金蝶软件实训报告

1、实训报告一、实训目的本次实训的主要目的是：以一个虚拟公司数据为基础，让我们了解到金蝶软件 的基本结构及基本操作流程，同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方 法，以便将来更好、更快地适应社会的工作岗位的工作需要。 金蝶软件是一个较 为规范的管理软件， 学习与掌握它也可为将来学习与掌握其他类型的财务软件 打下良好的基础。二、实训内容金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全 面管理，在完全满足财务基础核算的基础上， 实现集团层面的财务集中、全面预 算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决 策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各

2、模块可独立使用， 同时可 与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置， 完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。首先进入总账系统-主窗口 中的“维护”，单击“系统参数”中“总账” 标签页，在科目的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将 用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您 可以根据自己的需要进行选择。同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实 际管理需要进行设置。上述设置工作完成后，即可录入当期有关凭证数据了，在 总账报表系统的主窗口中，单击“凭

3、证”进入凭在凭证使用的模块中，系统为您 提供了凭证录入、凭证查询、凭证过账、凭证汇总、模式凭证、双敲审核等功能， 使凭证的录入更迅速、准确。日常处理中“凭证录入”窗口是用户使用最频繁的 窗口，凭证录入对于用户来说，是用户工作量最大部分，金蝶K/3系统让您能以 最少的击键次数完成最大的日常工作处理。单击“凭证”中的“凭证录入”。凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的机制凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。 在凭证录入 功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。注意凭证日期的输入，凭证号的填写。如果要修改一张末审核的凭证，

4、只需将鼠标指向 凭证所需修该的地方，单击鼠标左键，重新录入新的内容即可。注意对于审核过 凭证修改的方法首先由审核人“销章”后，即取取消审核标致，才允以制单人修 改。如果录入的凭证未保存，此时您想录入一张新的凭证而将未保存的凭证作废， 您只需按工具条中的还原按钮即可将您不需要的内容全部清除，您可以重新录入一张新的凭证。在会计凭证输入完毕之后就可以开始过账了。 尽管总账系统在录 入会计凭证时已经进行了较严格的检查工作。凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细 账薄中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改， 只能采取补充凭证或红字 冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应该

5、对记账凭证的内容仔细审核， 系 统只能检验记账凭证中的数据关系错误， 而无法检查业务逻辑关系。这其中的内 容只能由会计人员自已检查。系统在过账时，会根据您在账套选项中是否选定了 “凭证号不连续时”选项 对凭证号不连续的条件进行控制，如果选择了过账前凭证号必须经过连续选项， 则在过账时，系统会检查记账凭证号是否连续。 否则，系统不对凭证号是否连续 进行检查，如果不连续的话系统会终止过账。 您还可以设置过账凭证的范围， 确 定对那些凭证进行过账的处理。凭证过账是一项十分简单的操作，您可以在过账向导的带领下，轻松的完成 过账操作，过账可分为以下三个步骤进行：在凭证处理窗口中单击凭证过账按钮，系统进入

6、提示信息窗口，在窗口 中，系统会提示您在凭证过账之前需要完成的准备工作， 单击“开始过账”按钮, 系统就带您进入到了凭证过账的下一步骤，在过账过程中，系统要对所有的记账 凭证数据关系进行检查，一旦发现错误，系统会给出错误提示信息，并中止过账。 在修正完错误之后重新过账。显示过账信息。在这个步骤中，系统将本次所过的 凭证及各种业务资料的数量、金额等项内容显示在窗口中，为您提供过账信息。 自转账系统是为用户提供的制作各种自动填写常用固定凭证的工具，也档当于辅助转账功能，自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。定义自动转账，

7、在期末处理窗口中，单击自动转账按钮，系统即弹出自动转 账凭证设置窗口。在此窗口中，您可以增加、删除、修改自动转账凭证的凭证格 式。可以生成指定格式的记账凭证，也可以生成全部设定格式的自动转账凭证。 在自动转账凭证设置窗口中，单击“增加”按钮，系统即弹出如图所示的自动转 账凭证设置窗口。单击“增加”按钮，进入增加状态。工资系统的设置。通过类别向导新建工资类别，类别名称可定义为全部人员工资， 输入相关的参数时要注增加完类别后必须选择一个类别才可进行工资系统的操 作。其它工作包括 部门的管理，职员的管理，核算设置。工资数据的输入，设 置基本工资适用税率综合设置税率类别选择等。固定资产系包括基础设置工

8、作，初始化工作，日常处理，期末处理。各种固定资 产报表的查询，注意设置合适的查询条件 应收管理系统包括初始设置（系统设置，初始数据录入）日常业务处理业务处理包括发票录入其它应收单应收票据收款单退款单凭证处理凭证浏览坏账处理是很重要的模块，坏帐处理模块由以下部分组成： 坏账损失：处理坏 账损失单据，同时生成记账凭证坏账收回：处理确认坏账损失后，又收回账款的 单据。坏账准备：根据选择的坏账计提方法自动计提坏账准备点击 “坏帐”一“坏 帐准备”，点击凭证生成“计提坏帐准备”凭证；点击“坏帐”一“坏帐损失” 点击凭证生成“坏帐损失凭证”；做坏帐收回时应先输入完收款单后再进行处理。根据练习题，在“业务”

9、一“收款单中”输入数据，且进行审核；点击“坏帐”一“坏帐收回系统提供了多种往来帐表和分析工具，具体操作与K/3总帐报表查询等操作 一致，只要注意各种选项即可。期末处，期末结帐的意义在于结束本期或本年所有业务凭证，转到下一期。期末结帐是在本期所有的会计业务全部完成后进行的。系统的数据处理都是 针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的帐务全部进行结帐处理， 系统才能进入下一期间。结帐的结果是当前期加 1,业务发生转到下一期。报表的编制有两种方法，一是利用模板中的报表做修改，修改后保存为本单位适 用的报表；另一种方法是完全新建各张报表， 定义好取数公式后再保存。可根据 自己的实际情况选择一种

10、处理方法。 建议用第一种方法。报表的处理主要是取数 公式的设置和报表的格式。进入到报表以后要设置报表各单元格的取数公式并合 理设置报表格式。取数公式和报表的格式设置好以后就可进行报表数据重算，从帐上取出数据得出报表。现金管理系统.现金管理系统是和总帐系统相对独立的一个模块，其中不会产生 任何凭证，对总帐不会有任何影响，可作为出纳单独使用的一个模块.初始化工作：在主界面的初始设置菜单，选择初始数据录入进入到界面通过点击工具条上的引入科目，从总帐系统中引入会计科目.通过点击工具条上的科目余额，从总帐系统中引入科目的余额.输入企业未达帐和银行未达帐.进行平衡检查，在试算平衡后结束初始化现金处理现金日

11、记帐：主要是处理现金的日常收付的记录. 可通过工具条中的新增按钮增 加现金日记帐的资料；也可在现金日记帐的界面，通过编辑菜单，从总帐中引入现金日记帐库存现金盘点：主要是出纳的帐存和实存的对帐.具体操作为：选择要盘点的现金科目和盘点日期，做一张库存现金盘点单，把实存金额确定后即可生成盘点报告表现金对帐：主要是处理出纳帐和会计帐的对帐.具体操作为：选择要对帐的现金科目和对帐期间即可生成一张现金对帐情况 表,现金日报表：查看现金科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔 数银行存款银行存款日记帐：主要是处理出纳日常的银行存款收付的事项， 可通过工具条中的新增按钮增加银行存款日记帐的资料；也可通过

12、编辑菜单，从总帐中引入银行日记帐.银行对帐单：把银行定期寄来的对帐单逐笔输 入银行存款对帐：是银行日记帐和银行对帐单的勾对. 对帐有自动对帐和手工 对帐两种方式余额调节表：做完银行存款对帐后可生成余额调节表.银行存款日报表：查看银行存款科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数 期末处理：期末轧帐本期的现金和银行存款都处理完以后，要进行出纳系统的期末扎帐，把出纳 帐的现金和银行存款的余额转入到下一个期间.三实训心得体会这次的实训就是可谓是历经艰辛，其中不乏酸甜苦辣，苦乐悲甜，收获颇丰， 遗憾也有。首先，其中的问题是最令人郁闷的就是粗心问题。 会计是对会计单位 的经济业务从数和量两个方面进

13、行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与 决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经 济越发展会计工作就显得越重要。所以我这样粗心吃亏很大，每次好不容易录完 数据，发现公式错了，又全部回去弄，简直乱七八糟。其次我都基本掌握的，但似乎只是纸上谈兵， 倘若将这些理论性极强的东西搬 上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。自认为已经掌握了一定 的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信“实践是检验真理的唯一标准” 下，认为只

14、有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。 本次实习主要通过计算机录入来进行处理，提高学生的动 手能力，把金蝶软 件的理论知识和实际操作结合起来，进一步提高学生的专业 能力，为以后就业做 好准备。通过这次实习，我不仅熟悉了会计电算化制度及运 用的整个流程，也能够 更加了解金蝶财务软件，更好地进行实际操作，对整个企 业的预算制度及预算过程也有了更加理性的认识。在实训的过程中，我深深感 觉到自身所学知识的有限。有些题目上很陌生，所以我就没有去研究过，做的时 候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费 了许多时间，这一点是我必须在以后的学 习中加以改进的地方，同时也要督促 自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点，就是同学之间的互相帮助。我这次做错了很多数据