房地产出纳岗位说明书

1、房地产出纳岗位说明书房地产出纳岗位的职责是什么呢，下面为大家搜集的2篇“房地产出纳岗位说明书”， 供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友！房地产出纳岗位说明书（一）一、岗位名称：出纳员二、职责说明：（一）办理现金收付和银行结算业务；严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付 款凭证，进行复核，办理款项收付。对J：重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领 导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章；在工作分析的各阶段中，编制岗位说明书的工作最为复朵，岗位说明书不是人事管理 员或人力资源经理拍脑袋想出來的，而是在工作调查和分析的基础上，根据实际状况科

2、学 设计的。在这一阶段中，工作分析人员需要投入大量的时间对收集到的各种信息和资料进 行研究，必要时还需要借助电脑、分析软件等辅助工具进行统计和分析。（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以"白条"抵 充库存现金，更不得任意挪用现金；（三）严格控制签发空白支票；岗位技能要求：专业知识：熟练掌握化工、营销、企管等方面的专业知识优秀的 协调能力，良好的组织计划和分析判断能力，较强的书面表达能力，熟练使用计算机。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、 款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄

3、上签章。逾期 未用的空白转账支票，耍及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于 填写错误的支票，必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理 挂失手续；（四）编制和保管会计记账凭证；根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原 始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证, 应按编号顺序，折叠整齐,按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档；还在找进口业务员的岗位说明书吗，下面为大家搜集的一篇“进口业务员岗位说明 书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友！（五）登记现金

4、和银行存款日记账；1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账 面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额耍及时与银行对帐单核对，月末耍编 制"银行存款余额调节表"，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项耍及时查询, 要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或 个人办理结算；2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保 管工作；（六）保管库存现金和各种有价证券；对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密 码要保密，保管好钥匙，不得

5、转交他人；我们需要用一套完整的工作流程帮助业务员计划、安排他们的销售工作，从而帮助他 们提高工作效率和业绩。以下是业务员工作流程范例，供参考。（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；出纳员印章必须妥善 保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理 负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。（八）完成领导交办的其他工作。三、直接上级DD财务部经理房地产出纳岗位说明书（二）一.出纳工作的具体流程 出纳的工作。办理银行存款和现金领取。负责支票，汇票，发票，收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。严格执

6、行国家、地方、企业有关环境、职业健康安全生产的方针、政策、法律法规和 规程，负责落实环境、职业健康安全意识的宣传和培训。岗位要求包括：有关工作程序和技术的要求、独立判定与思考能力、记忆力、注重力、 知觉能力、警觉性、操作能力、工作态度和各种非凡能力要求。岗位要求还包括文化程度、 工作经验、生活经历和健康状况等。岗位要求可以用经验判定的方法获得，也可以通过统 计分析方式來确定。负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名, 交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。职责六工作权限人事权财务权无经手费用的签字权和证明权经手费用的签字 权和证明权对涉及

7、IT的管理制度有执行中的检查权和监督权，对违规行为的制止权对 公司购买电子办公设备和配件的建议权对公司软件系统信息安全的监督权对公司信息系 统编码进，范的参与建议权对公司软件系统购买的参与建议权.员工出差回來后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由 证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给报销。 员工工资的发放。 现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账 现金收付。现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币以没收，由贵任人 负责。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人 负责

8、。把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。岗位说明书是对其岗位职责的说明，下面为大家搜集的3篇“房地产客服岗位说明 书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友！员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款, 引起纠纷，由贵任人自负。 银行账处理。登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资 金。每日下班之前填制结报单。保管好各种空白支票，不得随意乱放。公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。 报销审核。在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不P报销。正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。受过战略市场营销、管理技能开发、合同法、财务管理等方面的培训有人际沟通, 劳动及地方法规、政策的专业知识大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批