T6-总帐系统操作手册

1、T6-总帐系统操作手册目录一、进入ERP系统错误!未定义书签。1、进入企业操作平台错误!未定义书签。二、总帐系统的操作11、总帐初始设置11进入财务会计系统11.2录入总帐期初余额113选项录入32、凭证的操作流程42.1 填制凭证42.2 出纳签字62.3 审核凭证824记帐凭证113、帐表的查询114、期末处理12用友T65.0操作手册（总帐系统）一、进入ERP系统1、进入企业操作平台单击 Windows口左下角开始，在弹出的菜单中点击“T6企业门户”，如图1所示。2所示，进入用友软件登录界面,f录时则需要选择服务端的服务器名称，输入操作员密码，选择工作帐套,单击“确定”进入系统。&业务工

2、作SSI- -财务会计总账Q应收款管理口应付款管理g工货管理io固定渔产9成本苣理g网上银行gufo报表匕现金流量表g财务分析g出纳管理- 心供应恃采购管理40销等管理o委外管理。库存管理g存金核算- q生产制造曰生产管理登录后看到如图3所示的工作界面。（图3）- g企业应用柒成匕企业应用柒成二、总帐系统的操作1、总帐初始设置1.1进入财务会计系统单击财务会计-总帐，进入如图4所示的工作界面3业务工作随I增删改总账1日财务会计:白el-曰设置D期初余额：D选项总账套打工具D账簿清理小白凭证国匕）出纳十日账表综合辅助账1修期末日应收款管理0应付款管理0工资管理日固定资产0成本管理0网上银行0UF

3、O报表后现金流量表后财务分析&出纳管理-fdL-1.2录入总帐期初余额总帐系统的初始设置，点击期初余额，将上年度的年末余额录入到余额表中，1期初余薇录入j送置，工上输出舍退同刷新型记解一查找戢对此壁洛参，退出期初余额然后点壑试食和 通球”看是否平衡，如试算平衡，出现图期初：20C6年S月科目名称方同rfiSll/i+fi年初氽前眼计借方更计贷方明初氽额现金僧11,560.001S.OOO.0025,08.81,560.00银行存款唱7,445,440.。5,ODO,000.006,500,U8.85,945,410.00交行涪江市支行6cHecH02惜7,445,440005,000,000.

4、008.500,00303S,945,440.00中行语江市支行08864708借中行痴L市支行08664708.惜惜美元中行靖江市支行08864708谱借美元中行清江市支行08564708.惜中行靖江市支行08864703僧信美元衣行流I市支行2218604.唱信用联社2011003158梏满发银行5458000481借长江信用社2N10000301如唱工行涪江市支行11151201.惜工行落江市支行11151208谱其他黄布灸金借外煌存款惜银行本三113银行汇氏信信用卡惜信用证保证全存出投费点僧短期投资唱及未惜债券借基金惜H他惜短期投礴价唯每S庄收票貂信应收股利惜应收利息由6所示13选项录

5、入选项录入，如图7所示2、凭证的操作流程2.1 填制凭证出纳根据报销单填制凭证，如图8所示：点再增加出现一张空白记帐凭证，将所报销的凭证输入。只要涉及到现金.银行存款的科目必须指定现金流量，如图10所示：10B增加 占“按纽，显示,下一张凭证再，类似以上操作。从其他模块填制的凭证也传入总帐，如应收、应付，固定资产计提的折旧凭证和存货核算模块生成的凭证按时间顺序在总帐系统中动编号，对于其他模块如何生成的凭证这里不再鳌述，可到相关操作手册中查找。2.2 出纳签字涉及到现金和银行存款的凭证，必须由出纳签字审核。如图11所示：点，按钮，显示如下界面。成批出纳釜字，然后双击上面监色条，点击,且签字或再按

6、，便退出，按钮，出纳签字结束后，下一步心须对出纳和其他模块做的凭证进行审核，但这里须注意：制证的人和审核的人不能同一人，因此我们必须重注册，换另外具有审核权限的人进入,如下图所示，原操作员是demo，现改为“0022.3审核凭证双击审核凭证，出现如下界面。按按钮，显示如下界面。凭证审核制单日期凭证编号摘要借方金额合计贷方金额合计制单人审核人2006.09.07记-0007VM工笞理203,35246203,352.46朱萍有2006.09.07记-0008产成品入库单597,00358597,003.58朱萍2006.09.07记-0009普遍发票149,85228149,852.28朱萍20

7、06.09.07记-0010材料出库单75,3536475,353.64朱萍2006.10.13记-0001付款单10,0000010,000.00demo2006.10.13记-0002支付水费20000200.00demo日期排序6凭证号排序凭证共6张匚二）已审核0张未审核6张对照式审核|取消审核|确定|取消|点击所要审核的凭证，按按钮，显示如下界面。然后双击上面蓝色条，点击“W审核，或卜由上图可看出审核人都有了，然后按退出按钮，进行下一步记帐2.4记帐凭证双击记帐凭证按钮，如下图所示:按，上，点三口,，如下图所示至此，本月所有的凭证已全部记帐完毕.3、帐表的查询我们在总帐系统中可任意查询我们所需的各项辅助明细帐。如下图所示，3业务工作保存I增删改财务会计力总账$Z）设置,e凭证,3出纳-曰账表我的账表日匕科目账忌账;余额表明细账ID序时账iD多栏账二综合多栏账rD日记账;户往来辅助账*&客户往来余额表*）客户往来明细账客户往来两清；口客户往来催款单，客户往来账龄分析H&祇应商往来辅助账以日供应商往来余颔表后供应商往来明细账H21供应商往来两清;供应商往来对账单；口供应商往来账龄分析+0个