金蝶eas供应链管理标准操作规程应收应付管理

1、文档编号：版本号：密级：保密XXXX滦团EAS标准化操作规程供给链治理金蝶软件中国2021年09月文档限制更改记录分发日期作者版本更改参考20212021 年 9 9 月1.01.0拷贝号名字区域对本手册编写过程进行简要说明,如下所示目录1 1供给链局部 4 41.11.1业务操作说明 4 41.1.11.1.1应收治理业务操作说明 5 51.1.21.1.2应付治理业务操作说明 30301.1业务操作说明1 供给链局部1.1.1应收治理业务操作说明1.1.1.1 销售回款结算业务操作说明(1)操作岗位财务部：财务会计(3)操作界面说明销售回款结算是在应收系统中使用最频繁的结算方式.对于关联应

2、收单生成的收款单,系统将在收款单进行收款操作时,进行自动结算,生成销售回款的结算记录.流程名称应收治理销售回款结算业务规程类型编号KD-SCM-YSGL-034任务概要完成应收款和实际收款的结算业务流程时间2021-05-06版本V1.0节点流程说明基层财务部备注销售发票先与红字的进行对冲,这后与销售收款进行结算2.12.1 销售费用发票先与红字的销售费用发票进行对冲,之后收款单进行结算3.1.13.1.1 销售费用发票先与红字的销售费用发票进行对冲,之后收款单进行结算；3.1.23.1.2 销售回款4.24.2 销售费用发票先与红字的销售费用发票进行对冲,之后收款单进行结算；5.1.15.1

3、.1 其它应收单先与红字其它应收单进行对冲,之后进行与收款单结算处理；5.1.2预收款与相应应收单进行结算6.1.16.1.1 销售费用发票先与红字的销售费用发票进行对冲,之后收款单进行结算；6.1.26.1.2 退销售回款与相应应收单进行结算；6.1.36.1.3 结算的结果生成结算记录7.1.17.1.1 其它应收单与红字的其它应收单进行对冲,之后收款单进行结算；7.1.27.1.2 退预收款与相应应收单进行结算；8.18.1 其它应收单与红字的其它应收单进行对冲,之后收款单进行结算；操作说明:公司名称密级共页第34页编制单位签发人签发日期系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能.

4、在应收单审核时,系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的收款单,如有,那么自动结算；在收款单收款时,系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应收单,如有,那么自动结算.对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应收单和收款单,可以通过销售回款结算进行结算.操作路径：在功能菜单-财务会计-应收治理-结算处理-销售回款结算进入过滤界面,如下列图:其中,主对账方指的是应收单；辅对账方指的是收款单.核心单据号支持模糊查询.系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同的结算.设置过滤条件,进入结算界面,如下列图:脸金.EM雳箜国霓片山爆哈区|看看 M 址修工 HCD

5、超第独BS3g金蝶金蝶EAS勒写据衣同lit：金清日计做通&手工情肺 2霹号骷立辜出对豫越鼻巴后左对噩衣鼻岫底看单唯 T 遇甜功能异单|清息中央|单层腓林平台便付配序时建材岐单新咕|位:婉-胭*缠一串.曝括K记录到襄,豺科即 Rd 跳 1( (正常 1JQ 毡 1L 日期 2007-07-23 星 I3 目勖箝寓时纪 W 单目附对律国电牵母存时哥削眼为二要柱绿突直注茶尸snmjj汇率L侬如t正1EL3耳也反收单HEtBTCKOMZ2MrT-MS-E3客P整应峡客PL人所LL2IfliSs1TI) )苴也应咨单氢BT-i陆23杏户俄应就吉户3入民市1 卜3婚诙1CTlJMSDOTODI3

6、-4J30叶06小事尸供国If杏户LARrfiLTO4阻7l】怡普发胃SEOT-KrH客尸伊瓜桂哥FL人曲LWO5O她眼H 他应行单ar-w-2a看尸rtEitSL人民而LLE俎和CJ情百度尊HMT-B-2I-CM.3XH-D6-ZJW3供厘林害尸 mARiHLTTOTO坦姆fE常I】情青发胃WT-iS-ffi-W加仃睥解客户俄应R七户1*昆市1Wa口婚理(iIRrffM的RWn:i愣；am-fti-w雷尸偎回*户1人即 fiLMS4q邺那么C王*L】情整置IKEooT-tn-ns客#应变否FM人同0Lnod1*|qt|aP总篁理府会计 0.0000 仲量掌传而合 i+0.0000特歌晕些施展

7、后曾计 Q.0CQ0 结及本位而合计 ODODO同币种结算:自动结算时,红蓝单自动对冲选项的含义：选上该选项,同侧的单据根据红蓝单优先对冲结算的原那么进行接后,再与异侧的单据进行结算.中选择自动结算时,系统自动根据同一个往来户能结算多少就结算多少的原那么进行匹配,自动结算的情况下,不允许不同往来户的结算.手工结算时,允许用户在本次结算金额字段上进行维护.并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等.对于外币同币种结算业务,如果结算的本位币金额有差异,系统记入汇兑损益.手工结算允许往来户不相同.对于主辅对账方往来户不同的情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,如果有,

8、系统认为是销售回款结算；否那么认为是销售回款转销.异币种结算：异币种结算不支持自动结算.异币种结算根据本位币进行结算.但是并不要求本位币相等才进行结算.系统认为主辅对账方之间本位币的差异是汇兑损益.对于主辅对账方往来户不同的情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,如果有,系统认为是销售回款结算；否那么认为是销售回款转销.1.1.1.2 收冲应付结算业务操作说明(1)操作岗位财务部：财务会计任务概要应收和应付之间的结算和转销业务流程时间2021-05-06版本V1.0节点流程说明基层财务部备注11.11.1 应收冲应付业务流程1.11.1 应收冲应付业务流程操作说明：2.1.12.

9、1.1 销售发票先与红字的进行对冲,这后与销售收款进行结算；2.1.22.1.2 应付单采购发票3.1.13.1.1 销售费用发票先与红字的销售费用发票进行对冲,之后收款单进行结算；3.1.3.1.2 2判断是否有业务分析码？如有是结算否那么是转销；3.1.33.1.3 应付单红采购发票4.1.14.1.1 销售费用发票先与红字其它应收单进行对冲,之后进行与收款单结算处理； 4.14.1.加付单采购费用发票55.1.15.1.1 采购发票先与红字采购发票进行对冲,之后进行与应收单进行结覃处理；5.1.25.1.2 应付单红采购费用发票66.16.1 进行与应收单结算处理,生成相应的结算记录.,

10、 ,7.1.17.1.1 其它应付单先与红7?其它应付单进行对中,之后进行与收款单消算处理；7.1.27.1.2 应付单其它应付单8.1.18.1.1 如果应收单与应付8聿的往来户有业务分析8吗,那么为结算,否那么为转销,都生成结算记录.会计手工结算,结京计录要生成凭证；8.1.28.1.2 应付单 红其它应付单公司名称密级共页第35页编制单位签发人签发日期3操作界面说明对于既是客户又是供给商的往来单位,有可能需要进行应收冲应付的业务处理.操作路径：在功能菜单-财务会计-应收治理-结算处理-应收冲应付,进入过滤界面,如下列图:流程名称应收治理应收冲应付结算业务规程类型3编号KD-SCM-YSG

11、L-035其中,主对账方指的是应收单； 辅对账方指的是应付单.系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同的结算.设置过滤条件,进入结算界面,如下列图：同币种结算：手工结算时,允许用户在本次结算金额字段上进行维护.并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等.对于外币同币种结算业务,如果结算的本位币金额有差异,系统记入汇兑损益.手工结算允许往来户不相同.对于主辅对账方往来户不同的情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,如果有,系统认为是应收冲应付结算；否那么认为是应收冲应付转销.异币种结算：异币种结算根据本位币进行结算.但是并不要求本位币相等才进行结算.系统认为主辅对

12、账方之间本位币的差异是汇兑损益.对于主辅对账方往来户不同的情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,系统认为是应收冲应付结算；否那么认为是应收冲应付转销.1.1,1.3 预收冲预付业务操作说明(1)操作岗位财务部：财务会计如果有,流程名称应收治理预收冲预付业务规程3编号KD-SCM-YSGL-036任务概要预收冲预付之间的结算和转销业务流程时间2021-05-06版本V1.0节点流程说明备注i.ii.i 预收冲预付业务流程操作说明:2.1.12.1.1 如果有预收款或退预收款业务,那么也可以与预付款及退预付款单据进行相应的结算处理；2.1.22.1.2 付款单(预付款)3.13.1

13、 判断是否有业务分析码？如果有是结算,否那么是转销.4.1.14.1.1 预收款与预付款单中如果有业务分析码那么进行结算处理,否那么进行转销处理.会计手工结算,结 算 计 录 要 生 成 凭 证4.1.24.1.2 付款单(退预付款)5.15.1 进行与应收单结算处理,生成相应的结算记录.公司名称密级共页第36页编制单位签发人签发日期(3)操作界面说明操作路径：功能菜单-财务会计-应收治理-结算处理-预收冲预付,进入过滤界面,如下列图:其中,主对账方指的是预收单；辅对账方指的是预付单.系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同的结算.设置过滤条件,进入结算界面,如下列图：同币种结算：手工结算时

14、,允许用户在本次结算金额字段上进行维护.并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等.对于外币同币种结算业务,如果结算的本位币金额有差异,系统记入汇兑损益.手工结算允许往来户不相同.对于主辅对账方往来户不同的情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,如果有,系统认为是预收冲预付结算；否那么认为是预收冲预付转销.异币种结算：异币种结算根据本位币进行结算.但是并不要求本位币相等才进行结算.系统认为主辅对账方之间本位币的差异是汇兑损益.对于主辅对账方往来户不同的情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,系统认为是预收冲预付结算；否那么认为是预收冲预付转销.1.1

15、.1.4 收款冲付款业务操作说明(1)操作岗位财务部：财务会计如果有,2.1.12.1.1 如果有代收款业务,那么也可以与代付款单据进行相应的结算处理；2.1.22.1.2 付款单(代付款)3.3.1 1 判断是否有业务分析码？如果有是结算,否那么是转销.4.14.1 进行与应收单结算处理,生成相应的结算记录.(3)操作界面说明操作路径： 选择 功能菜单-财务会计-应收治理-结算处理-收款冲付款,进入过滤界面,如下列图:流程名称应收治理收款冲付款业务规程3编号KD-SCM-YSGL-037任务概要收款冲付款结算和转销业务流程时间2021-05-06版本V1.0基层财务部节点流程说明备注操作说明

16、:1.1.1 1收款冲付款业务流程公司名称密级共页第37页编制单位签发人2.1.2付款单(代付款)签发日期其中,主对账方指的是收款类型为代收款单；辅对账方指的是付款类型为代付款单.系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同的结算.设置过滤条件,进入结算界面,如下列图:同币种结算:手工结算时,允许用户在本次结算金额字段上进行维护.并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等.对于外币同币种结算业务,如果结算的本位币金额有差异,系统记入汇兑损益.手工结算允许往来户不相同.对于主辅对账方往来户不同的情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,如果有,系统认为是收款冲付款结算；

17、否那么认为是收款冲付款转销.异币种结算：异币种结算根据本位币进行结算.但是并不要求本位币相等才进行结算.系统认为主辅对账方之间本位币的差异是汇兑损益.对于主辅对账方往来户不同的情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,系统认为是收款冲付款结算；否那么认为是收款冲付款转销.1.1,1,5 坏账处理业务操作说明(1)操作岗位财务部：财务会计如果有,(3)操作界面说明第一步：进行坏账参数设置.如下列图:操作路径：财务会计T应收账款T坏账处理T坏账计提参数.流程名称应收账款的坏账处理业务规程类型编号KD-SCM-YSGL-038任务概要应收账款的坏账处理业务流程时间2021-05-06版本

18、V1.0节点流程说明基层财务部备注1.1.1 1基层财务部设置设坏账参数.2.12.1 就收账款余额确认及期初坏账准备3.1.13.1.1应收账款余额表;3.1.23.1.2坏账损失清单表4.1.14.1.1 期初坏账准备余额；4.14.1.搠末进行坏账计提5.15.1 坏账准备清单表6.16.1 根据业务需要对坏张准备回冲处理7.1.17.1.1期初坏账表清单；7.1.27.1.2进行坏账回收业务处理结束操作说明:公司名称密级共页第38页编制单位签发人签发日期财务组织：灰显,取当前操作用户所属公司.计提方法：包括直接转销法和备抵法；备抵法选择：包括销售百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法;

19、其中,账龄分析法下,同时提供汇总计提、 按客户计提、 按单计提三种方式.汇总计提指的是,所有客户的坏账准备都使用一个坏账准备科目进行统计；按客户计提,可以按客户设置坏账准备明细科目,也可以只设置一个坏账准备科目,通过对坏账准备科目设置客户辅助账来进行处理；按单计提,是指针对每张单据计提坏账准备.这三种方式只能选择其中一种.设置按客户计提的参数时,支持按客户类别设置计提比率.中选择按客户计提时,客户分类标准按下拉列表进行显示,包括系统内用户已经设置的所有分类标准和“不分类选择.中选择“不分类时,表示所有客户的计提标准都相同；中选择任意一个分类标准时,系统将该分类标准下的所有分类按树状进行列示.用

20、户可以光标点到分类标准进行设置.如果设置未完整就进行保存,系统给出提示.如果用户设置了多个分类标准,只保存最后一个分类标准的设置结果.并且在用户切换分类标准时给出提示.第二步：按客户计提坏账准备的方式下,需要录入客户的坏账准备初始余额.操作路径：在财务会计T T应收账款T T坏账处理T T客户初始准备余额.系统将会进入如下过滤界面:选择客户,或者不选择,系统默认为全部,点“确定,进入初始准备余额的录入界面:坏账损失科目代码和坏账准备科目代码均可通过F7F7 键或者单击进行选择.用户填写完全部信息后,单击,保存信息,单击,关闭“坏账参数界面.n-JIJSStS文忤旧篁才忖工UH日,国石,父与也助

21、旧1廖金蝶廖金蝶EAS仁功解箕单1福意中央1411 1便客吗祖囹1坪%槎:京料1OQH供给酸雪尸绮nM2JKLL3L.oa3ML蚪型:S 户 1口国tJME-供底晒害尸 E.Dn|Smoi内部客户-阻毋 HD.W在这个界面录入客户的坏账准备余额.如果对某个客户已经计提过坏账准备,那么该客户的坏账准备余额不允许再维护.第三步：期初坏账录入操作路径：选择财务会计T应收账款T坏账处理T期初坏账录入.系统将会进入如下过滤界面:公司：灰显,取当前操作用户所属公司.往来类型：默认为客户,允许下拉力修改.币别：按 F7F7 或I Ib bI I键从选定的往来户类型中进行选择.单击速盘,进入“期初坏账界面,如

22、图:点击二 1 1按钮,进行期初坏账的新增.如图:往来户：按1Z71Z7 或键从选定的往来户类型中进行选择.用户在此界面还可对新增的期初坏账进行暂存、复制并新增、打印和打印预览等操作.第四步：坏账准备计提操作路径：选择财务会计T应收账款T坏账处理T坏账准备计提.进入“坏账准备计提界面,如下列图：界面上的数据只有计提日期需用户进行选择,其余选项都由系统自动给出,不需用户自行录入.不过,应计提坏账准备允许用户进行维护.如果配置了工作流,可以通过工作流对坏账准备计提进行审批.审批成功后,可以制作坏账准备计提的凭证.如果用户选择的是“按单计提坏账准备,那么进入坏账准备计提界面,系统会弹出单据过滤界面要

23、求用户选择对应的单据.可以整单计提,也可以按比例计提.第五步：坏账损失操作路径：选择财务会计T应收账款T坏账处理T坏账损失.点“新增,系统将会进入要进行坏账处理的单据过滤界面：单击.、,关闭“坏账计提界面.单击,关闭“期初坏账界面.用户填写完全部信息后,单击保存信息,用户填写完全部信息后,单击保存信息,公司：灰显,取当前操作用户所属公司.往来户类型：默认为客户,允许下拉修改.币别：按 F7F7 或同键从选定的往来户类型中进行选择.单据类型：允许下拉%修改,包括其他应收单、销售发票、销售费用发票.单击邈亘,进入“坏账损失处理界面,如图:在是否坏账栏勾对,录入本次发生坏账的金额,点 1 1, ,那

24、么保存坏账.如果设置了工作流,那么可以通过工作流进行审核.如果没有设置工作流,那么可以直接在坏账备查簿上对坏账记录进行审核.可以在坏账备查簿上对坏账损失记录进行生成凭证的操作.具体请参见坏账备查簿章节.第六步：坏账备查簿操作路径：选择财务会计T T应收账款T T坏账处理T T坏账备查簿.系统会出现如下过滤界面.如图:往来户：按1Z71Z7 或键从选定的往来户类型中进行选择.用户可根据需要选择适当的过滤条件,单击邈 L L, ,进入“坏账备查簿界面.如下图:在此界面可查询已确认的坏账及其具体内容,包括坏账日期、坏账原因、逻辑键、名称、编码、单据类型、单据号、坏账金额和收回金额等.如果已经确认为坏

25、账的单据收回了,可进行坏账收回操作.具体操作见坏账收回章节.对于坏账处理记录,可以在坏账备查簿上进行生成凭证和删除凭证的操作.如果进行了坏账处理的误操作,可以在坏账备查簿上删除坏账损失记录.可以在坏账备查簿上进行坏账处理的审核和反审核操作.第七步：坏账收回操作路径：选择财务会计T应收账款T坏账处理T坏账备查簿进行处理.系统会出现如下过滤界面:用户可根据需要选择适当的过滤条件,单击海定,进入坏账收回序时簿.可以在坏账收回序时簿上进行生成凭证和删除凭证的操作.在坏账收回序时簿上点J J按钮,进行坏账收回处理.如下列图：选择需要收回的坏账及收款单,单击拆定,进入坏账收回界面.如下列图:选定相应的单据

26、,在坏账损失单中填入“本次收回金额,在收款单中填入“本次结算金额,按“坏账收回按钮,进行收回确认.确认的条件为：2 2 坏账损失的本次收回金额=2=2 收款单的本次结算金额.第八步：坏账计提查询操作路径：选择财务会计T T应收账款T坏账处理T坏账计提查询.系统将会进入如下过滤界面：其中,计提类型包括销售百分比法、汇总账龄分析法、按客户计提账龄分析法、按单计提账龄分析法和应收款百分比法.用户可按F键进行选择.单击出场_,进入“坏账计提序时簿界面,过滤得到的“坏账计提序时簿包括以下内容：公司、编号、年度、计提方法、计提日期、应计提坏账准备金额、补提金额、冲销金额、币别、冲销金额和补提金额等.根据不

27、同的计提方法,有不同的界面展示.在此界面只能对该条记录进行查询,不能对其进行修改等操作.第九步：坏账准备冲回按单计提坏账准备的情况下,如果单据计提了坏账准备,那么不允许进行冲销、结算等操作,必须要先进行坏账准备冲回.点坏账准备冲回,系统弹出已经计提过坏账准备的单据,供用户进行坏账准备操作.坏账准备冲回时,必须整单冲回,不允许局部冲回.第十步：坏账统计报表操作路径：选择财务会计T应收账款T坏账处理T坏账统 1 1t t 报表.系统将会进入如下界面:设置好过滤条件,点确定,进入报表界面.该报表用来统计一段时间内发生的坏账准备计提数据、损失数据、收回数据.1.1.1.6 应收治理期末结账业务操作说明

28、(1)操作岗位财务部：财务会计i.ii.i 启动收付期末结账处理业务2.12.1 对应收账款的对账2科目进行检查,保证应收系统与总账对账平.3.13.1 检查成功后基层财3务部人员可进行期末对账处理44.14.1 进行期否对账5.15.1 判断对账成功后,假设成功基层财务部人5员进行期末结账处理,否那么进行检查后再次对账.6.16.1 对账成功后,基层6财务部人员进行期末结账处理如果结账后,发现上期7业务有问题,基层财务绑人员可进行期末反结张操作.公司名称密级共页第39页编制单位签发人签发日期流程名称应收治理期末结账业务规程3编号KD-YSGL-039任务概要应收期末结账处理业务流程时间202

29、1-05-06版本V1.0节点流程说明基层财务部备注操作说明：8.18.1 期末反结账操作TH(3)操作界面说明第一步：期末检查,期末检查用来检查哪些单据没有审核、哪些凭证没有与单据对应.操作路径：选择财务会计T应收账款T期末处理T期末检查.系统将会进入如下界面:第二步：期末对账.期末对账的功能,是对应收系统的对账科目发生的数据和总账数据进行比对.对账的原理是根据单据与凭证的对应关系进行查找.注意,需要使用对账功能的,动态会计平台的规那么配置,只能配置为从单据分录取数,不支持从单据头取数的对账.并且,通过动态会计平台生成的凭证,如果通过“修改凭证功能进行了凭证的修改,那么也容易造成关系的丧失,

30、造成对账不平衡,请在实施过程中注意限制.操作路径：选择财务会计T应收账款T期末处理T期末账.系统将会进入如下界面：BOTPBOTP系统对账数据界面展示如图:第三步：期末结账.期末结账用来结束一个期间的业务,进入下一个期间.在期末结账前,建议用户先进行期末检查和期末对账工作.操作路径：选择财务会计T应收账款T期末处理T期末 Z Z账.系统进行期末结账处理.第四步：期末反结账期末结账将期间返回到上一个期间.操作路径：选择财务会计T应收账款T期末处理T期末反结账.系统进行期末反结账处理.1.1.2应付治理业务操作说明1.1.2.1采购付款结算业务操作说明(1)操作岗位财务部：财务会计流程名称应付治理

31、采购付款结算业务规程类型编号KD-SCM-YFGL-040任务概要应付和实际付款的结算的结算业务流程时间2021-05-06版本V1.0节点流程说明基层财务部备注1.11.1 启动付款结算业务处理流程2.12.1采购发票先与红字的进行对冲,这后与采购付款进行结算3.1.13.1.1 采购发票先与红字的采购发票进行对冲,之后与付款单进行结票；3.13.1.裸购付款4.1.14.1.1 采购费用发票先与红字的采购费用发票进行对冲,之后与付款单进行结算；4.1.24.1.2 页付款5.1.15.1.1 采购费用发票先与红字的采购费用发票进行对冲,之后与付款单进行结算；5.1.25.1.2 退采购付款

32、6.16.1 结算记录清单7.1.17.1.1 其它应付单先与红字其它应付单进行对冲,之后进行与付款单结算处理；7.1.217.1.21 预付款8.18.1 其它应付单先与红字其它应付单进行对冲,之后进行与付款单结算处理.操作说明:公司名称密级共页第40页编制单位签发人签发日期(3)操作界面说明采购付款结算是在应付系统中使用最频繁的结算方式.对于关联应付单生成的付款单,系统将在付款单进行付款操作时,进行自动结算,生成采购付款的结算记录.系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能.在应付单审核时,系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的付款单,如有,那么自动结算；在付款单付款时

33、,系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应付单,如有,那么自动结算.对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应付单和付款单,可以通过采购付款结算进行结算.操作路径：选择功能菜单-财务会计-应付治理-结算处理-采购付款结算,进入过滤界面,如下列图:其中,主对账方指的是应付单；辅对账方指的是付款单.核心单据号支持模糊查询.系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同的结算.设置过滤条件,进入结算界面,如下列图:支杵旧或圈后老看M北制 S 工旦ffitoiHi金蝶EAS百月朝,有巧,领,主涓目动除耳手工牯!I1 报妒单据号特算本在对强里爰历史对法币电也单据息相_|丑龟索F

34、,酒息中小庄首单序附苗酶单一肺呻给H黑的陷女;1.=X财务俎祝CDI 望SSBM|2DDT-Q7-2西 E 目?结川七与亚单自动而冲直付支财器10把单IE芟器9 餐第号将日期往糅器在聚户SH币剧汇率ttJMCL祝明H他鹿利荤AKOOTKKS 检20UT-D&-50供国 ffl剧供回ARrfi100L2欣云为袁*OLD12MlT-QT-20俄国商陋帙性育儿人品中133.33.3由加京财螭T?H200T-QT-2tl想ms祝焦友 gARrfi133.33.4威mSMItrr-M世研MC1供电声仇ARTS1J3.33.SAKD3片的发覆AmLuRjHbRirFj.SDUT-ffT-M供国1应

35、供回配LAKFfi3333.E国Q1上士 1 建修卜建了.IMT-ffT-JI彼叵面西浓国5见人民用133337ABCD1应询也幕aWT-flT-20胸aAK帙应商H人民币133.33.8如mM6S35.363SWT-flTTflW9祝供时看比人艮币j33.33.111111111LL1LL牯 即r r台计口以叩姑隧在m m台计DQino财界物把单甚芟总JP1E第号BE日期荏豪Fsn汇率忖收LFo题QJIWTT-IX?JlWJT-ffir-M慢回5冈期到5讥人民币l给！ISP窄吉计OtMOa些币吉计D.0DD0同币种结算：自动结算时,红蓝单自动对冲选项的含义：选上该选项,同侧的单据根据红蓝单优

36、先对冲结算的原那么进行接后,再与异侧的单据进行结算.中选择自动结算时,系统自动根据同一个往来户能结算多少就结算多少的原那么进行匹配,自动结算的情况下,不允许不同往来户的结算.手工结算时,允许用户在本次结算金额字段上进行维护.并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等.对于外币同币种结算业务,如果结算的本位币金额有差异,系统记入汇兑损益.手工结算允许往来户不相同.对于主辅对账方往来户不同的情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,如果有,系统认为是采购付款结算；否那么认为是采购付款转销.异币种结算：异币种结算不支持自动结算.异币种结算根据本位币进行结算.但是并不要求本

37、位币相等才进行结算.系统认为主辅对账方之间本位币的差异是汇兑损益.对于主辅对账方往来户不同的情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,如果有,系统认为是采购付款结算；否那么认为是采购付款转销.1.1.2.2 应付冲应收结算业务操作说明(1)操作岗位财务部：财务会计3操作界面说明对于既是客户又是供给商的往来单位,有可能需要进行应付冲应收的业务处理.操作路径：选择功能菜单-财务会计-应付治理-结算处理-应付冲应收,进入过滤界面,如下列图:流程名称应付治理应付冲应收结算业务规程类型KD-SCM-YFGL-041任务概要应付和应收之间的结算和转销业务流程2021-05-06V1.0流程说明

38、基层财务部备注1.1.1 1应付冲应收结算业务2.1.12.1.1 采购发票先与红字的进行对冲,之后与销售收款单进行结算 2.1.2.1.2 2 应收单 销售发票3.1.13.1.1采购发票先与红字的采购发票进行对冲,之后收款单进行结算；3.1.23.1.2应收单红销售发祟4.14.1 判断是否有业务分析码？有那么为结算,否那么为转销.5.1.15.1.1 采购费用发票先与红字采购费用发票进行忖冲,之后进行与应收聿结算处理；5.1.25.1.2 应收聿销售费用发票6.1.16.1.1 采购费用发票先与红字采购费用发票进行对冲,之后进行与应收单结算处理；6.1.26.1.2 应收单红销售费用发票

39、7.17.1 结算记录8.1.18.1.1 其它应付单先与红?其它应付单进行对中,之后进行与收款单消算处理；8.1.28.1.2 应收单其它应收单9.1.19.1.1 其它应付单先与红字其它应付单进行对中,之后进行与收款单消算处理；9.1.29.1.2 应收单红其它应收单公司名称编制单位1.11.1 应付冲应收结算业务2.1.1应付单采购发票2.1.2应收单销售发票一对冲操作说明:3.1.1应付单红采购发票5.1.15.1.1 应付单采购费用发票r r 对冲6.1.16.1.1 应付单红采购费用发票8.1.1应付单其它应付单对冲9.1.1应付单红其它应付单签发人3.1.2应收单红销售发票5.1

40、.25.1.2 应收单销售费用发票对冲6.1.26.1.2 应收单红销售费用发票8.1.2应收单其它应收单对冲9.1.2应收单红其它应收单_1rt共页第41页签发日期4.14.1 是否有业务、分析码？转销7.1结算记录其中,主对账方指的是应付单；辅对账方指的是应付单.系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同的结算.设置过滤条件,进入结算界面,如下列图：同币种结算：手工结算时,允许用户在本次结算金额字段上进行维护.并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等.对于外币同币种结算业务,如果结算的本位币金额有差异,系统记入汇兑损益.手工结算允许往来户不相同.对于主辅对账方往来户不同的

41、情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,如果有,系统认为是应付冲应收结算；否那么认为是应付冲应收转销.异币种结算：异币种结算根据本位币进行结算.但是并不要求本位币相等才进行结算.系统认为主辅对账方之间本位币的差异是汇兑损益.对于主辅对账方往来户不同的情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,系统认为是应付冲应收结算；否那么认为是应付冲应收转销.1.1.2.3 应付治理预付冲预收业务操作说明(1)操作岗位财务部：财务会计如果有,流程名称应付治理预付冲预收业务规程3编号KD-SCM-YFGL-042任务概要预付冲预收之间的结算和转销业务流程时间2021-05-06版本V1

42、.0节点流程说明基层财务部备注11.11.1 预付冲预收业务处理流程操作说明：1.11.1 预付冲预收业务流程公司名称密级共页第42页编制单位签发人签发日期3操作界面说明操作路径：选择功能菜单-财务会计-应付治理-结算处理-预付冲预收,进入过滤界面,如下列图:2.1.12.1.1 如果有预付款或退预付款业务,那么也可以2与预收款及退预收款单据进行相应的结算处里；2.1.22.1.2 收款单预收荻预付款与预付款单中如3果有业务分析码那么进行结算处理,否那么进行转销处理.会计手工结算,结算计录要生成凭证4.1.14.1.1 如果有预付款或退预付款业务,那么也可以与预收款及退预收款单据进行相应的结算

43、处理；4.1.4.1.2 2收款单退预收款5.15.1 结算记录清单2.1.1付款单预付款4.1.14.1.1 付款单退预付款3.13.1 是否有业务分析码？2.1.2收款单预收款4.1.24.1.2 收款单退预收款其中,主对账方指的是预付单；辅对账方指的是预付单.系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同的结算.设置过滤条件,进入结算界面,如下列图：第强文科D黄雅图量看M工具0幅助金蝶EAS白朝朝,亘海,钮？至涓自动皓耳A率二给it加本比对藤牯果惺再史可鼻苴湖色行克里据词逮出迪受抵菜郎 I3.消息中央庄甘电序用傅 I 陆!I的寸冲 f.缈 I.EM财番姐相 ABC01 第耳日期 2007-0

44、7-24 四I*付阜第典原市台计 00000 菇修本位而台计 O.OODO他履阜靖垃！Wfi 合 i+0 网叩婚生本位而合计 D.QODO同币种结算：手工结算时,允许用户在本次结算金额字段上进行维护.并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等.对于外币同币种结算业务,如果结算的本位币金额有差异,系统记入汇兑损益.手工结算允许往来户不相同.对于主辅对账方往来户不同的情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,如果有,系统认为是预付冲预收结算；否那么认为是预付冲预收转销.异币种结算：异币种结算根据本位币进行结算.但是并不要求本位币相等才进行结算.系统认为主辅对账方之间本位

45、币的差异是汇兑损益.对于主辅对账方往来户不同的情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,系统认为是预付冲预收结算；否那么认为是预付冲预收转销.1.1.2.4 应付治理付款冲收款业务操作说明(1)操作岗位财务部：财务会计如果有,公司名称密级共页第43页编制单位签发人签发日期3操作界面说明流程名称应付治理付款冲收款业务规程3编号KD-SCM-YFGL-043任务概要付款冲收款结算和转销业务流程时间2021-05-06版本V1.0节点流程说明1i.ii.i 启动付款冲收款结算和转销业务2.1.12.1.1 如果有代付款业务,那么也可以与代那么款2单据进行相应的结算处理； 2.1.22.1

46、.2 收款单 代收款3.13.1 代付款与代收款单中如果有业务分析码那么进行结算处理,否那么进行转销处理.会计手工结算,结算计录要生成凭证44.14.1 结算记录清单冲收款结算和转销业务2.1.1付款单代付款2.1.2收款单代收款备注操作说明：基层财务部4.1结算记录3.13.1 是否有业务A 分析码？/一其中,主对账方指的是付款类型为代付款单；辅对账方指的是付款类型为代付款单.系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同的结算.设置过滤条件,进入结算界面,如下列图：骷 fE 布-E5 卸乐场文片 eSits亘看 M 业苗屿 XflQ 帮即时金蝶金蝶EAS昌*近,目动睫真:f!SH檄对侬果历史确

47、史泪也杷苴单嵬唱退步功 it 其单|电目中央|湖 F 甘驮津收技：=X财务的强 ABCD1 日造 H：日期 2D0T-07-24 困甘就单躇算用而合计 OOQOO 姑算本位后含计 QQOOd收款单第 U 原市合计 0.0000 结置本住币合计 00000同币种结算：手工结算时,允许用户在本次结算金额字段上进行维护.并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等.对于外币同币种结算业务,如果结算的本位币金额有差异,系统记入汇兑损益.手工结算允许往来户不相同.对于主辅对账方往来户不同的情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,如果有,系统认为是付款冲收款结算；否那么认为是付款冲收款转销.异币种结算：异币种结算根据本位币进行结算.但是并不要求本位币相等才进行结算.系统认为主辅对账方之间本位币的差异是汇兑损益.对于主辅对账方往来户不同的情况,系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联,系统认为是付款冲收款结算；否那么认为是付款冲收款转