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文档简介

1、外贸业务财务一体化方案1.1基础数据11.2系统管理31.3外贸业务部分41.3.1合同管理41.3.2储运管理261.3.3信用证管理401.3.4手册管理441.3.5业务查询统计491.4供应链管理491.5外贸财务部分551.5.1应收款管理（外贸）551.5.2应付款管理（外贸）571.5.3核销单管理591.5.4资金计息621.5.5出口退税631.6通用财务部分681.6.1工资管理681.6.2固定资产管理681.6.3总账系统681.6.4报表系统681.7领导查询系统681.1 供应链管理l 仓存管理（入库、出库、盘库、调拨、库存查询）l 发票处理 销售：普通发票、增值税

2、发票、外销发票； 采购：普通发票、增值税发票、外购发票；l 成本核算（外贸） 按照业务类型：出口、进口、进料加工、来料加工、代理业务、贸进行业务核算； 成本核算处理：按照每票进行销售收入、成本、利润的计算，可以分摊到每个商品编号上； 盈亏分析报表：可以进行每票、商品、业务员、部门、公司、客户的盈亏分析；1.2 外贸财务部分1.2.1 应收款管理（外贸）l 发票查询（普通发票、增值税发票、外销发票）l 其他应收（其他应收单）l 收款处理（国收款、国外收汇的预收款与应收款的处理）l 退款处理l 结算处理l 凭证处理l 坏帐处理l 应收分析l 应收账表1.2.2 应付款管理（外贸）l 发票查询（普通

3、发票、增值税发票、外购发票）l 其他应付（其他应付单）l 费用处理 主要包括海运费、保险费、佣金、国运杂费、商检费等类型，费用类型在系统维护中设置l 付款处理l 退款处理l 结算处理l 凭证处理l 应付分析l 应付账表1.2.3 核销单管理l 核销单登记 系统可以进行空白核销单的批量登记与删除；l 核销单领用l 核销单使用登记 在储运管理、财务系统都实现了与核销单的关联；l 核销单查询 提供针对核销单信息以及使用过程、状态的查询，并根据有效期，系统提供提醒功能；1.2.4 资金计息1.2.5 出口退税l 出口退税查询l 出口退税申报配比l 实际退税处理l 年终清算l 退税分析报表1.3 通用财务部分1.3.1

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