮数千万人民币的融资；辅料易获得B轮、B+轮数亿人民币的融资；百布获得D+轮1.1亿美元的融资。七、 建筑

11、工程建设指标本期项目建筑面积18486.68，其中：生产工程11897.97，仓储工程4172.51，行政办公及生活服务设施1930.43，公共工程485.77。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程3520.1111897.971436.661.11#生产车间1056.033569.39431.001.22#生产车间880.032974.49359.171.33#生产车间844.832855.51344.801.44#生产车间739.222498.57301.702仓储工程1642.724172.51384.232.11#仓库492.821251.7

12、5115.272.22#仓库410.681043.1396.062.33#仓库394.251001.4092.222.44#仓库344.97876.2380.693办公生活配套364.921930.43290.843.1行政办公楼237.201254.78189.053.2宿舍及食堂127.72675.65101.794公共工程352.01485.7751.97辅助用房等5绿化工程1484.8526.67绿化率13.92%6其他工程3315.3013.407合计10667.0018486.682203.77八、 产业发展方向以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，

13、推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造

14、等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。九、 保障措施(一)完善配套政策加强产业政策与财税、金融、价格等相关政策衔接。支持各类资本通过提供并购贷款、并购票据、直接融资等多种形式参与建材企业兼并重组。营造崇尚专业的社会氛围，为行业发展提供人才保障。开展国际技术、标准、品牌等交流，培养复合型人才。加强国别产业政策研究，搭建海外资源开发、项目建设、品牌营销和技术标准

15、体系的专业化服务平台。(二)加大金融支撑各级金融机构要强化对符合条件的项目龙头企业的信贷支持力度，从授信总量扩大、利率优惠、信贷品种拓展等方面，切实为项目龙头企业提供高质量的配套金融服务。建立健全项目产业化信用担保体系，鼓励有条件的地区建立龙头企业贷款担保基金。优先支持龙头企业上市融资，将具备上市条件的龙头企业纳入重点培育计划，并提供相应的帮助和指导。(三)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产

16、业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(四)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(五)积极发挥中介组织作用充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作

17、用，加快产业服务体系建设。充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平台建设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的服务。进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、项目评估、市场监管、人才培训等方面的作用。(六)落实任务分工将规划确定的各项目标任务分解落实到各地有关部门。各有关部门要结合任务分工制定工作方案，并把规划目标、任务、措施等纳入本部门或本地区相关规划。有关部门要协同推进规划任务，在重点领域建立工作协作机制，定期研究解决重大问题。十、 环境保护综述根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“

18、改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十一、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和

19、质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中

20、的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量202.28万kwh，折合248.60tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量4068.00/a，折合0.35tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合

21、总耗能量248.95tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229202.28248.60当量值2水m³kgce/m³0.08574068.000.35工质合计tce248.95十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7248.71万元，其中：建设投资5831.28万元，占项目总投资的80.45%；建设期利息74.03万元，占项目总投资的1.02%；流动资金1343.40万元，占项目总投资的18.53%。总投资及

22、构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7248.71100.00%1.1建设投资5831.2880.45%1.1.1工程费用5146.8571.00%1.1.1.1建筑工程费2203.7730.40%1.1.1.2设备购置费2759.8138.07%1.1.1.3安装工程费183.272.53%1.1.2工程建设其他费用567.327.83%1.1.2.1土地出让金241.623.33%1.1.2.2其他前期费用325.704.49%1.2.3预备费117.111.62%1.2.3.1基本预备费55.430.76%1.2.3.2涨价预备费61.680.85%1.2建设期利息74.

23、031.02%1.3流动资金1343.4018.53%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7248.71万元，其中申请银行长期贷款3021.66万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7248.71100.00%1.1建设投资5831.2880.45%1.2建设期利息74.031.02%1.3流动资金1343.4018.53%2资金筹措7248.71100.00%2.1项目资本金4227.0558.31%2.1.1用于建设投资2809.6238.76%2.1.2用于建设期利息74.031.02%2.1.3用于流动资金1343.40

24、18.53%2.2债务资金3021.6641.69%2.2.1用于建设投资3021.6641.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入14800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=602.35万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用

25、、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用11925.89万元，其中：可变成本10273.70万元，固定成本1652.19万元。正常经营年份项目经营成本11457.37万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加72.28万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营

26、年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2801.83（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2801.83×25.00%=700.46（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2801.83万元，缴纳企业所得税700.46万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2801.83-700.46=2101.37（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIR

27、R），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.01%。本期项目投资财务内部收益率22.01%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2856.81（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2856.81万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。

28、（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.50年。本期项目全部投资回收期5.50年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设

29、按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有

30、效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧

31、跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来

32、项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10667.00约16.00亩1.1总建筑面积18486.68容积率1.731.2基底面积5866.85建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩353.982总投资万元7248.712.1建设投资万元5831.282.1.1工程费用万

33、元5146.852.1.2其他费用万元567.322.1.3预备费万元117.112.2建设期利息万元74.032.3流动资金万元1343.403资金筹措万元7248.713.1自筹资金万元4227.053.2银行贷款万元3021.664营业收入万元14800.00正常运营年份5总成本费用万元11925.89""6利润总额万元2801.83""7净利润万元2101.37""8所得税万元700.46""9增值税万元602.35""10税金及附加万元72.28""11纳税总额万元

34、1375.09""12工业增加值万元4810.34""13盈亏平衡点万元5402.30产值14回收期年5.5015内部收益率22.01%所得税后16财务净现值万元2856.81所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2203.772759.81183.275146.851.1建筑工程费2203.772203.771.2设备购置费2759.812759.811.3安装工程费183.27183.272其他费用567.32567.322.1土地出让金241.62241.623预备费117.11117.113.1基本

35、预备费55.4355.433.2涨价预备费61.6861.684投资合计5831.28建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息74.0374.030.001.1.1期初借款余额3021.661.1.2当期借款3021.663021.660.001.1.3当期应计利息74.0374.030.001.1.4期末借款余额3021.663021.661.2其他融资费用1.3小计74.0374.030.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计74.0374.030.

36、00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2203.772759.81183.275146.851.1建筑工程费2203.772203.771.2设备购置费2759.812759.811.3安装工程费183.27183.272其他费用325.70325.703预备费117.11117.113.1基本预备费55.4355.433.2涨价预备费61.6861.684建设期利息74.0374.035合计5663.69流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产6895.648044.929194.1911492.741.1应收账

37、款3103.043620.214137.385171.731.2存货2413.482815.723217.974022.461.2.1原辅材料724.04844.72965.391206.741.2.2燃料动力36.2042.2448.2760.341.2.3在产品1110.201295.231480.261850.331.2.4产成品543.03633.53724.04905.051.3现金551.65643.59735.54919.421.4预付账款827.48965.391103.301379.132流动负债6089.607104.548119.4710149.342.1应付账款2192

38、.262557.632923.013653.762.2预收账款3897.354546.915196.466495.583流动资金806.04940.381074.721343.404流动资金增加806.04134.34134.34268.685铺底流动资金2068.692413.472758.263447.82总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7248.71100.00%1.1建设投资5831.2880.45%1.1.1工程费用5146.8571.00%1.1.1.1建筑工程费2203.7730.40%1.1.1.2设备购置费2759.8138.07%1.1.1.3安

39、装工程费183.272.53%1.1.2工程建设其他费用567.327.83%1.1.2.1土地出让金241.623.33%1.1.2.2其他前期费用325.704.49%1.2.3预备费117.111.62%1.2.3.1基本预备费55.430.76%1.2.3.2涨价预备费61.680.85%1.2建设期利息74.031.02%1.3流动资金1343.4018.53%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7248.71100.00%1.1建设投资5831.2880.45%1.2建设期利息74.031.02%1.3流动资金1343.4018.53%2资金筹

40、措7248.71100.00%2.1项目资本金4227.0558.31%2.1.1用于建设投资2809.6238.76%2.1.2用于建设期利息74.031.02%2.1.3用于流动资金1343.4018.53%2.2债务资金3021.6641.69%2.2.1用于建设投资3021.6641.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入8880.0010360.0011840.0014800.002增值税333.00400.34467.68602.352.1销项税1154.4013

41、46.801539.201924.002.2进项税821.40946.461071.521321.653税金及附加39.9648.0456.1272.283.1城建税23.3128.0232.7442.163.2教育费附加9.9912.0114.0318.073.3地方教育附加6.668.019.3512.05综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费5772.136734.157696.189620.222工资及福利费653.48653.48653.48653.483修理费211.88211.88211.88211.884其他费用971.79971.79971.79971.794.1其他制造费用65.6965.6965.6965.694.2其他管理费用96.7996.7996.7996.794.3其他营业费用809.31809.31809.31809.315经营成本7609.288571.309533.3311457.376折旧费315.63315.63315.63315.637摊销费4.834.834.834.838利息支出148.06148.06148.06148.069总成本费用8077.809039.8210001.8511925.899.1其中：固定成本1652.19165