重庆某公司材料库管理手册

1、重庆xxxxx有限公司材料库管理手册撰写单位：材料库版 本:第A 版发行日期：2008年6月机密等级： 口机密一般合计页数：共页核准审核制疋SISHUW重庆XXXXX有限公司材料库工作人员管理制度文件类别：程序文件文件编号：CYB-001撰写单位：材料库版 本：第A 版发行日期：2008 年6月机密等级：口机密一般合计页数：共页核准审核制疋文件类别：程序文件文件编号：CY B-002撰写单位：材料库版本：第A版发行日期：2008年6月机密等级：机密 一般合计页数：共页SISHUAHC重庆XXXXX有限公司材料库管理制度核准审核制疋SISHUANC重庆xxxxx有限公司文件修正履历表日期修改页次

2、修改版序修改版本文件申请单编号目录页数1. 材料库工作人员管理制度 .12. 材料库管理制度生效日期页次版序A目录页次1. 目的 7.1/2. 范围 71/3. 权责 7.1/4. 定义 7.1/5. 工作内容 71/6. 相关文件/资料 7 /77. 使用表单 7/71目的为加强材料库工作人员的管理，增强全体人员的责任心和向心力，提高全 体人员的积极性，特制定此制度。2范围材料库全体人员3权责材料库工作人员在各自权责范围内各司其职。4定义 5作业内容材料库主管(1/1)帐务员(1/1)5.1材料库组织架构帐务员(1/1)上材料库r rf、主主包包料料装装ABAB组组组组(2211/2211)

3、1JL L Jr $ 、主包主主包包料装料料装装(ABAB11组组组组/(112211)/2211)1 LJLLLJ页次1/7版序5.2人员编制岗位名称岗位编制材料库主管1材料库班长2材料库管员15帐务员25.1岗位职责材料库主管编制原辅材料库管理制度，对现有材料库的管理制度提出合理的、 具可操作性的建议，并上报储运部部长。督促库管员严格按照原辅材料出入库管理流程和规范进行库房出入 库管理。督促库管员，做好原/辅材料的堆放与保养工作，做到三清（材料清、 规格清、数量清），二齐（堆放整齐、库容整齐），四防（防火、防变质、损 坏、丢失）。抽查材料卡或码单的执行情况，审核原/辅材料库台帐，保证帐、卡

4、、物相符。定期对原辅材料库进行清查、盘存，编制、上报库存报表。编制、上报原辅材料库库存成本（存储成本、材资损耗成本等）分 析报告。结合库存成本分析及需求，拟定各类原/辅料的库存上下限预警机制，报储运部部长。5.1.1.8 了解各类原料的库存情况，依据库存安全储备量对短缺材料通知供 应部米购，并跟催。定期对各库管员所管材料中的呆滞材料 （每月24日）、不合格品（一 周）清理，并上报。合理控制仓储成本，降低材料损耗。组织材料库内部会议的召开。指导下属制定阶段工作计划，并督促执行。对下属工作绩效的初步评估，并F进行绩效面谈。生效日期页次2/7版序A对下属工作任务分工，合理安排人员。对下属进行技能培训

5、和工作指导。公正、严格按库管员考核制度来对库管员进行日常考核。材料库区域的划分、人员的分工。督导下属进行年度、季度、月度工作计划与工作总结。完成上级交办的其它工作。材料库班长督促库管员严格按照原辅材料出入库管理流程和规范进行库房出入 库管理。督促库管员，做好原/辅材料的堆放与保养工作，做到三清（材料清、 规格清、数量清），二齐（堆放整齐、库容整齐），四防（防火、变质、损坏、 丢失）。每班次票据及报表的复核。材料库的平面规划及实施。上报短缺材料，并跟催。协助主管及财务部开展原材料库盘存（月、年中、年终），编制盘存表并上报。定期对各库管员所管材料中的呆滞材料（每月22日）、不合格品（一周）清理，并

6、上报。每班次抽查材料卡或码单的执行情况，复核ERP系统数据的正确性，审核原/辅材料库手工帐，保证帐、卡、物相符。调派库管员工作，指定材料堆码位置及督促装卸按要求堆码。每班次材料库的安全进行点检。材料库员工的考勤工作。完成上级交办的其它工作。帐务员票据（进出库）录入 ERP系统，并打印入库单由库管员签字。核对ERP与手工帐，保证帐帐相符；与生产部统计员核对生产领料 情况。制作每日库存报表并交由班长复核。所有原始票据的按序归档5.135纠正手工帐错误并记录所有帐务错误。5.136进出库票据编号、传递。盘点前空白盘点表的制作。上报短缺材料，并跟催。完成上级交办的其它工作。材料库管员对到库的材料进行数

7、量及外观验收，严把材料质量关、数量关、手 续关。办理验收合格材料的入库手续。对验收不合格材料分区存放并做好标识，及时通知采购员进行处理。库管后帐务员及时将数据录入ERP系统，打印出入库单库管员进行签字。每班次对分管材料进行日盘点，分析存在偏差的原因，并及时上报 库存数据。对已收的材料建立材料卡或码单，做好材料状态标识，降低材料错 发风险。将不良品材料（分管）退回供应商。材料的分类、分批摆放及场地安排。材料库的现场5S管理，负责库房的防火、防盗安全。呆滞料（每月22日）、不良品材料（一周）的提报。检查领料单是否经过批准、领料手续是否齐全。材料发放坚持先进先出的原则。短缺材料的提报。做好生产线退料

8、（合格、不合格）工作。库管时签收的单据书写要清晰、准确。完成上级交办的其它工作。5.2考核办法每月由储运部部长对材料库主管进行考核，材料库主管对材料库班 长、帐务员、库管员进行考核，每月初（5日前）将考核结果予以公布，考核 结果作为材料库工作人员工作业绩评价、岗位调整的主要依据。考核方式米用加扣分方法，各相关岗位考核基准分、合格分与及;格生效日期页次4/7版序A分见下表所列:岗位名称基准分合格分及格分材料库主管1009085材料库班长1009085帐务员1009590材料库管员1009590523奖罚方式：523.1如全部材料库主管、班长、库管员、帐务员全月得分都在合格分（含合格分）以上，则当

9、月无奖无罚。523.2如全部材料库主管、班长、库管员、帐务员得分都在合格分以下及 格分以上，则在当月一次扣罚材料库主管 50元、班长20元，其他材料库管员、 帐务员照罚不奖。如有材料库主管、班长、库管员、帐务员得分在合格分以下但在及 格分以上，则按低于合格分的以下分值，以每分 5元进行扣罚。如得分在及格分（含及格分）以下实行分级扣罚，低于合格分高于及 格分以上部分按上述第 3条扣罚，低于及格分部分以每分10元进行扣罚，得分 为及格分的按一分扣罚。全体材料库主管、班长、库管员、帐务员得分都在及格分以下则材 料库主管、班长承担重大管理责任。因发材料不及时、错发导致生产暂停待料或未按要求作业造成事故

10、 （安全、质量）的，则该材料库管员的基准分降为及格分，然后再按标准进行 扣分。储运部部长或相关领导不定期对材料库进行检查，发现有不符合项目，对责任人按标准扣分，同时给材料库主管、班长按当次所扣总分的双倍扣 分。扣罚的工资将奖给得分在合格分以上的材料库工作人员，具体分配 方法采用所扣罚总金额双倍余额递减法。材料库管员、帐务员如果月得分为最后一名，且得分在及格分以下 的，将作为岗位调整、降薪、淘汰的对象。各岗位考核内容、标准:生效日期页次5/7版序A名称材料库工作人员管理制度文件编号:CYB-001责任主体考核内容规定事项奖罚规定材料库全体 人员管理制度出现重庆XXXXXX有限公司员工奖 惩制度所

11、列的事项按奖惩制度奖励处罚的 同时，每项加扣2-3分违返公司及部门有效除本规定以处相 关制度一次扣2分出勤管理迟到、早退一次1分旷工（含迟到超过一个小时）一次2分未经请示擅离冈位者致使材料收发、 生产受影响者一次2分材料库管员现场管理材料存放混乱、不整齐每处扣1分标识不清、丢失、错放每项扣1分材料没有按区按类存放每次扣1分没有日盘点或没有盘点记录每项扣1分物料卡或码单记录不连续，字迹不清晰每发现一次扣1分库存优化管 理没按规定作好材料防护工作每发现一次扣1分对分管的呆滞、不良品材料未及时上 报处理一次扣2分提出合理化建议并给采纳的一次加3分材料发放不按先进先出者每发现一次扣1分消除不安全隐患避

12、免安全事故的发生一次加3分材料管理不合材料不及时退回供应商者一次扣2分不按规疋进出材料导致库存呆滞一次扣2分将不合格材料、标有“不合格”或“未 检”标识的材料发到生产现场的每发现一次或投诉一次 扣2分帐务处理手工帐不准确、及时一次扣1分材料库管员服务质量因服务差受到车间或供应商投诉属实 的每投诉一次扣2分未按时或错发材料致使车间生产受影 响者将当月的标准分降为及格 分，并一次扣3分进行遥控发材料一次扣2分错发材料尚未造成对生产影响者一次扣1分未按作业流程要求操作，造成事故（安 全、质量）一次扣3分并承担相应责任帐务员对相关部门查询材料库存时爱理不理每投诉一次扣2分报表提供日、月报不准确及时一次

13、扣3分生效日期页次6/7版序A名称材料库工作人员管理制度文件编号:CYB-001责任主体考核内容规定事项奖罚规定帐务员帐务核对未核对库管员手工帐一次扣3分帐务处理未及时上下帐，对生产造成影响者一次扣5分单据录入错误，造成帐帐不相付者一次扣2分材料库主管 班长帐务核查未核杳帐务材料库主管、班长一次扣1分物料卡、码单的抽查未抽查或抽查了没有记录材料库主管、班长一次扣2分安全检杳未进行安全点检或点检了没有记 录材料库主管、班长一次扣2分综合管理材料库现场混乱、整体形象差、消 防通道不畅每发现一处主管扣3分，班长扣 分；凡6S检查被通报主管扣5 分 班长扣3分报送相关资料不及时主管一次扣2分，班长扣1

14、分基础管理检查有给公司通报的不 符项目主管一次扣2分，班长扣1分公司相关制度文件保管不善、宣传 不够主管一次扣2分，班长扣1分对新到岗员工业务培训不够或指 导不力，使工作受到影响者主管一次扣4分，班长扣2分6相关文件/资料重庆XXXXXX 有限公司员工奖惩制度7.使用表单略生效日期页次7/7版序A名称材料库管理制度文件编号:CYB-002目录页次1. 目的 23/2. 范围 23/3权责 23/4. 定义 23/5. 工作内容 1/236. 作业流程 12/237. 使用表单 17/23生效日期|页次|版序A1目的:为了保证材料库材料进收、搬（转）运、贮存、装卸和管理的作业规范 确保库存材料在

15、良好库存环境下的质量完好和数量完整,特制定本制度。2范围:适用于全公司与生产有关的所有原、辅材料。3 定义:采购材料一指通过采购活动所购买的主要材料、辅助材料。呆滞材料一指连续6个月未使用或者极少使用的库存材料。废料一指未用或经过使用后但失去原有的价值的库存材料。4职责:4.1材料库主管负责材料库的库容布置、规划和对材料库管理的监督。4.2材料库管员负责材料的收发、转运、整理、保管与材料库环境的清洁。4.3帐务员负责材料的进出帐务处理、库存报表与盈亏分析。4.4搬运人员负责按规定进行材料的卸载和配装。4.5质量部负责进货材料的检验和在库材料的质量验收、监察与判定。4.6供应部负责协同配合供应商

16、不良品材料及超交材料的退货处理。4.7生产车间负责将不良品材料或其他暂时不需要的材料退入材料库。5.作业内容5.1材料库运作管理制度材料库区域划分原则材料库的不同类别划分区域；如主料、手提袋、中包袋、纸箱等。 用代号区分不同的区域：如 A区代表主料、B区代表纸箱等。依材料基准库存量为区域划分面积。以方便材料进出材料库的原则划分区域。将划定区域的材料库平面定置图绘出，挂在材料库醒目位置。材料库位的设定5.121符合先进先出的原则；进出频率高低设定库位；将各区的位置用代号来表示：如 A1代表治疗A区一号位置；储存方式5.131尽量利用仓库面积。包装袋、手提袋、中包尽量用货架。严格按照材料堆码原则进

17、行堆放。材料标识建立物料卡（见表一）或码单（见表二）。明确标识材料的品名、规格型号、数量、入厂时间、状态等。材料进出后其物料卡上的数量应及时变更。应保证不同批次的材料达到可追溯性。应用颜色管理来区分不同的区域：用黄色表示合格品区。5.2原材料入库管理制度供应商交货时必须携带我司相应采购订单的复印件，连同所送的材料送到制定的材料库，库管员应立即核对采购订单与送货单；本公司自 行提货的，供应单位也需随同材料一并将采购订单的复印件送达。库管员根据采购订单检查下列各项：送货单位、订单号、货品编号、品名规格、订单交货数量、交货数量（送 货数量超出订单数量的10%时，应通知供应部待处理后再作后续动作，否则

18、拒 收超出部分）、订单交货日期和实际交货日期。库管员核对送货单与采购订单无误后，通知原材料检验对材料进 行检查。库管员收到质量检验员的检验记录或报告后通知搬运进行卸料， 在卸料时库管员必须严格要求搬运按照作业规程进行操作。搬运在卸料时库管员进行数量点收和外观质量的验收。点收原则：A、桨板及国际性公司提供材料可不作抽检。B、抽查数量原则：当批收货件数w 100件检查5件，不足5件全检；101 件w件数w 500件检查10件；逐一称取单件重量在原物料抽重记录表（见 表二）上作好记录。C、 原材料计量：按照单件重量标识与实际抽查重量之间的差异，按抽样总的件数计算，并反馈供应部。D包装物计量：按照个/

19、把/件，进行抽查，并反馈供应部。E、纸箱计量：按照个/捆，进行抽查，并反馈供应部。F、抽样重量小于标识重量，按其差异比例对整批物料进行扣数入库； 抽样重量不小于标识重量，按标识数量入库。525.2收料事件的处理：52521库管员在点收时发现短斤少两，必须协同司机、搬运对此数量进行 复核，加大抽查力度。库管员在收料时发现包装有破损或淋湿或出现短斤少两的现象， 经与司机共同确认后必须要求司机在送货单上签字。52523库管员发现送来的材料混有其他材料或其他特殊情况时，必须立即通知供应部待处理后再作后续动作。库管员严格按 五不收”的原则办理验收入库（若有关部门同意收取时， 必须有相关部门人员的签字并注

20、明使用日期，到期未用如何处理）。送货应同库管员一道确认品种、 数量（库管员应登记收料原始纪录） （见表四）。确认无误后收发料库管方可签收。库管员收料后应立即建立物料档案：物料卡、码单。送来材料不合格但需暂存，应由供应部在送货单上注明暂存原因 及退出厂区时间，库管员在送货单上标明不合格，暂存”同时开具不合格材料暂存单（见表五）一式两联，供应联交与供应部，核对数量、作好暂 存标识后暂存库房，并登记材料暂存月报表（见表六）将留存联、送货单附在该表后，督促供应部在规定时间退出该批材料，否则报告材料库主管。帐务员凭库管员签字的送货单打印入库单。5210帐务员应依据采购订单，每日核对入库数。每日到货情况由

21、供应部在 ERP系统中查询，材料库对采购订单执 行情况进行跟踪并记录，每月5日前提供上月未按时到货的采购订单数，即订单及时到货率。因生产部急需材料，应在验收、搬运、周转各环节开紧急通道。但应 完善入库、出库手续，以准确放映公司的物资来龙去脉。材料的退货库管员每周将不良品材料进行清理一次，以不良品材料库存周报生效日期页次3/23版序A表（见表七）的方式报材料库班长。材料库班长根据不良品材料库存周报表提出书面申请交供应部， 供应部与供应商联系后通知材料库班长何时退。材料库班长接到供应部的回复后通知库管员做好准备。5213.4退料前库管员做好包装、标识（包括品名、规格、数量），并将退 料明细打印出来

22、。退料时库管员与退料司机共同确认数量，并在退货单上签字。退料后库管员及帐务员及时准确登录手工帐和录入相关数据，并将相关单据传给供应部。附：材料入库流程5.3材料库存储管理制度原材料的储存保管：主料、纸箱为落地或栈板堆放，中包袋、手提袋、包装袋等用货架存放。材料堆码原则：新车间A栋二楼材料库主料、中包、手提、纸盒堆放不 能超过500kg/ ，彩箱或彩箱大小的普通纸箱 200个/垛，其它纸箱260个/垛； 不占主通道和消防通道； 不得依靠墙壁；减少不必要的搬运；材料名称、规格、重量及物料卡或码单等标识应面向主通道；同一厂家的材料在同一材料库堆码 的高度应一致；重不压轻，大不压小，零数放在靠主通道的

23、最外面。同种材料 堆放必须考虑先进先出，发料方便。材料库在保管过程中如有损失、报废、盘盈、盘亏，库管员应及时报 告材料库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不 准擅自处理。材料未经库房主管同意不准擅自借出。库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，同时注意下雨天材料 库有无漏雨的现象。5.4材料库发料管理制度生产部计划主管于每天16: 30以前做好次日生产排程计划，并将计 划传到材料库现场办公室，由材料库班长接收。542材料库班长接收后查看生产计划，并根据生产排程计划打印出 材料领用表（见表八），同时打印空白的包装材料领料单（见表九）。543库管员根据材料领用表、领料单进

24、行主材备料：白班7: 00 （夜 班19： 00）库管员协同生产部周转工将机台班所需材料的四分之一进行备料， 生产部周转工报数给发料员，发料员记录在发料记录表上，同时将材料按机台 放入备料区。544机操于白班7: 00 （夜班19： 00）以前到材料库完清材料的领用申请 手续，库管员根据机操领用申请进行发料作业。每次发料由生产部周转工报数 给发料员，发料员记录在材料领用表、包装材料领料单上，由生产部周 转工将材料逐一配送致机台， 同时“单”随料同行，待机操确认后送回库管员。库管员每天备料、发料时在材料领用表、包装材料领料单上填 写该原材料的进厂日期，以达到可追溯的目的。库管员在备料前应审核材料

25、领用表、包装材料领料单，若发现出现缺料，立即向生产部、供应部反馈信息，看是否有代用的材料，若有代用 材料，则由供应部及相关部门开据材料代用通知单报生产副总审批。材料发放应执行先进先出原则。周转必须配合库管员点清材料名称，规格、重量、件数后，才能将材 料发到机台存放处，由相关领料人点收签字确认。库管员发放时应做到：认真核对材料领用表、包装材料领料单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；发放 时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发 放；发放完毕，库管员应对材料领用表、包装材料领用单进行审核，单 据应妥善保管。下卡下账物料卡在当班次发完料后库管

26、员凭 材料领用表、包装材料领料 单进行主料和包装材料下卡， 码单在发料时库管员将相应的数量划掉 ,并记录 发料员的名字和日期。库管员在发完料后应根据 材料领用表、包装材料领料卜单上的生效日期页次5/23版序A相关数据及时、准确登录手工帐，同时帐务员将相关数据录入 ERP系统。5411缺料提报5411.1库管员发现材料存量低于安全库存及时报警，填写缺料追踪表（见表十），及时将该材料的品名、供应商、现有库存量等信息详细提报供应部 进行米购5411.2供应部在接受到库管员所提报的缺料追踪表后，应及时到库房 察看情况，并于24小时内将处理信息反馈库管员。生产线退料每班次4: 30-6 : 30或16:

27、 30-18 : 30生产线进行退料作业。 生产线退料必须将合格材料与不合格材料严格分开，不得有污染，并包装完好。生产线退回的不合格材料必须有质量部检验证明方可办理退库。生产线退料时开具合格材料退库单（见表十一）、不合格材料 退库单（见表十二），每班次结束后库管员、帐务员凭此进行帐务处理，并由 帐务员保管。附：发料流程5.5材料库内部调拨管理制度调入方根据库存量和生产计划提出申请，并填写调拨申请单（见表十三）交材料库班长审核。材料库班长审核调拨申请单后通知调出方库管员备料、发料。调入方与调出方库管员清点数量，并在材料库调拨单（见表十四）上签字。5.5.4调出方与调入方的库管员凭材料库调拨单进行

28、帐务处理，同时调 出方库管员下卡或划码单，调入方建立物料卡或码单。凭签字的材料库调拨单交由帐务员进行帐务处理。附:内部调拨流程5.6材料库盘点管理制度日常盘点：库管员每天盘点不同规格的材料 5个品种以上，填写盘点 单（见表十五），交由材料库班长签字，材料库班长和主管不定时抽查盘点的 情况。页次6/23版序I562静态盘点：562.1盘点前：材料库主管编制材料库盘点计划，并下达盘点指令。库管员应协调生产、供应部门：该完清手续的完清，该退料的退料， 该入库的入库等。库管员清理库房，整理物料卡，便于清点数量与盘点。将所有单据、帐整理就绪，未登帐、销账的单据应结清。制作盘点卡、材料盘点表（见表十六、十

29、七）。盘点人员的组织及培训：认识材料、盘点方法的培训。5.6.2.2 初盘：初盘小组在负责人带领进入盘点区，在库管员引导下进行材料的清点工作。56222初盘小组清点材料后，填写盘点卡，做到一种材料一张卡。56223盘点卡一式二联，一联贴在材料上，另一联交与复盘小组。56224初盘负责人组织专人根据盘点卡资料，填写盘点表一式三 联，一联存库房，另两联交复盘小组。5.6.2.3 复盘：复盘小组在负责人的带领进入盘点区，在库管和初盘人的引导下进行材料的复盘工作。复盘可采用100頰盘，也可采用抽盘，但抽盘的比例不低于30%复盘人根据实际情况，可采用帐到物或物到帐的抽盘作业。复盘人对核对无误的材料在盘点

30、卡与盘点表上签字，若有 误的，应会同初盘人、库管修改盘点卡、盘点表上记载的数据并签字。复盘人将两联盘点卡、盘点表一并上交财务部。5.6.2.4材料库应进行实地盘点法，每月一次全面盘点，每年进行年中、年 终两次大盘点，盘点应做到：盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实， 并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录；清仓盘点中发生的盘盈、盘亏 应由材料库库管员查明原因，及时报告领导。帐实差异处理若出现ERP系统上的数据和实际数量不相符合的情况，材料库主管必 须马上查明原因，并进行处理，并在每月27日上午11： 30向储运部经理提交库存盘点差异分析报告，储运部经理在 27日下午17: 00前将分析报

31、告审核后提交 分管副总经理；563.2如需要调账，材料库主管填写材料盈亏调整申请表（见表十八），经储运部经理审核、副总经理批准、财务部确认后，帐务员于四个工作小时内 完成在ERP系统上进行数据调整。563.3根据材料库的特殊性，设置以下不同的库存KPI指标，对库管员进行考核。超出指标部分，按责任人承担货物价值的80%，公司给予20%免责。主料：单项账实差异v 10KG包材：单项账实差异V 100个纸箱：单项账实差异V 10个附：盘点流程5.7帐务处理管理制度单据、报表处理规定材料库所有单据均用不易褪色笔（一般以圆珠笔、签字笔为宜）按 单据填写要求，遵循 完整、准确、清晰”的填写原则，对于不符合

32、要求的单据， 材料库有权要求相关部门改善。每日产生的单据（帐务员打印并由收料库管员签字的 入库单、材 料领用表、包装材料领用单等）最迟于第二天上午 8： 00前分类归档，并 将相关联传送到供应部、生产部等相关业务部门。材料库留存当月产生的单据应做好标识，并最迟于每月27日前按类别统一用纸箱装好交帐务员保管。材料库班长每班次对所有的出入库单据进行复核。材料库主管及班长随时对库管员单据处理情况进行检查（包括单据 填写、传递、接收、保存、输出等），要求操作不规范者限期改善，并给予必要 指导。库管员对每一笔入库业务记录在收料原始记录并进行连续编号 （以月份为基准连续编号“月份 +连续号”）。出库票据是

33、否按下列原则进行连续编号：主料是否是按“库房+单据号X+月份+连续号（1-X-07-001 ）”进行 编号。包装材料是否是按“库房+月份+连续号（1-07-001 ）”进行编号。每月26日早上10： 00将材料釋库月报表（由帐务员从ERP系统生效日期页次8/23版序A倒出来）经材料库班长复核，材料库主管审核后传至财务部及相关部门。每周星期一库管员、帐务员清理不合格材料，将不合格材料明细及 原因交材料库班长处，由材料库班长编制不合格材料周报表，材料库主管复 核后由班长发送致相关部门及领导。每月22日库管员及班长提供呆滞材料库存月报表（见表十九）给材料库主管，并报送相关部门及领导。帐务处理规定库管

34、员手工分类帐库管员登录手工帐要有合法、有效的单据作支持，不可凭空想象 或有材料异动时而不开单据。库管员每班产生的单据必须在下班前完成账目登录工作。帐簿启用、移交及编制明细帐目等是否完备。帐务处理方法具体按财务制度执行。10元。库管员每班次没有与帐务员进行帐帐核对者，每次罚款材料库主管、班长随时检查库管员帐务处理情况，凡上下手工帐 不及时、不准确者每次罚款10元。帐务员ERP系统帐ERP库管员每收一票材料完后及时将对方的送货单交帐务员录入 并打印出入库单，由库管员签字。帐务员每班结束前将材料领用表、包装材料领用单上的相 关数据录入ERP帐务员每天12： 00前与生产部统计员核对头天的出库数，抽查

35、到 没有核对者每次罚款20元。帐务员在录入出入库单据时必须审核：手续是否完善，书写是否 规范，库管员汇总的数据是否正确。帐务员在录入入库单时若有超订单现象，必须及时以书面形式通 知供应部相关人员补订单。帐务员录入或给相关部门提供的数据有误，每次罚款10元，若造成损失者每次罚款50兀。5.8呆滞材料管理制度呆滞料处置每月（22-24日）组.织一次评审清理工作。生效日期页次9/23版序A材料库库管员及班长在每月 22日提供呆滞材料库存月报表给材 料库主管。材料库主管在接到呆滞材料库存月报表后两天内提出编制呆滞 材料处理申请表（见表二十）并组织相关领导及部门（生产部、质量部、开发 部、供应部、设备部

36、等）进行呆滞料处置评审工作 （呆滞材料处理评审专题会）： 相关部门在专题会上提出处理意见。评审意见完成当日，材料库主管将呆滞材料处理评审专题会会议纪 要报参会的部门会签。会签后由材料库主管将呆滞材料处理评审专题会会 议纪要、呆滞料处理报告提交财务部，财务部在一天内完成核价工作，作 出审核意见并报送副总审批。材料库主管根据最终的审批意见，在收到审批意见后进行一一处理。 对报废呆滞料的变卖及遗弃，通知行政人事部处理；对需外卖的呆滞料，通知 供应部处理；对需代用的呆滞料， 相关部门下达材料代用通知单，由材料库 负责执行；对需留下的呆滞料，材料库负责保管，待下次召开呆滞材料处理 评审专题会时再提出来。

37、材料库库管员及班长负责配合呆滞料现场处理工作及后续的帐务处 理。5.9材料库安全管理制度材料库作为公司原辅材料的储存场所，储存公司所有生产性物资，是公司重点防火场所，对此，须重点控制火源、火种靠近或带入。材料库内所有电源线也是重点防控对象，也须定期巡查。材料库内所有消防栓不得掩盖，消防通道也须保持畅通无阻。材料库内的灭火器须保持在可用状态。材料库内24H小时须有人值守，不能出现真空状态。凡本公司之楼仓每平方米之最大载荷均为500kg。材料库库管员收料入库时必须仔细计算每平方米的材料重量，并在不超过最大载荷的情况下规划堆码高度。材料库库管员填写入库单时须注明实际载荷，主管或班长在审核时必须有看见

38、本“备注”方可签字确认入账。为了能够确保材料库防火防盗及楼层载荷的要求均能够得到有效实名称材料库管理制度文件编号:CYB-002施，对材料库的防火、防盗、载何、下雨天是否漏雨等安全工作头仃点检制度， 设立点检表，定时定点检查点检项目。材料库的整体安全白班第 责任人为材料库主管，夜班第 责任人 为材料库班长。材料库主管每天早上 8:30，中午13: 30,下午17: 00对上下材料 库、车间成品库、五金库的安全进行点检,并记录在点检表上。材料库班长早上 7:30 （或19: 30）,中午12: 30 （或次日0: 30）, 下午16: 30 （或次日4: 30）对上下材料库、车间成品库、五金库的

39、安全进行 点检,并记录在点检表上。分管的库管员实行自查，并记录在点检表上，发现问题及时以 书面的形式报告给材料库班长或主管。材料库主管或班长及库管员随时监督搬运或周转工是否按特种设 备管理制度中操作规程对提升机、电梯的正常使用。材料库的区域相对较大，各个库管员也须作为库房安全第二责任人 承担相关职责，并服从材料库主管、班长安全工作安排。凡有在库房内吸烟者 经查实，立即解除劳动用工合冋，并对相关 人员处罚现金200元。凡发现材料库每平方米载重超出最大范围时，次对当事人处以200元罚款，班长和主管各处罚 100元，如果一个月累计超过 2次，主管和班长予 以降职任用。凡未按规定实行定期点检的，材料库

40、主管及其他人员每次各处以罚 款200元。凡有材料库出现真空状态时，材料库主管或当班班长每次处以罚款 200元，如果 个月出现两次类似事件，主管或当班长长降职任用。凡有掩盖消防栓或阻碍消防通道的行为，每次处罚款200元，当月连续出现两次相关人员降职任用。生效日期页次11/23版序.A流程图符号提示1 业务流程2、 * 票据流程3、业务或操作员4、表单5、i 帐务处理材料入库流程图:库管员做入库前准备库管员通知搬运卸货，登记收料原始记录司机通知库管员货已到库管员接车接货，通知书质检质检检验（Y/N ）送货数大于订单数的10 %或混有其他品种，应通知供应部待处理后再作后续动作库管员应与订单、送货单

41、及记录核对有无误（Y/N ）送货数小于订单数的10%, 按实际数在送货单上签收帐务员凭库管员签字的 送货单打印入库单（一 式三联），并由库管员签 字库管员在对方的 送货单上签字供应部同意暂存11111r4 1帐务员帐务处理送交财务部送交供应部库管员填写不合库管员登录手工帐，4格材料暂存单并建立物料卡或码单M（一式两份）L直接退料生效日期页次13/23版序A材料发放流程:生产部计划主管编制生产计划并打印材料领用表一式三份领料人凭材料领用表、包装材料领用表领取返回生产部返回生产部1库管员备料iVI库,管员发料帐务员将单、 表送交生产部 统计处一份领料人分次在材料领用表、包装材料领用表上签 字，每班

42、结束后由当班班长和库管签字1 1库管员登录手工分类 帐，并变动物料卡帐务员登录ERP帐合格材料退库单、不合格材料退库单车间未用完的余料、不合格材料 退回库房，开具材料退库单页次14/23版序材料盘点流程图:材料库主管编制盘点计划，并下达盘点指令库管员变 动物料卡帐务员、库管员根据审批后材料 盈亏调整申请表进行调帐处理页次15/23版序名称 材料库管理作业流程材料调拨流程图：调岀方库管员备料、发料调岀方 库管员 凭调 拨单 进行帐 务处 理，并 变动物料卡调入方库管员清点实物入库，在调 拨单上签字，定期与调岀方核对帐务员根据调拨单 进行ERP帐务处理调入方 库管员 凭调 拨单 进行帐 务处 理，并 变动物 料卡页次16/23版序、物料卡NO :物料卡年度:供应商物料名称及