会计报表系统-录入凭证自动生成.xls

1、 损 益 表填报日期单位：单位：元项 目行 次本 月 数本 年 累 计一、 主营业务收入10.00 减：主营业务成本20.00 主营业务税金及附加30.00二、 主营业务利润（亏损以“”号填列）40.00 加: 其他业务利润7 减：营业费用 80.00 管理费用90.00 财务费用100.00四、 营业利润（亏损以“”号填列）110.00 加：投资收益12 补贴收入13 营业外收入140.00 减：营业外支出150.00五： 利润总额（亏损以“”号填列）160.000.00 减：所得税17六、 净利润（亏损以“”号填列）180.000.00续表:项目本年累计数上年实际数1、出售、处置部门或投资

2、单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加或减少利润总额4、会计估计变更增加或减少利润总额5、债务重组损失6、其他资 产 负 债 表单位：2010年12月31日单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金10.00 短期借款370.00 短期投资2 应付票据38 应收票据30.00 应付账款390.00 应收账款40.00 预收账款400.00 减：坏账准备5 应付工资410.00 应收账款净额60.000.00 应付福利费420.00 预付账款7 应付股利43 应收补贴款8 应交税金440.00 其他应收款90.00 其他应交款 4

3、50.00 存货100.00 其他应付款460.00其中:产成品0.00 预提费用470.00 待摊费用11 一年内到期的长期负债48 待处理流动资产12 其他流动负债49 一年内到期的长期债券投资13 其他流动资产14流动资产合计150.000.00流动负债合计510.000.00长期投资：长期负债： 长期股权投资17 长期借款53 长期债权投资18 应付债券54长期投资合计190.000.00 长期应付款55固定资产： 固定资产原价210.00 其他长期负债57 减：累计折旧220.00长期负债合计580.000.00固定资产净值230.000.00工程物资24在建工程250.00负债合计

4、610.000.00固定资产清理26所有者权益：固定资产合计270.000.00 实收资本630.00 减：已归还投资64无形及递延资产： 实收资本净额650.000.00 无形资产29 资本公积66 递延资产300.00 盈余公积67 其他长期资产：31 其中：法定公益金68无形资产及其他资产合计 320.000.00 未分配利润690.00 所有者权益合计700.000.00资 产 总 计360.000.00负债及所有者权益总计720.000.00科科 目目 汇汇 总总 表表月月份份: :序序号号科科目目名名称称借借/ /贷贷期期初初余余额额本本期期发发生生额额借借/ /贷贷期期末末余余额

5、额借借方方贷贷方方1现金借-借-2银行存款借-借-3应收账款借-借-4其他应收款借-借-5应收票据借-借-6原材料借-借-7低值易耗品借-借-8产成品借-借-9库存商品借-借-10在产品借-借-11固定资产借-借-在建工程借-借-28递延资产借-借-12累计折旧贷-贷-13应付账款贷-贷-14预收账款贷-贷-15其他应付款贷-贷-16应付工资贷-贷-17应付福利费贷-贷-18应交税金贷-贷-19其他应交款贷-贷-20预提费用贷-贷-21短期借款贷-贷-22生产成本-23制造费用-24主营业务收入-25主营业务成本-26主营业务税金及附加-27营业外收入-29营业外支出-30管理费用-31营业费用-32财务费用-33本年利润贷-贷-34实收资本贷-贷-35资本公积贷-贷-36利润分配贷-贷-合 计-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方00凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借方贷方-凭证号借