项目资金计划管理流程

1、编号:流程手册文件版本:A/1工程资金方案治理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订号修改内容修改人审核人批准人流程类文档,可编辑使用工程资金方案治理流程财务治理邛心开发配套部工程技术部财务治理音造价合约苗销售中北顶工程部公司领导支持性文前期报批建支付计市政配套组织编招加目资金设计费用那么务费用二国设备孰四税金等支方案制定管流程定治理流:领导给予沙确的资金付款方工程嚼错段阶计设期前、地土得获V工程资金平衡*程支付计I付方案付方案编制项B融资计加资金方案品土地费用、爨前期开发费,用支付计发各部门、公司领导讨论并形成工程资金方案初稿参与调整细化工程资专已十划施工图预算编制完成组织各部I门调整

2、细化w目资金计戈参与调整细化工程资:笠方案编制工程金方案加稿成完制编算预图工施V咨金计戈调整泰福,年度和季H£将金计戈1编制年度和季度泰福恒参与调整年度和季度贫组织区域公司年度和度资金计编制戈司年度科度资金计的调整工程资金计:终稿参与调整年度和季度资金方案1 .目的标准工程资金方案编制,使得各职能部门能够高效、及时的编制相应的资金方案,便于公司进行资金的预先治理.2 .适用范围适用于公司资金方案的编制.3 .术语和定义4 .主要涉及部门和责任4.1 流程责任部门：区域公司财务治理部4.2 区域公司财务治理部：组织各部门进行工程资金方案工作；负责编制区域公司财务费用、税金等费用支付方案

3、；负责组织各部门进行工程资金方案初稿讨论；组织各部门对工程资金方案进行细化,并编制工程资金方案终稿.4.3 财务治理中央：负责进行工程资金平衡计算；负责编制工程融资方案；4.4 开发配套部：负责编制前期报批报建资金方案；负责编制市政配套工程资金支付方案；负责参与工程资金方案初稿讨论.4.5 造价合约部：负责参与工程资金方案初稿讨论.4.6 销售中央工程部：负责编制工程土地费用支付方案；区域公司开源的工程负责编制销售收入预算、工程营销费用支付方案；负责参与工程资金方案初稿讨论.4.7 工程技术部：负责编制各个设计阶段设计费用支付方案；负责编制工程工程款支付方案、工程材料设备款支付方案；负责参与工

4、程资金方案初稿讨论.4.8 投资运营部：负责编制工程土地费用支付方案；总部开源的工程负责参与工程资金方案初稿讨论.总部开源的工程土地费用支付局部4.9 公司领导：审核、审批工程资金方案初稿；审核、审批工程资金方案终稿.5.工作程序活动步骤及说明责任部门/责任人输出1.组织编制工程资金方案1.1工程拓展成功之后,在前期投资可行性分析的根底上,区域公司财务治理部负责组织本公司各职能部门编制各部门资金方案,并要求各部门的资金支付方案细化到每一季度.财务治理部2.各职能部门编制分项资金计划2.1 财务治理部负责区域公司财务费用、税金等资金支付方案；2.2 销售中央工程部负责土地费用支付方案；销售收入预

5、算、营销费用支付方案；2.3 开发配套部负责报批报建费用支付方案；市政配套工程费用支付方案；2.4 工程技术部负责各设计阶段的设计费用支付方案；负责根据公司领导确定的资金支付方式编制工程款、材料设备款支付方案；2.5 投资运营部负责土地费用支付方案总部开源工程.各职能部门各职能部门工程资金计划3.工程资金方案初稿审批3.1 财务治理部汇总各职能部门的工程资金方案；3.2 工程资金方案汇总后报财务治理中央编制项目资金平衡表,根据资金平衡表,发现工程资金缺口,财务治理中央制定工程融资方案；3.3 财务治理部根据财务治理中央反应的资金平衡情况组织各部门就工程资金方案进行讨论,确定各部门的工程资金方案

6、,汇总整理成工程资金方案初稿,报区域公司总经理、总会计师,区域公司总经理就本区域公司工程资金方案需与总会计师积极沟通达成共识后,由董事长审核、区域公司总经理负责主持、督导、审核,其他主管副总开发配套工程技术部、营销总监参与审核.财务治理部财务治理中心工程资金计划表初稿活动步骤及说明责任部门/责任人输出3.4 区域公司审核后报总部投资运营部、品质治理部主管副总、综合办公室主管副总、财务治理中央总会计师审核；3.5 总部总经理批准.4.工程资金方案终稿审批4.1 造价合约部完成施工图预算之后,财务治理部根据造价合约部编制的施工图预算,要求各部门对部门工程资金方案进行调整细化；将工程资金方案细化到年

7、度、季度；4.2 财务治理部将调整细化后的部门工程资金计划进行汇总,形成工程资金方案终稿；4.3 工程资金方案终稿由区域公司总经理负责主持审核,其他主管副总开发配套部、工程技术部、营销总监参与审核；4.4 区域公司审核后报总部投资运营部、品质治理部主管副总、行政治理部主管副总、财务治理中央总会计师审核；4.5 总部总经理批准.财务治理部工程资金计划表终稿5.年度、季度方案的编制与调整5.1每季度,公司依据工程进展情况,调整工程资金方案,经领导审批后审批权限同上,财务治理部调整年度资金方案.财务治理部6.标准与权限:事项标准责任部门协助部门区域公司总部总经理工程资金计划财务治理部开发配套部工程技

8、术部造价合约部销售中央项目部财务治理中央投资运营部开发配套主管副总协办审核分管部门;工程技术主管副总协办审核分管部门;营销总监协办审核分管部门；区域公司总经理主持督导审核；董事长审核投资运营部经理协办会审；品质治理部主管副总协办会审；行政治理部主管副总协办会审；财务治理中央总会计师督导协办审核.督导审核总经理办公会批准公司月度资金方案编制财务治理中央总部各部门、区域公司各部门各主管副总审核分管部门；各区域公司总经理审核区域公司投资运营部经理审核分管部门；品质治理部主管副总审核分管部门;行政治理部主管副总审核分管部门;人力资源部经理审核分管部门；财务治理中央总会计师主持督导审核；督导批准审核7.主要文档:文档名称编制部门主要内