平安非我行会员申请存管服务流程及操作介绍综述

1、非我行会员申请存管服务流程及操作介绍总行公司网络金融事业部2013年11月内 容 目 录u非我行会员开通交易资金存管服务流程u平安易宝系统操作介绍u常见问题及回答2非我行会员开通交易资金存管服务流程3登录交易市场系统，点击平安易宝自助注册链接，注册平安易宝用户交易市场存管账户开户行网点柜员审核注册信息，审核结果将以短信方式通知会员注册成功，登录平安易宝系统用申请的会员代码进行线上签约说明：两种注册方式可选择一种进行注册向交易市场提供资料，交易市场将资料给银行并将会员信息通过企业网银批量上传非我行会员非我行会员开通交易资金存管服务流程交易市场批量注册会员需收集以下资料复印件：企业：开户许可证、营

2、业执照正本和副本、企业组织机构代码证正本、国税或地税登记证正本、法人代表身份证个人：身份证正反面复印件：企业会员自助注册时需以压缩包形式上传以下证件扫描件或照片，压缩包格式为rar或zip文件，压缩包要求小于等于3M：1、开户许可证2、营业执照正本或副本3、企业组织机构代码证正本4、国税或地税登记证正本5、法人代表身份证（正反两面）个人会员自助注册时需提供的材料：身份证正反两面扫描件或照片图片。注：图片格式仅支持上传jpg或png，文件要求小于等于3M4平安易宝系统操作介绍 自助注册5登录交易市场系统，通过自助注册链接，可注册企业或个人会员，按注册要求输入相关信息，说明：企业上传的证件图片以压

3、缩包格式rar或zip形式上传，个人可以上传身份证jpg或png格式图片平安易宝系统操作介绍自助注册6进入确认信息页面，注册用户在有效时间内输入正确的手机动态口令，点击“确认”，注册信息提交成功，待银行柜员审批通过后方可使用。平安易宝系统操作介绍登录与安全工具签收平安易宝系统登录网址https:/ 8进入【合约管理】下【签约】交易，选择未签约的交易市场进行签约，输入交易市场分配的会员代码，点击“签约”，签约成功，可立即维护资金转出账户。平安易宝系统操作介绍 在线解约流程 9进入【合约管理】下【解约】交易，选择已签约的交易市场进行解约，确认信息后点击“解约”，解约成功。平安易宝系统操作介绍10A

4、的平安易宝账号只能接收从其他银行户名为A的账号通过企业网银或所属行柜面转账的方式转入的资金。银行柜面平安易宝平安易宝账户账户转账资金转入平安易宝系统操作介绍入金流程 11进入【银商互转】下【银转商】交易，选择账号，输入金额、用途，点击“下一步”，入金交易成功。可查询账户余额平安易宝系统操作介绍 出金流程 12进入【银商互转】下【商转银】功能，选择账号，输入金额、用途，点击“下一步”，出金交易成功。可查询账户余额平安易宝系统操作介绍资金转出账户新增流程 13进入“资金转出账户维护”交易，点击“新增”，输入需新增的账户信息，点击“下一步”，验证手机动态口令或安全证书后，资金转出账户维护成功。注册户

5、名为A的平安易宝账号只能绑定户名为A的他行或我行账号作为资金转出收款账号平安易宝系统操作介绍资金划出流程 14进入“资金划出”交易，输入资金划出账户信息，点击“下一步”，确认信息后，资金划出成功。可查询账户余额转出到行内帐号转出到他行帐号平安易宝系统操作介绍账户查询 15进入“账户查询”交易，可选择查询交易账户或会员交易市场账户，点击“查询”，回显交易账户信息查询结果页面。回显会员交易市场账户信息查询结果页面。平安易宝系统操作介绍 账户交易明细查询 16进入“账户交易明细”交易，可选择查询当日或历史交易，点击“查询”，回显账户交易明细信息查询结果。“查看明细”可查询详细信息平安易宝系统操作介绍

6、 银商互转查询 17进入“银商互转查询”交易，输入查询条件，点击“查询”，回显银商互转查询结果。平安易宝系统操作介绍对账流程18进入“对账”交易，输入需对账月份，回显对账信息，余额正确则点击“相符”，不正确则点击“不相符”，点击“相符”，回显对账相符页面并进行确认。注：会员每月必须执行对账操作。平安易宝系统操作介绍 对账流程19点击“不相符”，回显对账不相符页面，可点击“余额调节表”进行调节，调整账目余额历史信息，提交调整后如相符，则返回到对账界面点击“相符”，如不符则点击“对账不符”点击“对账不符”后可填写单位账上余额并提交。平安易宝系统操作介绍 销户流程20进入账户管理销户，点击“销户”，

7、验证手机动态口令或安全证书后，销户成功。注：销户前，需先维护资金转出账户，将所有账户余额转出，并解约所有交易市场平安易宝系统操作介绍金卫士设置-合约管理21进入金卫士设置合约管理，系统返回公司金卫士信息服务申请须知，会员录入相关信息，点击“下一步”，金卫士合约管理设置成功。平安易宝系统操作介绍金卫士设置-短信设置22进入金卫士设置短信设置，点击短信通知服务，进入新增页面，点击“新增”，录入手机号码，选择服务种类和收费方式，点击提交，短信设置成功。平安易宝系统操作介绍客户信息维护23进入“客户信息维护”交易，输入需维护信息，点击“下一步”，进入确认页面，个人会员验证手机动态口令，企业会员点击确定

8、后验证安全证书，客户信息维护成功平安易宝系统操作介绍用户名或密码修改24修改登录用户名：平台登录名默认回显当前用户名，输入新的用户名和密码进行确认。修改登录密码：输入新密码并进行确认，并在有效时间内输入手机动态口令。说明：登录名只能是非数字开头且由a-z的英文字母（区分大小写），0-9的数字、点、减号或下划线组成平安易宝系统操作介绍忘记用户名或密码25进入登录页面，点击“忘记用户名或密码”，进入初始化页面，选择会员类型，录入会员注册时的相关信息，点击“下一步”，系统返回初始化结果。常见问题及回答26问：注册户名为A的平安易宝账号是否可以接收不同名的账号转入资金？答：不可以，注册户名为A的平安易宝账号只能接收从其他银行户名为A的账号转入的资金。问：注册户名为A的平安易宝账号是否可以资金转出到不同名的账号？答：不可以，注册户名为A的平安易宝账号只能绑定户名为A的他行或我行账号作为资金转出收款