外汇交易实验(朱贺)

1、外汇交易模拟实训课程朱贺一、课程考核要求1、30分的平时分。要求安心、用心的做外汇交易；无论任何理由，缺课次数超过两次，需重新选班上课。旷课一次扣10分，不得超过2次；在教室内吃东西一次扣10分；请假一次扣5分，不得超过2次；做与外汇交易无关的事情，如网络购物、浏览无关网页、游戏扣5分2、交易结果30分。以排行榜为准，交易量至少要达到10笔；否则交易结果的分数不超过60分。3、实验报告40分。内容完整、准确；真实、独立完成；总结中有个人交易的经验和感受；有抄袭者实验报告不超过70分。3二、进入系统的方法1、注册21:8088用学号注册；务必填写真实姓名；记住

2、自己的密码（必须包括大小写英文）；加入朱贺老师的竞赛。2、登录系统；银汇转账即可进行交易4三、外汇交易基础知识（一）外汇交易对象：货币（二）交易手段：1、实盘：外汇宝（个人实盘外汇买卖业务）2、虚盘：外汇保证金交易（按金交易）（三）交易目的：1、保值2、投机5（四）外汇市场交易时间国际外汇市场全天候交易，白天、晚间均可投资，星期一早4点至星期六凌晨4点为交易时间。周六、周日休市和其他非交易日。惠灵顿：惠灵顿： 4 4：0000- -1212：0000悉尼：悉尼： 6 6：00-1400-14：0000东京东京： 8 8：00-1500-15：3030新加坡：新加坡： 9 9：00-1600-1

3、6：0000香港：香港： 9 9：00-1600-16：0000伦敦伦敦： 1515：30-2330-23：3030（冬令时间（冬令时间16:30-00:3016:30-00:30）法兰克福：法兰克福：1515：30-0030-00：3030纽约纽约： 2020：20-0320-03：0000（冬令时间（冬令时间21:20-04:0021:20-04:00）黄金时段21:00-1:00 1、周五：可能会有一些出乎意料的消息产生，此时交易风险较大。2、节假日：一些银行可能休市，交易量清淡，不宜交易。3、重大事件发生时：此时入市风险较大。6（五）汇率1、汇率一国货币以另一国货币表示的价格。 货币A

4、/货币B1.2300/04货币A称为基本货币，表示一单位货币A等于(可兑换) 1.2300/04个货币B银行角度（A买价/A卖价）客户角度（A卖价/A买价）英镑/美元 GBP/USD 1.6628/33GBP/USD 1.6628/33欧元/美元 EUR/USDEUR/USD 1.3903/061.3903/06美元/日元 USD/JPY USD/JPY 101.43/48101.43/482、直盘（基本盘）与交叉盘3、点差74、点汇率是以五位数字来显示的，如：英镑/美元 GBP/USD 1.6628GBP/USD 1.6628欧元/美元 EUR/USDEUR/USD 1.39031.3903

5、美元/日元 USD/JPY USD/JPY 101.43101.43美元/瑞郎 USD/CHF USD/CHF 0.94520.9452汇率的最小变化单位为一点，即五位数字最后一位数的一位数字变化，称为一个汇价基点（Point），简称汇率点，如：英镑 GBP 0.0001GBP 0.0001欧元 EUREUR 0.00010.0001日元 JPY 0.01JPY 0.01瑞郎 CHFCHF 0.00010.00015 5、点值、点值（美元）（美元）8（六）保证金交易将货币对看成是一张合约，汇率就是这个合约的价格，希望对这个合约进行低买高卖低买高卖的操作。如果认为合约看涨(货币A看涨)，开仓买入

6、合约即持有多头（多单），待汇率上涨后卖出同样的合约平仓，获得盈利。如果认为合约看跌(货币A看跌)，开仓卖空合约即持有空头（空单），待汇率下跌后买入同样的合约平仓，获得盈利。 本系统的设置：1、投资者交易的对象是“合约”，单位是“手”，1手合约为10万基本货币（左边货币，A货币）。2、保证金比例为1%杆杠效应放大倍率（100倍）。3、手续费：每一手合约开仓或平仓时扣除一笔手续费（0美元/笔）投资者做交易的单位是“手”，1手合约相当于交易货币对中的货币A（基本货币、左边货币）的10万货币单位，如：1手美元/日元是指10万美元，1受欧元/美元是指10万欧元，1手欧元/日元是指10万欧元。假设保证金比

7、例为1%以看涨欧元兑美元为例，在1.3200（1.3200/1.3188）买入1手开仓， 1手10万欧元，占用的保证金为1000001%1.32001320美元以看涨美元兑日圆为例：在120.00（120.00/119.88）买入1手合约开仓，1手10万美元，占用的保证金为1000001% 1000美元保证金的计算保证金的计算10（七）隔夜存、欠利息当保证金交易开仓后，如当天未平仓，导致隔夜，系统将根据国际市场利率差额计算隔夜存、欠利息。存息为银行向投资人支付的利息，欠息为投资人向银行支付的利息。例如：如果您做多（即开仓买入合约）英镑兑美圆，那您分别向银行收取英镑的存息，支付美圆的欠息；如果您

8、做空（即开仓卖出合约）英镑兑美圆，则分别向银行支付英镑的欠息，收取美圆的存息。 当欠息大于存息，银行向投资人收取隔夜存欠息差额；欠息小于存息，银行向投资人支付隔夜存欠息差额。由此可见，利用各货币的存欠息利率差别，投资人可以赢取隔夜存欠息差额。这是保证金交易赢利的一条副线。（八）外汇交易盈利原理欧元/美元=1.4503/001、立刻平仓 如果开始做的是多单：-3如果开始做的是空单：-32、1个小时后平仓欧元/美元=1.4523/20如果开始做的是多单：+17如果开始做的是空单：-23四、可选的阅读行情系统外汇网站大全：http:/ AUD NZD CHF CAD、石油）央行对汇市的干预（口头干预

9、、实际干预、联合干预）反映一国经济基本面的一些数据指标美国：非农就业指数消费者物价指数（CPI）生产者物价指数（PPI）国内生产总值（GDP）经常帐户国际资本流动供应管理协会报告（采购经理人指数PMI）耐用品订单零售销售指数领先指标消费者信心指数CCI房地产市场数据（新屋开工、营建许可、新屋销售）失业保险申请率（二）图型分析K线图（日本蜡烛图）最高价开盘价收盘价最低价最高价收盘价开盘价最低价上影线实体下影线阳线阴线大阳（阴）线实体大阳（阴）线实体大阳线大阳线最高价最高价= =收市价收市价最低价最低价= =开市价开市价大阴线大阴线最高价最高价= =开市价开市价最低价最低价= =收市价收市价 K

10、K线没有上影线和下影线，实体长，说明上下波动线没有上影线和下影线，实体长，说明上下波动的幅度很大，且已经有了结果。的幅度很大，且已经有了结果。 如果是大阳线，则是买方掌握主动权（看涨）；如果是大阳线，则是买方掌握主动权（看涨）； 如果是大阴线，则是卖方掌握主动权（看跌）；如果是大阴线，则是卖方掌握主动权（看跌）；小阳（阴）线实体小阳线小阳线最高价最高价= =收市价收市价最低价最低价= =开市价开市价小阴线小阴线最高价最高价= =开市价开市价最低价最低价= =收市价收市价 K K线没有上影线和下影线，实体短，说明上下波线没有上影线和下影线，实体短，说明上下波动的幅度很小，没有明显趋势，多空双方基

11、本动的幅度很小，没有明显趋势，多空双方基本势均力敌；势均力敌；上拖尾阳线上升抵抗型。上升抵抗型。多方占据一定优势，但是受到空方的抵抗，多方占据一定优势，但是受到空方的抵抗，使汇价上升遭遇阻力。使汇价上升遭遇阻力。多方力量强弱看实体与上影线长度的比较；多方力量强弱看实体与上影线长度的比较；上影线越长，实体越短，越不利于多方；上影线越长，实体越短，越不利于多方；上影线越短，实体越长，越有利于多方；上影线越短，实体越长，越有利于多方；上拖尾阴线先涨后跌型。先涨后跌型。空方力量充分发挥，多方陷入困境；空方力量充分发挥，多方陷入困境；空方的优势与实体和上影线的长度有关；空方的优势与实体和上影线的长度有关

12、；上影线越长，越有利于空方；上影线越长，越有利于空方；上影线越短，越不利于空方，空方优势越上影线越短，越不利于空方，空方优势越小；小；下拖尾阳线先跌后涨型。先跌后涨型。多方在开始失利的情况下，尽力充分发挥力量，多方在开始失利的情况下，尽力充分发挥力量，在整个过程中，多方占优；在整个过程中，多方占优；下影线越长，多方优势越大；下影线越长，多方优势越大；下影线越短，多方优势越小；下影线越短，多方优势越小；下拖尾阴线下跌抵抗型。下跌抵抗型。多方力量强大，在低价位遭遇多方抵抗；多方力量强大，在低价位遭遇多方抵抗；下影线越长，多方优势越大；下影线越长，多方优势越大；下影线越短，多方优势越小；下影线越短，

13、多方优势越小；十字型（星型）开市价与收市价相同；开市价与收市价相同；最高价高于开市价出现上影线；最高价高于开市价出现上影线；最低价低于收市价出现下影线；最低价低于收市价出现下影线；一轮明显上涨或下跌趋势后一轮明显上涨或下跌趋势后出现十字出现十字星，通常预示着短线行情可能反转星，通常预示着短线行情可能反转K K线形态（线形态（1 1）K K线形态（线形态（1 1）K线形态（2）吞没：由两根吞没：由两根K K线构成。看涨吞没发生在下降趋势的末期，线构成。看涨吞没发生在下降趋势的末期，第二根阳线的实体吃掉第一根阴线的实体；看跌吞没则第二根阳线的实体吃掉第一根阴线的实体；看跌吞没则发生在上升趋势的末期

14、，第二根阴线的实体吃掉第一根发生在上升趋势的末期，第二根阴线的实体吃掉第一根阳线的实体。阳线的实体。 K线形态（3）刺透和乌云盖顶：刺透形态出现在下跌的市场中，是由刺透和乌云盖顶：刺透形态出现在下跌的市场中，是由两根两根K K线组成。其中第一根线组成。其中第一根K K线具有绿色实体，而第二根线具有绿色实体，而第二根K K线则具有长长的红色实体线则具有长长的红色实体, ,在红色蜡烛线这一天，市场在红色蜡烛线这一天，市场的开市价曾急剧地下跌至前一个绿色蜡烛线的最低价之的开市价曾急剧地下跌至前一个绿色蜡烛线的最低价之下，但是不久市场又将价格推升回来，形成了一根相对下，但是不久市场又将价格推升回来，形

15、成了一根相对较长的红色实体，并且其收市价已经向上超越了前一天较长的红色实体，并且其收市价已经向上超越了前一天的绿色实体的中点。的绿色实体的中点。乌云盖顶则相反，出现在上涨的市场中，也是由两根乌云盖顶则相反，出现在上涨的市场中，也是由两根K K线组成。其中第一根线组成。其中第一根K K线具有红色实体，而第二根线具有红色实体，而第二根K K线则线则具有长长的绿色实体具有长长的绿色实体, ,在绿色蜡烛线这一天，市场的开在绿色蜡烛线这一天，市场的开市价曾急剧地上涨至前一个红色蜡烛线的最高价之上，市价曾急剧地上涨至前一个红色蜡烛线的最高价之上，但是不久市场又将价格回落，形成了一根相对较长的绿但是不久市场

16、又将价格回落，形成了一根相对较长的绿色实体，并且其收市价已经向下超越了前一天的红色实色实体，并且其收市价已经向下超越了前一天的红色实体的中点。体的中点。刺透与乌云盖顶实例头肩顶头肩顶常见图型形态头肩底常见图型形态常见图型形态常见图型形态双重底（顶）：突破颈线位是优良的建仓讯号双重底（顶）：突破颈线位是优良的建仓讯号阻力与支撑市场上的价格在达到某一水平时，往往不再继续市场上的价格在达到某一水平时，往往不再继续上涨或下跌，似乎在此价位上有一条对价格起阻上涨或下跌，似乎在此价位上有一条对价格起阻拦或支撑作用的抵抗线，我们分别称之为阻力线拦或支撑作用的抵抗线，我们分别称之为阻力线与支撑线。与支撑线。如

17、果价格冲过阻力线，时常阻力线便会成为下个涨势的支撑线，涨势确立；如果价格跌破支撑线，时常支撑线便会成为下个跌势的阻力线，跌势确立。（三）技术分析技术指标分析移动平均线（均线）K线图中常标以MA5、MA10、MA20、MA30、MA60。30日均线就是三十天的收盘价之和再除以30形成30日均点，然后依次连接就形成30均线 ，其它以次类推。 一般以周、月、年K线中的均线走向分析长期走向；以日线M125和M250分析中长期走势；以M30、M60分析中期走势；M5、M10分析短期走势，而以5-30分钟K线做短线操作。一般，在汇率上涨时，短、中、长期均一般，在汇率上涨时，短、中、长期均线依次由上线依次由

18、上向下排列；汇率下跌时，依次由下往上；当短期均向下排列；汇率下跌时，依次由下往上；当短期均线由下往上穿过中长期均线时为金叉，当短期均线线由下往上穿过中长期均线时为金叉，当短期均线由上向下穿过中长期均线时为死叉。由上向下穿过中长期均线时为死叉。移动平均线移动平均线多头排列：短期均线在最上，较长期的均线依次排列下方多头排列：短期均线在最上，较长期的均线依次排列下方空头排列：短期均线在最下，较长期的均线依次排列下方空头排列：短期均线在最下，较长期的均线依次排列下方买卖信号：金叉与死叉买卖信号：金叉与死叉技术指标分析KDJ随机指标(Stochastics)，是一种较短期，敏感指标。K线从下往上交叉D

19、线时，为短期买进讯号，交点在20判断更为可靠K线从上向下交叉D 值时，为短期卖出讯号，交点在80判断更为可靠K 值80或J值100，短期容易向下回档K 值20 或J值0，短期容易向上反弹高档区K线出现M形，第二头部出现时及K线二次下穿D线时是卖出信号。低档区K线出现W形，第二底部出现时及K线二次上穿D线时是买入信号。M形或W形的第二部出现时，若与价格走向发生背离，分别称为顶背驰和底背驰，买卖信号可信度极高。技术指标分析技术指标分析MACDMACD双线（ DIFF和DEA）在零轴上方属多头市场，在零轴下方属空头市场。DIFF在高位由上往下穿DEA，或红柱由最高点开始收缩，是卖出信号。DIFF在低位由下向上穿DEA，或绿柱由最低点开始收缩，是买入信号。技术指标分析技术指标分析RSI Relative Strenth Index：相对强弱指标 指标应用法则：1.RSI以50为中界线，大于50视为多头行情，小于50为空头行情。2.RSI在80以上形成M头或头肩顶形态时，视为向下反转信号。3.RSI在20以下形成W底或头肩底形态时，视为向上反转信号。4.RSI向上突破其高点连线时，买进；RSI跌破其低点连线时，卖出。RSI在图形上设置快慢两条线，通常快线以5日为参数，慢线以14日为参数。指标的背离何谓背离？ 就是价格创出新高（新低）的同时，