直销基本业务介绍(资金类)_第1页
直销基本业务介绍(资金类)_第2页
直销基本业务介绍(资金类)_第3页
直销基本业务介绍(资金类)_第4页
直销基本业务介绍(资金类)_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、恒生电子股份有限公司2012年4月恒生电子股份有限公司 |一、一、基金直销整体资金流介绍基金直销整体资金流介绍二、直销网银对账二、直销网银对账恒生电子股份有限公司 |其他代销人帐户资金流向资金流向托管帐户（投资帐户）TA专户投资者资金帐户投资者资金帐户投资者资金帐户直销清算专户代销专户投资者资金帐户投资者资金帐户投资者资金帐户79801000200050008000123341233412458T日9点到T日15点T2日9点到T+2日15点T2日9点到T+2日15点T+3日9点到T+3日15点T3日9点到T+3日15点投资者帐户投资者帐户恒生电子股份有限公司 |1 1、对于柜台交易，只有投资人

2、的资金实际到达基金公、对于柜台交易，只有投资人的资金实际到达基金公司直销清算帐户，直销系统才能对资金存入流水进行司直销清算帐户，直销系统才能对资金存入流水进行复核，直销系统中才相应增加投资人资金余额，当日复核，直销系统中才相应增加投资人资金余额，当日的申请才能发送给的申请才能发送给TATA系统；系统；2 2、对于网上交易，系统收到网银扣款通知就可以在日、对于网上交易，系统收到网银扣款通知就可以在日终将申购申请发送给终将申购申请发送给TATA系统，系统，T T日该笔申请的实际资日该笔申请的实际资金不没有真正到达基金公司的直销清算帐户，该笔款金不没有真正到达基金公司的直销清算帐户，该笔款项需要在项需要在T+1T+1日才能达到基金公司的直销清算帐户。日才能达到基金公司的直销清算帐户。恒生电子股份有限公

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论