采石工程项目可行性报告

1、采工程项目可行性报告东隆国际集团有限公司二O五年八月第一章总论一、可行性研究的依据、围二、主要技术经济指标三、结论和建议第二章产品规划一、产品开发理由和有利条件二、生产规模及工艺三、主要技术参数第三章技术配套一、设备选型二、土建工程及辅助设施第四章 环境保护、劳动保护与安全一、环境保护二、生产安全三、劳动保护第五章劳动定员和人员培训一、生产组织及定员二、人员培训第六章项目实施计划第七章投资估算与资金来源一、投资估算二、资金来源第八章成本分析与经济评价一、成本分析二、经济评价第一章总论一、可行性研究的依据、围1、依据：根据坦桑尼亚矿产资源开采规划及有关人员的实地考察2、研究围包括项目建设的自然、

2、经济、社会、交通条件、产品案和 经济规模、市场、技术案、设备选型，原材料来源，环境保护及经济 效益分析二、主要技术经济指标该项目若达到设计生产能力，其主要技术经济指标如表1.1 :表1.1主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注1年工作日天3002日工作时数小时83生产能力万吨4产品销售价格元/吨100按销售价5劳动生产率万元/人年4005.1产值万元180006总投资万元2000含流动资金7年税金万元3508企业利润万元41509投资回收期年0.5三、结论和建议1、结论年产180万吨采项目，产品市场广阔，经济规模合适，技术可靠，设备 选型合理，工艺先进，在技术上和经济上都具有可行性。2、建议

3、（1）与技术支持进一步明确产品质量标准。（2 ）按非煤矿山安全生产可证条例等法律法规的规定上报立项与 审批。第二章产品规划一、产品开发理由和有利条件1、采山容量大。横万灵山位于横最北端，是肥城和平阴交界处，距离济荷高速4km ,S329省道2.5km。且矿样品经分析测试，所有的测试指标均达到1级标准, 品质完全符合高速公路改性沥青路面用料。2、技术有支持，安全管理有可借鉴经验。本矿山开采技术由宏达绿洲工程设计有限公司提供，爆破案由有相关资 质的单位提供技术支持，安全管理规程及责任制均有多年的经验可供借鉴。3、投入有保障开采资金已全部筹集到位。当地有大量闲置的劳动力，兴办该场，也可 以解决当地部

4、分人员的就业问题。4、本场将设立安全小组和消防小组筹办本场，我们已经派人通过正规培训，即将持有安全上岗证，场开办 之日就建立专业的安全小组，随时督查生产、运输过程的安全问题。5、选址符合规定本场选在*乡赖子岭留井山，开采面积约1800平米，产品加工场地面 积4000平米。矿山所处区域位置以及该区域地质和矿区矿床地质结构和 地质条件等相关参数已请*地质勘查矿产开发公司勘测确定，完全符合 对非煤矿山开采的相关规定。6、交通运输便本场所在地公路成网，矿区有简易公路约 2km相接。矿山可北达*州、 连州、西至*城。至*火车站73Km，*已成为洛湛铁路、湘桂铁路交通 运输的枢纽，故交通运输便。7、电力资

5、源充足场年用电量70万千瓦时，电力部门对保证供电已作承诺二、生产规模及工艺1、设计指标（1）年产成品原180万吨。（2 ）产品规格（根据用户所定规格生产）。（3）产品质量，产品合格率100%，符合用户标准。（4）年总产值为18000万元。（5）年创税收为136.35万元。（6）利润为517.5万元2、工艺流程（1）生产工艺流程：开采运输 粉碎 分级一成品三、主要技术经济参数表2.1该项目建成后其主要技术参数如下序号项目名称单位指标数备注1总产量万吨/年2耗电量万千瓦时703工厂在册人数人454生产场所总面积m260005劳动生产率吨/年400第三章技术配套一、设备选型设备选型见生产线设备明细表

6、表3.1 设备明细表序号名称规格型号数量(台)单机功率(KW)总功率(KW)金额(万元)1圆锥机32942大型主机1783大型输送系统1514皮带输送系统14条2525震动筛2套766铲车50型号2（旧）667挖机2（旧）1108运输车载重30吨3909空压机2310工具车23011工作用车12012水、电设备100小计1170二、土建工程及辅助设施1、该项目建设需要的建设如下表表3.2土建工程表序号名称面积（m2）单价（元）金额（万元）备注1原料生产场所1500507.52成品生产场所3000100303办公和职工住房150022.5小计602、其它设施本场在大山之中，离公路约2KM，成品生

7、产场所需要平地，修筑护坡，租赁土地，平整地基，架设供电设施，上述设施建设参数及费 用见下表。表3.3序号项目名称单位数量金额（万元）1道路建设米100012平整土地1043水电设施套430小计35第四章 环境保护、劳动保护与生产安全一、环境保护本项目实施后有一定的废气、废渣产生，但矿山所处地远离居民区，可 以不予考虑。废水主要是生活污水，由于排放量较少，不会对环境造成较 大污染，本项目暂不考虑废水处理。考虑产品加工占地面积广，建筑面积 少之特点，我们在加工区种植花草树木，达到保护环境，美化环境之目的。本项目环境保护重点是地质灾害。对表土弃置、水土保持我们会采取相应的措施，确保应对泥流和山体滑坡

8、等地质灾害发生。二、生产安全与劳动保护1、本项目建在远离公路、桥梁、居民区、水利设施的安全区域，建设规 划符合制定安全设计规划的要求。2、各项安全技术措施2.1矿山必须贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的针，逐步实现安 全管理科学化、标准化；在计划、布置、检查、总结、评比生产建设工作 的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。2.2矿山建立安全组织机构 ，建立健全各级安全生产责任制、安全生产检查制度、各项安全操作规程和应急预案，并积极开展“三级”安全教育，切实提高从业人员的安全生产技能和自我保护意识，防事故发生，实现生产安全。第五章劳动定员和人员培训一、生产组织及定员按现行双休日，全

9、年拟安排192个工作日，每个工作日安排1班，工作 8小时，工厂人员编制如下表：表5.1劳动定员情况表序号工种宀口 疋员备注1现场管理人员22技术人员23焊工14机械工35电工16安全员27卫生员28司机49生产工人28小计45二、人员培训该项目的人员培训分两步进行1、理论培训理论培训参加人员为全体管理人员和操作工人。培训时间：10天培训地点：矿教师:聘请非煤矿山开采工程师、安全工程师等人员讲课。2、操作培训参加人员：部分管理人员，全体操作工。培训时间：15天培训地点：矿容：实际操作及故障排除 教师：本矿技术人员及有实际经验的操作工人。第六章 项目实施计划本项目实施计划详见项目实施计划进度表表6

10、.1项目实施进度表阶段工期项目20152016910111212准技术资料准备VV备立项VV期可行性研究VV建设期设备购进VVV厂房及道路建设VV设备安装VVVV人员培训VVV试产期单台试车V联动试车V试生产V第七章投资估算与资金来源一、投资估算A、估算围（1 ）设备购置及运输和安装费用；（2） 土建工程费用及辅助设施费用；（3 ）人员培训费用；（4）设计与可行性研究费用；（5 ）前期开办费用；（6）其它费用；（7 ）不可预见费用；B、估算依据（1）设备费，根据国供应商的现价参考而得；（2 ）设备包装运输费，一般按设备总价的 6%计；（3 ）设备安装调试费，按设备总价的 5%计；（4 ）土建投

11、资根据双牌当地情况及现行价计算；（5）建设单位管理费，按有关规定，约为工程费用的1%；（6） 人员培训费，按实际培训人数每人 1000元计，其中包括差旅费， 培训费，住宿费，补助费，资料费等；（7）设计费与可行性研究经费，设计费约为总投资的1%，可行性研究费约0.1% ；（8）建设期间的差旅费，约为总投资的 0.5%计；（9 ）建设期间办公费，约为总投资 0.3%计；（10 ）不可预见费，按总投资的5%计算；（11）考虑项目资金全部自筹，未计算建设期间贷款利息；C、投资估算.附表7.1投资估算表单位：万元序号投资项目金额备注一矿区工程1总平面布置60平整土地及工人住房2水电设施1003土地平整

12、10二道路建设10三机械设备14551生产设备11702安装用钢材85约150吨3破碎辅助件504安装调试费605耗材设备406设备运输费50四其他项目1501建设单位管理费102人员培训费53设计与可行性研费204建设期间差旅费105建设期间办公费56不可预见费100六土地租赁费小计1785七流动资金200总投资1985二、资金来源项目所需资金全部由企业自筹，目前已筹集到位。第八章成本分析与经济评价一、成本分析A、成本分析依据1、税金产品增值税按4%计算，教育附加按增值税的3%，城市维护建设税按增 值税的5%，所得税按每年利润总额的25%征。2、折旧固定资产折旧包括全部工程费用，直线法计算。

13、3、产品售价100元/吨4、工资及附加16000元/人年5、管理费按车间成本的5%计算6、销售费用按销售收入的2%计算7、修理费用按固定资产折旧额的50%计算B、成本估算由于折旧费，摊销费按不同的折旧年限计算，所以年总成本费用不是一个常数，以10年为折旧年限，在计算期，平均年总成本费用为 9382 万元。表8.2固定资产折旧估算表单位:万元项目折旧年限设备原值折旧费净值14552140131531401175414010355140895614075571406158140475914033510140195表8.3总成本费用表单位：万元序号项目金额备注1制造费用93221.1原材料成本900

14、01.2工资及附加721.3折旧费1401.4修理费701.5低值易耗品402管理费602.1摊销50递延资产2.2其他管理费10总成本9382二、经济评价(1) 产品销售价格 根据同类产品及相似产品的现行市场价格，确定吨产品的平均价格为100元。(2) 产品销售收入及销售税金(见表8.4)表8.4序号项目单位数量1产品年销售量万吨2产品销售价格元/吨1003产品销售收入万元18004销售税金万元777.64.1增值税万元7204.2教育附加万元21.64.3城市维护建设税万元36(3) 损益表盈余公积金按税后利润10%提留，损益表见表8.5表8.5损益表单位：万元序号项目金额备注1销售收入1

15、80002销售税金777.63总成本费用93824利润总额7840.45所得税1960.16税后利润5880.37盈余公积金588.038未分配利润5292.27利润计算企业每年利润总额不是一个常数，正常年度平均利润总额为5292.27万 元,以此数据计算的利润指标为：投资利润率266.6%投资利税率305.8%销售利润率43.6%(5) 投资回收期投资回收期二总投资/年总效益+建设期= 1985 -(7840.4+140 ) +0.6= 1985 - 7980.4+0.6=0.85 (年)上式说明预计投资回收期为0.85年。(6) 不确定性分析A、盈亏平衡点分析生产能力利用率考察BEP2二F/( R -V-Tr) *100%式中BEP2 盈亏平衡时的生产能力利用率F年总固定成本R达到设计能力时的销售收入V年可变成本Tr税金则：BEP2=382 - (18000-9000-777.6)