工业经理部费用报销流程(定稿).docx

1、费用报销流程.填列报销单3.票据粘贴一、费用报销程序费用报销首先由报销人员填制费用报销单，交部门经理、项目经理、经理部副经理等审批签字,而后交财务部会计、财务部经理审核,将审核后的报销单据交经理部经理审批，报销人员将签字手续完善的报销单交财务部会计填制记账凭证,并在职工报销汇总表上签字确认，财务部填制费用报销集中支付明细表由财务部经理交经理部经理审批签字，交事业部机关财务部集中付款。附报销流程图如下:所朝iIfWuSwlI图1一报销流程图二、报销日期的规定事业部每周报销一次，每周五事业部资金集中不予报销；月末最后三天及月初三天因财务要结账上报报表，不予报销。报销人员将报销单据交给财务部，财务部

2、及时审核报销单据，并做账务处理，以便能及时交予事业部机关集中付款。外区项R的报销单随到随报。项目报销只对接项R经理或项R专职报销人员。三、发票真伪的查询报销经办人为发票真伪的责任人，单位对其具有永久的追溯权。不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。报销经办人在粘贴发票之前必须查验发票的真伪，待发票查验无误后再按照财务相关要求进行粘贴。（一）发票真伪查询方式1. 网络查询方式友商网发票查询地址：陕西省国家税务局网址：,cn/portal/site/site/portal/sxgs/index.jsp陕西省地方税务局网址：http

3、:,cn/wssw/jsp/login.jsp湖北省地方税务局网址：http:/www.hb方-tax,gov,cn/湖北省国家税务局网址：http:/swcx.hbnE青岛市国家税务局网址：,cn/sst/青岛地税发票真伪鉴别网址：,cn/fpzw/天津市地方税务局发票查询网址：3/indexQuery,jsp天津市国家税务局发票流向查询系统网址：2. 电话查询方式拨打纳税服务热线12366,按照语音提示直接查询发票真伪。3、到当地主管税务机关查询（二

4、）发票票面信息核对1、发票专用章无论何种类型的发票，必须盖有相应的发票专用章，且发票专用章上的单位名称与开票单位的名称必须一致，发票专用章上的纳税人识别号与查询结果显示的信息必须一致。如不一致，则为套票，视同假发票处理，不予报销。2、付款单位名称发票票面的付款方名称统一为“中建三局建设工程股份有限公司”（定额发票除外），付款方为“个人”或“其他单位名称”的发票，收据（财政票据除外）及白条将不予以报销。四、报销单的填列报销单只能用黑色钢笔或黑色中性笔填写，保证单据票面整洁，填写完整，如：日期、金额、所在部门（项目）、事由、用途、附件张数及相关人员签字，报销人签字务必清晰可辩，在报销单的右上角空白

5、处注明收款人的姓名及卡号，用于核查。书写发生错误（包括单据上所有填写事项）时，请重新填制一张，严禁用涂改、刮榛、挖补或者用药水除字迹方法改错。1、费用报销单特别注意报销招待费时用途不要写“经营”、“礼品”或招待具体某人的字眼，简单的写明某项目（部门）的招待费即可。报销金额栏一律顶格写。大写金额的规范写法：壹、贰、奏、肆、伍、陆、槊、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、整（如12,345.90元，大写为壹万贰仟奏佰肆拾伍元玖角整）。小写金额的阿拉伯数字不得连笔写。币种符号（）与阿拉伯小写金额数字之间不得留有空白。不要写经营、或招待具体某人的字眼，简单的写明目的图2费用报销单样本2、差旅费报销单报

6、销人据实填写出差起止时间及地点，火车、飞机等交通工具的票价金额及相关订票、住宿等费用金额，财务部根据事业部财务管理办法关于职工出差补助的规定计算出出差补贴，并填写合计金额。出差补贴由中建三局安装事业部，财务部计算起止时间及地点交通费出差补贴K它月起点月n终点交通T具金额人数天数补贴标准金桢项口金额r炸4泥/r夕.斗?1祷起止时间及地点交通费出差补贴K它月起点月n终点交通T具金额人数天数补贴标准金桢项口金额r炸4泥/r夕.斗?1祷、旅费报销单填写。站门：壑仓办心冬夕以年4月万出差人:顶兔华由:列磁慎娜网燧瑟丁杭合计以写）：腴佟衣於溢心劫疔7“/泓夕报销人忌经理（7）财务审批压）部门主管分管领导（

7、p附单据3A,合计金额：由财务部计算填写.图3一差旅费报销单样本3、报销流程：报销人签字一部门主管签字一分管领导签字一财务部审核一总经理签字。五、票据的粘贴票据粘贴遵循八彳对齐的原则，粘贴范围以报销单大小为界，须紧贴报销单从右往左横向贴，相邻票据间留出一定间隔距离，票据较多时可分行粘贴，不得竖向粘。定额发票按金额大小顺序粘贴。粘贴时注意不要遮挡以下重要票面信息：发票金额、印章、发票代码、发票号码、密码及付款方名称。报销单必须平铺粘贴，务必整齐干净，实贴票据张数务必与报销单正面填写的附单据数一致。报销单背面左上角粘贴步骤-12粘贴步骤-11粘贴步骤-1()粘贴步骤-12粘贴步骤-11粘贴步骤-1()粘贴步骤