金蝶K3总账报表跨账套取数

1、取数公式定义了预算科目与实际业务系统的数据对应关系， 取数包括：总账取数（包 括科目取数、凭证取数） 、预算科目取数、工资系统取数、固定资产系统取数、物流 取数（包括：采购、销售、仓存）、成本系统取数、存货核算系统取数及其他取数；其中预算科目取数、物流取 数为预算管理系统专用取数公式，并可供报表系统调用，总账取数、工资取数、其 他取数等是调用各业务系统提供的相关函数。取数公式定义的基本操作：从金蝶 K/3 系统的主控台选择进入系统设置 基础资料预算管理取数 公式，双击预算科目后的字段框，进入 “取数公式向导 ”界面，即可进行取数公式的 新增、修改、等操作，退出前单击【保存】 ，保存上述操作结果

2、。需要说明的一点：公式的删除也是进入取数公式向导界面 “清除公式 ”，然后退 出，单击工具栏上的【保存】即可，参考下图：取数公式定义中，不同的标签页的说明见下表：标签页说明总账取数公式名称总账科目取数公式（ ACCT ）和总账凭证取数公式（ ACCTEXT ），均调用报表 系统同名函数，具体内容参见报表系统用户手册。账套名称跨账套取数时，可选择在 “多账套管理 ”中设置的账套名，默认为当前账套。科目代码指定取数源会计科目代码。核算项目指定取数源科目对应的核算项目，可以为空。取数类型选择系统预设取数类型。对方科目ACCTEXT 专用。过滤条件ACCTEXT 专用，在此选择 “凭证号 ”等辅助取数

3、信息，可以为空。会计年度“举 这 2002会计选定取数的取数源对应的会计期间。如不定义则为缺省，缺省时，系统可以根 据在编预算方案、在执行预算方案的期间设置，自动动态匹配会计年度（见表后 例”）；若定义，则以当前年度为基准，以 “本年”、“明年 ”的形式选择其他年度， 是一种动态年度的选择，例如定义了 “前年”，则在 2001 年取 2000 年的数据、 年取 2001 年的数据，以此类推。币别指定取何种币别数据，取自取数源基础资料中定义的 “币别 ”。开始/结束期间选定取数数据对应的会计期间开始 /结束期间，如不选择，则为缺省，同 年度”。预算取数公式名称预算科目取数公式，即 MGACCT

4、取数。账套名称跨账套取数时，可选择在 “多账套管理 ”中设置的账套名，默认为当前账套。科目代码指定取数源预算科目。核算项目指定取数源科目对应的核算项目预算方案选择取数源中，对哪一个预算方案对应的预算数据取数 。物料代码指定上述预算科目对应的物料。取数类型选择系统预设取数类型。开始/结束年度 /期间选定取数的取数源对应的会计年期。如不定义则为缺省，缺省时，系统可以根 据在编预算方案、在执行预算方案的期间设置，自动动态匹配会计年期；若定义， 则以当前年度 /期间为基准，以 “本年”、“明年”、“上一期”、“下一期 ”的形式选择其 他年度/期间，这是一种动态年期的选择，例如定义了 “前年”，则在 2

5、001 年取 2000 年的数据、 2002 年取 2001 年的数据，以此类推。币别指定取何种币别数据，取自取数源基础资料中定义的 “币别 ”。工资系统取数公式名称工资系统只有一个取数公式。账套名称跨账套取数时，可选择在 “多账套管理 ”中设置的账套名称，默认为当前账套。部门选择部门，内容取工资系统的部门职员选择职员，内容取工资系统的职员工资类别选择工资类别，内容在工资系统定义工资项目内容在工资系统定义币别指定取何种币别数据，取自取数源基础资料中定义的 “币别 ”。会计年度选定取数的取数源对应的会计期间。如不定义则为缺省，缺省时，系统可以根 据在编预算方案、在执行预算方案的期间设置，自动动态

6、匹配会计年度（见表后 “举 例”）；若定义，则以当前年度为基准，以 “本年”、“明年 ”的形式选择其他年度，这 是一种动态年度的选择，例如定义了 “前年”，则在 2001年取 2000年的数据、 2002 年取 2001 年的数据，以此类推。开始/结束期间选定取数数据对应的会计期间开始 /结束期间，如不选择，则为缺省，同 “会计 年度”。固定资产系统取数公式名称固定资产系统只有一个取数公式。账套名称跨账套取数时，可选择在 “多账套管理 ”中设置的账套名称，默认为当前账套。资产类别选择取数固定资产的类别资产编码选择固定资产编码部门选择部门，内容取工资系统的部门取数类型选择系统预设取数类型。币别指

7、定取何种币别数据，取自取数源基础资料中定义的 “币别 ”。会计年度选定取数的取数源对应的会计期间。如不定义则为缺省，缺省时，系统可以根 据在编预算方案、在执行预算方案的期间设置，自动动态匹配会计年度(见表后 “举 例”)；若定义，则以当前年度为基准，以 “本年”、“明年 ”的形式选择其他年度，这 是一种动态年度的选择，例如定义了 “前年”，则在 2001年取 2000年的数据、 2002 年取 2001 年的数据，以此类推。开始/结束期间选定取数数据对应的会计期间开始 /结束期间，如不选择，则为缺省，同“会计年度”。应收应付系统取数请参考取数向导窗口给出的提示，及金蝶 K/3 报表系统的用户手

8、册物流取数仓存系统取数、采购系统取数、销售系统取数公式名称包括以下三个公式：仓存系统取数公式( STKINFO )、采购系统取数公式(PCHSEINFO)、销售系统取数公式(SALEINFO )。账套名称跨账套取数时，可选择在 “多账套管理 ”中设置的账套名，默认为当前账套。物料代码取数对象所属物料。过滤条件在此选择 “业务员 ”等辅助取数信息，可以为空。取数类型选择系统预设取数类型。会计年度选定取数数据对应的会计年度，如不选择，则为缺省，同 “会计年度 ”。会计期间选定取数数据对应的会计期间，如不选择，则为缺省，同 “会计年度 ”。币别指定取何种币别数据，取自取数源基础资料中定义的 “币别

9、”。成本管理系统取数请参考取数向导窗口给出的提示，及金蝶 K/3 报表系统的用户手册存货核算系统取数请参考取数向导窗口给出的提示，及金蝶 K/3 报表系统的用户手册其他函数包括“逻辑函数”、“数学函数”等，属调用报表系统函数，请参考金蝶 K/3 报表 系统的用户手册。取数公式的 3 个用途：（1）预算编制取数：当某预算科目定义的预算编制基准为 “上年同期实际 ”或 “上年同期预算 ”时，如 下图所示：需要在“取数公式 ”模块定义具体的实际或预算数据取值；例如，预算科目定义 了取上年实际数据，则在进行预算编制时，系统根据取数公式的定义，直接从相关 位置（总账或物流系统）取来业务数据，显示在编制界

10、面的 “预算基准数 ”列，供预 算编制参考。、 、 :注意：关于 “上年同期预算 ”：如果只取上年同期的预算数据，则无须定义取数公式， 系统会根据预算科目等的对应、根据预算执行情况，自动取来上年同期预算数据； 如果用户需定义取前年或更久之前的预算， 例如：前两年、前三年等等，才需要在 “取 数公式”中定义预算取数（ MGACCT ）。（2）责任报告、绩效分析取数：系统提供了 “预算报表 ”、“绩效分析 （预算执行进度分析、 预算执行差异分析） ” 等预算分析报表，在这些表中从不同维度分析了预算与实际业务的差异，其中实际 业务数据需要通过 “取数公式 ”的定义将各业务系统的实际数据实时取得。系统

11、会根 据用户定义的取数公式，在绩效分析报告中实时提取实际业务数据，同预算数据对 比，出具分析报表，并可以实时更新取数数据。参见具体责任报告、绩效分析的操作，请参考本手册第十、十一章的介绍（3）弹性预算控制：在预算科目定义界面定义该科目为 “弹性预算控制 ”时，如上图，可以在当前界 面快捷调出 “取数公式 ”向导界面，定义具体的弹性预算控制公式。参见关于弹性预算控制，请参考本手册第八章预算控制的第三节对弹性预算的 说明取数公式定义需要注意的事项：年度、期间缺省时，系统可以自动匹配。举例：定义一个预算科目 101，预算编制取数源为：取上年实际数据，取数公式定义 为：ACCT （501DF000）,

12、即101贷方预算金额取会计科目501缺省年度、缺省期间 的贷方发生额；系统中有正在执行的 2002年预算方案及正在编制的 2003 年度预算 方案,那么在预算编制模块进行预算数据编制时,录入界面中的 “预算基准数 ”列, 根据自动匹配的原则、 判断在编方案为 2003 年度,则对应显示 501 的上一年即 2002 年的实际贷方发生额；而进入绩效报告查看预算执行情况时,系统又会根据自动匹 配原则,判断期间为 2002年度某期,则对应显示 2002 年的实际业务数据；以此类 推。核算项目缺省时，系统可以自动匹配：在总账科目取数公式（ACCT ）中，系统根据指定的预算科目所带的核算项目,自动搜索、

13、匹配并取得会计科目相应核算 项目的数据。举例：例如系统根据会计科目 551管理费用（核算项目：部门）的定义；相应设置了 “120 管理费用预算（核算项目：部门 16）”预算科目，会计科目管理费用只有部门 13 有发生额。定义了取数公式 ACCT （551JF 默认），即取 551 的借方发生额，并且核 算项目为空。那么系统在取数时自动根据两边核算项目的定义取来 551 对应的部门 13 的值，以费用支出预算表为例，系统显示如下表：项目金额预算金额实际金额管理费用预算（3 部门预算汇总）（3 部门实际汇总） 部门 1（部门 1 预算数）（部门 1 实际数） 部门 2（部门 2 预算数）（部门 2

14、 实际数） 部门 3（部门 3 预算数）（部门 3 实际数） 部门 4空）空）合计预算取数，一般用于弹性预算公式的定义，当预算科目中定义了预算取数源为 “上年同期预算 ”时系统会自动根据预算科目在中搜索并取得有执行完毕标志的上年 预算数据，而不是根据预算科目取数公式的定义取数；如果用户需要取前两年甚至 更远的历史预算，则需要在在取数公式向导中定义对预算科目的取数，此时，取数 的年期就不能是默认值了，而是按具体取数情况定义年度和期间值。取数公式的定义是以明细预算科目为单位进行的，即如果某科目存在二级明细 科目，则取数公式根据二级科目定义。取数公式的定义可以明细到具体的核算项目、可以跨账套取数。购

15、销存取数公式，可以自动匹配账套类型，分别取工商业物流的相关数据。上述取数公式均可同时在报表系统中应用，取数的结果可以在报表系统中进行 验证。取数公式的相关定义：（4）关于多账套取数：多账套取数功能是报表系统提供、预算管理系统调用的功能模块，提供用户通 过跨账套取数的定义，实现数据分析汇总的功能要求。在 取数公式”窗口中选择操作 f多账套管理后，系统弹出 设置多账套 取数”窗口。参考下图：在此窗口中，可以进行以下内容的定义：增加、修改新账套联接；删除联接账套；对现有用户授权，以实现对所联接账套的操作1增加、修改新账套联接：在“设置多账套取数 ”窗口中，单击【新增】 ，系统弹出配置取数账套框。用户需 定义 账套配置名 ；并分别在下拉菜单中选择 数据库类型 和账套数据库 ；同时 输入用户名 和密码。配置多取数需注意：账套配置名 ：用户可任意设置；数据库类型 的选择：采用金蝶 K/3 多层结构构建系统的用户，选择 C/S 型 账套；账套数据库 ：是系统已经联接成功并在金蝶 K/3 中间层成功注册的账套