流动资金自动测算表（内自带计算公式）

1、流动资金测算表单位：万元计计算算公公式式上上年年度度数数据据项目年末营运资金量上年度销售收入（1上年度销售利润率）（1预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数销售收入其中：营运资金周转次数360/(存货周转天数+应收账款周转天数应付账款周转天数预付账款周转天数预收账款周转天数)销售成本周转天数=360/周转次数销售利润应收账款周转次数销售收入/平均应收账款余额其它应收款平均应收账款余额=（期初+期末）/2应收账款预收账款周转次数销售收入/平均预收账款余额预收账款平均预收账款余额=（期初+期末）/2存货存货周转次数销售成本/平均存货余额预付账款预付账款周转次数销售成本/平均预付账款余额应付账款平

2、均预付账款余额=（期初+期末）/2营运资金周转天数应付账款周转次数销售成本/平均应付账款余额营营运运资资金金周周转转次次数数平均应付账款余额=(期初+期末)/2本本年年预预计计数数据据其它应收款销售收入二二、估估算算新新增增流流动动资资金金贷贷款款额额度度销售增长率#DIV/0!将估算出的借款人营运资金需求量扣除借款人自有资金、现有流动资金贷款以及其他融资，即可估算出新增流动资金贷款额度。现有贷款其它资金新增流动资金贷款额度=营运资金量借款人自有资金现有流动资金贷款其他渠道提供的营运资金资金缺口#DIV/0!年初平均周转天数0#DIV/0!0#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!0#

3、DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!比上年+-0营运资金量#DIV/0!自有资金#DIV/0!流动资金测算表单位：万元上上年年度度数数据据营运资金周转天数营营运运资资金金周周转转次次数数本本年年预预计计数数据据其它资金#DIV/0!流动资金测算表单位：万元计计算算公公式式上上年年度度数数据据项目年末营运资金量上年度销售收入（1上年度销售利润率）（1预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数销售收入其中：营运资金周转次数360/(存货周转天数+应收账款周转天数应付账款周转天数预付账款周转天数预收账款周转天数)销售成本周转天数=360/周转次数销售利润应收账款周转次数销售收入/平均应收账款余额其

4、它应收款平均应收账款余额=（期初+期末）/2应收账款预收账款周转次数销售收入/平均预收账款余额预收账款平均预收账款余额=（期初+期末）/2存货存货周转次数销售成本/平均存货余额预付账款预付账款周转次数销售成本/平均预付账款余额应付账款平均预付账款余额=（期初+期末）/2营运资金周转天数应付账款周转次数销售成本/平均应付账款余额营营运运资资金金周周转转次次数数平均应付账款余额=(期初+期末)/2本本年年预预计计数数据据其它应收款销售收入二二、估估算算新新增增流流动动资资金金贷贷款款额额度度销售增长率#DIV/0!将估算出的借款人营运资金需求量扣除借款人自有资金、现有流动资金贷款以及其他融资，即可

5、估算出新增流动资金贷款额度。现有贷款其它资金新增流动资金贷款额度=营运资金量借款人自有资金现有流动资金贷款其他渠道提供的营运资金资金缺口#DIV/0!年初平均周转天数0#DIV/0!0#DIV/0!00#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!比上年+-0营运资金量#DIV/0!自有资金#DIV/0!流动资金测算表单位：万元上上年年度度数数据据营运资金周转天数营营运运资资金金周周转转次次数数本本年年预预计计数数据据其它资金#DIV/0!最高流动资金贷款额4X X#DIV/0!#DIV/0!上年度经营活动现金流入量5L L企业生产经营周期6T Te eT Te/3

6、60e/3600主营业务成本7C CC/I#DIV/0!折旧8D D0.70.7主营业务收入9I ITi/TeTi/Te#DIV/0!行业平均生产经营周期10T Ti i表示股东追加的投资、其它贷款11X X流动资金测算表单位：万元计计算算公公式式上上年年度度数数据据 营营运运资资金金量量上上年年度度销销售售收收入入（1上上年年度度销销售售利利润润率率）（1预预计计销销售售收收入入年年增增长长率率）/ /营营运运资资金金周周转转次次数数调调节节系系数数销售收入信用等级AAAA销售利润调节系数1 1项目年末年初流流动动资资产产 营营运运资资产产周周转转次次数数上上年年度度销销售售收收入入/平平均

7、均有有效效营营运运资资产产2年以上应收款项难以周转的存货 平平均均有有效效营营运运资资产产= =（期期初初+ +期期末末）/2/21年内到期的投资各项待处理流动资产净损失 有有效效营营运运资资产产= =流流动动资资产产22年年以以上上应应收收款款项项难难以以周周转转的的存存货货22年年内内到到期期的的投投资资各各项项待待处处理理流流动动资资产产净净损损失失不不参参与与或或未未有有效效参参与与生生产产经经营营周周转转的的资资产产不参与或未有效参与生产经营周转的资产有效营运资产-平均有效营运资产- -调调节节系系数数：AAA1.2AAA1.2；AA1AA1；其其它它0.100.10周周转转次次数数

8、#DIV/0!#DIV/0!周周转转天天数数#DIV/0!本本年年预预计计数数据据 营营运运资资金金缺缺口口= =营营运运资资金金量量- -流流动动资资金金贷贷款款- -其其它它渠渠道道提提供供的的营营运运资资金金- -借借款款人人自自有有资资金金销售收入销售增长率#DIV/0!营运资金量#DIV/0! 营营运运资资金金缺缺口口= =营营运运资资金金量量- -流流动动负负债债- -借借款款人人自自有有资资金金报报告告期期数数据据流动负债递延资产- - 日日常常运运营营的的自自有有资资金金= =固固定定资资产产借借款款+ +用用于于固固定定资资产产投投资资的的长长期期应应付付款款+ +所所有有者