青海麻醉机供气设备项目申请报告

1、目录第一章 市场分析 7一、行业上下游 7二、我国医疗器械行业市场 7第二章 项目基本情况 9一、项目名称及项目单位 9二、项目建设地点 9三、可行性研究范围 9四、编制依据和技术原则 9五、建设背景、规模 10六、项目建设进度 11七、原辅材料及设备 11八、环境影响 12九、建设投资估算 12十、 项目主要技术经济指标 12主要经济指标一览表 13十一、 主要结论及建议 14第三章 产品规划方案 16一、建设规模及主要建设内容 16二、产品规划方案及生产纲领 16产品规划方案一览表 16第四章 建筑物技术方案 18一、项目工程设计总体要求 18二、建设方案 18三、建筑工程建设指标 21建

2、筑工程投资一览表 22第五章 运营管理模式 23一、公司经营宗旨 23二、公司的目标、主要职责 23三、各部门职责及权限 24四、财务会计制度 27第六章 发展规划分析 35一、公司发展规划 35二、保障措施 36第七章 劳动安全 39一、 编制依据 39二、 防范措施 41三、预期效果评价 45第八章 建设进度分析 47一、 项目进度安排 47项目实施进度计划一览表 47二、 项目实施保障措施 48第九章 原辅材料供应 49一、 项目建设期原辅材料供应情况 49二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 49第十章 组织机构、人力资源分析 51一、 人力资源配置 51劳动定员一览表 51二、 员

3、工技能培训 51第十一章 投资计划方案 54一、 投资估算的依据和说明 54二、 建设投资估算 55建设投资估算表 57三、建设期利息 57建设期利息估算表 57四、流动资金 58流动资金估算表 59五、总投资 60总投资及构成一览表 60六、资金筹措与投资计划 61项目投资计划与资金筹措一览表 61第十二章 项目经济效益 63一、 基本假设及基础参数选取 63二、 经济评价财务测算 63营业收入、税金及附加和增值税估算表 63综合总成本费用估算表 65利润及利润分配表 67三、项目盈利能力分析 67项目投资现金流量表 69四、财务生存能力分析 70五、偿债能力分析 70借款还本付息计划表 7

4、2六、经济评价结论 72第十三章 风险防范 73一、 项目风险分析 73二、 项目风险对策 75第十四章 项目综合评价 78第十五章 补充表格 79营业收入、税金及附加和增值税估算表 79综合总成本费用估算表 79固定资产折旧费估算表 80无形资产和其他资产摊销估算表 81利润及利润分配表 81项目投资现金流量表 82借款还本付息计划表 84建设投资估算表 84建设投资估算表 85建设期利息估算表 85固定资产投资估算表 86流动资金估算表 87总投资及构成一览表 88项目投资计划与资金筹措一览表 89报告说明由于应用于医院工程供气系统组件和应用于呼吸机、麻醉机供气 设备的组件的设计、生产所涉

5、及的技术领域较多，需要相关技术人员 在机械、工程、计算机软件、临床医学等领域具有丰富的开发经验和 技术积累，同时需要相关人员具有跨学科的知识背景，并且该类技术 人员培养周期较长。对于新进企业而言，面临技术人员缺失的挑战。根据谨慎财务估算，项目总投资 31618.99 万元，其中：建设投资25808.81 万元，占项目总投资的 81.62%；建设期利息 749.79 万元， 占项目总投资的 2.37%；流动资金 5060.39 万元，占项目总投资的 16.00%。项目正常运营每年营业收入 54600.00 万元，综合总成本费用46997.80 万元，净利润 5522.83 万元，财务内部收益率

6、11.14%，财务净现值 -1002.86 万元，全部投资回收期 7.25 年。本期项目具有较强的 财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合 理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好， 这也奠定了公司可持续发展的基础。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息， 并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本 情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章市场分析一、行业上下游由于医疗器械行业技术门槛较高，制作工艺较为复杂，涉及上游 行业较多，主要包括新材料、电子、电气、机械、

7、软件、有色金属等 行业。上游行业的科技进步将直接影响到医疗器械的技术走向，上游 行业加工制造能力决定了原材料或半成品的质量、技术水平和成本。 近年来，由于我国积极推动产业升级和技术革新，我国工业设计、计 算机软件、新材料、自动化等相关行业快速发展，支撑了医疗器械行 业的发展。医疗器械的下游行业是医疗服务行业。我国医疗服务业的运行主 体是各级各类医疗服务机构，包括各大城市医院、疾病预防控制中心、 医疗卫生研究机构、区县、社区医疗卫生所等。随着中国医疗卫生体 系的发展和进步，患者和医院对诊疗的准确性、可靠性和可跟踪性的 要求不断提高；随着医保体系覆盖范围的扩大、消费者支付能力的提 升、政府基层医疗

8、体系建设投入的加大，下游行业的高速发展将推动 医疗器械行业快速发展。二、我国医疗器械行业市场受益于经济水平的发展，健康需求不断增加，中国医疗器械市场迎来了巨大的发展机遇，据医械研究院测算，2018 年中国医疗器械市场规模约为 5304 亿元，同比增长 19.86%，增长速度远超过全球医疗器 械市场规模的增速，预计到 2021 年我国医疗器械行业年销售额将超过 7000 亿元人民币。与全球市场相比，我国医疗器械行业呈现整体分散、趋于集中的 竞争格局。目前行业集中度仍较低。根据 wind 数据显示，中国前 20 大医疗器械企业（按照销售额）的行业集中度从2010 年的 10.75%略微增长至 20

9、17 年的 14.18%。在我国医疗器械的细分领域中，根据中国医疗器械蓝皮书（2019 年）， 2018 年，医疗设备市场领域为中国医疗器械最大的细 分市场，市场规模约为 3013 亿元，占比达到 56.80%；其次为高值医用 耗材市场，市场规模约为 1046 亿元，占比 19.72%。目前，我国医疗器械行业存在的问题主要是研发创新能力不足， 研究设备和基础条件差，科技成果转化能力薄弱。但近年来受益于庞 大的消费群体、政府的积极支持和医疗技术的进步，我国医疗器械市 场发展空间极为广阔。第二章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称：青海麻醉机供气设备项目项目单位： xx 有限公司二、 项

10、目建设地点72.00本期项目选址位于 xxx （以选址意见书为准），占地面积约 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、 通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、 建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计 划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、 效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和 建设提供可靠和准确的依据。四、编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有

11、关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业 和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞 争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估

12、计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。五、建设背景、规模（一）项目背景 由于医疗器械行业技术门槛较高，制作工艺较为复杂，涉及上游 行业较多，主要包括新材料、电子、电气、机械、软件、有色金属等行业。上游行业的科技进步将直接影响到医疗器械的技术走向，上游 行业加工制造能力决定了原材料或半成品的质量、技术水平和成本。 近年来，由于我国积极推动产业升级和技术革新，我国工业设计、计 算机软件、新材料、自动化等相关行业快速发展，支撑了医疗器械行 业的发展。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积 48000.00川（折合约72.00亩），预计场区规 划总建筑面积 90169.62川。其中：生产

13、工程 53162.30川，仓储工程 18504.29川，行政办公及生活服务设施7798.07川，公共工程10704.96 m2o项目建成后，形成年产 xxx 套麻醉机供气设备的生产能力。六、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况， xx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设 计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括钢材、焊丝、AGV小车外壳、电器元器件（二）主要设备主要设备包括：焊机、锯床、打磨机、行车、火焰切割机。八、环境影响本项目的建设符合国家的产业政策，该项

14、目建成后落实本评价要 求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实 现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环 境影响的角度而言，该项目是可行的。九、建设投资估算（一）项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资 31618.99 万元，其中：建设投资 25808.81 万元，占项目总投资的 81.62%；建设期利息 749.79 万元，占项目总投 资的 2.37%；流动资金 5060.39 万元，占项目总投资的 16.00%。（二）建设投资构成本期项目建设投资 25808.81 万元，包括工程费用、工程

15、建设其他 费用和预备费，其中：工程费用 22709.39 万元，工程建设其他费用 2526.56 万元，预备费 572.86 万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入54600.00万元，综合总成本费用46997.80万元，纳税总额 4066.26万元，净利润 5522.83万元，财务内部收益率11.14%，财务净现值-1002.86万元，全部投资回收期7.25年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m248000.00约72.00亩1.1总建筑面积m290169.621.2基底面积m228320.001.

16、3投资强度万元/亩358.332总投资万元31618.992.1建设投资万元25808.812.1.1工程费用万元22709.392.1.2其他费用万元2526.562.1.3预备费万元572.862.2建设期利息万元749.792.3流动资金万元5060.393资金筹措万元31618.993.1自筹资金万元16317.273.2银行贷款万元15301.724营业收入万元54600.00正常运营年份5总成本费用万元46997.806利润总额万元7363.777净利润万元5522.838所得税万元1840.949增值税万元1986.8910税金及附加万元238.4311纳税总额万元4066.26

17、12工业增加值万元14970.3813盈亏平衡点万元27558.81产值14回收期年7.2515内部收益率11.14%所得税后16财务净现值万元-1002.86所得税后十一、主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上, 该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第三章产品规划方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积 48000.00川（折合约72.00亩），预计场区规划总建筑面积90169.62 m2o（二）产能规模根

18、据国内外市场需求和 xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套麻醉机供气设备，预计年营业收入54600.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能 力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一 致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）单位单价（元）年设计产量产值名称1麻醉机供气设备套XXX2麻醉机供气设备套X

19、XX3麻醉机供气设备套XXX4.套5.套6.套合计XXX54600.00医疗器械行业是高投入行业，没有一定规模的资金投入进行产品 研发以及建立销售和服务网络，企业难以在市场上生存。医疗器械关 系到使用者的生命健康，客户在选择产品时对品牌尤其关注，优质产 品多年积累的品牌效应，是新进入者短期内难以逾越的障碍。第四章 建筑物技术方案一、项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准 （二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数 车间、仓库 : 安全等级二级，结构重要性系数 1.0 ； 办公楼：安全等级二级，结构重要性系

20、数 1.0 ； 其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数 1.0 。二、建设方案（一）建筑结构及基础设计 本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结 构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用 彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重 墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承

21、重型墙体，基础采用墙下条 形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩 钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂 料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。 腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依 据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加 气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实 心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门

22、窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求， 玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石 面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层， 卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢

23、管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防 爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、 经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环 境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待， 综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修 困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10伽镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引

24、下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或 25.00米（第川类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻RW 1.00 Q （共用接地系统）。三、建筑工程建设指标本期项目建筑面积 90169.62川，其中：生产工程 53162.30 m2,仓储工程18504.29 m,行政办公及生活服务设施7798.07 m,公共工程 10704.96 m。建筑工程投资一览表单位：川、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程14726.4053162.307269.361.11#生产车间4417

25、.9215948.692180.811.22#生产车间3681.6013290.581817.341.33#生产车间3534.3412758.951744.651.44#生产车间3092.5411164.081526.572仓储工程6230.4018504.291704.342.11#仓库1869.125551.29511.302.22#仓库1557.604626.07426.082.33#仓库1495.304441.03409.042.44#仓库1308.383885.90357.913办公生活配套1792.667798.071217.473.1行政办公楼1165.235068.75791.

26、363.2宿舍及食堂627.432729.32426.114公共工程5664.0010704.96907.21辅助用房等5绿化工程7056.00141.08绿化率14.70%6其他工程12624.0037.107合计48000.0090169.6211276.56第五章 运营管理模式一、公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强 企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场 竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新

27、思 路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国 内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展， 力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞 争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管 下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、麻醉机供气设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计 划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和麻醉机供气设备行业有关政策，优化配 置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市 场竞争力，促

28、进区域内麻醉机供气设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代 企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司 的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依 照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并 负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展 销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工

29、作，确保实现预 期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展 状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送 商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况， 进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商 务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资 供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就 能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并 进行采购谈判和产品采购，保证产品

30、供应及时，确保产品价格合理、 质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运 输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用 开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告， 及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进 行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况 进行汇总，编制供应商评估报告

31、，拟定供应商合作方案和合作协议， 组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市 场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修 订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时 收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及 服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档 案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况 及处理结果。9、负责公司客户档案、销售

32、合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流 程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部 门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、 专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。 五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商 评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财

33、务、人事等业务政策及流程的执行 情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部 运行控制相关的工作。四、财务会计制度一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的 财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进 行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产， 不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 提取法定公积金之前，应当先用当

34、年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以 从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股 份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前 向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资 本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公 司注册资本的 25%。5、公司股

35、东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合 理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利 润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情 况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和 论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程 序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营 情况提出中期利润分配方案。公司独

36、立董事应对利润分配方案发表明 确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三 分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独 立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现 金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独 立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便 股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的 具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的

37、情况及决策程 序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过 半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的 审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事 会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立 董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见; 公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过； 对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程 规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的 股东所持表决权的三分

38、之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整 分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关 调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事 会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后 所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公 司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形， 并按照公司章程规定

39、的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项 规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上； 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元； 交易标的（如