项目投资财务分析报表

1、附表1序号工程或费用名称估算价值占后资1建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1工程费用主体工程环境配套工程2工程建设其他费用土地使用费其他费用建设单位管理费前期工作费联合试运转费招投标费3预备费基本预备费涨价预备费4固定资产投资方向调节税5建设期利息6固定资产投资总额(1+2+3+4+5)277417铺底流动资金5695698总投资28310土建工程投资明细表附表1-1序号工程名称建设性质单位数量单位造价投资额(力兀)1主体工程234567891011合计流动资金估算表附表2序号项目最低周转天数周转次数生产经营期234567891(1流动资产57710221352167416741674167

2、4167416-应收账款90453698013101633163316331633163316：存货外购原材料及燃料3012444444444在产品产成品其它456现金301238383838383838383,2流动负债888888888应付账款6068888888883流动资金（=1-2）569101413431666166616661666166616(4流动资金本年增加额5694453303235铺底流动资金569资金筹措与使用计划表附表3序号项目合计建设期生产经营期1234567891(1总投资2831027741569固定资产投资2774127741铺底流动资金5695692资金筹

3、措2831027741569自有资金1331012741569银行贷款1500015000项目可行性研究报告；资金申请报告；项目建议书；商业计划书：项目投资财务分析；爱好者交流群:总成本费用估算表附表4序号项目生产经营期2345678910111外购原材料及动力505050505050505050502工资及福利费4504504504504504504504504504503修理费1791791791791791791791791791794折旧费6006006006006006006006006006005摊销费2482482482482482482482482482486销售费用00000

4、000007管理费用00000000008财务费用9008407204801809总成本费用2427236722472007170715271527152715271527其中：固定成本2377231721971957165714771477147714771477可受成本5050505050505050505010经营成本67967967967967967967967967967911盈亏平衡点BP1（%）%12BP2（万元）234722181972167014891489148914891489产品生产成本估算表附表4-1序号项目单位消耗定额单价年耗量第2年金额（力兀）年耗量达产年金额（力

5、兀）1原材料辅助材料燃料动力工资福利人工人技术人员管理人员成本合计固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表5单位：万元序号项目折旧年限生产期2345678910111房屋及建筑物40原值19773192791878418290177961730116807163131581815324折旧费494494494494494494494494494494净值192791878418290177961730116807163131581815324148302设备19原值2015190918031697159114851379127311671061折旧费1061061061061061061

6、06106106106净值1909180316971591148513791273116710619543递延资产19原值4708446042133965371734693221297427262478摊销费248248248248248248248248248248净值44604213396537173469322129742726247822304其他资产原值摊销费净值合计：折旧费600600600600600600600600600600合计：折旧净值21188205871998719386187861818617585169851638515784合计：摊销原值470844604213

7、3965371734693221297427262478合计：摊销费248248248248248248248248248248合计：摊销净值4460421339653717346932212974272624782230项目可行性研究报告；资金申请报告；项目建议书；商业计划书：项目投资财务分析；爱好者交流群:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表6序号项目单位建设期生产期12345-11负荷（%）80%80%80%80%一营业收入1销售量销售单价2销售量销售单价3销售量销售单价一销售税金及附加1营业税2城市维护建设税3教育附加三增值税销项税进项税利润及利润分配表附表7单位：万元序号项目生

8、产经营期2345678910111增量产品销售收入2销售税金及附加3总成本费用4利润总额5弥补以前年度亏损6应纳税额7所得税8税后利润9盈余公积金10盈余公益金11应付利润12未分配利润13累计盈余公积金及公益金14累计未分配利润15投资利润率%16投资利税率%18资本金净利率%项目可行性研究报告；资金申请报告；项目建议书；商业计划书：项目投资财务分析；爱好者交流群：项目投资现金流量表附表8单位：万序号项目合计经济效益计算分析期（年）12345678910111增量现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金2现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金及附加维持运营投资3所得税前净现金流

9、量4累计所得税前净现金流量5调整后所得税6所得税后净现金流量7累计所得税后净现金流量税前：税后：财务内部收益率（）%财务内部收益率（%）%财务净现值（ic=12%）财务净现值（ic=12%）投资回收期投资回收期不含建设期不含建设期项目资本金现金流量表附表8-1单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910111现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入2现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税维持运营投资其他现金流出3净现金流量（1-2）'计算指标资本金财务内部收益率（）%借款还本付息计算表附表9单位：万元序号项目利率（%）

10、建设期生产期12345678910111银行贷款6建设期利息450期初借款余额015000140001200080003000当期借款1500000000期末借款余额150001400012000800030000本年还本付息19002840472054803180本年还本010002000400050003000本年付息4509008407204801802偿还借款的资金来源445218535505009530954895489548954895489利润总额(403)133727024161446146414641464146414641折旧600600600600600600600600

11、600600摊销248248248248248248248248248248其它资金3还本后付息资金余额计算指标利息备付率（）偿债备付率（）财务计划现金流量表序号项目合计计算期（年）12345678910111经营活动净现金流量1345279235954449437443294329432943294329现金流入2143392252406531653165316531653165316531营业收入2143392252406531653165316531653165316531增值税销项税额补贴收入现金流出798113016452082215722022202220222022202经营成本

12、679679679679679679679679679679增值税进项税额营业税金及附加119218291362362362362362362362增值税所得税023367610401115116011601160116011602投资活动净现金流量-27291-569-445-330-323现金流入现金流出27291569445330323建设投资27291维持运营投资流动资金56944533032303筹资活动净现金流量27291-1331-2840-4720-5480-3180现金流入27741569项目资本金投入12741569建设投资借款15000流动资金借款现金流出45019002

13、840472054803180各种利息支出450900840720480180偿还债务本金10002000400050003000应付利润（股利分配）4净现金流量（1+2+3）0-555-493-1455-13541194432943294329432943295累计盈余资金0-555-1048-2503-3857-266316675996103251465418983附表10单位：万元资产负债表附表11单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910111资产2774125785264852799330588330863571838351409844361746250流动资产总额01

14、37168540417484108301431117792212732475428235货币资金-4037002727584891941267416155196362311726598应收账款53698013101633163316331633163316331633预付账款存货4444444444其他非流动资产总额2774125648248002395223103222552140720559197111886318014固定资产净值21188205871998719386187861818617585169851638515784长期投资净值在建工程27741无形及其他资产净值44604213396537173469322129742726247822302负债15000140081200880083008888888流动负债总额08888888888短期借款应付账款8888888888预收账款流动资金借款非流动负债总额15000140001200080003000建设投资借款150001400012000800030003所有者权益13310-403700272758489194126741615519636231